1、福建金東礦業(yè)股份有限公司以舊換新物資領(lǐng)用管理制度為全面規(guī)范物資領(lǐng)用管理，保證生產(chǎn)物資“適時、適量” ，確保實 現(xiàn)降本增效，根據(jù)企業(yè)精細(xì)化管理要求，結(jié)合公司實際，特制訂本制度。 一、 物資領(lǐng)用原則1、堅持程序發(fā)生，堅持以舊換新，堅持領(lǐng)用與回交同步，堅持采購 部統(tǒng)一扎口管理。2、堅持誰審批誰監(jiān)督、誰申領(lǐng)誰退舊、誰發(fā)放誰負(fù)責(zé)。3、堅持相互配合，相互監(jiān)督，相互問責(zé)，齊抓共管。二、物資領(lǐng)用程序（一）領(lǐng)料申請1、倉庫物資領(lǐng)用， 一律憑領(lǐng)料申請單，不按要求填寫或沒有 領(lǐng) 料申請單的一律不予出庫。2、各部門指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料申請單的填寫和物資申領(lǐng)，非指定 人員不得申領(lǐng)、發(fā)放。3、領(lǐng)料申請單須如實填寫：領(lǐng)料部門、

2、日期、材料名稱、規(guī)格 型號、計量單位、數(shù)量，其中： “用途”欄中應(yīng)具體寫明物資實際用途和流向，選廠配件類物資 需注明具體使用的車間、工段和所維護(hù)的設(shè)備； “以舊換新”欄需嚴(yán)格對照 以舊換新物資目錄 ）進(jìn)行填寫，“以 舊換新物資”分為：可同步回收物資、提前申領(lǐng)后續(xù)交舊物資、新增或 特殊情況沒有或不能交還物資、不具備搬運條件無法交還至公司倉庫廢 品庫統(tǒng)一存放物資4大類，對可同步回收物資應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格 型號、計量單位、數(shù)量；對需提前領(lǐng)新，更換后才能交舊的，需特別注 明交舊期限，原則上不超過 2個工作日；對新增或特殊情況沒有或不能 交還的，需在對應(yīng)欄目中詳細(xì)注明原因；對不具備搬運條件無法交還至

3、 公司倉庫廢品庫統(tǒng)一存放的，需注明存放地點。原則上“以舊換新”物 資在申領(lǐng)時按同規(guī)格、同品種，申領(lǐng)多少退回多少，出庫多少登記多少， 倉庫廢品庫集中存放執(zhí)行。4、領(lǐng)料申請單應(yīng)填寫認(rèn)真，字跡清晰、書寫規(guī)范，不得有涂改 痕跡，并由倉庫統(tǒng)一存放歸檔。（二）領(lǐng)料申請審批1、領(lǐng)料申請單須由物資使用部門負(fù)責(zé)人和 采購部負(fù)責(zé)人 審核簽 字。（可能操作時有難度）2、審核簽字時，使用部門負(fù)責(zé)人和采購部負(fù)責(zé)人應(yīng)初步核定用量， 認(rèn)真審定領(lǐng)料的必要性和以舊換新的貫徹執(zhí)行。（三）物資領(lǐng)用1、倉管員須嚴(yán)格按照領(lǐng)料申請單中列明的申領(lǐng)物資進(jìn)行發(fā)放， 并嚴(yán)格填寫領(lǐng)料單，手續(xù)不全不予發(fā)放，嚴(yán)禁多發(fā)；遇設(shè)備搶修等突 發(fā)緊急情況，物資

4、可先行發(fā)放，但領(lǐng)料人必須在次日下班前補辦所有領(lǐng) 用手續(xù)。2、倉管員須嚴(yán)格按照領(lǐng)料申請單 以舊換新欄中注明的同步 回收物資名目和數(shù)量進(jìn)行分類回收，規(guī)范擺放，并同步填寫以舊換新 物資登記表進(jìn)行統(tǒng)一建賬登記，未按要求交還舊物的倉管員有權(quán)拒發(fā)。3、對領(lǐng)料申請單中明確可以提前領(lǐng)新，更換后才能交舊的，領(lǐng) 料人須向倉管員出具以舊換新物資欠條，同時倉管員應(yīng)同步做好建賬 登記、妥善存放，并負(fù)責(zé)催要領(lǐng)料人在交舊時限內(nèi)交回舊物，對超過期 限未交還舊物又不主動說明原因的，公司將進(jìn)行通報，追究相關(guān)人員責(zé) 任。4、對領(lǐng)料申請單中明確不便于運輸較重或體積較大的廢舊物資， 由倉管員填寫廢舊物資回收跟蹤表，并經(jīng)倉管員和領(lǐng)料人（

5、經(jīng)辦人） 簽字后，該廢舊物資由使用部門統(tǒng)一存放和保管。5、已領(lǐng)出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須和時返還倉庫, 在經(jīng)倉管員確認(rèn)該剩余物資不影響下次使用的前提下，倉管員填寫退 料單，將剩余物資接收入庫進(jìn)行統(tǒng)一管理。6、所有以舊換新回收的物資均由采購部、 行政部、財務(wù)部集體商議、 統(tǒng)一變賣，并建賬登記。7、物資領(lǐng)用流程圖按要求退還舊物、建賬登記1、未按規(guī)定填寫領(lǐng)料申請單、廢舊物資回收跟蹤表、以舊換 新物資欠條、領(lǐng)料單每次給予責(zé)任人10元經(jīng)濟(jì)處罰。2、未按要求退還舊物的，每次給予責(zé)任人 10100元經(jīng)濟(jì)處罰。3、領(lǐng)用物資保管不當(dāng)，造成丟失或無故損壞的，照價賠償。四、附件附件1 金東公司領(lǐng)料申請

6、單。附件2金東公司以舊換新物資登記表。附件3金東公司廢舊物資跟蹤表。附件4金東公司以舊換新物資欠條。金東公司領(lǐng)料申領(lǐng)單申領(lǐng)部門：領(lǐng)料日期： 年 月 日字第 號申領(lǐng)物資序號物資名稱規(guī)格型號數(shù)量用途備注12345678以舊換新物資物資名稱規(guī)格型號數(shù)量類別備注可同步回 收物資需提前申 領(lǐng)、后續(xù)交 舊物資物資名稱規(guī)格型號數(shù)量類別交舊期限備注特殊情況 無法交還 物資物資名稱規(guī)格型號數(shù)量類別原因無法交還 至倉庫廢 品庫統(tǒng)存放物資物資名稱規(guī)格型號數(shù)量類別存放地點備注備注：1、以舊換新物資需對照以舊換新物資目錄和實際如實填寫。采購部負(fù)責(zé)人簽字：使用部門負(fù)責(zé)人簽字：申領(lǐng)人簽字:金東公司一一以舊換新物資登記表時間物資名稱規(guī)格數(shù)量退料人接收人存放點備注金東公司一一廢舊物資跟蹤表時間物資名稱規(guī)格數(shù)量存放點監(jiān)管部門申領(lǐng)人倉管員金東公司以舊換新物資欠條（