1、06,財務系統調研報告 文檔控制 更改記錄 日期 版本 更改參考 審核 姓名 職位 簽字 分發 拷貝號 姓名 區域 目 錄 一、xxx 企業概括 . 錯誤! 未定義書簽。 二、調研計劃誤錯 錯誤! 未定義書簽。 2、1 調研目得誤錯 錯誤! 未定義書簽。 、2 調研范圍 . 錯誤! 未定義書簽。 2、3 調研方式 . 錯誤! 未定義書簽。 2、調研工作計劃 . 錯誤! 未定義書簽。 三、調研記錄 . 錯誤! 未定義書簽。 3、1 客戶簡介 . 錯誤! 未定義書簽。 3、1 客戶基本情況 . 錯誤! 未定義書簽。 3、1、2 組織機構圖 . 錯誤! 未定義書簽。 3、3 組織結構介紹誤錯 錯誤!

2、 未定義書簽。 3、1、主要產品/業務誤錯 錯誤! 未定義書簽。 3、2 業務現狀及需求 . 錯誤! 未定義書簽。 、2、1 總賬管理誤錯 錯誤! 未定義書簽。 3、2、2 報表管理 . 錯誤! 未定義書簽。 3、2、出納管理誤錯 錯誤! 未定義書簽。 3、4 資產管理誤錯 錯誤! 未定義書簽。 3、2、5 資金管理誤錯 錯誤! 未定義書簽。 3、2、6 預算管理誤錯 錯誤! 未定義書簽。 四、實施難度與風險 . 錯誤! 未定義書簽。 五、總結誤錯 錯誤! 未定義書簽。 六、附件(工作底稿）誤錯 錯誤! 未定義書簽。 6、1 調研紀要誤錯 錯誤! 未定義書簽。 6、2 組織管理 . 錯誤! 未

3、定義書簽。 調研概要 項目名稱 調研內容 調研時間 2021 至 200- 調研地點 調研人員 陳顧問、李顧問、彭顧問 聯系方式 分支機構 聯系方式 客戶成員 xx公司rp項目組 聯系方式 一、xxx 企業 概括 描述產生調研工作得原因與時機及調研概況 由于bc 公司/3 財務系統部分,并且應用范圍覆蓋全國下屬 12 個子公司。為了對整個bc 公司財務管理有一個清楚得認識,準確把握 abc 公司在財務方面得詳細需求，為進一步實施做好充足得準備,特組織本次調研. 調研過程中得到了 abc 公司各級領導得關心與支持,同時各相關人員也非常配合，使調研工作順利開展,我們表示忠心得感謝。沒有她們得支持與

4、配合,本次調研就是不會取得成功得。 本調研報告文檔對 abc 公司相關業務得描述就是建立在金蝶軟件公司顧問對 abc 公司得各項業務得訪談基礎上得，將不詳細羅列 ab公司得需求清單,重點放在如實反映項目現狀上面。 二、 調研計劃 2 、 調研目得 詳細描述調研工作希望達到得目標 本次調研旨在全面了解調研項目得客戶基礎管理、主要業務流程以及對信息處理得主 要需求，并在此基礎上進行適當分析、提供解決方案建議供后續產品產品規劃參考。 本次調研旨在全面了解調研項目得客戶基礎管理、主要業務流程以及對信息處理得主要需求，并在此基礎上進行適當分析、提供解決方案建議供項目經理參考,進而確定下一步得實施方案。

5、特別說明：本調研報告內容僅對客戶現狀及應用進行描述，用于產品需求分析,為產品規劃或項目實施準備資料,對項目實施沒有約束力. 2 、2 調研范圍 本簡要描述針對該項目范圍選取得調研范圍 由于該項目涉及 abc 公司下屬 12 個子公司,2 個子公司包括在崗職工、離退人員、內退人員與其她從業人員共計367 人,項目牽涉范圍廣，而項目時間又相對緊迫,因此采用對移動總部以及最具典型業務得三家通信服務公司進行詳細調研，其余則采取問卷調研得方式進行。 2 、3 調研方式 本簡要描述針對該項目所采取得調研方式 會議、資料收集、現場交流、訊問等調研過程中所采取得調研方式 詳細調研包括會議，資料收集,現場交流,

6、討論，電話詢問等方式 問卷調研則由雙方共同制定調研問卷，下發所有分支機構進行認真填寫，統一收集后進行分析,同時進行必要得電話溝通。 2 、4 調研工作計劃 預計什么時間、用什么方式、由誰負責調研什么內容,以表格方式進行明確列示。 調研啟動交流會 及總體調研 5 月 6 日 雙方項目組人員 總部各部門調研及 項目啟動大會 5 月 7 日 雙方項目組相關人員 部門相關負責人 總部相關部門調研 5 月日至 9 號 金蝶 pm 項目組人員 b公司 k/3 財務項目組相關人員 各分公司調研 5 月1 日至 5 月 1日 金蝶 pm 項目組人員 ab公司/3 財務項目組相 關人員 調研報告撰寫 5 月日至

7、月 31 金蝶 pm 項目組人員 ab公司3 財務項目組相關人員 三、調研記錄 3 、 客戶簡介 3 、1 、1 客戶基本情況 xxx 企業有限公司于 200年 1月經省政府批準成立,并被授予國有資產投資主體。公司以酒店連鎖經營管理為核心業務，并從事省政府授權范圍內得國有資產經營、管理、轉讓、投資、資產重組等業務。xxx 得發展目標就是，以發展為中心,以創新為動力,以"xxx'品牌為依托，構筑資本運作平臺，將 xx企業建設成為江蘇省具有國際影響力得、跨地區、多領域連鎖發展得大型旅游企業,為促進江蘇省旅游經濟增長、建設旅游大省得宏偉目標做出貢獻 3 、1 、2 組織機構圖 客戶

8、組織架構圖 3 、1 、3 組織結構介紹 xxx企業就是控股公司；xx企業下屬xx股份有限公司、xx百貨、xxx置業、湖濱xx、xx大廈等五家子公司。其中xxx股份主要經營酒店業務；xxx百貨得主營業務就是xx百貨店與xx購物中心得商品批發零售業務;xx置業就是一家房地產開發公司；湖濱xx與xx大廈就是x得成員酒店,以酒店經營為主要業務. xxx股份有限公司就是子企業,下屬xx酒店管理管理公司、銷售公司、旅游商場與貿易公司.xxx下屬得xxx酒店管理公司得主營業務就是向其二十余家成員酒店輸送酒店管 理模式，收取管理費;貿易公司主要經營酒水得批發業務，其子公司江蘇糖酒公司經營糖酒得批零業務;銷售

9、公司主要從事飯店得營銷業務;旅游商場主要經營旅游商品得零售業務。 3 、4 主要產品/ 業務 xx 企業公司以旅游飯店為核心業務,同時涉足于商業、房地產、服務業等相關行業. 公司目前應用得rp 系統為 x軟件，雖已使用該軟件多年，但從整體應用效果上瞧只達到了財務得核算得基本要求,而其她部門并沒有在系統應用中獲得更多有價值得數據及分析報表、有些工作（如生產成本核算）還沒有納入到p 系統中來。從而沒有達到資源共享、信息一體化、沒有為領導管理決策提供更多、更直接、更有價值得數據。 通過對調研情況得整理，我們將問題歸納為以下幾個方面： 、2 業務現狀及需求 3 、 、1 總賬管理 3 3 、 、1 1

10、 、1 1 狀現理管賬總 總賬管理現狀 1、業務流程圖： 會計憑證處理流程主辦會計填制憑證開始財務主管審核憑證是否現金 出納復核憑證 是否結束出納登日記賬日記賬過賬明細賬月末對賬 2、現狀及問題說明: l 基礎資料 會計期間采用得就是自然年度會計期間,從每年得 1 月日到 12 月 3日,目前沒有設調整期。 Ø 科目要求:科目集權管理。 下發帳套中包含集團定義得所有科目.各子公司可將本公司不需用得科目代碼禁用; -各子公司只能自行增加部分科目得明細科目；新增明細科目應攜帶上級科目信息，包括:外幣信息、往來核算信息、數量金額信息、輔助核算項目等信息; 由于集團統管而造成自公司無法增加、

11、修改、刪除得科目請向集團業務系統管理員提出書面申請,由集團業務系統管理員統一維護。 Ø 核算項目要求:各公司在集團公司定義得核算項目類下自行增加具體得核算項目內容。 物料、倉位、成本對象、勞務、成本項目、要素費用、費用、分支機構、工作中心、輔助資料管理: 系統預設資料,目前集團尚未使用，不允許修改;對相關核算項目類也不允許修改刪除; -勞務類型、貿易類型、內部往來: 集團統一管理核算項目，各子公司無任何維護權限，如果需要增加修改,請向業務系統管理員申請,由業務系統管理員統一管理； -合同(項目)、存貨類別等: 一級集團預設；二級及二級以下明細各公司自行定義; -客戶、供應商、部門、職員、合同（項目