1、v1.0可編輯可修改旗艦版月底結賬流程目錄一、供應鏈結賬2檢查未審核的單據2入庫核算3自動更新入庫單據價格5出庫核算6生成憑證8倉庫期末結賬9倉庫期末結賬常見問題12二、應收模塊結賬12檢查未審核的單據12生成憑證13期末結賬14三、應付模板結賬16檢查未審核的單據16生成憑證16期末結賬17四、固定資產結賬17五、總賬結賬1810 11 / 19一、供應鏈結賬 檢查未審核的單據未審核的單據1）供應鏈一一存貨核算一一期末處理一一期末結賬一一查看AHUH , ArFMLi ，U期末結咪-介紹期間起始日照截止日明鬻1 Z2015-01 J101. £1聲戈月口）. E201501 31

2、古2口 1聲口"月5日舌320150301 口之01聲。：.月31日舌45芝01E年04月m日 交口1匕年06月0L日201504 3口日 罡01弓年03月打日舌否6T覬IlgMJb月UL曰芝口 iHm 月 01 口的為UU月3U日Z01 聲 QT 月 31 ©EHS存口日月01.日203年QS月31日否r秘時即時庫存完成耳目去處理把當期的加有翻3s酷鑄到下一期.包括造存池 星、站存金頡等n對丁il價方法是卻知成本桂的存貨.還要案轉期初的刷科成本爰異以及本期收入的材t4點玉調整異常親顫忖普著4丁闿瞅祎 I下一雷 -謝木審被的酢/單麻A本知已宇植木生成荒證的出入庫單提本斯單曲

3、或金額不正詢的出人庫單加 本期來手核憑證對應的山/，庫單據 不能確定單心后時蹲喉苴報表包存報表本期對署核用但金額不等的出入庫單系2）看里面有哪些單據未審核，然后到對應單據維護里面，審核掉】國加鼾聘人屏鼻 iiTC矍卡卜克里萩 itrnr KEA雷斯 用耳，.Ajgr - isitB totrAS -新幅 描叫UMfcAff -恰 I=DU K/人耳單耳其去J *: * J小收尸而 1 T阡豆宿 口 8A柞業 尸在克說 3：a：5Vr ）表d抑 白 AH Ail j屬N金拒.11子罰金0 *#班忐生甘而甘得1IttEJ口G口工口田口有E集改stirs入庫核算1）供應鏈存貨核算入庫核算自制入庫核算

4、（生產企業需要,商貿企業不需要）a .w jtewir二j KMLtinHA七ri 號中二”計二咨芻雅力亡修jliftffrtj取值*q Mwm.二 hie洋丁單口兒鼻IIJ I I M duurl- M ER 堇 ，.一5 sw» JtHAEir tent ，號 MAEn asm加酰ES fHXlii曝Ml期本匯位離3 ;ttii百：rue；匯方量皿修選FWCa隸1 飄聲填入價格，點擊核算 I主號占民矗愿盤4杵泉X自制入庫核算詈L十卻回：2015年能.，普圣型：產晶X性產品f綱產晶名稱飄皿號批也宮左計星白在金機！班量單空堂府JD.U1.01d-q 事型營園六甫L3t無l¥

5、rrm15出支H0Q,L.JDO. 01.013；V重型套用八角迎上）上4行而2696文3.10向51曲DO. 01.01.3« .重型套身六.由皮光）)0irm詡支4.耨ICTe.MDO 01 ClTV重型套窗六南迎光）支4.曾5L： V.DO . 0L 013r "重型套向六為變光）33m2S2支0 0C1 O.iDO1g. 01.013T更型五育六弟迎光）34rr 面B13支6QQQMgm Qi35,變型套目六擊城北）S6irm2-35克5QQo.w00.01.01.14章型套崗六汨龍）llirm<39支Q QQl : :l jin ni ri3H貴型套骨文隹曜

6、光JIfrrvn直 iDOc.aoDO. Hl 01了氣”正型總苛文第1宣tl祐rr面'r：/支9.5118?i LUJLL UL LI3，q”事型客笥八用Ilf汨）55rrm4E&3TLiODCL 0000.01.013叼“重型套崗六晶面丸】$5eK支0.00O.Mdo. oi.ce1 .耨2m八角星九）iOrrrn；20支OjOO0.Mdo. oi.ce重型互商六角WtTOrrmCO支0.100528. MDO'J01-04輪胎弧于（亞光2O3：>q00r10. S2恒41.410 01 i?l枇胎扳手（»32+39*4031TC支1m梆1,匈DO：

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8、卜二角迎）七）051Tli230支工2017L3.S0DO. 01,X寸展重型套面十二角（壬光32h-bi999支0.00O.M2）檢查單價不正確的入庫單結轉存貸成本-介紹（之成品出庫膜苴）踣轉存貸成本向字不慣m以鞘助你完成對整個企業的出庫 產品的點本的計篁甚至才幫助你完成對指定產品或者 京一類產品的出庫成本的計整匚存貨出庫核篁泵筑提供先 進先出法、后進先出法，加權平均法.移動加權平均法.斯末計宜數量和金顏.r下一?人不顯示這一屏（ ,查若本期已畝核設有單怖的入庫單本明沒有審核的單據不能確痘單價容時尚下一步®元成但汨批訂定法. 計劃成本法六種方法：村科明細倏中對力啾 平均法全月顯示粕

9、對其他四種方法及時顯示發出成本，而 評劃成本法下設置計劃單價，財之部門平時荏材料明細 賬的收入,發出和結存欄只登記數量，不必逐筆反映金顫核算報表倉存報表自動更新入庫單據價格點擊選擇下面沒有單價的單據，在上面選擇單價來源，然后點擊右側的更 新，更新上單價。錄入盤盈入庫單，其他入庫單這樣的非正常入庫，可以 用最新出庫價或者采購價格更新G+?Mtj n;imT!F_1 ,： M亨篁 U耳松憂 .i '：J -£.'_1H苴*推千苗M號 ,'ti£*4砒注陛 n逐耳k新工口產市*1產布骷M 土地檸單售”:、i, ' tx器£晶器 二 N r

10、tt0 MRWS.-.n:*r與*»*珞wts -件廠掛三：，；九反+科 宿由乩C3出庫核算1) 材料出庫核算和產品出庫核算：結轉本期所有產品一一結轉所有倉庫士才，坦1原*wSCEr-ttr-r-r-r-r-r-r-r-cr-rnuw “EF3?»+KW|：XB¥ EN科I： => HHK*raw 及RWirU” wto*護野3籽 r*甲*gj也眼內星】|上一步鼠| F-十鼠|H。 懼中.TE J Tfl 2) 檢查出庫核算結果結轉存貨成本報告商品名林電庫T患)260011)盤倉量設日考見 6Mzi自倉結伸或地.立本:"山在總倉靖特成助她悅我 1總

11、住同期,范木寸中而總倉£*吐賓丘屋土二覆忠倉錯社鮑_.，透:律g麻口 11一眶結背不殿THSLSy 一精械S-,TTT.tffr則啕總倉士陽友項；：*加二口口口16)息自結轉成布.號本11算座M£O0SMT)總倉結轉也:氐車計靠程)02. 口有。中總倉桔特砂包演秀nMJ1002J總住咕林戊融成本計4強>01005總倉結轉成51展庫什續蒞S.OJICOi)息也轉轉成功?. 001X5)總包轉耗切底本計異秀耐)總倉姑秫咸冏無本次#汽對于錯誤的，要查看成本計算表甘黃期網工2陋5軍<111苜島梯設 CQ7Dj-mLJyftrw1 . m r= osfmu成本討算表Tt位

12、L法沙齡方出!tlS?tSitv*a II 卬ttILA工也噸并mr-tf刊嘲SX的通EH 15。際口wuut料TTW號幗E3ES口 /UN】/承REEFCT"|MQE 網qlbftX.：flTHt«31哪TKQ亡鼻她為 i-MT=55j*13叼0»4401 含力心陰心刎B精出M_lUi立法。1E玷鼻I irS6SD-1._.,TiO=l®ai 甘才|T .曲2陽J其Q店Q3BTHHM4升上。At 一 .與他入庫沒:-_-首單必h550=，陽二*UU官十；二.居三轉口開1型場網.1心口備H整算時/ Lfi=D累N帕努1力耳上CL做T這樣可以手工填入，或者

13、用無單價單據更新功能0 I V>5口 AiEt#;I NfTi 雁_J :奧Id咤比上處H*,打無單的面存單1解吾用-_j 4甘爐忙噂笛句不_1臉時.寺世iiflbfrlA.I聽年姓叫Km二工工犯:班停尸注式 3 j生成憑證供應鏈一一存貨核算一一憑證管理一一生成憑證1）外購入庫，銷售收入（賒銷）平時需要生成2）月底生產領料，產品入庫，銷售出庫（賒銷）生成3）盤盈盤虧，其他出入庫如果有就生成。雄生成坪狂文件區）編輯區）查看過）方昌昌史4畝 保存選項打ED預覽重諼重復刷新憑證制作重新設置技單生成憑詼待選單據類型7.國生成憑證三聿購電票L發票直接生成】 采購費用發票（發票直接生成: 采購發票

14、（直運采購）I產品入庫一 盤維入庫 委外加工入庫 其他入庫 銷售出庫一現銷 銷售出庫一賑銷 銷售出庫一分期收款 銷售出庫一看把代銷 銷售出庫“再售 銷售出面一受托代梢 生產領用 委外加工會出 其他出庫 盤號，毀損 倉庫調領 出庫成本調整單 入庫成本調整單 計劃價調價 揩售收入二現聘 銷官收入二賒指 4雅收入二分貼收就發出 銷告收入一委托代儲 稍皆收入一直運 帛肖售收入一爰托代銷消管印.用發票（應收費用） 揩售究用發萼（應付費用） 存貨跌齡準備管理倉庫期末結賬1）對賬：供應鏈一一存貨核算一一期末關賬，點擊對賬11 17 / 191亍:埔£ 日際端I葡初-融二二 14 段 HrHWffl

15、r-.鬧5守析-|存口制片成4寸目 zjjsuEsa 餐未硬，1帚fi*SL理不需要關賬，對賬就可以對賬前，要求總賬的憑證都過賬。皇西洋 傳依 -MSW" 一 -r>'iar_和攤過：入庵后上一出京：It如瓶T_4二府由學燃聲二1用表號而 存.刊H,普工后腳-而棄T碑 期=日程 e-金所Tfi. 度MW9"r. u二| 以二一有一中定二后 23055塘科由用目然反不而早.，5度特如 ，！增修卻守山閡膽 可也野厘m TB FS W m ItE £不春與總也加黑單一清Wa1 '嶗m r 31E54 及:用a*g 扣:冉 二科MWM&B；赭

16、新目目” ：1*:1 ci靶圖第11 時巾算K3JF 丁1L 網 e 儂 爾 m 構"日制中11 也下打耳熱網耳器曲酷黑,財*小時學觸 *!«#遍* % Eft*”例靜,上。也5“寸主”調出#H 騁，8*#Tl* tt*f#001324stO.4M.E1 ED 0.451,001 00SO l：T ：1 HSJ33.ZT誓M E MSZ 3713 ID21. EH- ET B, 12LEK.S12）對賬存在差額的原因如下：1, 存在倉庫業務單據未生成憑證，這樣的話，倉庫會有金額，但是財務總賬沒有對應的金額。v1.0可編輯可修改2, 在總賬直接做憑證涉及庫存商品原材料的科目，

17、在倉庫沒有對應的單 據。這樣是總賬有金額發生，倉庫沒有數據。3, 倉庫單據生成憑證，憑證科目不是庫存商品、原材料等庫存科目。或 者生成憑證的金額被改動。4, 物料屬性中的存貨科目選擇錯誤。 T于加前明卬:亞卡¥酒H一，5r?w¥x更二幀罹,AJiitM -；出此整理iH做雄FI、秘忸理借守廝7K|ift5T2'用阡首理阻v過后二看iMHihJin反菸H3任力 IdAkn_ Z1S5 貓求2）結賬：供應鏈一一存貨核算一一期末結賬KEH口署更口JI作用匐門股；司；口皿際畢口需3副.細皿二 鵬擊*茹視電底w巫aI,-O子的糖_J聲皿71 v-nylrj無單齒息忸建升 二柳

18、能用1 Mi£U雪j Jtt率品JS MyWIAS1WF居倉庫期末結賬常見問題1) 業務單據未審核。2) 存在單價不正確的單據。所有的業務單據都要有成本單價。例如銷售出庫單，雖然有銷售單價，但是也要有成本價才可以。紅字的出庫單，相當于 入庫，也要有單價，例如紅字銷售出庫單。3) 紅字銷售出庫單單價來源，可以手工指定，也可以讓軟件取最新的出庫價或者入庫價，取決于參數近tt市景城甘:口口U產豆里里雌至 東跑壯瑞煙 |_|英.|111占颯;| LJ詫甘塞紋啰項 LJ也才苫航頡i _j恒口.3蒸七唄 口唇基茨氏匕項 牛產前濟廣叫 41.-1 if 15盛必I伯 此1gllMH梗.生電火的里克

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