1、.財務管理制度及流程一 財務、會計人員要認真執行崗位責任制，各司其職，相互配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。 記賬、算賬、報賬必須做到手續齊全、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結，及時核對，保證賬實相符。 財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。 對于違反財務制度的事項，必須拒絕付款、必須拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。 財務、會計人員力求穩定，不得隨便調動。 財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦理交接手續的，不得離職，不得中斷會計工作。 移交交接包括移交報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等工作。 出納員不得監管會計檔案保管和債務賬目的登

2、記工作。 完成本職工作以及相關領導交辦的其他工作。 會計核算 公司嚴格執行中華人民共和國會計法、會計人員職權條例、會計人員工作規則等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。 記帳方法采用借貸記帳法。 記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。 一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。 記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。 公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類 1、房屋及其他建筑物； 2、機器設備； 3、電子設備如微機、復印機、傳真機等； 4、運輸工具； 5、其他設

3、備。 各類固定資產折舊年限為 1、房屋及建筑物年； 2、機器設備年； 3、電子設備、運輸工具年； 4、其他設備年。 固定資產以不計留殘值提取折舊。 固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。 購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。 需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。 作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。 固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。 資金、現金、費用管理 財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕

4、浪費，良好運用，提高效益。 建立和健全現金日記賬薄，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支賬目，并每天結出余額核對庫存。 做到日清月結，賬實相符。 所有現金收支由出納負責。 銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。 銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。 銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。 銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。 印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。 銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。

5、 按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。 根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位人。 庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。 現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。 任何現金支出必須按相關程序報批，因出差或其他原因必須預支現金的，需填寫借款單，經余總簽字批準，方可支出現金。 借款人要在出差回來或借款后一周內向出納還款或報銷，借款清單在報銷完畢后退還借款人。 對所有報銷內容，應符合報銷憑證的使用范圍

6、及性質，相關部門負責人必須就其合理性及必要性進行審核后，按費用的報銷流程辦理報銷，報余總批準。 出納嚴格資金使用審核手續，對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理，否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。 辦公用具、用品購置與管理 所有辦公用具、用品的購置統一由相關負責人報經領導批準后方可購置。 所有用具必須統一專人管理。 辦理登記領用手續。 個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。 其他事項 按照上級領導的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。 配合公司業務部門的財務決算進行監督管理。 自覺接受上級領

7、導、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。 本制度中未做出規定的，按照公司的有關規定辦理。 2013年6月7日 相關人員工作流程 由于部分客戶反映收到貨后發現產品不配套，發現包裝內缺少配件，配件上有中文字體的現象外貿，以及發貨前相關人員在確認單據時未及時請示余總審批、簽字，給公司造成一定損失，情節嚴重，公司現要求涉及各個部門的相關負責人必須對每批次每件產品進行確認，請各相關部門引起重視。 具體流程如下 成品倉庫華燕紅協調和監督倉庫相關人員的工作安排，并且做好每日的成品配發貨，核對產品型號、數量等相關工作。 月底必須把當月發貨數量、規格型號統計好，每月初1號至5號配合出納

8、、會計核對，確保數據的真實化、準確化。 采購部根據訂單要求進行采購，要確認所購商品交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題請立即和辦公室跟單人員溝通。 月底必須把當月簡易房和陶瓷類發貨數量、規格型號統計好，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數據的真實化、準確化。 總公司、佳芬潔具總公司和分公司辦公室文員、會計和出納月底必須把當月發貨數量、規格型號、金額統計好，每月初1號至5號核對，確保數據的真實化、準確化。 總公司和分公司文員必須確認每批單子要蓋有現金收訖章方可發貨 財務管理制度及流程二 第一部分總則 第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理

9、控制費用支出，特制定本制度。 第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 第三條本制度適用公司全體員工。 第二部分借支管理規定及借支流程 第四條借款管理規定 一出差借款出差人員憑審批后的出差申請表按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。 二其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。 三各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。 四借款銷賬規定1借款銷帳時應以

10、借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；2借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。 五借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。 第一條借款流程 一借款人按規定填寫借款單，注明借款事由、借款金額大小寫須完全一致，不得涂改、支票或現金。 二審批流程主管部門經理審核簽字財務經理復核總經理審批。 三財務付款借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。 第三部分日常費用報銷制度及流程 第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。 在一個預算期間內，各項費用

11、的累計支出原則上不得超出預算。 第三條費用報銷的一般規定 一報銷人必須取得相應的合法票據相關規定見發票管理制度，且發票背面有經辦人簽名。 二填寫報銷單應注意根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致不得涂改；簡述費用內容或事由。 三按規定的審批程序報批。 三報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。 第四條費用報銷的一般流程報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單部門經理審核簽字財務部門復核總經理審批到出納處報銷。 第五條差旅費報銷制度及流程。 一費用標準 職務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外

12、埠市內交通費用 一般員工 火車硬臥 120元天 30元天 30元天 部門負責人 火車硬臥 150元天 40元天 40元天 總經理助理 飛機 200元天 50元天 50元天 總經理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷 二費用標準的補充說明 1住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。 2實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，1200以后出發或1200以前到達以半天計，1200以前出發或1200以后到達以一天計。 3伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關

13、票據時可按標準領取補貼。 4宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例早餐20、午餐或晚餐40扣減出差人當天的伙食補貼。 5出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。 三報銷流程 1出差申請擬出差人員首先填寫出差申請表，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。 2借支差旅費出差人員將審批過的出差申請表交財務部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。 3購票出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案。 4返回

14、報銷出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫差旅費報銷單，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。 第六條電話費報銷制度及流程 一費用標準 1移動通訊費為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。 2、固定電話費公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。 不鼓勵員工在上班期間打私人電話。 二報銷流程 1、公司人力資源部每月初10日前將本月員工手機費執行標準含特批執行標準交財務部。 2、財務部通知員工于

15、每月中旬20日前按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。 3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。 4、員工到財務部出納處簽字領款每月25日前。 5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。 第十一條交通費報銷制度及流程 一費用標準1員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車；2市內因公公交車費應保存相應車票報銷。 二報銷流程 1員工整理交通車票含因公公交車票，在車票背面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字

16、確認，按規定填好交通費報銷單。 2審批按日常費用審批程序審批。 3員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。 第十二條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程 一管理規定為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統一管理，集中購置，并指定專人負責。 二報銷流程 1、購置申請公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。 2、報銷程序報銷人先填寫費用報銷單附出入庫單，按日常費用審批程序報批。 審批后的報銷單及原始單據包括結賬小票交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。 3、費用歸集財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集核

17、算各部門相關費用。 庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。 第十三條招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程 一費用標準 1招待費為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。 2培訓費為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。 人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。 3資料費在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。 各部門在購買資料前必須先填寫資料申請表，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記資料管理人員在資料發票背面簽字。 4其他費用根據實際需要據實支付。 二報銷流程 1招待費由經辦人按日常費用報

18、銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。 2培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。 3資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。 4其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。 第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程 第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。 第十五條工薪福利支付流程 一工資支付流程1每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息轉交財務部；2總經理提供職工月度獎金分配表；3財務部根據獎金

19、表及支付標準編制標準格式的工資表；4按工薪審批程序審批；5每月25日由財務部通過銀行代發形式支付工資；6每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。 二臨時工資支付流程同工資支付流程。 三社會保險及住房公積金支付流程1由人力資源部將由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理；2住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付；社會保險金由財務部協助人力資源辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。 四其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單經部門經理簽字確認財務經理進行財務復核報總經

20、理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。 第五部分專項支出財務報銷制度及流程 第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。 第十七條軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。 一填寫購置申請按公司資產管理制度相關規定填寫資產購置申請單并報批。 二報銷標準相關的合同協議及批準生效的購置申請。 三結賬報銷1資產驗收軟件應安裝調試無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單經辦人在發票背面簽字并附出入庫單；2按資金支出規定審批程序審批；3財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；4若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作

21、日內辦理報銷手續。 第十八條其他專項支出報銷制度及流程 一費用范圍其他專項支出包括其他所有專門立項的費用含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用支出。 二費用標準此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等，經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。 三財務報銷流程 1、審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。 2、簽訂合同由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等。 3、付款流程1由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單填寫規范參照日常費

22、用報銷一般規定；2按審批程序審批主管部門經理審核簽字財務復核總經理審批；3財務部根據審批后的報銷單金額付款；4若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。 第六部分報銷時間的具體規定 第十九條為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下 1、財務報銷公司財務部每周四為財務報銷日。 若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。 2、借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。 第七部分附則 第二十條本制度解釋權歸公司財務部。 第二十一條本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長

23、或其授權人簽字后生效。 財務管理制度及流程三 財務、會計人員要認真執行崗位責任制，各司其職，相互配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。 記賬、算賬、報賬必須做到手續齊全、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結，及時核對，保證賬實相符。 財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。 對于違反財務制度的事項，必須拒絕付款、必須拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。 財務、會計人員力求穩定，不得隨便調動。 財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦理交接手續的，不得離職，不得中斷會計工作。 移交交接包括移交報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等工作。 出納員不得監管會計

24、檔案保管和債務賬目的登記工作。 完成本職工作以及相關領導交辦的其他工作。 會計核算 公司嚴格執行中華人民共和國會計法、會計人員職權條例、會計人員工作規則等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。 記帳方法采用借貸記帳法。 記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。 一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。 記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。 公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類 1、房屋及其他建筑物； 2、機器設備； 3、電子設備如微機、復印機、傳真機等； 4、

25、運輸工具； 5、其他設備。 各類固定資產折舊年限為 1、房屋及建筑物年； 2、機器設備年； 3、電子設備、運輸工具年； 4、其他設備年。 固定資產以不計留殘值提取折舊。 固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。 購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。 需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。 作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。 固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。 資金、現金、費用管理 財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支

26、的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。 建立和健全現金日記賬薄，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支賬目，并每天結出余額核對庫存。 做到日清月結，賬實相符。 所有現金收支由出納負責。 銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。 銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。 銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。 銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。 印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。 銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收

27、，也不準以收抵支記帳。 按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。 根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位人。 庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。 現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。 任何現金支出必須按相關程序報批，因出差或其他原因必須預支現金的，需填寫借款單，經余總簽字批準，方可支出現金。 借款人要在出差回來或借款后一周內向出納還款或報銷，借款清單在報銷完畢后退還借款人。 對所有報銷內容，應

28、符合報銷憑證的使用范圍及性質，相關部門負責人必須就其合理性及必要性進行審核后，按費用的報銷流程辦理報銷，報余總批準。 出納嚴格資金使用審核手續，對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理，否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。 辦公用具、用品購置與管理 所有辦公用具、用品的購置統一由相關負責人報經領導批準后方可購置。 所有用具必須統一專人管理。 辦理登記領用手續。 個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。 其他事項 按照上級領導的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。 配合公司業務部門的財務決算進行監督

29、管理。 自覺接受上級領導、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。 本制度中未做出規定的，按照公司的有關規定辦理。 20年6月7日 相關人員工作流程 由于部分客戶反映收到貨后發現產品不配套，發現包裝內缺少配件，配件上有中文字體的現象外貿，以及發貨前相關人員在確認單據時未及時請示余總審批、簽字，給公司造成一定損失，情節嚴重，公司現要求涉及各個部門的相關負責人必須對每批次每件產品進行確認，請各相關部門引起重視。 具體流程如下 成品倉庫華燕紅協調和監督倉庫相關人員的工作安排，并且做好每日的成品配發貨，核對產品型號、數量等相關工作。 月底必須把當月發貨數量、規格型號統計好，每月初

30、1號至5號配合出納、會計核對，確保數據的真實化、準確化。 采購部根據訂單要求進行采購，要確認所購商品交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題請立即和辦公室跟單人員溝通。 月底必須把當月簡易房和陶瓷類發貨數量、規格型號統計好，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數據的真實化、準確化。 總公司、佳芬潔具總公司和分公司辦公室文員、會計和出納月底必須把當月發貨數量、規格型號、金額統計好，每月初1號至5號核對，確保數據的真實化、準確化。 總公司和分公司文員必須確認每批單子要蓋有現金收訖章方可發貨 辦公室跟單人員在收到訂單后，做出初步審核，再交余總審批后才能執行。 制成銷售訂單，交給采購部、生產部或

31、生產進程跟進員張金明。 蔣玲妹月底必須把當月發貨數量、規格型號、金額包括現金賬統計，以及每月月底各業務人員銷售產值的明細表統計，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數據的真實化、準確化。 關于業務人員銷售產值明細確認無誤后，交業務總監審核，余總審批后交財務計算工資。 訂單表格現已修改，辦公室文員必須按照新表格執行，要及時去財務部門確認客戶款是否到公司賬戶，嚴格按照公司規定款到發貨執行。 對于一些客戶款部分到賬或樣品需要打折扣的，必須余總審批簽字后，財務才能同意蓋章，同時財務對金額要核實無誤后，方可放行。 配件倉庫根據采購單的相關要求，做好配件、輔料的確認工作，數量核對無誤后入庫，配件、輔料

32、的擺放要求必須和常規的配件、輔料區分開。 二車間車間主任指定清理和包裝人員到倉庫領取配件，領取時必須按照訂單的具體要求執行，如發現有質量問題不能判定的時候，請及時和品檢員項月忠溝通處理；包裝人員在包裝封箱前一定要通知辦公室跟單人員，及時安排項月忠等人配合抽檢，確認是否配套、是否缺少配件以及是否有質量問題等。 確認無誤后方可進行包裝封箱。 生產進程跟進員根據訂單要求進行跟蹤生產進度，要確認交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題請立即和辦公室跟單人員溝通。 生產統計、入庫方為芳要及時確認產品的型號和包裝紙箱的型號、數量，必須按照要求執行，并做好每日各工段日常統計工作，確認無誤后，填寫日報表并通知成品倉庫張燕及時安排人員擺放到倉庫指定地方，并根據交接日報表核對型號、數量等明細，確認無誤后做好入庫等工作。 以上事項請相關責任人按照要求執行！如發現弄虛作假的一律按公司的相關制度處理