1、泓域咨詢 /萬州區關于成立汽車制動器總成公司組建方案萬州區關于成立汽車制動器總成公司組建方案xx（集團）有限公司報告說明xx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資704.00萬元，占xx（集團）有限公司55%股份；xx有限公司出資576萬元，占xx（集團）有限公司45%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資11975.31萬元，其中：建設投資9128.53萬元，占項目總投資的76.23%；建設期利息92.12萬元，占項目總投資的0.77%；流動資金2754.66萬元，占項目總投資的23.00%。項目正常運營每年營業收入23300.00萬元，綜合

2、總成本費用19318.71萬元，凈利潤2906.68萬元，財務內部收益率16.05%，財務凈現值2691.61萬元，全部投資回收期6.31年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。汽車零部件制造業作為汽車工業的基礎，是支撐汽車工業持續健康發展的必要因素。隨著世界經濟全球化特別是汽車零部件采購全球化發展的不斷推進，汽車零部件制造業在汽車產業中的地位已越來越重要。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名

3、稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 行業發展分析16一、 汽車工業發展狀況16二、 行業壁壘18三、 汽車零部件制造業發展狀況20第三章 項目投資背景分析22一、 市場規模22二、 行業基本風險特征23三、 項目實施的必要性24第四章 公司籌建方案26一、 公司經營宗旨26二、 公司的目標、主要職責26三、 公司組建方式27四、 公司管理體制27五、 部門職責及權限28六、 核心人員介紹32七、 財務會計制度33第五章 發展規

4、劃分析37一、 公司發展規劃37二、 保障措施38第六章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事46三、 高級管理人員50四、 監事52第七章 項目環境保護54一、 編制依據54二、 環境影響合理性分析55三、 建設期大氣環境影響分析55四、 建設期水環境影響分析57五、 建設期固體廢棄物環境影響分析57六、 建設期聲環境影響分析58七、 營運期環境影響58八、 環境管理分析59九、 結論及建議60第八章 項目風險防范分析62一、 項目風險分析62二、 項目風險對策64第九章 項目選址67一、 項目選址原則67二、 建設區基本情況67三、 創新驅動發展73四、 社會經濟發展目標73

5、五、 產業發展方向74六、 項目選址綜合評價76第十章 進度計劃78一、 項目進度安排78項目實施進度計劃一覽表78二、 項目實施保障措施79第十一章 項目投資分析80一、 投資估算的編制說明80二、 建設投資估算80建設投資估算表82三、 建設期利息82建設期利息估算表82四、 流動資金83流動資金估算表84五、 項目總投資85總投資及構成一覽表85六、 資金籌措與投資計劃86項目投資計劃與資金籌措一覽表86第十二章 經濟收益分析88一、 經濟評價財務測算88營業收入、稅金及附加和增值稅估算表88綜合總成本費用估算表89固定資產折舊費估算表90無形資產和其他資產攤銷估算表91利潤及利潤分配表

6、92二、 項目盈利能力分析93項目投資現金流量表95三、 償債能力分析96借款還本付息計劃表97第十三章 項目綜合評價99第十四章 附表100主要經濟指標一覽表100建設投資估算表101建設期利息估算表102固定資產投資估算表103流動資金估算表103總投資及構成一覽表104項目投資計劃與資金籌措一覽表105營業收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項目投資現金流量表110借款還本付息計劃表111建筑工程投資一覽表112項目實施進度計劃一覽表113主要設備購置一覽表114能耗分析一覽表11

7、4第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1280萬元三、 注冊地址萬州區xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事汽車制動器總成相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經

8、營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4808.653846

9、.923606.49負債總額2644.912115.931983.68股東權益合計2163.741730.991622.80公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入16173.3612938.6912130.02營業利潤2543.452034.761907.59利潤總額2185.421748.341639.07凈利潤1639.071278.471180.13歸屬于母公司所有者的凈利潤1639.071278.471180.13（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、

10、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4808.653846.923606.

11、49負債總額2644.912115.931983.68股東權益合計2163.741730.991622.80公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入16173.3612938.6912130.02營業利潤2543.452034.761907.59利潤總額2185.421748.341639.07凈利潤1639.071278.471180.13歸屬于母公司所有者的凈利潤1639.071278.471180.13六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立汽車制動器總成公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由汽車正朝著智能化方向發展，而輔助駕

12、駛是汽車智能化發展的第一階段。高級駕駛輔助系統（ADAS）利用安裝在車上的各式傳感器，在汽車行駛過程中隨時來感知周圍的環境，收集數據，進行靜態、動態物體的辨識、偵測與追蹤，并結合導航儀地圖數據進行系統的運算與分析，有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性。深度融入新發展格局，打造川渝東北消費集聚地堅持擴大內需這個戰略基點，把實施擴大內需戰略與深化供給側結構性改革有機結合起來，以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求，在深度融入新發展格局中展現萬州新作為。（一）深度融入新發展格局找準萬州在區域發展格局中的地位，立足國內大循環，積極投身成渝地區雙城經濟圈建設和長江經濟帶發展，深化與成都、達州等地合作，加強與

13、長江中下游省市高質量協作，有序承接產業轉移，深化與東部沿海地區交流互動，加強與西部地區協調聯動，加強與港澳臺地區交流合作。優化國際交往格局，拓展與“一帶一路”和周邊國家地區交往。（二）全面促進消費增強消費對經濟發展的基礎性作用，持續擴大傳統消費，加快培育消費新業態。注重需求側管理，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。加快傳統消費升級步伐，提質發展五大商圈，以質量品牌為重點，促進消費向綠色、健康、安全發展。做大做強“中國烤魚之鄉”和萬州老字號等餐飲品牌，形成萬州特色美食文化，實現擴大消費和壯大品牌的良性循環。順應消費品質化、智能化、年輕化、個性化、服務化升級趨勢，加快培育新型消費，

14、提升假日消費、會展經濟、夜間經濟，積極發展首店經濟、電子商務、直播帶貨，培育消費新業態新模式新場景。健全現代流通體系，促進線上線下消費融合發展，積極開拓城鄉消費市場。增強居民消費能力，挖掘居民消費潛力，落實帶薪休假制度。改善消費環境，強化消費者權益保護。（三）積極擴大有效投資發揮投資對優化供給結構的關鍵作用，優化投資結構，保持投資合理增長。加快補齊綜合交通、農業農村、生態環保、科技教育、公共衛生、物資儲備、民生保障等領域短板，擴大戰略性新興產業投資。強化招商引資，加快落地一批重點項目，為發展蓄后勁、添動力。緊緊圍繞“一心六型”“兩新一重”等重點領域，加大項目謀劃儲備力度，做細做實項目前期工作，

15、強化要素保障，加強項目科學調度，確保盡快形成更多實物投資量。切實增強投資有效性，讓更多基礎設施投資形成優質資產、產業投資形成實體企業、民生投資形成消費潛力。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約31.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx千套汽車制動器總成的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積35549.49，其中：生產工程21383.90，倉儲工程6977.18，行政辦公及生活服務設施4545.68，公共工程2642.73。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資11975

16、.31萬元，其中：建設投資9128.53萬元，占項目總投資的76.23%；建設期利息92.12萬元，占項目總投資的0.77%；流動資金2754.66萬元，占項目總投資的23.00%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：23300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：19318.71萬元。3、凈利潤（NP）：2906.68萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.31年。5、財務內部收益率：16.05%。6、財務凈現值：2691.61萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變

17、工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第二章 行業發展分析一、 汽車工業發展狀況近十年來，全球汽車工業總體保持平穩發展的趨勢，2002年至2017年，全球汽車年產量從5899.43萬輛增長到8730.25萬輛。隨著2008年金融危機蔓延，2009年全球汽車產量減少到6099萬輛。但2010年至今，伴隨著美國和日本市場的復蘇以及中國、印度等新興市場的持續增長，汽車行業全面復蘇。隨著全球汽車工業的發展，汽車產業是世界上規模最大的產業之一，并成為美國、日本、德國等發達國家國民經濟的支柱產業，對工業結構升級和相關產業發展有很強的帶動作用。2010年汽車銷量增長最快，達到14%，2016年受到

18、全球經濟低迷的影響，汽車銷量仍保持低速增長，截止到2016年末，汽車銷量同比增長4.7%。從行業縱向發展來看，近十年來，伴隨著全球經濟的總體回暖，全球商用車產量總體保持了溫和增長趨勢。受2008年爆發的金融危機影響，2008年至2009年，全球商用車產量分別為1,779.44萬輛、1,401.93萬輛，同比下降分別為11.32%、21.22%；2010年度，得益于世界經濟的溫和復蘇，全球商用車整車市場迅速企穩回暖，當年全球商用車產量1,936.23萬輛，同比增長達38.11%；2011年至2017年，全球商用車產量基本保持穩中有升態勢，產量由2,014.78萬輛逐步攀升至2,384.60萬輛，

19、年化復合增長率為2.84%。汽車工業作為我國的支柱產業之一，改革開放以來，得到了極大的發展，汽車產銷量快速增加。2019年1-4月我國汽車產量累計完成了838.9萬輛,比上年同期下降11%,2019年4月汽車銷量為198萬輛，同比下降14.6%，2019年1-4月汽車整體銷量為835.3萬輛，同比下降12.1%。其中商用車前四月累計銷量為151.6萬輛，同比增長1.5%。2018年，中國汽車產銷分別為2780.9萬輛和2808.1萬輛，產銷量較上年同比分別下降4.16%和2.16%。2017年中國汽車產量為2901.54萬輛，同比增長3.19%；2017年中國汽車銷量2887.89萬輛，同比增

20、長3.04%。2017年中國汽車產銷量同比增長超3%，增速比上年同期回落11.27個百分點和10.61個百分點。我國的商用車市場尚未形成比較穩定的發展態勢，存在較大的波動性。2007-2010年是我國商用車市場階段性高速發展的時期，受益于4萬億刺激政策，2009、2010年，全國商用車產量增長率連續兩年保持20%以上的增速，至2010年，全國商用車產量達434.77萬輛，為近10年來的階段性高點；2010-2015年，由于國內宏觀經濟增速放緩，行業去庫存壓力凸顯，全國商用車產量整體呈現緩慢下降趨勢，僅2013年因國III標準實施引起提前上牌購置需求帶來了商用車產量階段性略有回升，至2015年，

21、全國商用車產量342.39萬輛，為近5年的階段性低點；在2015年觸及行業產量階段性底部后，受益于“十三五”開局基建投資需求、存量商用車更新需求以及新能源客車的政策支持等多重因素影響，2016年，行業新車產量明顯企穩，全年產量369.81萬輛，較上年增長8.01%；2017年，行業新車產量達到近5年最高點，全年產量420.87萬輛，較2016年增長13.81%，2018年，行業新車產量再創新高，全年產量427.98萬輛，商用車市場整體進入新的階段性增長周期。二、 行業壁壘1、技術壁壘隨著人們對汽車安全性的重視程度不斷提高，對汽車制動產品的性能要求也在不斷提高。汽車制動產品涉及的零配件眾多，技術

22、和工藝非常復雜。同時，隨著電子技術在制動系統的廣泛應用，汽車制動產品的生產過程同時涉及機械制造及電子信息技術，技術含量也越來越高。2、客戶壁壘制動系統生產企業要進入車橋廠商的供應商體系，需經過投標、產品開發、小批量試生產、反饋改進、大批量生產等多個環節，所需時間大約2-3年，時間周期較長且成本高。汽車制動產品與行車安全密切相關，如發生質量事故，很可能導致整車召回。因此，車橋廠商對潛在供應商的審核非常嚴格，除考察其現有的質量保障能力、供貨能力和研發能力，還要同時考察其以往的市場表現，而新進入者很難在短期內符合上述要求。另一方面，隨著制動系統企業和車橋廠商在研發、生產以及產品配套上的合作越來越緊密

23、，車橋廠商更換制動系統供應商的成本和代價將會越來越高，使得新進入者很難打破車橋廠商與既有的制動系統生產企業業已形成的長期合作關系。3、資金壁壘本行業屬于資金、技術密集型行業。本行業不僅初始投資量和需要持續投入的資金較大，而且對生產企業的技術、裝備、工藝水平、檢測水平、開發能力等方面有較高的要求，新進入者往往難以擁有如此雄厚的資金支持。汽車整車制造屬于大批量生產，整車廠商對零部件供應商的供貨能力和供貨質量要求較高，因此只有具備較大生產規模與較強質量保證能力的制動系統廠家才具有為大中型整車廠商按時、按質、按量供貨的能力，而新進入者往往在短期內難以達到相應的規模。4、質量壁壘制動系統產品是保障汽車安

24、全行駛的重要零部件，整車廠商對制動系統產品的質量要求十分嚴格。首先，制動系統零部件供應商須獲得ISO9001/TS16949質量體系認證，以保證在采購、生產、檢驗等質量控制環節達到先進的管理水平。其次，車橋廠商還會設定全面、嚴格的質量考核指標，定期對供應商進行考核，不達標的供應商將被淘汰。5、人才壁壘汽車制動產品的研發和生產高度依賴技術開發、項目管理、質量管理、原材料采購、生產制造、物流運輸及供貨等方面的專業人才隊伍，并且人才成長的周期比較長，員工還需要在企業中經過長期生產管理的實踐和鍛煉才能勝任崗位，新進入者難以僅憑市場化招聘個別的專業人士而建立制動系統生產企業所要求的高素質專業人才團隊。三

25、、 汽車零部件制造業發展狀況汽車零部件制造業作為汽車工業的基礎，是支撐汽車工業持續健康發展的必要因素。隨著世界經濟全球化特別是汽車零部件采購全球化發展的不斷推進，汽車零部件制造業在汽車產業中的地位已越來越重要。近年來，我國汽車零部件產業規模不斷提升。汽車零部件行業自20世紀90年代以來，已經形成全球生產、全球采購的體系。整車商按照QCDS或QCDD（Quality、Cost、Delivery、Service或Design）的原則在全球范圍內對汽車零部件實行統一采購，也使汽車成為了典型的國際化產品。而基于汽車零部件本身的專業性與復雜性，使整車廠的自制率受到了約束，更多的是尋求外部獨立零部件供應商

26、的供貨，從而產生了金字塔式的多層供應商體系。中國作為汽車產業供給體系的重要一環，汽車零部件行業也得以大力發展。規模以上企業數從2011年的8396家上升到了2016年的12723家，復合增長率高達8.69%。2010年中國汽車零部件行業銷售收入已達14961億元，并呈現逐年快速增長狀態。2012年中國汽車零部件行業銷售收入突破2萬億元，同比增長12.58%。2015年中國汽車零部件行業銷售收入突破3萬億元，達到32117億元。截止至2017年中國汽車零部件行業銷售收入增長至37392億元，同比增長8.2%。我國汽車零部件物流市場規模從2011年的3134.5億元增長到2017年的5225億元，

27、2018年我國汽車零部件物流市場規模有所下滑，年度規模總量為4930.7億元。中國汽車零部件行業的穩步發展之下，我國汽車零配件的進出口得到良好發展。根據海關總署數據顯示，2015年受到全球經濟低迷與傳統出口市場萎縮的影響，我國汽車零配件進出口金額有所下滑;2018年雖然受到中美貿易摩擦的影響，但是中國汽車零配件保持了穩步增長，進口金額為2309.5億元，出口金額為3307.42億元，貿易順差為1318.2億元。2016-2018年，我國汽車零配件保持良好發展趨勢，長期處于貿易順差狀態。第三章 項目投資背景分析一、 市場規模1、汽車工業市場規模盡管2018年下半年以來，伴隨著貿易緊張局勢加劇，全

28、球債務增加以及發達國家貨幣政策調整的不確定性，短期內可能導致全球經濟增速放緩，全球經濟增長在2017年和2018年達到3.1%之后，預期在接下來兩年減速，2019和2020年分別為3%和2.9%。但從中長期看全球經濟長期增長的共識已經基本確立下來，受益于此，全球汽車行業從中長期來看，仍將保持穩定發展態勢。至2024年全球汽車產量將達到11,470萬輛。雖然近年來，由于我國經濟增速放緩，交通擁擠及停車難以及滴滴、雷鋒專車等用車共享模式的興起等一系列因素，導致我國汽車產銷量的增速出現下滑。但隨著我國居民生活水平提升，剛性需求導致的汽車保有量增長仍長期存在，我國汽車行業仍具有增長空間。2、汽車零部件

29、制造業市場容量受益于國內外整車行業發展和消費市場擴大，國內汽車零部件行業呈現出良好的發展趨勢。盡管去年汽車消費市場轉冷，但長期向好勢頭不變，汽車零部件行業仍面臨較大的發展機遇。來自政策層面的大力支持，為零部件行業的發展夯實了基礎。隨著技術創新，我國國內零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產業仍將保持高速發展趨勢。根據前瞻產業研究院預測，至2024年我國汽車零部件行業主營業務收入將達到5.7萬億元。隨著汽車市場規模不斷擴大，市場競爭加劇，國內汽車零部件企業不斷加大投入提高自主研發、技術創新與海外市場開拓能力，產品競爭力不斷增強；加之傳統的成本和價格優勢，國內汽車零部件企業在國際市場地位

30、不斷提升，上述因素推動了我國汽車零部件行業持續快速增長。全球整車廠商對國內汽車零部件采購途徑的青睞，國家頒布的多項產業扶持政策對提升零部件企業競爭力的支持，為我國汽車零部件行業的發展帶來難得的發展機遇，我國汽車零部件產業必將迎來新一輪的發展高峰期。二、 行業基本風險特征1、市場競爭風險市場競爭，是市場發揮資源配置作用的直接表現。隨著市場競爭加劇，企業的整合與分化將會頻繁發生，利潤也會在不同企業間不均勻地分配。在一些企業依然獲得高額利潤的同時，另一些企業則會陷入經營困境，會被并購或被淘汰。2、政策風險汽車零部件及配件制造業，是國家鼓勵發展的行業，享受國家產業政策的支持。同時，行業屬于技術密集型行

31、業，行業內主要企業被評定為高新技術企業，享有高新技術企業的所得稅優惠。未來國家產業政策的改變或者對高新技術企業所得稅優惠政策的取消都將對行業內的企業帶來一定的不利影響。3、技術更新風險隨著市場競爭的加劇，技術更新換代周期越來越短。技術的創新、新產品的開發是行業公司核心競爭力的關鍵因素。如果行業內的企業不能及時準確把握行業、產品的發展趨勢，將削弱已有的競爭優勢。4、技術人才不足的風險行業要實現可持續發展，充足的人才儲備將是關鍵之一。當前我國專業院校培養的專業人才與實際生產需要存在一定脫節，而在生產實踐中培養人才需要時間較長，也并非成體系科學地培養人才，造成汽車零部件業人才緊缺，行業發展速度存在人

32、才瓶頸問題。三、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不

33、斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第四章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際

34、、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、汽車制動器總成行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建

35、設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資704.00萬元，占xx（集團）有限公司55%股份；xx有限公司出資576萬元，占xx（集團）有限公司45%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司

36、生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。

37、五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通

38、工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核

39、收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，

40、制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配

41、套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、吳xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8

42、月至今任公司監事會主席。2、段xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、羅xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至200

43、4年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、蘇xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、范xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、莫xx，中國國籍，無永久境

44、外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、崔xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲

45、。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧

46、損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的

47、現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、

48、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃根據公司的發展規劃，未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經營規模后，公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化，在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、

49、服務人才的引進和培養提出更高要求，公司需進一步提高管理應對能力，才能保持持續發展，實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優化資本結構，籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發展規劃和目標的實現。一方面，公司將繼續加強員工培訓，加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓，對管理人員進行現代企業管理方法

50、的教育。另一方面，不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制，充分調動員工的積極性、創造性，提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作，持續完善公司的法人治理結構，建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制，充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度，強化各項決策的科學性和透明度，保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化，及時調整組織結構和促進公司的機制創新。二、

51、 保障措施(一)改善行業管理完善運行監測網絡和指標體系，加強行業運行監測，強化信息監測分析，定期發布行業信息。注重發揮行業協會等中介組織在加強行業管理、推動社會責任建設、開展行業自律等方面的積極作用。(二)強化監測評估加強對規劃實施的監測評估，建立和完善與經濟發展狀況相適應的產業統計與監測指標體系。加強產業調查統計，監督評估主要目標和任務的實施狀況，開展產業對經濟增長貢獻度研究評估，定期編制發布與區域重點產業等有關的產業報告及產業密集型產業發展報告，形成常態化、制度化、規范化的產業統計體系。(三)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，

52、加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(四)優化產業發展環境引導企業積極履行社會責任，嚴格規范市場秩序。積極發展混合所有制經濟，大力發展民營經濟，進一步增強市場主體活力。(五)強化人才支撐建立多層次、多類型的產業人才引進、培養和服務體系。加強專業學位教育和繼續教育，支持有條件的高等學校開設應急相關專業，推動各方聯合培養應急救援專業技術人才和管理人才。制定產業專家庫，制定專家隊伍儲備機制和管理制度，打造一支有實力的專家隊伍。對引進的高層次人才，給予相應的科研經費補貼和安家補貼，在簽證、社會保險、子女入學、生活保障等方面提供便利

53、。(六)加強組織領導切實加強組織領導，貫徹落實創新驅動發展國家戰略，發揮自主創新示范區建設領導小組等的核心作用。加強重大事項的會商和協調，明確責任分工和目標節點，切實做好重大任務的分解和落實。加快建立科技管理信息系統，統籌科技資源，促進開放共享共用。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審

54、批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司

55、收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向

56、公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違