1、財 務 實 驗 一（系統管理）報 告年級： 學號： 姓名： 實驗時間： 一、實驗目的：1、 初步了解并掌握系統管理的功能及其應用（包括增加用戶、新建賬套、分配用戶權限）。2、 區分系統管理員（admin）和賬套主管各自的權限。二、實驗內容：1. 增加用戶2. 新建賬套3. 分配用戶權限4. 對帳套引入和輸出5. 實驗結果6. 實驗教材了解三、實驗器材：硬件：處理器：Intel(R) Pentium(R) 4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 內存：DDR400 512MB； 硬盤：WD160G.SSTA； 顯卡：ATA X300SE； 顯示器：冠杰 17吋液晶顯

2、示器； 電源：ATX 300SD； 網卡：Realtek RTL8139 系統：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2軟件：用友ERPU8.61四、實驗步驟：1、增加用戶在以系統管理員（admin）注冊到“系統管理”窗口，單擊權限菜單>點擊用戶>在“用戶管理”窗口單擊“增加（）”>錄入相關信息，編號：027，姓名：陳益偉，繼續增加下一個用戶>錄入相關信息，編號：026，姓名：傅莉玲，選擇“帳套主管”角色>錄入完后單擊“增加”相當于保存，操作完畢再點擊“退出”。2、新建賬套以系統管理員(admi

3、n)身份登錄“系統管理窗口” 單擊賬套菜單>點擊建立>進入“創建賬套”窗口，錄入賬套信息，點擊下一步分別錄入單位信息、核算類型、基礎信息，點擊完成，系統提示創建賬套成功，最后修改編碼方案，精確小數位數為默認；建賬完成后系統提示是否現在啟用系統，點擊“是”，總賬系統啟用日期為2010年9月8日，其他系統模塊不啟用。（系統啟用：若在建賬時未立即啟用系統，可通過企業門戶啟用系統。操作：點擊開始菜單> 程序> 用友ERP-U8>企業門戶>設置界面基本信息系統啟用將需要啟用的系統前的方框上打勾選擇啟用日期確定）3、分配用戶權限單擊權限菜單>點擊權限>在操作

4、員權限窗口，步驟一：窗口右邊選擇相對應的賬套號及賬套名稱；步驟二：在窗口左邊選擇026 傅莉玲步驟三：點擊“修改”，進入增加和調整權限窗口，分別在“公用目錄設置”、“總賬”方框打勾，鼠標雙擊“總賬”“+”，把審核、記賬方框的打勾取消，點擊確認即可。4、對賬套、年度賬進行輸出(即備份)、引入(即恢復)、刪除等操作5.1、賬套輸出（備份）先建立備份目標文件夾（如：d:培訓練習張三賬套備份）操作：以系統管理員（admin）身份登錄，在 “系統管理”窗口單擊賬套 輸出 >選擇賬套號及賬套名稱>點擊確定，選擇備份路徑為（d:培訓練習張三賬套備份>單擊“確定” （備份成功提示窗口單擊“確

5、定”） 五、實驗結果：通過實驗讓我們初步了解并掌握系統管理的功能及其應用，其中包括了增加用戶、新建賬套、分配用戶權限等內容。還區分系統管理員（admin）和賬套主管各自的權限。六、實驗教材：1王新玲，房琳琳用友ERP財務管理系統實驗教程清華大學出版社：北京,2006(9)財 務 實 驗 二（系統初始化設置） 報 告一、實驗目的：1 掌握總賬系統的初始化設置，二、實驗內容：1. 增設“部門檔案”2. 增設“職員檔案”3. 增設“客戶分類”4. 增設“客戶檔案”5. 增設“供應商分類”6. 增設“供應商檔案”7. 定義外幣及匯率：8. 憑證類別：記帳憑證9. 設置“結算方式”10. 設置會計科目1

6、1. 設置項目檔案12. 錄入會計科目的期初余額13. 選項設置三、實驗器材：硬件：處理器：Intel(R) Pentium(R) 4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 內存：DDR400 512MB； 硬盤：WD160G.SSTA； 顯卡：ATA X300SE； 顯示器：冠杰 17吋液晶顯示器； 電源：ATX 300SD； 網卡：Realtek RTL8139 系統：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2軟件：用友ERPU8.61四、實驗步驟：1、增設“部門檔案”操作：單擊企業門戶左下角的

7、“基礎設置”頁簽基礎檔案機構設置部門檔案。2、增設“職員檔案”操作：單擊企業門戶左下角的“設置”頁簽基礎檔案機構設置人員檔案。3、增設“客戶分類”操作：點擊企業門戶左下角的“設置”頁簽基礎檔案客商信息客戶分類點擊增加，錄入相關客戶分類信息，點擊保存。4、增設“客戶檔案”操作：點擊企業門戶左下角的“設置”頁簽基礎檔案客商信息點擊“客戶檔案” ，在“客戶檔案”窗口左邊選擇該客戶的分類“批發”>單擊“增加” >錄入相關信息>單擊“保存”錄入下一個。5、增設“供應商分類”操作步驟同客戶分類。6、增設“供應商檔案”操作步驟同客戶檔案。7、定義外幣及匯率：操作：單擊企業門戶左下角的“設置

8、”頁簽基礎檔案財務點擊“外幣設置”，在此窗口單擊“增加”>分別錄入外幣幣符：USD； 幣名：美元>單擊“確定”>在左邊選擇當前期間. 記帳匯率下錄入8.0,按回車，點擊“增加”錄入下一個。8、憑證類別：記帳憑證 操作：單擊企業門戶左下角的“設置”頁簽基礎檔案財務單擊“憑證類別”菜單選擇記賬憑證點擊確定點擊退出。9、設置“結算方式”：操作：單擊企業門戶左下角的“設置”頁簽基礎檔案收付結算單擊“結算方式” ，在“結算方式”窗口單擊“增加”>錄入相關信息>單擊“保存”錄入下一個。10、設置會計科目：（1）根據“科目及余額表”的表格增設或修改有關會計科目操作：點擊企業門戶

9、左下角的“設置”頁簽基礎檔案財務“會計科目”在會計科目窗口點擊“增加”按鈕，分別錄入科目編碼、科目中文名稱、科目類型（為默認）、賬頁格式（一般為默認金額式，若涉及到外幣、數量的會計科目，則需選擇外幣金額式或數量金額式，并且相應的在外幣核算和數量核算前的方框打勾）。（2）將部分會計科目設置為輔助核算科目：如部門核算、個人往來、客戶往來、供應商往來、項目核算。操作：以“應收票據”為例，在會計科目窗口選擇要修改的會計科目，點擊菜單欄上的“修改”按鈕，在輔助核算欄下，將“客戶往來”前的方框打勾，點擊“確定”即可。（3）刪除100203會計科目.操作：在會計科目窗口選擇要刪除的會計科目，點擊菜單欄“刪除

10、”即可。（4）指定科目：指定“現金總賬科目”，“銀行總賬科目”，“現金流量科目”。操作：點擊企業門戶左下角的“設置”頁簽基礎檔案財務點擊“會計科目”點擊“編輯”菜單下“指定科目”。11、設置項目檔案1、增加一個項目大類：項目名稱為“在建工程”；操作：點擊企業門戶左下角的“設置”頁簽基礎檔案財務單擊“項目目錄”，點擊“增加”按鈕，錄入新項目大類名稱“在建工程”，點擊下一步，定義項目級次，點擊下一步，點擊“增加”按鈕，增加項目欄目，增加完畢后，點擊“完成”相當于保存。2、項目分類： 操作：點擊“項目目錄”，在“項目檔案”窗口選擇新增加的項目大類“在建工程”，點擊項目分類定義，分別錄入分類編碼、分類

11、名稱，點擊“確定”相當于保存，再增加下一個。3、項目目錄： 操作：點擊“項目目錄”，在“項目檔案”窗口選擇新增加的項目大類“在建工程”，點擊項目目錄，點擊“維護”，點擊“增加”，分別錄入項目編號、項目名稱、所屬分類碼、開工日期、工程預算，增加完畢后，點擊退出。(若無法退出可連續按“Esc”鍵退出)4、指定核算科目：160301，160302，160303。操作：點擊企業門戶左下角的“設置”頁簽基礎檔案財務點擊“會計科目”菜單，選擇“在建工程”科目，點擊“修改”按鈕，在輔助核算欄的“項目核算”方框打勾，再點擊企業門戶左下角的“設置”頁簽基礎檔案財務“項目目錄”，選擇新增加的項目大類“在建工程”，

12、點擊核算科目，將160301、160302、160303從待選科目選為已選科目，點擊確定。 5、補充： “現金流量項目”-> “項目目錄”->維護->增加12、錄入會計科目的期初余額：1、根據表格錄入科目的期初余額。操作：在企業門戶左下角“業務”頁簽財務會計總賬設置點擊“期初余額”2期初余額錄完后，再進行如下操作：1、 進行試算平衡，檢查借貸方是否相等；期初試算平衡結果應該是（資產+成本=479,779.10=負債+損益+權益）2、 進行對帳，檢查總帳和明細帳相等；13、選項設置：操作：點擊總賬界面的“設置”菜單下的“選項”，點擊“憑證”，將“可以使用應收受控科目”、“可以使

13、用應付受控科目”前的方框打勾，“現金流量科目必錄現金流量項目”前的方框打勾。五、實驗結果：經過這次的實驗讓我們掌握總賬系統的初始化設置。六、實驗教材：1王新玲，房琳琳用友ERP財務管理系統實驗教程清華大學出版社：北京,2006(9) 財 務 實 驗 三（憑證處理）報 告一、實驗目的：掌握總賬系統的初始化設置，二、實驗內容：1. 設置常用摘要2. 填制憑證： 3. 審核憑證：對所有填制的憑證進行審核4. 記賬：對所有填制的進行記賬5. 結賬： 6. 對已結賬的憑證進行修改。7. 對修改過的0003號憑證重新審核，并對所有的憑證重新進行記賬。三、實驗器材：硬件：處理器：Intel(R) Penti

14、um(R) 4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 內存：DDR400 512MB； 硬盤：WD160G.SSTA； 顯卡：ATA X300SE； 顯示器：冠杰 17吋液晶顯示器； 電源：ATX 300SD； 網卡：Realtek RTL8139 系統：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2軟件：用友ERPU8.61四、實驗步驟：一設置常用摘要以“會計”操作員身份登錄操作:在企業應用平臺“設置”選項卡中，執行“基礎檔案”“其他”“常用摘要”，在“常用摘要”對話框中，單擊“增加”按鈕，錄入常用摘

15、要。二填制憑證： 操作：在總賬界面點擊“憑證”菜單下的“填制憑證” ，在填制憑證窗口點擊“增加”，錄入憑證內容，點擊保存，錄入下一張憑證。 （備注：填制憑證一共八張，只列了其中的一張）三審核憑證：對所有填制的憑證進行審核操作：以“主管”身份登錄，在總賬界面點擊“憑證”菜單下的“審核憑證”選擇憑證類別，點擊“確定”，在“審核憑證”窗口點擊“成批審核憑證”或直接點擊“審核“，審核單張憑證，點擊退出。注：憑證審核由李主管進行，憑證制單人與審核人不能為同一人。四記賬：對所有填制的進行記賬操作：再以操作員“主管”身份登錄，在總賬界面點擊記賬，點擊全選，點擊下一步，點擊記賬，記賬完畢，點擊確認。五結賬：

16、操作：以“主管”身份登錄，在總賬界面點擊“期末”菜單下的“結賬” ，點擊“下一步”，點擊對賬，點擊“下一步”，點擊“結賬”。 （注：若系統不允許月末結賬，則需回頭查看“*年*月工作報告”）六對已結賬的憑證進行修改。（提示：若總賬系統已結賬，則先要取消結賬，再取消記賬，最后取消審核，才可以進行憑證的修改、刪除等操作）。以“主管”身份登錄（注：反結賬、反記賬只能由賬套主管操作）反結賬：操作：點擊總賬界面的“期末”菜單的“結賬”在結賬窗口選擇將要取消結賬的月份，按“CTRL+SHIFT+F6”，取消結賬，點擊取消。2、反記賬：操作：點擊總賬界面的“期末”菜單的“對帳”在對賬窗口按“CTRL+H”，恢

17、復記賬前狀態功能被激活，點擊確認，在總賬界面點擊“憑證”菜單下的“恢復記賬前狀態”，選擇“恢復方式”，點擊“確認”，恢復記帳完畢，點擊確認。3、取消審核操作：以“主管”身份登錄，在總賬界面點擊“憑證”菜單下的“審核憑證”選擇憑證類別，點擊“確定”，在“審核憑證”窗口選擇0003號憑證，直接點擊“取消”按鈕，取消憑證的審核，點擊退出。4、修改憑證： 七對修改過的0003號憑證重新審核，并對所有的憑證重新進行記賬。（以“主管”身份登錄）操作：以“會計”身份登錄，在總賬界面點擊“填制憑證”，選擇第三號憑證，進行修改。五、實驗結果：經過這次的實驗讓我們掌握總賬系統的初始化設置。六、實驗教材：1王新玲，

18、房琳琳用友ERP財務管理系統實驗教程清華大學出版社：北京,2006(9) 財 務 實 驗 四（賬簿查詢）報 告一、實驗目的：掌握如何查詢賬表二、實驗內容：1. 查詢現金日記賬2. 查詢下列科目的明細賬，并且聯查憑證查看結果。3. 查詢部門總賬4. 查詢個人明細賬5. 查詢余額表6. 查詢多欄賬（以應交增值稅為例）7. 查詢客戶往來余額表8. 客戶往來賬齡分析三、實驗器材：硬件：處理器：Intel(R) Pentium(R) 4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 內存：DDR400 512MB； 硬盤：WD160G.SSTA； 顯卡：ATA X300SE； 顯示器

19、：冠杰 17吋液晶顯示器； 電源：ATX 300SD； 網卡：Realtek RTL8139 系統：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2軟件：用友ERPU8.61四、實驗步驟：（1）、查詢現金日記賬操作：單擊總賬界面“出納”菜單 >“現金是日記賬”，進行杳詢。（2）、查詢下列科目的明細賬，并且聯查憑證查看結果。操作：單擊總賬界面“賬表”菜單>“科目賬” >“明細表”錄入科目（5101），若有未記賬憑證，在包含未記賬憑證方框打勾，點擊確認，查看結果。（3）、查詢部門總賬操作：單擊總賬界面“賬表”菜單>

20、;“部門輔助賬” >“部門總賬” >“部門總賬”，選擇“營業一部”，若有未記賬憑證，在包含未記賬憑證方框打勾。（4）、查詢個人明細賬操作：單擊“賬表” >“個人往來賬” >“個人往來明細賬” >“個人明細賬查詢”，查看結果。（5）、查詢余額表操作：單擊“賬表” >“科目賬” >“余額表”,錄入余額范圍，選擇科目類型，點擊確認。（6）、查詢多欄賬（以應交增值稅為例）操作：單擊“賬表” >“科目賬” >“多欄賬” >在“多欄賬窗口”單擊”增加” >選擇核算科目“應交增值稅” >點擊“自動編制” >點擊“確定”，在多欄賬窗

21、口點擊查詢,當前累計:借方金額為170,貸方金額為1360,余額為9690.75注:若要同時查看借方發生和貨方發生.要選擇”分析欄后置”,并欄目定義中的科目方向,進行借貸方向的定義。（7）、查詢客戶往來余額表操作：單擊“賬表” >“客戶往來輔助賬” >客戶往來余額表客戶余額表，選擇客戶，點擊確認。（8）、客戶往來賬齡分析操作：單擊“賬表” >“客戶往來輔助賬”客戶往來賬齡分析，選擇查詢 科目“1131”，點擊確認。（注：月末結轉前需將本月所有的憑證進行記賬完才能結轉）。五、實驗結果：經過這次的實驗讓我們掌握如何查詢賬表。六、實驗教材：1王新玲，房琳琳用友ERP財務管理系統實驗

22、教程清華大學出版社：北京,2006(9) 財 務 實 驗 五（月末處理）報 告一、實驗目的：1、 掌握月末轉賬憑證的編制二、實驗內容：1. 匯兌損益結轉2. 期間損益結轉 3. 結賬：4. 查詢“管理費用”科目的明細賬，查看一下總賬科目的余額是否已結轉為零。三、實驗器材：硬件：處理器：Intel(R) Pentium(R) 4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 內存：DDR400 512MB； 硬盤：WD160G.SSTA； 顯卡：ATA X300SE； 顯示器：冠杰 17吋液晶顯示器； 電源：ATX 300SD； 網卡：Realtek RTL8139 系統：M

23、icrosoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2軟件：用友ERPU8.61四、實驗步驟：1、整月末匯率（美元的月末調整匯率為：8.2） 操作：單擊企業門戶左下角的“設置”頁簽基礎檔案財務點擊“外幣設置”，在右邊選擇USD，調整匯率錄入8.2,按回車。2、匯兌損益結轉，匯兌損益的入賬科目為：“財務費用匯兌損益”.操作：單擊“期末”菜單>點擊“轉帳定義”>點擊“匯兌損益”，在“匯兌損益結轉設置窗口”錄入匯兌損益入賬科目“財務費用匯兌損益”，雙擊是否計算匯兌損益，打上”Y”,點擊“確定”。3、生成匯兌損益結轉憑證（傅莉玲），并進

24、行審核、記賬（陳益偉）。操作：單擊“期末”菜單 轉賬生成，選擇“匯兌損益結轉”，選擇外幣幣種，點擊“全選”，點擊“確定”，核對“匯兌損益試算表”中“差額”欄數據為5200，點擊“確定”，憑證生成后，點擊保存，并進行審核、記賬。憑證如下：借:銀行存款/美元 5,200.00（匯率變動對現金的影響） 借:財務費用-匯兌損益 - 5,200.00 (借方紅字) “手工調整” （二）、期間損益結轉 1、定義期間損益結轉操作：單擊“期末”菜單轉賬定義期間損益在“期間損益結轉設置”窗口錄入本年利潤科目（3131），點擊確定。2、生成當月各項收入結轉至“本年利潤”：操作：單擊“期末”菜單轉賬生成，選擇“期間

25、損益結轉”，選擇類型為“收入”，點擊“全選”點擊確定，憑證生成后，點擊保存。 憑證： 借：主營業務收入 8,000 貸：本年利潤 8,0003、生成當月各項成本、費用、支出結轉至“本年利潤”：操作：單擊“期末”菜單轉賬生成，選擇“期間損益結轉”，選擇類型為“支出”，點擊“全選”點擊確定，憑證生成后，點擊保存。憑證： 借：本年利潤 10,654.5 貸：主營業務成本 管理費用-工資 10,000.00 -差旅費 854.50 -水電費 5,000.00財務費用-匯兌損益 5,200.00(貸方紅字)4、將生成的憑證進行審核、記賬。(四)、查詢“管理費用”科目的明細賬，查看一下總賬科目的余額是否已

26、結轉為零。科目名稱借方貸方方向期末余額管理費用（5502）15854.515854.5平0（五）結賬：操作：單擊“期末”菜單>“結賬”五、實驗結果：經過這次的實驗讓我們掌握掌握月末轉賬憑證的編制。六、實驗教材：1王新玲，房琳琳用友ERP財務管理系統實驗教程清華大學出版社：北京,2006(9) 財 務 實 驗 六（UFO報表）報 告一、實驗目的：1 掌握如何套用UFO報表模板，對關鍵字的設置、錄入及其公式單元的定義、修改，報表的取數。2 如何在UFO報表中編制一張自定義報表及其操作。3 套用UFO報表模板，編制現金流量表。二、實驗內容：1. 套用UFO報表模板新建一張“資產負債表”，一張“

27、損益表”錄入關鍵字后進行報表取數。2. 編制損益表（利潤表）3. 編制一張自定義報表-“管理費用表”，4. 編制現金流量表三、實驗器材：硬件：處理器：Intel(R) Pentium(R) 4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 內存：DDR400 512MB； 硬盤：WD160G.SSTA； 顯卡：ATA X300SE； 顯示器：冠杰 17吋液晶顯示器； 電源：ATX 300SD； 網卡：Realtek RTL8139 系統：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2軟件：用友ERPU8.61四

28、、實驗步驟：(一)套用UFO報表模板新建一張“資產負債表”，一張“損益表”錄入關鍵字后進行報表取數。1、套用UFO報表模板操作：（1）點擊開始菜單>程序>用友ERP-U8> “企業門戶” > “業務”頁簽>財務會計>ufo報表（2）點擊“文件”菜單點擊“新建” 點擊“格式”菜單 點擊“報表模板”，選擇所在的行業（新會計制度科目）和財務報表（資產負債表），點擊“確定”。2、關鍵字錄入：操作：在“數據”狀態下，點擊“數據”菜單下的“關鍵字”>點擊“錄入”>錄入關鍵字，點擊確定，重算表頁，點擊“是”，保存報表。年初數 資產總計=負債和所有者權益(或股東

29、權益)總計=479779.10期末數 資產總計=負債和所有者權益(或股東權益)總計=508984.603、追加表頁：操作：在“數據”狀態下，點擊“編輯”菜單下的“追加”>點擊“表頁”，錄入追加表頁數，點擊“確定”，追加新的表頁。 “數據”>“關鍵字”>“錄入”。“編輯”>“追加”>“表頁”。4保存“資產負債表”（二）編制損益表（利潤表）凈利潤(凈虧損以”-”號填列)本月數:-2654.5本年累計數:-2654.5（三）編制一張自定義報表-“管理費用表”。 操作：1、定義“管理費用表”格式，根據“實表”設置表尺寸，定義行高列寬，進行區域畫線。 操作：（1）在UFO報

30、表窗口點擊文件菜單下的“新建”，新建一張表格，點擊“格式”菜單下的“表尺寸”，分別錄入行數和列數，點擊“確認”，選中表格，點擊格式菜單下的“區域畫線”，點擊確認，。 （2）根據表格錄入相關信息。2、定義關鍵字：（在格式狀態下）操作：在格式狀態下，選中要定義的單元格，點擊“數據“菜單下的“關鍵字”-點擊“設置”，選擇“年”，點擊“確定”；再點擊“設置”，選擇“月”，點擊“確定”。定義公式單元：（在格式狀態下） 3、以“管理費用-工資”為例，分別定義其本月數和本年累計數的公式單元：操作：（1）本月數：點擊“fx”，點擊“函數向導”，選擇“用友財務函數”，選擇函數名：發生（FS），點擊下一步，點擊參照，錄入科目（550201），其他為默認，點擊“確定”。（2）本年累計數：點擊“fx”，點擊“函數向導”，選擇“用友財務函數”，選擇函數名：累計發生（LFS），點擊下一步，點擊參照，錄入科目（550201），其他為默認，點擊“確定”。以“管理費用-工資”為例，分別定義其本月數合計和本年累計數合計。操作：（1）本月數合計：點擊“fx”，點擊“函數向導”，選擇統計函數（PTOTAL），點擊下一步，在固定區區域錄入(C5:C8),點擊“確認”。（2