1、泓域咨詢 /沈陽關于成立吸塑托盤公司組建方案沈陽關于成立吸塑托盤公司組建方案xx（集團）有限公司報告說明光電顯示薄膜器件制造行業的上游原材料廠商一般擁有獨特的專利技術，因此具有較強的議價和渠道控制能力。現階段國際上主要的光學膠原材供應商集中在美國3M、日本三菱、日本日東電工等廠商。同時，廠商也只有通過長期發展，達到一定采購規模，才能在與材料供應商的談判中占據優勢，降低采購價格，從而在激烈的競爭中獲取關鍵的成本領先優勢。這使得該行業的新進公司面臨較高的原材料采購壁壘。xx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資114.00萬元，占xx（集團）

2、有限公司15%股份；xxx有限責任公司出資646萬元，占xx（集團）有限公司85%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資20077.84萬元，其中：建設投資15471.15萬元，占項目總投資的77.06%；建設期利息327.36萬元，占項目總投資的1.63%；流動資金4279.33萬元，占項目總投資的21.31%。項目正常運營每年營業收入38800.00萬元，綜合總成本費用32934.73萬元，凈利潤4275.79萬元，財務內部收益率13.63%，財務凈現值2047.05萬元，全部投資回收期6.92年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產業發展政策和行

3、業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司

4、合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 項目建設背景、必要性16一、 智能手機創新和差異化競爭需求持續推動行業發展16二、 行業壁壘16第三章 公司成立方案20一、 公司經營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度27第四章 市場分析35一、 行業發展概況35二、 行業發展趨勢36三、 市場規模36第五章 發展規劃分析39一、 公司發展規劃39二、 保障措施45第六章 法人治理結構47一、 股東權利及義務47二、 董事49三、

5、 高級管理人員54四、 監事56第七章 選址分析59一、 項目選址原則59二、 建設區基本情況59三、 創新驅動發展63四、 社會經濟發展目標65五、 產業發展方向67六、 項目選址綜合評價68第八章 項目環境影響分析70一、 編制依據70二、 環境影響合理性分析71三、 建設期大氣環境影響分析71四、 建設期水環境影響分析74五、 建設期固體廢棄物環境影響分析74六、 建設期聲環境影響分析75七、 建設期生態環境影響分析76八、 營運期環境影響76九、 清潔生產77十、 環境管理分析79十一、 環境影響結論80十二、 環境影響建議81第九章 風險評估82一、 項目風險分析82二、 公司競爭劣

6、勢89第十章 經濟效益分析90一、 基本假設及基礎參數選取90二、 經濟評價財務測算90營業收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表92利潤及利潤分配表94三、 項目盈利能力分析94項目投資現金流量表96四、 財務生存能力分析97五、 償債能力分析97借款還本付息計劃表99六、 經濟評價結論99第十一章 投資方案分析100一、 投資估算的依據和說明100二、 建設投資估算101建設投資估算表105三、 建設期利息105建設期利息估算表105固定資產投資估算表106四、 流動資金107流動資金估算表108五、 項目總投資109總投資及構成一覽表109六、 資金籌措與投資計劃110項

7、目投資計劃與資金籌措一覽表110第十二章 項目規劃進度112一、 項目進度安排112項目實施進度計劃一覽表112二、 項目實施保障措施113第十三章 總結說明114第十四章 附表附錄115主要經濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表1

8、28主要設備購置一覽表129能耗分析一覽表129第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本760萬元三、 注冊地址沈陽xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事吸塑托盤相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xxx有限責任公司發起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力

9、進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年

10、12月2018年12月資產總額7106.455685.165329.84負債總額3572.832858.262679.62股東權益合計3533.622826.902650.22公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入16000.8712800.7012000.65營業利潤3218.872575.102414.15利潤總額2730.132184.102047.60凈利潤2047.601597.131474.27歸屬于母公司所有者的凈利潤2047.601597.131474.27（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持

11、續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，

12、制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7106.455685.165329.84負債總額3572.832858.262679.62股東權益合計3533.622826.902650.22公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入16000.8712800.7012000.65營業利潤3218.872575.102414.15利潤總額2730.132184.102047.60凈

13、利潤2047.601597.131474.27歸屬于母公司所有者的凈利潤2047.601597.131474.27六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立吸塑托盤公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由下游產業集群加速向中國大陸轉移、有利于產業鏈企業進一步發展消費電子對產品上市時間和成本控制要求極其嚴格，并要求供應鏈企業能夠提供配套的產能保證供應鏈暢通。因此對光電顯示薄膜器件廠商的良品率、產品質量、交貨速度和響應能力等也都提出了較高的要求。從我市看，經濟正在趨穩向好，結構調整初見成效，改革紅利逐步釋放，特別是經過十多年振興發展積累的經濟規模、產業基礎日益壯大，新經

14、濟增長點正在不斷涌現。京津冀協同發展戰略、國家新一輪東北振興戰略的深入實施是我市迎來的最大機遇;把沈陽確定為全面創新改革試驗區，更是我市改革開放30多年來最難得的機遇;“互聯網+”行動計劃、“中國制造2025”、“一帶一路”及中蒙俄經濟走廊建設等國家戰略，為沈陽老工業基地轉型升級和擴大對外開放提供了最為有利的外部條件。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約47.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx千件吸塑托盤的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積56655

15、.70，其中：生產工程39777.37，倉儲工程7632.22，行政辦公及生活服務設施6065.68，公共工程3180.43。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資20077.84萬元，其中：建設投資15471.15萬元，占項目總投資的77.06%；建設期利息327.36萬元，占項目總投資的1.63%；流動資金4279.33萬元，占項目總投資的21.31%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：38800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：32934.73萬元。3、凈利潤（NP）：4275.79萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.92年。5、財務內部收益率：13.63%

16、。6、財務凈現值：2047.05萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第二章 項目建設背景、必要性一、 智能手機創新和差異化競爭需求持續推動行業發展隨著全球智能手機出貨量基數不斷增加，其增長速度不斷放緩已經成為共識。但由于其基數巨大，其上的任何一個創新都會提供巨大的市場空間。同時隨著消費者的基本需求不斷被滿足、消費電子進入存量時代后，差異化追求成為手機廠商的角力場，各家手機廠商紛紛尋找新賣點吸引消費者，屏幕方面的創新也層出不窮，如“曲面

17、屏”、“劉海屏”、“水滴屏”、“折疊屏”。近期，華為、三星等品牌相繼推出“折疊屏”手機，引起了消費者的廣泛關注。手機等下游產品的不斷創新為光電顯示薄膜器件提出了新的需求和市場空間。近年來，隨著電子產品的飛速發展，顯示屏幕新的應用場景也不斷涌現。新場景一方面來源于新產品類別的誕生，如可穿戴設備、VR設備等，另一方面來源于原有產品尋求差異性特點，如可觸摸電視、互動廣告屏等，新應用場景的涌現均將帶動行業發展。二、 行業壁壘1、大客戶采購認證壁壘光電顯示薄膜器件行業下游客戶多為大型企業，該類客戶為了確保其原材料供應安全，一般對供應商提出較高的資質要求和較長時間的認證過程。在認證過程中，除對產品的質量、

18、價格、交貨期有較高要求外，還對設備、環境、內控體系、財務狀況設有較高的標準。因此進入下游優質大客戶的供應商體系較為困難，然而一旦通過了優質大客戶的認證成為其合格或者優選供應商，通常情況下該類上下游合作將比較穩定。因此對于后來者而言存在大客戶渠道認證壁壘。2、生產管控能力壁壘光電顯示薄膜器件的生產具有較高的技術管控要求，對產品的性能和生產精度要求非常苛刻。在生產技術方面，除了加強生產管理、提高生產效率外，關鍵在于提高產品的良率。影響產品良率的因素有很多，除了選擇高精度的裁切設備外，高潔凈度的生產環境、刀模的設計安裝、機器張力的控制，有效的清潔設備、檢驗燈具之亮度及角度、檢驗手法、適當的內外包裝方

19、式，從投料至裁切，清潔、檢驗、包裝乃至于產品運送的考慮，每個生產環節都足以影響良率之高低。只有保證產品的高良率，才能控制產品成本，并達到下游國際大廠的供應商質量要求。而要達到大規模快速供貨，并能持續保持質量的穩定絕非易事，需要長期的技術和經驗積累。3、資金實力壁壘光電顯示薄膜器件制造行業內的中高端產品制造需要高精密的生產設備和高等級的無塵生產環境，以確保產品的潔凈度和優秀品質。這類無塵車間的造價遠高于一般車間，其運作成本也較高，因此需要較高的初始資金投入。同時，由于該行業下游客戶一般要求供應商提供一定的付款賬期，而上游材料供應商一般需要預付訂貨或者進行現款結算，因此企業為了保持合理庫存并應對下

20、游客戶大批量采購和快速交貨的需求，需要較多的運營資金支持企業正常運轉。這些行業特點，在一定程度上構成了行業進入的資金實力壁壘。4、原材料采購壁壘光電顯示薄膜器件制造行業的上游原材料廠商一般擁有獨特的專利技術，因此具有較強的議價和渠道控制能力。現階段國際上主要的光學膠原材供應商集中在美國3M、日本三菱、日本日東電工等廠商。同時，廠商也只有通過長期發展，達到一定采購規模，才能在與材料供應商的談判中占據優勢，降低采購價格，從而在激烈的競爭中獲取關鍵的成本領先優勢。這使得該行業的新進公司面臨較高的原材料采購壁壘。5、技術壁壘光電顯示行業具備技術密集的特點，精密光學膜器件的設計，需要幾何光學、物理光學、

21、薄膜光學、色度學、熱力學、精密機械、電子技術、計算機技術、光源技術、微顯示技術等學科的高度集成；在產品的生產和加工過程中，涉及了精密光學薄膜鍍膜技術、覆膜技術、準半導體潔凈技術、光學冷加工技術、精密模切技術。同時，生產過程中還需結合相應的先進裝備與生產工藝，才能在保證產品較高良品率的同時進行規模化生產。另外，由于市場需求的不斷變化，客戶對產品性能、質量與價格的要求都會逐漸增高，這都要求行業內的企業擁有足夠的技術能力與科研力量，以應對未來不斷變化的市場。因此，技術水平是進入該行業的一個關鍵因素，未形成核心技術研發能力的企業很難在行業內立足。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術

22、交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較

23、強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、吸塑托盤行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、

24、公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xxx有限公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資114.00萬元，占xx（集團）有限公司15%股份；xxx有限責任公司出資646萬元，占xx（集團）有限公司85%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業

25、的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理

26、者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工

27、作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，

28、并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場

29、動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳

30、運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、韓xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、莫xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959

31、年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、劉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018

32、年8月至今任公司獨立董事。6、孔xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、唐xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、譚xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月

33、任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取

34、法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25

35、%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立

36、董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行

37、監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自

38、身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期

39、且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對

40、金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現

41、的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董

42、事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場分析一、 行業發展概況光電顯示薄膜器件廣泛應用在智能手機、數碼產品、筆記本、液晶顯示器等電子產品。產業鏈專業化分工催生了光電顯示薄膜器件市場。光電顯示薄膜器件生產廠商通過專注于裁切環節，

43、在有利于產品良率提升、滿足下游客戶需求多樣化和定制化需求的同時，也提升了上游光學膜卷材生產廠商的生產效率，節省了光學膜卷材生產廠商客戶維護成本和物流成本。隨著光學技術、信息技術和液晶顯示技術的發展，尤其是近年來觸摸設備產品市場的崛起，光電顯示薄膜器件行業得到了長足的發展。觸控行業興起于20世紀90年代，其根本目的是為了代替傳統的輸入設備，讓用戶通過肢體觸控的方式，增強人機互動操作，提升用戶趣味性。觸控行業按感應原理可基本分為電阻式、電容式、音波式和光學式四種。以不同的原理作為基礎，可延伸出多種技術和產品。單項技術或產品的相關專利可達上百種。早期的觸控行業并未得到市場關注，主要原因在于成本過高以

44、及用戶需求偏低，導致行業較為分散。進入21世紀以來，隨著蘋果和三星手機等智能電子信息產品的興起，電容式感應原理憑借電阻低和多點觸控的優點，逐漸成為行業主流。行業因此迎來產量爆發期。觸控行業成品廣泛覆蓋各種規格的下游產品，幾乎應用于智能手機、平板、電腦等電子信息產品，而且還逐漸延伸至其他領域，如汽車車載系統、智能家居中央控制系統。近年來，全球市場對智能手機等電子信息產品需求強勁，這不僅推動了組裝廠商的發展，亦推動了光電顯示薄膜器件等上游行業的強勢增長。二、 行業發展趨勢下游產業集群加速向中國大陸轉移、有利于產業鏈企業進一步發展消費電子對產品上市時間和成本控制要求極其嚴格，并要求供應鏈企業能夠提供

45、配套的產能保證供應鏈暢通。因此對光電顯示薄膜器件廠商的良品率、產品質量、交貨速度和響應能力等也都提出了較高的要求。下游產業集群在國內的加速布局，為產業鏈企業提供了進一步發展的機會，使得上游企業距離終端需求更近，有利于協同配合、降低成本，同時國內市場的擴張也為光電顯示薄膜器件等上游企業提供了更加廣闊的空間。三、 市場規模根據賽迪顧問的統計，2014年，全球光電顯示薄膜器件行業的銷售額達到105億美元，2015年銷售額為114億美元，預計未來三年，來自觸摸屏、穿戴設備以及汽車電子等方面的需求，也將繼續帶動全球光電顯示薄膜器件產業規模以6.4的年度復合增長率繼續成長，2017年全球市場規模達到130

46、億美元。從下游應用領域來看，光電顯示薄膜器件主要應用在光電顯示領域。光電顯示領域中應用最廣泛、市場份額最大的是平板顯示技術，而在顯示面板行業中，觸摸屏則作為平板顯示器的終端應用，近些年來發展最為迅猛。1、平板顯示行業概況及空間平板顯示行業是光電顯示行業中最重要的子行業，以平板顯示為代表的新型顯示產業已迅速取代傳統的CRT顯示產業，成為支撐全球信息產業持續發展的新經濟增長點之一。近年來，隨著下游智能手機、平板電腦、超極本、液晶顯示器等消費電子產業的快速發展，平板顯示產業規模急劇增大。根據DisplaySearch的統計，全球平板顯示行業收入從2014年的1309億美元增長至2016年的1500億

47、美元，2017年全球平板顯示產業收入達到1600億美元。2、觸摸屏行業概況及空間觸摸屏主要應用于手機、平板電腦和電子閱讀器、數字相機、電子鐘表、攝像機等領域，為觸摸式人機交互技術在平板顯示器終端的應用。目前觸控技術已經比較成熟，已經成為智能手機和平板電腦操控的主流技術，并隨著智能手機與平板電腦的普及，獲得了巨大的市場。隨市場不斷發展，觸摸屏的應用產業也已不僅局限在智能手機與平板電腦，開始滲透至筆記本電腦、一體機電腦、液晶顯示監視器及公共顯示屏等各種電子產品，觸摸屏產業市場空間仍將進一步擴大。根據HISDisplaybank統計，2014年觸控面板市場規模達到257億美元，預計在2018年市場規

48、模有望將達到319億美元。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能

49、減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途

50、徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一

51、支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓

52、住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一

53、步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺

54、隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面

55、臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，

56、實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。二、 保障措施(一)加強組織領導，落實工作責任落實責任，組織協調工作。落實目標責任考核制度，建立和完善績效考核及問責機制。將產業發展規劃目標逐級分解，主要任務指標細化到年度，并實施年度目標責任考核，進一步強化領導責任。明確相關部門的責任與分工，定期召開聯席會議，定期檢查規劃目標和年度計劃目標落實情況，確保產業發展目標圓滿完成。(二)優化產品結構著力延伸產業鏈，提升產業綜合競爭能力。提高產品附加值和技術含量，提升產品檔次。重點發展多功能產品，支撐戰略性新興產業發展。(三)充分發揮行業協會的作用，推動產業行業社會化管理成立區域產業協會，統一對全行業的指導。