1、.寧波建工內審項目信息化培訓指導手冊物資管理目錄第六章 物資管理26.1供應商信息26.2.供應商評價36.2.1供應商評價操作概述36.2.2材料供應商評價46.3機材購銷合同66.3.1合同評審與簽訂66.3.2合同狀態管理9材料管理96.4基礎資料96.4.1倉庫96.4.2物料106.5物資需用申請116.5.1物資總體需用申請116.6采購管理126.6.1項目采購計劃126.6.2公司采購計劃136.7調配管理146.7.1調撥出庫單146.7.2調撥采購入庫單156.7.3材料結算單（內部）166.8庫存管理176.8.1材料采購入庫176.8.2領料出庫單186.8.3物料結算

2、單20第六章 物資管理6.1供應商信息單據名稱供應商信息系統單據路徑項目綜合管理供應商管理過程管理供應商信息制單人角色物資處審核人角色物資處是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求操作及填寫說明：1) 在采購材料之前需切換到集團組織下搜索該材料供應商，系統路徑：項目綜合管理-供應商管理-過程管理-供應商信息，如有由分公司進行初評，總公司物資處審批后，系統直接進行分配；如無，分公司需在集團組織下輸入該供應商信息并對該供應商進行初評，且評價必須在合同簽訂前完成，2) 必填內容：編碼（要求9-07.加四位流水碼）、名稱（為該公司營業執照上名稱不得簡寫）、法人代表、聯系人、企業性質、營業執照號碼、聯

3、系電話、主要經營范圍、聯系地址。6.2.供應商評價6.2.1供應商評價操作概述1) 做供應商評價時必須把組織先切換到“寧波建工股份有限公司”下才能進行初評和復評。在該組織下可查看其它公司對該供應商的評價，可作為參考。2) 制單時請先選擇供應商的評價模板，點擊菜單欄【模板選擇】按鈕3) 單據中【評價單位】請選擇分公司或者具體項目部。4) 總公司對應的管理部門負責最終評定各供應商評價是否生效。該操作必須先將組織切換到“寧波建工股份有限公司”，選中對應的供應商評價記錄，點擊菜單上的【評價結果應用】按鈕。6.2.2材料供應商評價操作及填寫說明：1) 供應商評價分初評和復評，在系統中都需走相關的審批流程

4、。2) 材料供應商評價的分類主要材料：供應商分公司評價，總公司物資處不評價，總公司物資處審批同意后系統直接將該供應商分配給所屬分公司。輔助材料、工具及辦公用品、其他材料的供應商，只錄入供應商信息，不需進行評價。甲供材料供應商為甲方，不需進行評價。3) 初評流程：分公司材料部門提交初評資料公司經理審核總公司物資管理處審批各分公司在簽訂合同之前需對材料供應商進行初評，要求各分公司切換組織到“寧波建工股份有限公司”直接進行供應商評價，評價部門選擇所屬分公司，由總公司點擊評價是否生效； 錄入要求：評價單位(填寫所屬分公司)、主持評價人（填寫分公司材料科長）、評價類型（填寫初評）、評價時間（早于材料合同

5、簽訂時間）、評價結果、評價等級、本次擬評價服務或產品（填寫被采購材料名稱）、模板選擇（材料供應商初評模板，評價分數、模板中評價結果必填：良好、合格或不合格、評價人）4) 復評流程：分公司材料部門提交復評資料公司經理審核總公司物資管理處審批復評要求：每年12月各分公司需對材料供應商進行復評；且需結合間隔時間的長短，如當年10月對該供應商進行了初評，則12月無需進行復評要求各分公司切換組織到“寧波建工股份有限公司”直接進行供應商評價，評價部門選擇所屬分公司，由總公司點擊評價是否生效。錄入要求：評價單位(填寫各分公司)、主持評價人（填寫分公司材料科長）、評價類型（填寫復評）、評價時間、評價結果、評價

6、等級、本次擬評價服務或產品（填寫被采購材料名稱）、模板選擇（材料供應商復評模板，模板中評價結果必填：良好、合格或不合格，評價人）、服務期間存在的問題（填寫：1、所提供產品如牽涉到環境情況，必須有國標檢驗證報告及相應證書）、總體結論及描述（填寫合格、繼續留用或不合格取消）6.3機材購銷合同6.3.1合同評審與簽訂單據名稱合同評審與簽訂系統單據路徑項目綜合管理合同管理材料購銷合同合同評審與簽訂制單人角色項目材料員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程土建項目：項目部材料員提交項目經理審核分公司材料科長審核分公司經理審批總公司物資處審批安裝項目：材料科科員提交分公司材料科長審核分公司經理審

7、批總公司物資處審核設備采購：租賃公司經營部科員提交租賃公司主管副經理審核租賃公司經理審批物資公司：材料科科長提交物資公司經理審批物資處處長審批直屬土建項目：項目部材料員提交項目經理審核總公司物資處審批業務輸入要求操作及填寫說明：1材料采購：1) 采購合同的簽訂，新增單據時必須走擬稿，并且需走網上審批，流程如下：(1)土建工程鋼筋、混凝土、水泥、模板、木材、門窗項目部材料員或分公司材料部門編制項目經理審核分公司分管材料負責人審核分公司經理審批總公司物資處審核主要材料除鋼筋、混凝土、水泥、模板、木材、門窗之外的材料項目部材料員或分公司材料部門編制項目經理審核分公司分管材料負責人審核分公司經理審批輔

8、助材料、工具及辦公用品的采購合同項目部材料員或分公司材料部門編制項目經理審核分公司分管材料負責人審批其他材料 簽訂虛擬合同(2)安裝工程項目部材料員或分公司材料部門編制所屬分公司分管材料負責人審核分公司經理審批總公司物資處審核(3) 總部直屬項目材料管理項目部材料員編制項目經理審核總公司物資處審核總經理審批；2) 【合同評審與簽訂】單據必填內容：合同名稱（填寫什么材料或設備的采購合同）、工程項目、合同類型（選擇材料采購合同）、合同性質、合同甲方（分公司或建興物資公司填分公司或建興物資公司）、合同乙方、合同期限、合同總金額、付款方式、合同內容以及要點（必須寫明被采購材料名稱及總數量，若另外有特殊

9、要求，如到貨時間、品牌等請注明）、專項條款（有按實填寫，無請填寫無）、附件（需上傳合同文本）【合同評審與簽訂】單據中【簽訂信息】必填內容：甲方簽約日期、乙方簽約日期、甲方簽約人、乙方簽約人、簽訂地點、簽訂份數、預付款金額（按實填寫）、經辦日期。截圖如下：2設備采購：1) 塔式起重機、施工升降機、物料提升機的采購在采購發生時錄入。機材購銷合同是一個走流程的單據，設備采購計劃在發生時錄入。【設備租賃分公司經營部設備租賃分公司副經理審批設備租賃分公司經理審批】，錄入者可在系統流程圖中查看。2) 塔式起重機、施工升降機、物料提升機的采購由設備租賃公司錄入。6.3.2合同狀態管理單據名稱合同狀態管理系統

10、單據路徑項目綜合管理合同管理材料購銷合同合同狀態管理制單人角色審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求操作及填寫說明：1) 合同狀態管理中，合同狀態一定要修改成“執行中”才能生效，才能進行后續的合同結算等操作。材料管理6.4基礎資料6.4.1倉庫單據名稱倉庫系統單據路徑項目綜合管理物資管理基礎資料倉庫制單人角色項目部材料員/工程科科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求倉庫，項目切換組織到具體項目部來維護，建主材倉庫、輔材倉庫、甲供倉庫、工具及辦公用品倉庫、其他材料倉庫；分公司采購入分公司倉庫再調撥給項目的材料，如入庫前已明確材料調撥給某項目的，建議分公司按項目個數

11、一一對應建立倉庫操作及填寫說明：1) 倉庫，項目切換組織到具體項目部來維護，建主材倉庫、輔材倉庫、甲供倉庫、工具及辦公用品倉庫、其他材料倉庫；分公司采購入分公司倉庫再調撥給項目的材料，如入庫前已明確材料調撥給某項目的，建議分公司按項目個數一一對應建立倉庫如：會展酒店倉庫、漁輪廠倉庫等，以便調撥給項目時便于查找數據。6.4.2物料單據名稱物料系統單據路徑項目綜合管理物資管理基礎資料物料制單人角色物資處科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求操作及填寫說明：1)材料的大致分類：主要材料：合計采購金額大于5萬元的材料，主要指：鋼筋（包括套筒）、砼、水泥、防水卷材、模板、木材、門窗、砂

12、、碎石、磚等；輔助材料：合計采購金額小于5萬元的材料；甲供材料：甲方直接采購供應的材料；工具及設備：指設備工具、儀器及計量器具、辦公用電器，生活后勤設施、勞保用品等材料，主要指：臨時房、臨時房內空調、卷尺、配電箱、污水泵、掃把等；其他材料：不是實際收料，只開取材料發票的材料；包工包料視為專業分包；2) 注：各分公司或項目碰到需要的物料編碼在現系統物料編碼中查詢不到，需增加的。土建類聯系人：徐偉QQ：173293093 安裝類聯系人：蔣QQ: 66535512；建工物資成本信息群QQ：1273812086.5物資需用申請6.5.1物資總體需用申

13、請單據名稱物資總體需用申請系統單據路徑項目綜合管理物資管理基礎資料物資總體需用申請制單人角色項目部預算員/分公司預算員審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程預算員提交->項目經理審核->分公司經營科科長審批->分公司材料科備案->物資處備案業務輸入要求根據預算員編制的計劃成本中材料的數量編制操作及填寫說明：1) 物資總體需用申請單由項目預算員或分公司預算員在項目上編制，需走審批流。2) 必填內容：業務日期、物料編碼、物料名稱、計量單位、需用數量（保留整數位）6.6采購管理6.6.1項目采購計劃單據名稱項目采購計劃系統單據路徑項目綜合管理物資管理采購管理項目采購

14、計劃制單人角色項目部材料員審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程項目部材料員提交項目經理審批業務輸入要求項目材料員必須根據施工員編制的要料單在每月25日前編制下個月的項目采購計劃。操作及填寫說明：1) 必填內容：單據名稱（填寫XX月份材料采購計劃）、業務日期（x年x月25日）、物料編碼、物料名稱、數量（保留整數位）、單價、需用日期、備注（由分公司或總公司采購填寫內部調撥）6.6.2公司采購計劃單據名稱公司采購計劃系統單據路徑項目綜合管理物資管理采購管理公司采購計劃制單人角色分公司材料科科員審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程分公司材料科科員提交分公司材料科長審批業務輸入要

15、求分公司材料員必須結合各個項目編制的項目采購計劃在每月26日前編制下個月的公司采購計劃操作及填寫說明：1) 必填內容：單據名稱（填寫XX月份材料采購計劃）、采購組織（選擇分公司帶*號的業務中心）、業務日期（x年x月26日）、期間、物料編碼、物料名稱、數量（保留整數位）、單價、需用日期、申請組織6.7調配管理6.7.1調撥出庫單單據名稱調撥出庫單系統單據路徑項目綜合管理物資管理調配管理調撥出庫單制單人角色項目部材料員審核人角色項目經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求分公司調撥給項目的材料必須填寫調撥出庫單操作及填寫說明：1) 必填內容：業務日期、需求方（填寫項目名稱）、名稱（名稱+日期

16、）、事務類型、期間、物料編碼、物料名稱、規格型號、計量單位、數量、單價、金額、倉庫、收貨組織。6.7.2調撥采購入庫單單據名稱調撥采購入庫單系統單據路徑項目綜合管理物資管理調配管理調撥采購入庫單制單人角色項目部材料員審核人角色項目經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求由分公司或建興物資公司調撥給所需項目的材料，項目材料員必須對到場的材料在數量和質量上進行驗收，并在當日填寫調撥采購入庫單。單據編制完后保存、提交，由項目經理審核操作及填寫說明：1) 必填內容：名稱（改為XX材料入庫）、業務日期、供應商（選擇分公司帶業務中心字樣或寧波建工物資處（建興物資）業務中心）、事務類型（自動帶出）、采

17、購組織（選擇分公司帶業務中心字樣或寧波建工物資處（建興物資）業務中心）、期間、物料編碼、物料名稱、計量單位、數量、單價、金額、倉庫。6.7.3材料結算單（內部）單據名稱材料結算單（內部）系統單據路徑項目綜合管理物資管理調配管理調材料結算單（內部）制單人角色項目部材料員審核人角色項目經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求1、與建興物資內部結算每月月末項目與建興物資公司需對由建興物資公司調撥給項目的材料進行核對，并由項目部編制材料結算單（內部），由調撥采購入庫單拉式生成材料結算單（內部），材料結算單（內部）可由單張或多張入庫單生成，材料結算單（內部）結算金額與建興物資所開發票金額對應。2、

18、與分公司內部結算每月月末項目與分公司需對由分公司調撥給項目的材料進行核對，并由項目部編制材料結算單（內部），材料結算單（內部）由調撥采購入庫單拉式后生成。操作及填寫說明：1) 必填內容：名稱（XX結算單（內部）、結算對象（填寫分公司帶業務中心字樣或寧波建工物資處（建興物資）業務中心）、業務日期、期間、物料編碼、物料名稱、計量單位、數量、單價、金額、合計、制單日期6.8庫存管理6.8.1材料采購入庫單據名稱材料采購入庫系統單據路徑項目綜合管理物資管理庫存管理入庫業務材料采購入庫制單人角色項目部材料員審核人角色項目經理是否工作流審批否工作流審批流程業務輸入要求材料到場后項目材料員必須對進場材料進行

19、質量和數量上的驗收，驗收合格后根據要求在當日填寫材料采購入庫單，單據編制完后保存、提交，由項目經理對審核操作及填寫說明：1) 必填內容：單據名稱（改為XX材料采購入庫）、事務類型（直接帶出為材料采購入庫不用修改）、業務日期、合同編號（選擇后供應商自動帶出）、收貨組織（填寫項目部）、期間、供應商、采購組織（填寫項目部）、物料編碼、物料名稱、計量單位、數量、單價、金額、倉庫。2)注意事項：如所入庫的材料為甲供材料，同樣編制材料采購入庫單，但此時必填內容：單據名稱（改為XX材料入庫）、事務類型（須改為甲供入庫）、業務日期、收貨組織（填寫項目部）、期間、供應商（填寫業主單位名稱）、物料編碼、物料名稱、計量單位、數量、單價（統一填寫1，不計入實際成本）、金額、倉庫。6.8.2領料出庫單單據名稱領料出庫單系統單