1、20XX 年度總結及 20XX 年工作計劃光陰荏苒，從 20XX 年 5 月份由主抓行政工作的行政助理兼出納崗位轉到專職出納崗，到現在已經有一年半的時間了。現在已經能適應當前工作崗位，雖然在學習出納以外的其他財會業務時，也會產生一定的工作壓力，但能較好較快地調整自己的工作節奏和狀態。結合今年上半年工作總結及下半年工作計劃，今年工作總結仍然可分為三大塊：例行工作、重點工作和重要會議、培訓。例行工作：(一) 嚴格按公司相關財務規定，審核資金支付的審批程序，控制付款進度的前提下，及時編制調款申請單 ，辦理各種費用報銷和合同付款業務；(二) 嚴格執行現金管理制度，控制每次備用金的支取額度，對于大額現金

2、支付及時向銀行進行電話預約，盡量避免不必要的財務費用，防范資金風險；(三) 負責庫存現金的日清月結，保證資金收付金額準確，盡量避免現金在保險柜中過夜，保證資金安全，防范資金被盜風險；(四) 負責登記支票使用登記簿和支票管理登記簿，嚴格控制使用支票的差錯率等；(五) 負責月度終了銀行對賬工作，及時收集個賬戶銀行對賬單、流水明細、進賬單等相關憑據，做好整理保管工作，根據實際情況及時裝訂成冊，防止丟失；(六) 負責公司固定資產盤點表的編制、跟蹤；(七) 負責編制資金周報，及時匯報本周銀行賬戶余額、下周公司預計付款情況以及付款后賬戶預計余額情況，及時向資金計劃部反映公司周預算及每周末余額情況。并根據沒

3、周資金周報編制資金周報完成情況，提高資金周報質量和及時性，讓各部門及時了解本部門周資金預算完成情況；(八) 負責編制月度的資金滾動計劃、資金狀況及集中度情況以及針對未能集中的賬戶編制資金集中臺賬，及時向新能源資金計劃部匯報公司月度資金情況和未來三個月的資金使用情況；(九) 負責編制月度資金管理提升月度工作簡報，從收、付、余三個方面描述公司資金狀況，及時公司利息（含委貸利息）/備用金收入、稅金 /報銷支出等資金情況；(十) 負責保險柜的安全，保管財務專用章、收據、支票以及財務公司密押等各類憑據；(十一 )負責整理每月報銷憑證，對辦理完畢的相關單據及時整理、交付會計進行賬務處理工作，以保證將當期發

4、生的經濟事項記錄在相應的會計期間并分清責任；(十二 )負責打印整理每月記賬憑證、會計報表、IUFO 報表、納稅申報表等，及時請相關領導簽字并向相關機關申報相關報表，并做好后續的整理、保管工作。重點工作：（一） 配合完成海南生物、東方風電兩家公司委托貸款工作；（二） 學習編制月度費用明細及預算完成；（三） 完成月度增值稅和地方通用納稅申報和季度所得稅申報；（四） 配合地方國稅局稅務檢查工作；（五） 積極準備年度審計工作；（六） 制作企業所得稅培訓PPT 。重要會議、培訓：（一） 參加 20XX 年準格爾公司“降本增效、開源節流”討論會；（二） 參加 XXX 總 20XX 年主題報告會議精神傳達會

5、；（三） 參加 XXX 總主講的 XXXXXX ；（四） 參加辦公室消防安全應急演練；（五） 參加全面預算工作培訓會議；（六） 參加全面預算工作培訓會議；（七） 參加十八大會議精神解讀；（八） 參加公司組織的防腐倡廉交流會以及制度體系宣傳大會。回顧以往的工作，仍存在一些不盡如人意的地方，還需要進一步提高。但是經過一年半對財務工作的學習，以及到崗兩年半的磨礪，現在已經能很好地勝任出納工作，并且也能較好的完成其他財會相關工作。接下來的目標，一是熟能生巧，認真細致地將自己的本職工作以及主管、領導交辦的其他財務工作做到盡善盡美；二是繼續進行專業知識的學習，不僅為自己將來的職業發展做準備，也為自己在準備

6、下一個階段的相關培訓打好基礎。與此同時，在財務室一年半的學習、工作過程中，發現自己一些需要改進完善的地方，一是工作方法應多元化，發散思維。在工作前要明晰工作計劃以及每項工作的思路，想好干什么、怎么干，預先準備至少 2-3 個工作方案；在工作中要勤思考，根據實際情況和工作進展，不斷修正之前的工作方案，多找辦法少找借口；工作后要多總結，結合時間進度要求，返回頭看看已經著手的工作進行到哪個階段、還有那些計劃內工作沒有完成等等，進而合理安排自己的時間。二是勤記錄做筆記，俗話說“好記性不如爛筆頭”，而且筆記不僅可以讓自己做的工作在心里明明白白，也能夠查漏補缺，所以要因地制宜、因時制宜，結合技巧、方法地進

7、一步發揚這一習慣。最后，仍然是本著“世上最怕認真二字”和“態度決定一切”兩條職場上的至理名言， 把公司“做人坦誠、做事精心”的行為理念繼續融入到自己的工作、學習和生活當中。對于公司20XX 年工作計劃，首先在心理心態方面，要做好充分的準備。隨著時間的推移， “路條獲批”的可能越來越大，甚至可以說“勝利的曙光已經向我們招手”，這既是一個機會也是一個挑戰。作為出納，不難想象到路條獲取后逐漸會有大量的集中付款，這即是提高業務水平、拓寬知識面、培養全局觀念等各方面素質提高的機會，也是考驗自己學習能力、適應能力、把握細節等各方面能力的挑戰。其次在工作方面，繼續做好本職工作的同時，協調處理好與其他同事的關系，生活上待人接物做到問心無愧，工作上積極配合同事工作，工作態度與生活情緒嚴格分開，互不影響，從而得到各部門對財務工作的配合與支持；積極響應公司“降本增效、開源節流”的理念，從自身以及本崗位做起，將該理念付諸于實踐；及時完成領導臨時交辦的其他工作。再次在繼續教育方面，仔細閱讀內蒙古自治區財政廳關于開展 2015-20XX 年度會計人員繼續教育工作的通知 ，按照要求參加會計人員繼續教育網上培訓課程