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2、灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭什么是產業基金？A N N U A L W O R K S U M M A R Y產業基金的運作模式COMPLETION OF WORK產業基金的成立與管理 SUCCESSFUL PROJECT 產業基金的申請條件及資料NEXT YEAR WORK PLAN我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰

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4、倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭 國家發改委在產業投資基金管理暫行管理辦法（征求意見稿）中定義“產業投資基金是一種對未上市企業進行股權投資和提供經營管理服務的，利益共享與風險共擔的集合投資制度，即通過向多數投資者發行基金份額設立基金公司，由基金公司自任基金管理人或另行委托基金管理人管理基金資產，委托基金托管人托管基金資產，從事創業投資、企業重組投資和基礎設施投資等實業投資的一種創新的金融制度，其投資收益按投資者的出資份額共享，投資風險由投資者共擔。” 它是以某些產業為投資對象的一種投資

5、基金，重點投向具有高增長潛力的未上市企業，以進行股權或準股權投資，同時參與被投資企業的經營管理和監督，待所投資企業（項目）發育成熟后通過股權轉讓等方式實現資本增值。什么是產業基金？我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭 什么是產業基金？退出渠道多樣化有限合伙制較多資金來源廣泛中長期投資非公開的定向

6、募集權益型投資方式一般投資于非上市企業成熟企業我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cu

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8、托管投資及管理投資決策出資設立LP ALP B產業基金的運作模式我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭 項目收集、篩選立 項項目聽證項目審慎調查現場調研部門初審項目預審項目評審 項目復議 評審委員會決議 合同章程的洽談與起草約見企業負責人 簽約前現場考察 出具管理建議書 法律文件的審批、簽署 執行

9、投資合同、章程 產業基金的運作模式投資流程我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭 宏觀因素退出方式財務狀況實施能力市場因素技術因素管理團隊 產業基金的運作模式重要程序盡職調查我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖

10、又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭 產業基金的運作模式重要程序價值評估無形資產評估有形資產評估盈利資產調查成長潛力資產調查我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又

11、小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭 現場考察的時間接觸了擬投資企業那些人員對企業做了那些方面的考察此次考察與審慎調查時的情況有那些變化通過現場考察進一步得出對該企業的總體印象，包括管理團隊的素質及誠信狀況、管理制度的建設情況、業務流程的規范性、員工的總體素質、公司氣氛、企業的發展前景等考察報告的結論 ，表明是否建議實施投資決議產業基金的運作模式重要程序現場調研我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一

12、只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭 公司設立投資項目合同、章程等法律文件審核小組，負責投資項目合同、章程等法律文件的審核，審核小組由律師、項目經理及公司的負責人、評審委員會秘書長組成，主要審查合同（章程）文本與委員會決議的一致性，并簽署審查意見。 公司負責人及項目組長對合同、章程等法律文件的商業條款是否符合公司利益負責，項目組長另需對我方以外的合同、章程等文件的其他簽約方簽名蓋章的真實性負責；評審委員會秘書長對合同、章程是否符合投資決議負責；律師對合同、章程條款的準確性、嚴密性及是否符合投資決議負責。在起草完項目合同

13、、章程后，項目經理需填寫合同審批表，按公司合同管理制度的要求，一并逐級上報審批，并提交法定代表人或其授權代表簽署。合同審批表應列明：投資金額、投資方式、所占股權比例回購、追加投資、違約責任條款、管理約束等項目投資的保護性條款的簡要內容。產業基金的運作模式重要程序法律文件的審批和簽署我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，

14、小小的牙齒，小小的舌頭 產業基金的運作模式重要程序產業基金的投資規定力求投資項目的成長性、增值性，優先選擇具有較高科技含量且具有較大增值潛力的項目進行投資，確保投資資金的安全性、收益性和流動性。投資原則：合理分配長期投資資金與短期投資資金，以確保公司能獲得持續而穩定的投資收益。投資資金的分配：不得投資于承擔無限責任的企業；不得為非所投資企業提供擔保。所投資企業要求擔保的，應按股份比例承擔擔保責任，且須經公司項目評審委員會同意；投資限制：我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，

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18、徑有限合伙型基金基金的基本架構我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭 合伙人大會由基金的所有投資人組成，每個出資人派1名代表，主席由最大的出資人代表擔任；投資委員會是基金擁有投資決策權力的唯一機構；專家顧問委員會聘請相關領域的專家擔任；基金（即有限合伙企業）授權基金管理公司全權進行投資管理的日常工

19、作。XX投資管理有限公司投資委員會合伙人大會專家顧問委員會產業基金董事總經理執行董事副總裁投資經理投資助理基金的基本架構基金的管理組織架構我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.Aene

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21、況 市場預測及銷售分析 財務狀況及償債能力 我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭 （一）具備企業法人資格并已通過年檢；（二）依法經營，經營范圍符合國家政策；（三）企業短期流動資金貸款，申請擔保額不超過該企業有效凈資產的70%；（四）對于中長期貸款，申請擔保額不超過該企業有效凈資產的50%；（五）

22、具有償還借款的能力，并能提供有效、足額和易于變現的反擔保措施；（六）對單個企業的擔保金額不超過我公司自身實收資本的10%；（七）該企業資產負債率不超過70%。 注：有效資產是指扣除存貨及應收帳款中的呆壞賬、待攤費用和本公司難以確認的無形資產、遞延資產之后的企業凈資產。申請人具備的條件我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子，小小的牙齒，小小的舌頭我們高興地回到家，仔細端詳起倉鼠來。我一共買了三只倉鼠，一只白，一只灰，一只黃。它們有烏黑發亮、水靈靈、圓溜溜的小眼睛，又尖又小的耳朵，小小的鼻子

23、，小小的牙齒，小小的舌頭 1.經年檢的企業法人營業執照、企業法人組織機構代碼證書；如借款人為外商投資企業，應提供外商投資企業批準證書；2.國稅和/或地稅登記證、納稅證明；3.法定代表人證明（授權委托）書和法定代表人（或授權委托人）身份證；4.注冊資本驗資報告，或入資單據及資金到位情況說明； 5.貸款卡復印件及密碼； 6.公司章程；7.基本開戶行開戶許可證復印件8.申請借款和擔保的董事會決議或股東會決議，如公司章程中明確規定了其對外融資、擔保等事項有權決定機構或個人，或董事會、股東會已事先授權給有關部門和個人行使此項職能，則要求其提供有權決定機構或個人的書面意見；如公司章程中對其對外融資、擔保等事項未作明確規定，但規定了重大經營事項的有權決定機構或個人，則受理審批該公司擔保申請時，應提供該有權決定機構或個人的書面意見；申請人應提供的資料我們高興地