1、泓域咨詢 /成立年產xxx套智能電表公司實施方案成立年產xxx套智能電表公司實施方案xxx有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 項目建設背景及必要性分析14一、 行業特有的經營模式14二、 國內市場容量預測15第三章 公司成立方案18一、 公司經營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權限20六、 核心人員介紹24七、

2、 財務會計制度25第四章 行業、市場分析32一、 行業特點和發展趨勢32二、 行業特點和發展趨勢35第五章 發展規劃39一、 公司發展規劃39二、 保障措施40第六章 法人治理結構42一、 股東權利及義務42二、 董事47三、 高級管理人員51四、 監事53第七章 選址方案56一、 項目選址原則56二、 建設區基本情況56三、 創新驅動發展57四、 社會經濟發展目標57五、 產業發展方向58六、 項目選址綜合評價59第八章 風險風險及應對措施60一、 項目風險分析60二、 項目風險對策62第九章 環保分析64一、 編制依據64二、 環境影響合理性分析65三、 建設期大氣環境影響分析65四、 建

3、設期水環境影響分析67五、 建設期固體廢棄物環境影響分析67六、 建設期聲環境影響分析68七、 建設期生態環境影響分析68八、 營運期環境影響69九、 清潔生產70十、 環境管理分析71十一、 環境影響結論73十二、 環境影響建議74第十章 經濟效益分析75一、 經濟評價財務測算75營業收入、稅金及附加和增值稅估算表75綜合總成本費用估算表76固定資產折舊費估算表77無形資產和其他資產攤銷估算表78利潤及利潤分配表79二、 項目盈利能力分析80項目投資現金流量表82三、 償債能力分析83借款還本付息計劃表84第十一章 項目投資分析86一、 投資估算的依據和說明86二、 建設投資估算87建設投資

4、估算表91三、 建設期利息91建設期利息估算表91固定資產投資估算表92四、 流動資金93流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十二章 進度實施計劃98一、 項目進度安排98項目實施進度計劃一覽表98二、 項目實施保障措施99第十三章 總結評價說明100第十四章 附表102主要經濟指標一覽表102建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產投資估算表105流動資金估算表105總投資及構成一覽表106項目投資計劃與資金籌措一覽表107營業收入、稅金及附加和增值稅估算表108綜合總成本費用估算表109固定資產

5、折舊費估算表110無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表111項目投資現金流量表112借款還本付息計劃表113建筑工程投資一覽表114項目實施進度計劃一覽表115主要設備購置一覽表115能耗分析一覽表116報告說明系統化是指綜合利用成熟的計算機技術和電力系統自動化技術，在數據控制管理平臺實現海量用電數據的有效分析、處理與管理。在網絡化和系統化的推動下，用電信息管理系統可以向著分布性和開放性的方向發展，使得用電信息管理功能的擴展更加靈活，性能不斷提高，使用更加簡便。xxx有限公司主要由xx有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資555.00萬元，占xxx有限公司

6、75%股份；xx投資管理公司出資185萬元，占xxx有限公司25%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資4940.43萬元，其中：建設投資4096.38萬元，占項目總投資的82.92%；建設期利息84.17萬元，占項目總投資的1.70%；流動資金759.88萬元，占項目總投資的15.38%。項目正常運營每年營業收入9000.00萬元，綜合總成本費用7553.52萬元，凈利潤1055.81萬元，財務內部收益率14.65%，財務凈現值952.69萬元，全部投資回收期6.66年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，

7、技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本740萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事智能電表相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xx有限公司和xx投資管理公司發起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”

8、的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額

9、2166.331733.061624.75負債總額905.12724.10678.84股東權益合計1261.211008.97945.91公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入4805.473844.383604.10營業利潤885.13708.10663.85利潤總額719.05575.24539.29凈利潤539.29420.65388.29歸屬于母公司所有者的凈利潤539.29420.65388.29（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的

10、質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2166.331733.061624.75負債總額905.12724.10678.84股東權益合計1261.211008.97945.9

11、1公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入4805.473844.383604.10營業利潤885.13708.10663.85利潤總額719.05575.24539.29凈利潤539.29420.65388.29歸屬于母公司所有者的凈利潤539.29420.65388.29六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事成立年產xxx套智能電表公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由目前國家電網系統接入的終端設備超過5億只（其中4.5億只電表，各類保護、采集、控制設備幾千萬臺），根據國家電網的規劃，到2030年，接入SG-eIoT系統的設備數量將達到20

12、億，整個泛在電力物聯網將是接入設備最大的物聯網生態圈。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約12.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx套智能電表的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積14859.19

13、，其中：生產工程9991.30，倉儲工程2257.02，行政辦公及生活服務設施1680.82，公共工程930.05。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資4940.43萬元，其中：建設投資4096.38萬元，占項目總投資的82.92%；建設期利息84.17萬元，占項目總投資的1.70%；流動資金759.88萬元，占項目總投資的15.38%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：9000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：7553.52萬元。3、凈利潤（NP）：1055.81萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.66年。5、財務內部收益率：14.65%。6、財務凈現值：95

14、2.69萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 行業特有的經營模式1、國際招標，訂單生產國外客戶大部分通過國際招標方式進行智能電表的采購，也有少部分通過議標或者直接采購方式。智能電表制造企業按照客戶對技術參數、應用環境、產品功能及性能等方面的要求定向研發，參與投標或者協商采購，獲得訂單后組織生產。國內客戶主要是國網和南網，它們通過統一招標進行采購；也有一些省、市

15、級電力公司具有少量的自行招標采購權。供應商均被要求通過合格供應商資質認證后才能參與招標，中標后按訂單生產供貨。2、嚴格定制國外市場上，不同國家和地區對智能電表的功能和技術要求各異，因此國外市場對智能電表的需求具有嚴格定制化的特點。國內市場上，國網和南網分別制定各自統一的智能電表技術標準。3、國際認證為保證智能電表的性能穩定可靠，促進智能電網配套的各種設備及產品的兼容，并對智能電網的智能化和信息化提供標準接口，行業內有諸如IEC、ANSI、DIN等國際標準，DLMS、STS、KEMA、MID等國際權威認證，以及SABS、SIRIM、VMI等地區準入認證。國際招標中通常將國際標準和認證作為投標資質

16、要求。國內市場擁有自成體系的國網標準、南網標準，以及專業的檢測機構，企業產品必須通過測試后，才能獲得投標資格。二、 國內市場容量預測根據國家能源局公布的數據，我國全社會用電量持續增長，由2011年的46,928億千瓦時增長至2019年的72,255億千瓦時，年均復合增長率為5.54%。全社會用電量的增長對用電設備的投資有強烈的帶動作用。根據中國電力企業聯合會發布的電力工業“十二五”規劃滾動研究綜述報告，我國社會用電量在未來十五年內將會穩步增長，“預計2020年全社會用電量將達到88.81萬億千瓦時，十三五期間年均增長4.6%6.6%；最大負荷達到13.0314.32億千瓦，十三五年均增速為4.

17、9%6.9%。預計2030年全社會用電量將達到11.312.67萬億千瓦時，最大負荷達到18.5420.82億千瓦。”2009年7月，國網制定了智能電網的發展規劃：2016-2020年是引領提升階段，將全面建成統一的堅強智能電網，技術和裝備達到國際先進水平。屆時，電網優化配置資源能力將大幅提升，清潔能源裝機比例達到35%，分布式電源實現“即插即用”，智能電能表普及應用。到2020年，可全面建成統一的“堅強智能電網”。2019年在國家“兩會”報告中，提出了將國家電網建設成為世界一流能源互聯網企業的戰略部署，泛在物聯網與堅強智能電網為代表的“三型兩網，世界一流”戰略成為國家電網的最新發展方向。國網

18、建設計劃中，以2021年為初步建成的節點，計劃到2021年在對內業務方面，基本實現業務協同、電網安全經濟運行等；對外業務方面初步形成能源互聯網產業集群等；基礎支撐方面，初步建成數據中臺、形成對新興業態支撐等，到2024年全面建成泛在。根據國家電網規劃，未來幾年將繼續建設運營好以特高壓為骨干網架、各級電網協調發展的堅強智能電網，不斷提升能源資源配置能力和智能化水平；同時，充分應用“大、云、物、移、智”等現代信息技術，打造狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活的泛在電力物聯網。承載電力流的堅強智能電網與承載數據流的泛在電力物聯網，相輔相成、融合發展，形成強大的價值創造平臺，共同構成能源流、業務流

19、、數據流“三流合一”的能源互聯網。目前國家電網系統接入的終端設備超過5億只（其中4.5億只電表，各類保護、采集、控制設備幾千萬臺），根據國家電網的規劃，到2030年，接入SG-eIoT系統的設備數量將達到20億，整個泛在電力物聯網將是接入設備最大的物聯網生態圈。電表屬于強制檢定設備，到期需要更換，更換周期一般為5-8年。我國智能電表于2009年開始啟動建設，目前覆蓋率達99%，自2018年開始國網智能電表正式開啟新一輪的更換周期，2019年智能電表整體招標量同比增長35%，電表主要需求來自更換需求。隨著DL/T698.45以及IR46標準、四表集抄理念所拉動的新一輪智能電表技術革新，預計未來幾

20、年，基于泛在電力物聯網技術的智能電表需求將逐年增長，智能電表作為其中一環勢必也將受益迎來發展機會。2019年我國智能電表市場需求空間突破130億元，國網電子商務平臺預測2022年我國智能電表市場需求空間將上升至206億元，年均復合增長率達到15.99%。綜上所述，雖然包括我國在內的世界各國推動智能電表的力度與進展有所不同，但隨著世界各國智能電網的加速建設，智能電表的市場需求將持續增加，整體市場還將保持持續增長的態勢。大規模的全球性智能電網建設將帶來智能電表行業更加廣闊的市場需求，為智能電表整體解決方案提供商開拓全球市場提供了良好的機遇。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交

21、流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強

22、市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、智能電表行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公

23、司組建方式xxx有限公司主要由xx有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資555.00萬元，占xxx有限公司75%股份；xx投資管理公司出資185萬元，占xxx有限公司25%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；

24、向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。

25、3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并

26、督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員

27、工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等

28、，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸

29、商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、廖xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月

30、，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、任xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；200

31、4年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、段xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、周xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、覃xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷

32、。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經

33、股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6

34、、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會

35、決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發

36、展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分

37、紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計

38、劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利

39、的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師

40、事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業、市場分析一、 行業特點和發展趨勢智能電網主要包括四個部分：高級測量架構（AMI）、高級配電運行（ADO）、高級輸電運行（ATO）、高級資產管理（AAM）。技術上智能電網是通過以上四個部分之間的密切配合來實現的：AMI同用戶建立通訊聯系并提供帶時標的系統信息；ADO使用AMI的通訊收集配電信息并改善運行；ATO使用ADO的信息改善運行和改善輸電阻塞，并使AMI用戶可以訪問市場，AAM使用AMI、ADO、ATO的信息

41、改善運行效率和資產配置。從智能電網的發展順序來看，AMI是實現智能電網的第一步。我國智能電表目前的發展特征是依托智能電網和現代管理理念，利用高級測量架構（AMI）、高效控制、高速通信、快速儲存等技術，向模塊化、網絡化、系統化方向發展。1、采用高級測量架構高級測量架構（AdvancedMeteringInfrastructure，AMI）是在有IP地址的智能電表和電力公司之間的一種自動雙向流通架構。高級電表架構旨在為電力公司提供實時的能耗數據，并且允許客戶在使用時，以價格為基礎，對能源使用做出合理的選擇。高級測量架構被認為是智能電網計劃的重要組成部分。兩種主導性新興技術是RF技術和電力線載波技術

42、（PLC）。RF技術采用低功耗、低成本的無線電系統來無線傳輸電表信息，PLC則利用電力線本身來傳輸。AMI下的智能電表，超過傳統電表單一電能計量等功能，它實際上成為分布于網絡上的系統傳感器和測量點。AMI系統的通信網絡可以進一步支持配電自動化、變電站自動化等高級應用。同時，AMI也為系統的運行和資產管理提供可靠的依據和支持。通過雙向通信，AMI將電力公司和用戶緊密相連，它既可以使用戶直接參與到實時電力市場中來，又促進電力公司與用戶的配合互動。輔以靈活的定價策略，可以激勵用戶主動地根據電力市場情況參與需求側響應。智能電表的雙向計量功能也能夠使用戶擁有的分布式電源更容易的與電網互聯。AMI是建立智

43、能電網的第一步，必須通過AMI的實施來實現未來智能電網的通用通信系統和信息系統。在政府政策的推動下，各國電力公司大多正在或計劃實施AMI，把用戶和電力公司連接，實現產業升級并邁向智能電網。2、模塊化智能電表采用功能模塊化設計有以下優點：首先，只需通過更換部分功能模塊就可以實現電表的升級換代，而無需更換整個電表，擺脫傳統電表設計中因不可更改導致的成批調換、淘汰以及系統重構的缺陷；其次，由于功能的模塊化和結構的標準化，改變電力公司過于依賴某一電表廠家產品，并為規范電表的研發提供了可能；第三，可以通過現場或遠程升級更換故障模塊，提高可維護性并節省維護費用。3、網絡化網絡化可以實現將電能數據進行實時采

44、樣和存儲，并經有線或無線網絡的傳輸，將信息實時或非實時地輸送到用電信息管理系統，通過數據共享和分析實現供用電管理部門對異地用電信息的實時或非實時的測量和監控。通過網絡化，可以將智能電表的部分功能從接入層上移到網絡層和數據管理平臺層，通過數據共享和綜合分析實現智能電表的功能，簡化智能電表的設計。目前，可利用的通信網絡有：電力線載波（PLC）網、光纖與同軸電纜（HFC）網、固定電話（PSTN）網、無線移動（GSM/GPRS/CDMA）網。例如電力光纖入戶工程在技術上實現了只需一次施工，一個通道，一次性解決纜線入戶的問題，可取代以往電線、網線、電話線和有線電視等多條線路的多次施工，達到資源共享，為電

45、能信息數據的傳輸提供了穩定可靠和價格低廉的數據傳輸信道和網絡。4、系統化系統化是指綜合利用成熟的計算機技術和電力系統自動化技術，在數據控制管理平臺實現海量用電數據的有效分析、處理與管理。在網絡化和系統化的推動下，用電信息管理系統可以向著分布性和開放性的方向發展，使得用電信息管理功能的擴展更加靈活，性能不斷提高，使用更加簡便。二、 行業特點和發展趨勢智能電網主要包括四個部分：高級測量架構（AMI）、高級配電運行（ADO）、高級輸電運行（ATO）、高級資產管理（AAM）。技術上智能電網是通過以上四個部分之間的密切配合來實現的：AMI同用戶建立通訊聯系并提供帶時標的系統信息；ADO使用AMI的通訊收

46、集配電信息并改善運行；ATO使用ADO的信息改善運行和改善輸電阻塞，并使AMI用戶可以訪問市場，AAM使用AMI、ADO、ATO的信息改善運行效率和資產配置。從智能電網的發展順序來看，AMI是實現智能電網的第一步。我國智能電表目前的發展特征是依托智能電網和現代管理理念，利用高級測量架構（AMI）、高效控制、高速通信、快速儲存等技術，向模塊化、網絡化、系統化方向發展。1、采用高級測量架構高級測量架構（AdvancedMeteringInfrastructure，AMI）是在有IP地址的智能電表和電力公司之間的一種自動雙向流通架構。高級電表架構旨在為電力公司提供實時的能耗數據，并且允許客戶在使用時

47、，以價格為基礎，對能源使用做出合理的選擇。高級測量架構被認為是智能電網計劃的重要組成部分。兩種主導性新興技術是RF技術和電力線載波技術（PLC）。RF技術采用低功耗、低成本的無線電系統來無線傳輸電表信息，PLC則利用電力線本身來傳輸。AMI下的智能電表，超過傳統電表單一電能計量等功能，它實際上成為分布于網絡上的系統傳感器和測量點。AMI系統的通信網絡可以進一步支持配電自動化、變電站自動化等高級應用。同時，AMI也為系統的運行和資產管理提供可靠的依據和支持。通過雙向通信，AMI將電力公司和用戶緊密相連，它既可以使用戶直接參與到實時電力市場中來，又促進電力公司與用戶的配合互動。輔以靈活的定價策略，

48、可以激勵用戶主動地根據電力市場情況參與需求側響應。智能電表的雙向計量功能也能夠使用戶擁有的分布式電源更容易的與電網互聯。AMI是建立智能電網的第一步，必須通過AMI的實施來實現未來智能電網的通用通信系統和信息系統。在政府政策的推動下，各國電力公司大多正在或計劃實施AMI，把用戶和電力公司連接，實現產業升級并邁向智能電網。2、模塊化智能電表采用功能模塊化設計有以下優點：首先，只需通過更換部分功能模塊就可以實現電表的升級換代，而無需更換整個電表，擺脫傳統電表設計中因不可更改導致的成批調換、淘汰以及系統重構的缺陷；其次，由于功能的模塊化和結構的標準化，改變電力公司過于依賴某一電表廠家產品，并為規范電

49、表的研發提供了可能；第三，可以通過現場或遠程升級更換故障模塊，提高可維護性并節省維護費用。3、網絡化網絡化可以實現將電能數據進行實時采樣和存儲，并經有線或無線網絡的傳輸，將信息實時或非實時地輸送到用電信息管理系統，通過數據共享和分析實現供用電管理部門對異地用電信息的實時或非實時的測量和監控。通過網絡化，可以將智能電表的部分功能從接入層上移到網絡層和數據管理平臺層，通過數據共享和綜合分析實現智能電表的功能，簡化智能電表的設計。目前，可利用的通信網絡有：電力線載波（PLC）網、光纖與同軸電纜（HFC）網、固定電話（PSTN）網、無線移動（GSM/GPRS/CDMA）網。例如電力光纖入戶工程在技術上

50、實現了只需一次施工，一個通道，一次性解決纜線入戶的問題，可取代以往電線、網線、電話線和有線電視等多條線路的多次施工，達到資源共享，為電能信息數據的傳輸提供了穩定可靠和價格低廉的數據傳輸信道和網絡。4、系統化系統化是指綜合利用成熟的計算機技術和電力系統自動化技術，在數據控制管理平臺實現海量用電數據的有效分析、處理與管理。在網絡化和系統化的推動下，用電信息管理系統可以向著分布性和開放性的方向發展，使得用電信息管理功能的擴展更加靈活，性能不斷提高，使用更加簡便。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級

51、產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和

52、銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)增強規劃指導作用按照國家要求，分解落實約束性發展指標，強化考核，確保規劃有效實施，發揮規劃投資指導作用。強化規劃與產業政策、標準體系、運行監管的配合，發揮好規劃對行業發展規范、引領作用。完善規劃實施跟蹤評價和定期評估制度，結合實施中重大問題適時調整規劃內容。(二)開展宣傳培訓充分利用報

53、刊、廣播、電視等新聞媒體和現代網絡平臺，大力開展產業宣傳，提高全社會對產業的認知度。組織對產業發展相關政策、法律法規、技術標準、技術應用等多方面培訓，提高從業人員專業知識和能力水平，滿足產業發展需要。組織規劃設計單位開展產業規劃競賽活動。(三)開展試點示范以建設綜合創新試點為契機，開展產業示范區創建工作，打造一批知名產業園區、知名企業品牌、優勢特色產品和新型服務模式。充分利用多種媒介，重點宣傳各地的產業發展經驗和做法，宣傳一批在產業發展中成績突出的企業、單位（組織）、優秀企業家及先進個人。(四)大力招商引資，實現跨越式發展全方位、深層次、寬領域、多渠道推進海內外招商引資工作。吸引經濟發達地區企

54、業來區域投資。(五)優化創新金融環境落實國務院關于促進創業投資持續健康發展的若干意見，做大新興產業創投基金規模，強化對初創期、成長期高技術產業的融資支持。健全多層次資本市場，支持全國中小企業股權轉讓系統、機構間私募產品報價與服務系統建設發展，推動區域性股權市場建設。(六)積極發揮中介組織作用充分發揮行業協會、研究院等中介服務機構的作用，加快產業服務體系建設。充分發揮行業協會服務職能，促進行業技術服務平臺建設，建立完善面向社會提供科技信息、技術推廣、行業標準、成果交易的服務。進一步發揮中介組織在行業規劃、法律法規制定、中小企業服務、行業預警、反傾銷與應訴、貿易仲裁、項目評估、市場監管、人才培訓等

55、方面的作用。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使

56、相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的