1、XXXXXXX公X司工程建設(shè)項(xiàng)目撥款付款辦法為加強(qiáng)工程項(xiàng)目管理，規(guī)范工程價(jià)款結(jié)算，明確審批程序職責(zé)， 確保建設(shè)資金的合法合規(guī)安全使用，提高資金使用效率，根據(jù)國(guó)家有 關(guān)基本建設(shè)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度， 結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際， 特制定本辦法。一、集團(tuán)所屬各承資公司申請(qǐng)工程建設(shè)項(xiàng)目撥款，由各承資公司 填制建設(shè)項(xiàng)目撥款申請(qǐng)表（見附表 1），集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、集團(tuán) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、集團(tuán)總經(jīng)理審批，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部付款。二、工程建設(shè)項(xiàng)目款包括在建工程及已完工工程， 具體范圍包括： 市政建設(shè)、安置房建設(shè)、前期征遷、房地產(chǎn)開發(fā)、房屋裝修、房屋維 修等。三、集團(tuán)所屬各承資公司工程建設(shè)資金支付，由各承資公司填制 工程建設(shè)資金

2、支付申請(qǐng)表（見附表 2，城建公司支付市政建設(shè)工 程款需附工程計(jì)量支付報(bào)表傳遞單附件 4），經(jīng)申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人 審批、集團(tuán)職能部室（勘察、設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)室、項(xiàng)目前期費(fèi)用及土地出 讓由投資發(fā)展部、工程施工階段由工程管理部）審核、計(jì)劃財(cái)務(wù)部審 核、集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)閱簽，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部付款。并作以下規(guī)定：凡 招標(biāo)合同規(guī)定范圍外的工程款（工程變更后增加的部分），由各承資 公司填制工程建設(shè)資金（變更部分）支付申請(qǐng)表（見附表3），由集團(tuán)總經(jīng)理審批。前期征遷費(fèi)用填報(bào)前期（征遷）資金支付申請(qǐng) 表結(jié)算方為單位的填報(bào)表（一）（見附表 5）；結(jié)算方為個(gè)人的填 報(bào)表（二）（見附表 6）。四、每項(xiàng)工程款的支付須以合同價(jià)（審定價(jià)）

3、及完成工程量為基礎(chǔ)。集團(tuán)所屬各承資公司除支付各項(xiàng)行政規(guī)費(fèi)外，其余費(fèi)用原則上規(guī) 定每月上報(bào)各工程項(xiàng)目完成工程量統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)表、 資金需求計(jì)劃申請(qǐng) 匯總表，計(jì)劃財(cái)務(wù)部每月做好工程款付款情況匯總報(bào)表。五、本辦法中涉及工程建設(shè)項(xiàng)目合同（決算）的內(nèi)容，參照集 團(tuán)公司合同管理辦法、集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)（決）算管理辦 法。六、建設(shè)單位管理費(fèi)支付參照財(cái)務(wù)支出審批制度執(zhí)行。七、本辦法于 2012年 5月1日起執(zhí)行，原辦法同時(shí)廢止。附表： 1、建設(shè)項(xiàng)目撥款申請(qǐng)表2 、工程建設(shè)資金支付申請(qǐng)表3 、工程建設(shè)資金（變更部分）支付申請(qǐng)表4 、工程計(jì)量支付報(bào)表傳遞單5 、前期（征遷）資金支付申請(qǐng)表（一）6 、前期（征遷）資

4、金支付申請(qǐng)表（二）XXXXXXXX公司二一二年三月二十七日附表 1：XXXXXXXX公司建設(shè)項(xiàng)目撥款申請(qǐng)表填表日期 : 年 月 日申請(qǐng)撥款單位項(xiàng)目名稱申請(qǐng)撥款金額（大寫）： （小寫）：經(jīng)辦人單位負(fù)責(zé)人集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核領(lǐng)導(dǎo)審批附表 2：XXXXXXX公X司 工程建設(shè)資金支付申請(qǐng)表申請(qǐng)單位：金額單位：萬元工程名稱結(jié)算單位合同價(jià)已付金額申請(qǐng)支付金額附單據(jù)（份）審定價(jià)支付依據(jù)合同名稱合同編號(hào)付款依據(jù)經(jīng)辦人： 現(xiàn)場(chǎng)管理組長(zhǎng)： 年 月 日工程管理科意見簽字： 年 月 日合同管理科意見簽字： 年 月 日申請(qǐng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見集團(tuán)職能部門意見簽字： 年 月 日簽字：計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核意見簽字： 年

5、 月 日申請(qǐng)單位總經(jīng)理審核意見 簽字： 年 月 日附表 3：XXXXXXX公X司工程建設(shè)資金（變更部分）支付申請(qǐng)表申請(qǐng)單位：金額單位：萬元簽字： 年 月 日集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批工程名稱結(jié)算單位合同價(jià)已付金額申請(qǐng)支付金附單據(jù)審定價(jià)額（份）支付依據(jù)合同名稱合同編號(hào)付款依據(jù)經(jīng)辦人：現(xiàn)場(chǎng)管理組長(zhǎng)：年月日工程管理科意見簽字： 年 月 日合同管理科意見簽字： 年 月 日申請(qǐng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見簽字： 年 月 日集團(tuán)職能部門意見簽字： 年 月 日計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核意見簽字： 年 月 日申請(qǐng)單位總經(jīng)理審核意見簽字： 年 月 日集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見簽字： 年 月 日集團(tuán)公司總經(jīng)理審批意見簽字： 年 月 日附表

6、4：工程計(jì)量支付報(bào)表傳遞單工 程 名 稱： 期號(hào)：第 期致： （監(jiān)理單位）根據(jù)合同條款第 條，現(xiàn)上報(bào)第 期計(jì)量支付月報(bào)表，請(qǐng)予審核。項(xiàng)目經(jīng)理（簽字、蓋章）：年月日駐地監(jiān)理收件人（簽字）：年月日駐地監(jiān)理意見：監(jiān)理項(xiàng)目部（章）總監(jiān)理工程師：年月日致：（發(fā)包人或代建單位）我們已經(jīng)審核批準(zhǔn)承包人遞交的第期工程計(jì)量支付月報(bào)表。現(xiàn)上報(bào)計(jì)量支付月報(bào)表一式四份，請(qǐng)根據(jù)合同條款規(guī)定審核支付。監(jiān)理項(xiàng)目部（章）總監(jiān)理工程師：年月日發(fā)包方（或代建單位）收件人（簽字）：年月日發(fā)包方（或代建單位）審核意見：發(fā)包方或代建單位（公章）工程管理人員（簽字）：年月日附表 5：XXXXXXX公X司 前期（征遷） 資金支付申請(qǐng)表 （ 一）申請(qǐng)付款單位：金額單位：萬元工程名稱結(jié)算單位合同價(jià)已付金額附單據(jù)申請(qǐng)支付金額份）支付 理 由經(jīng)辦人簽字： 年 月 日征遷科（綜合管理科）意見簽字： 年 月 日合同管理科意見簽字： 年 月 日申請(qǐng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見簽字： 年 月 日申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人審核意見簽字： 年 月 日計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核意見簽字： 年 月 日集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字： 年 月 日附表 6：XXXXXXX公X司前期（征遷） 資金支付申請(qǐng)表 （ 二）申請(qǐng)付款單位： 金額單位：萬元工程名稱結(jié)算人申請(qǐng)支付金額附單據(jù)（份）支付 理 由經(jīng)辦人簽字： 年 月 日征遷科（綜合管理科