1、供應(yīng)課管理制度規(guī)定 倉庫管理制度及規(guī)定供應(yīng)課管理制度規(guī)定 為了保證公司生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)，在保證品質(zhì)的情況下，在適當(dāng)?shù)臅r期，以適當(dāng)?shù)膬r格購入必需數(shù)量的物品，特制定本規(guī)定。 一、 總則： 1、選擇適當(dāng)?shù)墓?yīng)商 采購管理的首要原則，就是如何慎重選擇合適的供應(yīng)商，以建立平等互惠的買賣機會，維持長期合作的交易關(guān)系。 2、選擇適當(dāng)?shù)钠焚|(zhì) 品質(zhì)以適合可用為原則，品質(zhì)太好，會造成購入成本太高，使用浪費；品質(zhì)太差，將無法達到使用目的，增加使用困難與損失，造成一定的浪費。 3、選擇適當(dāng)?shù)臅r間 購物不宜太早或太晚，太早會造成堆積存貨，占用倉庫面積，產(chǎn)生資金積壓；太晚會導(dǎo)致產(chǎn)品使用脫節(jié)，造成“停工待料”現(xiàn)象，影響生產(chǎn)。

2、 4、選擇適當(dāng)?shù)膬r格 價格應(yīng)以公平合理為原則，避免購入價格太高或太低。太高，會使公司負擔(dān)額外成本，造成一定經(jīng)濟損失；太低會造成“價廉、物次”，同樣會給公司帶來一定的經(jīng)濟損失。如若供應(yīng)商無利可得，其交易意愿就會低落，有可能會失去一個供應(yīng)來源。 5、單按計劃采購 采購接單后，一定要嚴格按照公司采購規(guī)定辦理購買手續(xù)，及時完成采購任務(wù)。 二、采購職責(zé) 1、悉采購流程，了解所需購物品，掌握其各種性能，尋找全適的供應(yīng)商。 2、對每項物品的供貨源要加以調(diào)查和握。 3、具有開發(fā)供應(yīng)商能力，收集資料，擁有大量供貨信息。 4、及時掌握產(chǎn)品的市埸價格起伏狀況，以提高產(chǎn)品品質(zhì)，降低采購成本。 5、產(chǎn)品的比價、議價，專

3、業(yè)性能談判能力。 6、了解合同必備條款，能發(fā)現(xiàn)合同中存在的不利于公司的漏洞，加以完善，直至完成。 7、依據(jù)公司規(guī)定辦理采購手續(xù)，完成采購任務(wù)。 8、根據(jù)買賣雙方協(xié)定，嚴格控制價格、交貨期。 9、對所購物品的規(guī)格數(shù)量、品質(zhì)、價格、交貨、服務(wù)等負起責(zé)任。 10、正確客觀評估、考核供應(yīng)商，態(tài)度端正。 11、與供應(yīng)商以及公司其他部門的溝通。 12、急件、非常購件的處理。 13、及時處理公司臨時委派的采購任務(wù)。 14、必須遵守公司規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行各種紀律規(guī)定。 三、采購操作流程 1、接單操作 所有采購接單后，必須在采購單據(jù)追蹤表上簽字認可，以示說明此單已接收。外購人員可根據(jù)物品所在的供應(yīng)商地址，合理安

4、排當(dāng)天采購路線，以提高采購效率；內(nèi)購可根據(jù)所需購物的輕重緩急情況，合理安排一天的采購工作。 2、詢價采購 采購員可選取信用可靠，常合作的供應(yīng)商，詢問所需購物品的價格，參照此物的歷史價格，比較后方可下單采購，此情況一般為同一物品一次購物金額低于20_0元。 3、比價、議價、定價采購 采購員請多家供應(yīng)商提供價格后，從中加以比較，參照歷史價格，經(jīng)過討價還價，最后定價決定供應(yīng)商，且辦理好相關(guān)合同手續(xù)后方可下單訂貨，此情況一般為同一物品一次購物金額為20_0元以上（含20_0元）。 4、報帳 所購物品入我司倉庫后，采購員將請購單及相關(guān)資料交于內(nèi)勤專職報帳員，予以報帳付款。 四、內(nèi)勤事務(wù)工作流程及其它 1

5、、請購單的登記、分派、追蹤 內(nèi)勤人員及時準(zhǔn)確登記請購單內(nèi)容，做到分單及時合理，以保證采購效率；對所需購物品有無按時購回到位，及時追蹤，避免“停工待料”現(xiàn)象。 2、為各采購員報帳 內(nèi)勤專職報帳人員辦理購回入庫手續(xù)后，將其請購單、入庫單等相關(guān)資料整理完善后，予以報帳。 3、物品價格、供應(yīng)商名稱等相關(guān)資料的電腦輸入 所購回物品的價格、規(guī)格型號、品牌名稱、供應(yīng)商旬稱、電話、地址等資料輸入電腦，以便價格監(jiān)控，建立供應(yīng)商資料，達到資源共享。 4、報帳發(fā)票的登記、審核、追蹤 對該筆業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人、廠商名稱、付款方式（預(yù)付沖帳、現(xiàn)金、匯款、支票）等作詳細記錄，對該款項的相關(guān)資料認真仔細審核，是否符合公司規(guī)定的報

6、帳手續(xù)，并對其流轉(zhuǎn)于各部門時及時追蹤跟催，直至完成付款。 5、預(yù)付款的管理 辦理預(yù)付款時，采購員必須填寫，方可辦理各項相關(guān)手續(xù)，以便此預(yù)付款報帳時，及時填寫其報帳日期，從而說明此筆款已沖帳。 6、尾款后付的跟催 遇到全額發(fā)票尾款后付的情況時，首先要詳細填寫，以便日后及時給供應(yīng)商付款。 7、現(xiàn)金支付 分為三種情況：外購已付現(xiàn)金的 內(nèi)購借款支付現(xiàn)金的 未付供應(yīng)商貨款的現(xiàn)金 第兩種情況，由采購員在已做好的憑證上簽名_領(lǐng)取現(xiàn)金，或用此憑證沖借款；第種情況，由采購員通知供應(yīng)商攜帶本單位委托書前來領(lǐng)取貨款。 8、其它 會議記錄 辦公用品的管理 合同的管理 接受臨時委派的任務(wù) 與其他部門溝通 匯款度單的登記 總經(jīng)理簽批憑證的記錄 五、課內(nèi)資金管理制度1、為了提高工作效率，有效處理急件采購和部分供應(yīng)商貨款，特別申請周轉(zhuǎn)金20_00元，并將公司規(guī)定的兩個外購和一個汽車配件采購員等每人20_00元的購物周轉(zhuǎn)金，共計80000元，特指定專人負責(zé)保管，保管人要認真負責(zé)，做好帳目，監(jiān)控有力。 2、所有周轉(zhuǎn)金只能用于采購和支付必須的供應(yīng)商貨款，私人不得擅自挪用。 3、需急件采購和支付貨款的經(jīng)辦人，必須先填寫借款單，并在借款單上注明請購單單號、事由、所需實際金額等，由主管確認簽字后方可借款，特殊情況可電話通知。 4、經(jīng)辦人付款后，必須將請購單、發(fā)票等相關(guān)資料一起交給報帳員，由報帳員替其辦