1、xx 投資有限公司投資有限公司 （暫（暫 行）行） 規規 章章 制制 度度 匯匯 編編 二二 0 一二年九月一二年九月 目錄 總則-3 人力資源管理制度-4 考勤制度-5 假期及待遇-7 員工請假單-9 生育假-10 婚假-11 喪假-12 辭職、辭退-13 處罰制度-14 檔案管理制度-15 車輛管理制度-16 派車單-17 印章管理規定-18 文件登記單-19 會議制度-20 文件（會議紀要）處理單-21 保密制度-22 電話使用規定-23 辦公用品管理制度-24 - 1 - 工作禮儀-25 財務管理制度-26 工資及獎金管理制度-28 賬目、憑證管理-29 支票管理-30 現金管理-31

2、 會計檔案管理-33 工作餐管理-34 購物申請書-35 公章領用登記簿-36 員工領用辦公用品登記表-37 工程部工作職責-38 - -2 成都東控投資有限公司文件成都東控投資有限公司文件 東投文發2012 第 02 號 關于執行公司（暫行）規章制度的通知關于執行公司（暫行）規章制度的通知 成都東控投資有限公司全體員工： 為規范公司的管理，維護公司和員工雙方的合法權益，根據國 家勞動法 、相關法律及配套法規的規定，結合本公司的實際情況， 特制定本規章制度。 本規章制度經股東會決議，從 2012 年 9 月 1 日起正式執行。 本規章制度內容解釋權歸公司總經理辦公室，請全體員工認真學習， 遵照

3、執行。 特此通知 成都東控投資有限公司 2012 年 9 月 - -3 總總 則則 為了公司的經營發展壯大，提升企業形象，以市場經濟為主導， 引進科學的現代化企業管理模式，完善和強化企業內部的管理制度。 “投資是一項經營人才的業務” ，越來越多的事實證明商業化運作 實質就是人才的優化，有專業性和權威性的人才，制定切實可行的 制度，執行最有效率的任務，這將是企業發展的必然規律。 本規章制度所稱的公司是指成都東控投資有限公司；員工是指 成都東控投資有限公司的所有員工。本規章制度適用于公司所有員 工，包括管理人員、技術人員和普通員工；包括試用工和正式工； 對特殊職位的員工另行規定的除外。 - -4

4、人力資源管理制度人力資源管理制度 第一條 公司執行國家有關勞動政策法規，在政府勞動人事部門 規定的范圍內有權自行招收員工，全權試行勞動工資和認識管理制 度。 第二條 公司對員工實行合同化管理。按勞動法規定公司所 有員工必須簽訂聘用合同，雙方都必須嚴格遵守。 第三條 公司辦公室負責公司的人事計劃、員工培訓、勞動工資、 勞動福利等項工作的實施，并辦理員工聘用、解聘、辭退、除名等 各項手續。 第四條 辦公室在總經理的布署下負責公司及員工的所有資料和 人事檔案管理。 - -5 考勤制度考勤制度 一、公司員工應嚴格遵守作息時間，按時上下班（上午 9：00- 12：00，下午 2：00-17：00） 。員

5、工因故不能上班者必須請假。未請 假、請假未準或超假未續者，均以曠工論處。無故遲到、早退 30 分 鐘以內按曠工半日論；無故遲到、早退 30 分鐘以上按曠工一天論 （按日工資核算） 。月底累積，報財務從單月的工資中扣除。 二、員工無故曠工，按日工資的 200%扣除，并不發當月津貼。 三、無故連續曠工 3 天或全月累積無故曠工 6 天后一年曠工達 12 天者，應予解雇。 四、因病、因事要請假。一般工作人員病假、事假和因公外出三 天以內，報辦公室申請，由公司總經理批準后方可請假； 五、請假原則上應事先辦理手續，事假應嚴格控制，病假 3 天以 上須有醫院證明。婚假、產假、喪假等遵照國家有關規定，結合企

6、 業的實際情況靈活掌握。請假期滿上班后，應及時銷假。 六、公司員工休假，嚴格按規定并根據工作情況安排。工作 人員休假，由總經理批準。 七、公司統一組織的各種培訓、學習等活動，因故不能參加者， 應履行請假手續并說明其原因。 - -6 八、公司員工一般不得在工作時間會私客、辦私事，禁止在辦公 場所進行各種形式的娛樂活動。 九、公司員工的考勤由辦公室負責。逐日等級，按月統計，每月 初將上月各部門的考勤表交辦公室。考勤資料要妥善保存，并作為 年終考核、獎懲的依據之一。 十、電腦只用于上網查詢跟工作有關的資料，上班時間不能上網 聊天、打游戲、qq 等，違者發現一次罰款 100 元，月底累積，報 財務從工

7、資中扣除。 注：下班后，關好門、窗，同時必須切斷所有電源，方可離開。 為此所造成后果，將追究到責任人，并承擔一切的后果。 - -7 假期及待遇假期及待遇 第一條 公司實行每天 8 小時工作制。員工按國家規定 節假日休假。 第二條 員工因工作需要不能休假的，節假日按工資 300% 計發加班工資。 下列國家法定節假日應予休假，但為維持正常生產需要的工 作時，由公司按加班計算： 元旦為 3 天； 農歷春節一般為 7 天； 三月八日婦女節，限定女性為半天； 清明節放假 1 天； 五月一日勞動節為 1 天； 端午節放假 1 天； 中秋節放假 1 天； 國慶節放假 3 天； 其他由政府、機關制定之日。 第

8、三條 員工因特殊情況可請事假，具體辦法如下： 1、經上級領導批準，員工有事可申請事假，全年不得超逾 7 天。 - -8 2、請假核準程序：公司員工請假（3 天以內）須經部門經理初 審，報辦公室批準，請假 3 天以上或部門經理請假須經總經理審批。 3、請假手續：員工請假，需填寫請假單。如因突然患病或出現 不可預料事故未能及時請假者，應盡快在缺席當天，以電話通知各 部門或辦公室，并于上班第一天補辦請假手續，否則按曠工處理。 事假：員工有事可申請事假、全年超逾 7 天扣除年終獎金的 10-20%，平時請事假則扣發當日工資的 50%。 病假：員工有病時可申請病假，使用病假時扣發當日工資的 30% 4、

9、員工每月有 4 天正常休假，休假工資照發。 - -9 員工請假單員工請假單 姓名職位部門 休假（或 假） 公假 病假 事假 請假時間： 自 年 月 日 時至 年 月 日 時總共請假 天 小時 （注意：請病假超過一天需檢附醫師證明） 主管簽字： 職位： 日期 - -10 生育假生育假 （1）女職員產假 90 天，分為產前假 15 天，產后假 75 天。難產 的，增加產假 15 天。多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產假 15 天。 （2）產假期間，工資照發，不影響原有的福利待遇。 （3）產假滿后如有實際困難，經本人申請，單位領導批準，哺 乳期間發放給 70%的工資（依企業的經營狀況而定） 。

10、- -11 婚婚 假假 1、按法定結婚年齡(女 20 周歲，男 22 周歲)結婚的，可享 受 3 天婚假。 2、符合晚婚年齡(女 23 周歲，男 25 周歲)的，可享受晚婚 假 15 天(含 3 天法定婚假)。 3、結婚時男女雙方不在一地工作的，可視路程遠近，另給 予路程假。 4、在探親假(探父母)期間結婚的，不另給假期。 5、婚假包括公休假和法定假。 6、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。 - -12 7、婚假期間工資待遇：在婚假和路程假期間，工資照發 喪喪 假假 第一條 員工父母、配偶或子女不幸身故，可申請有薪喪假 5 天； 第二條 員工因祖父母不幸身故，可申請有薪喪假 3 天。 -

11、-13 辭職、辭退辭職、辭退 第一條 公司有權辭退不合格員工。員工有辭職的自由。 第二條 員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須履行合同。員 工不得隨便辭職，公司亦不準無故辭退員工。 第三條 員工辭職或公司辭退員工均須提前 30 天以書面形式通 知辦公室及其所屬部門，說明辭職或辭退理由。經辦公室核準后上 報公司領導，待同意后，解除與公司一切關系，并按有關規定辦理 一切手續。如若未按規定辦理手續，擅自離開公司，給公司帶造成 損失的，公司有權對員工追究責任。 第四條 聘用人員出現下列情況，應解聘： a 嚴重違反公司制度； b 搬弄是非、影響團結、造成嚴重后果； c 泄露公司機密； d 貪污公款和損公

12、肥私，接受“回扣” 、 “傭金”等不上交； e 累計無故曠工 7 天。 第五條 凡獲準辭職者須將經辦事項、保管文件賬冊、客戶資料 - -14 及公司公共財物，向公司辦公室安排接任者移交清楚，結清賬目， 還清欠款，方能離職。凡未辦妥手續擅自離職者，公司按規定追究 其經濟直到法律責任。 處罰制度處罰制度 第一條 違反國家法律、法規、政策和公司規章制度，公司員工 之外必須節身自律，如因生活作風等問題違法被公安機關查獲，公 司概不負責。由此對公司產生的不良后果，視情節輕重將給予警告、 現金、開除等處罰； 第二條 工作不負責任，損壞設備工具，造成經濟損失的； 第三條 濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司

13、財產，損公肥 私，造成經濟損失； 第四條 財會人員不堅持財會制度，喪失原則，造成經濟損失的； 第五條 泄露公司機密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回 扣、介紹費的； 第六條 有其他違章違紀行為，總經理認為應予以處罰的。 注：違反以上條款者，視情節輕重賠償所造成經濟損失的（50- 100%） 。 - -15 檔案管理制度檔案管理制度 （1） 公司第一次分類整理建檔后，日后所有關公司及個人人 事資料都要隨時分類歸檔。以便于領導查閱和調用。 （2） 公司相關資料及所有人事檔案都應妥善保管，不得隨意 泄露。 （3） 調閱公司工程重要檔案須總經理批準，并填寫調閱申請。 （4） 公司其他人員需借閱檔案時

14、，需經部門批準，并辦理借 閱手續。 （5） 公司任何人未經允許無權隨意銷毀公司檔案材料 （6） 公司人員變動必須完善檔案資料交接手續工作。 （7）公司的所有檔案歸辦公室統一管理。 - -16 車輛管理規定車輛管理規定 1、車輛由總經理辦公室指派專人駕駛、保養，并負責維修、檢 驗、清潔等。 2、本公司人員因公用車須事前向辦公室提出申請調派；辦公室 依重要性順序派車。不按規定申請，不得派車。 3、未經總經理許可將車輛借于他人使用，罰款 500 元；未經總 經理許可將車輛借于他人使用，且違反交通規則或發生事故所造成 的經濟損失，由駕駛人員承擔全部責任，且公司視情予以處罰或解 聘。 4、駕駛車輛前應對

15、車輛做基本檢查（如：水箱、油量、機油、 剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等）如發現故障、配件失竊或損壞等 現象，應立即報告，否則最后使用人要對由此引發的后果負責。 5、駕駛員須嚴守交通規則。違反國家交通規則，由駕駛人員自 - -17 行負擔罰款，特殊情況領導隨行違章另行處理。 6、使用人應愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用后并應將車 輛清洗干凈。 7、車輛的油料及維修費等費用由辦公室審核以憑證實報實銷。 8、辦公室統一管理車輛相關運行及年審、保險等系列工作，以 保證公司正常業務的順利進行。 派車單派車單 年 月 日 使用部門隨行人數 起止點 及時間 出車事由 車號行車里程行車時數 管理部門部門主管：

16、 經辦人： - -18 使用部門部門主管： 使用人： 印章管理規定印章管理規定 （1）印章由辦公室統一管理，印章的使用一律由總經理簽字或 總經理授權的許可后管理印章人方可蓋章，如違反此項規定造成的 后果由直接責任人員負責。 （2）所有需要蓋印章的介紹信、說明及對外開出的任何公文， 應統一編號登記，以備查詢，存檔。印章使用必須經審批登記。 （3）一般不允許開具空白介紹信、證明。如因工作需要或其他 特殊情況確需開具時，必須經總經理簽字批條方可開出。 （4）蓋章后出現的意外情況由批準人負責。 - -19 公章使用登記簿公章使用登記簿 領用時 間 公章類 別 領用部 門 領導審 批 領用人簽字歸還日期

17、接收人備注 - -20 文件登記單文件登記單 收交（時間） 送文編號文件名稱發文簽收備注 - -21 年 月 日 會議制度會議制度 第一條 會議主持人和與會人員都應分別做好充分的會前準備工 作，并提前 5 分鐘進入會場簽到。 第二條 參加公司會議人員無特殊原因不能請假，如需請假要經 主持人批準。 第三條 會議進行過程中，不特殊情況不得隨意走動、手機均調 制振動，如因接聽手機影響會議進程的，違者罰款 30 元。 第四條 會議進程中，員工應該踴躍發言，大膽提出自己的意見， 充分體現主人翁意識。 第五條 會議決議事項，應按期完成，未按時完成所交工作，又 - -22 無正當理由的，罰款 60 元。 文

18、件（會議紀要）處理單文件（會議紀要）處理單 來文部門擬稿人 審稿人收文日期 標題 辦 公 室 批 辦 意 見 部 門 經 理 批 示 總 - -23 經 理 批 示 傳 閱 簽 名 備 注 保密制度保密制度 公司機密關系到公司的利益和發展，在一定時間內只限一定范 圍的員工知悉的事項。公司機密包括下列事項； 1、公司經營發展決策中的機密事項； 2、從事決策中的機密事項； 3、工程技術及相關技術； 4、招標項目的標的、客戶和貿易渠道； 5、其他董事會或總經理確定應當保守的公司機密事項； 6、非經批準，不準復印、傳抄機密文件、資料。 7、檔案室非工作人員不得隨便進入； 8、凡批準生效的各種文件、合同

19、、契約等資料原件，歸辦公室 - -24 統一管理，各部只能保存復印件。辦公室按類進行編號管理，所有 存檔文件一律編號存檔。 電話使用規定電話使用規定 第一條 電話為辦公配備、使用。私事打市內電話，不得妨礙聯 系公務。 第二條 撥打接聽私人電話不得超過 5 分鐘，違者罰款 20 元。 第三條 原則上不允許使用公司電話撥長途打私人電話，違者罰 款 50 元，并按郵電部門規定交納長途電話費（特殊情況應經部門經 理批準，且不得超過 5 分鐘） 。 第四條 接聽電話，遇到被叫人不在時，應按電話記錄本上的內 容詳細問清楚，做好電話記錄，并及時通知領導或被叫人。 第五條 工作時間以外手機必須處于開機狀態，以

20、便公司有急事 - -25 與其及時聯系。 辦公用品管理規定辦公用品管理規定 辦公物品作為辦公經費開支的一個主要部分，與減少企業的營 運成本、提高企業經濟效益也有很大關系。因此，企業在加強行政 辦公事務管理的同時，也必須重視對辦公物品的管理。為加強對辦 公用品的管理，特制定本規定。 （1）每月月底前，各部門負責任將公司所需要的辦公用品制定 計劃提交辦公室 （2）辦公室制定專人制定每月辦公用品計劃；經總經理審批后 負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發各部門。 （3）除正常配給的辦公用品外，若還需用其他用品的需經辦公 - -26 室批準方可領用。 （4）負責購發辦公用品的人員要建立賬本，

21、辦好入庫、出庫手 續。出庫一定要由領取人員簽字。嚴格按規章制度辦事。 （6）如有領錯、購錯的物資和器材，應馬上清退或調換，不得 積壓浪費。 （7）行政管理負責任收回公司調離人員的辦公用品和物品，并 做好交接工作，如有遺失、損壞，當事人照價賠償。 （8）各部門設立耐用辦公用品檔案卡，由行政部門定期檢查使 用情況，如非正常損壞或丟失，由當事人賠償。 工作禮儀工作禮儀 第一條 在公司同事之間的稱謂以“姓名”或“姓加職務、職業 稱謂” 。 第二條 上班時，應穿正裝，不得穿拖鞋、無帶涼鞋，不得蓬頭 垢面。 第三條 坐姿，端正、穩重、溫文爾雅； 立姿，端正、挺拔、優美、典雅； 行姿，正確、優雅、輕盈、有節

22、奏感； 第四條 辦公室內舉止要莊重、文明切勿大聲叫嚷。 第五條 待人，微笑、誠懇、謙虛； - -27 接物，雙手迎上表示尊敬。 第六條 同事間要互相尊重，對他人的困難表示關心，對自己的 失誤或同事間的誤會應主動道歉說明原因；不得閑談別人隱私，破 壞同事間友誼，應保持平等關系。 第七條 電話禮儀 接電話時，先報“您好！” ，在道“公司名稱！” ； 掛電話時，友好的道“再見” ， 打錯電話時，要主動說抱歉； 接到打錯電話，也要禮貌謙遜。 第八條 接待禮儀 客戶來訪做到有接有送，端茶遞水，客戶離開及時清理水杯。 財務管理制度財務管理制度 各項費用開支管理制度各項費用開支管理制度 第一條 各項費用報銷

23、制度按各項費用具體內容分別做出有關管 理規定，對部分費用實行量化預算定額包干使用辦法。 第二條 為實現本公司經營目標，并培養員工廉潔、勤勉、守紀、 高效的精神，特對員工出差做出規定。 員工出差按如下程序辦理： 出差前填寫“出差申請單”期限由派遣領導按需予以核定，并 按程序呈核。 - -28 出差申請單出差申請單 年 月 日 出差人職別 代理人職別 出差時間年 月 日起至 年 月 日計 天 出差地點同行人 擬乘車（機）次借支旅費 出差任務 總經理部門主管申請人 （1）憑“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅費。未于一 周內報銷者，財務部應于當月薪資中先予扣回，待支報時一并核付。 （2）差旅費中“

24、實報”部分不得超出合理數額，對特殊情況應 由出差人出具說明文字，否則財務人員有權拒絕受理和上呈批準。 （3）出差審批程序和權限如下： 因工作需要出差，填寫出差申請單，由總經理核準方可出差。 因工作出差陪特殊客人所發生的住宿費，出差人員必須事前征得總 經理同意，超過住宿費標準的，其超過部分經總經理批準后可據實 報銷。 因公出差費用總經理實報實銷，一般人員按公司標準執行。 （4）員工出差補助標準 成都周邊地區： 領導出差乘座車、船、飛機等費用按實報銷 - -29 員工出差按公司規定，汽車、火車短途乘坐硬 座，長途乘坐硬座或硬臥，特殊情況經領導批 準。 員工出差住宿按 80 元/天，伙食補助 30

25、元/天。 重慶周邊地區：員工出差住宿按 120 元/天，伙食補助 30 元/天 。 省外地區： 員工出差住宿按 160 元/天，伙食補助 40 元/天。 工資及獎金管理工資及獎金管理 （1）公司實行“按勞取酬” ，按月支付、總額發放給員工，每月 4 天休假，路費實報實銷，全勤補貼 600 元/月的分配制度。 （2）公司員工年度獎金按公司發展效益，經董事會決定，根據 員工崗位及績效由總經理審批發放。 （3）員工的工資已含社會保險、醫保等國家相關社會統籌保險。 - -30 成都東控投資有限公司員工成都東控投資有限公司員工 - 薪酬發放表薪酬發放表 序號序號姓名姓名 薪酬標準薪酬標準 （元（元/月）

26、月） 本月應發數本月應發數 （元）（元） 崗位補貼崗位補貼電話費電話費全勤補貼全勤補貼應扣款應扣款 本月實發本月實發 數（元）數（元） 領用人簽字領用人簽字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合計合計 13備注備注公司薪酬標準已包含員工各種社會統籌費用并由員工自行繳納 總經理審批： 審核： 制表： 時間： 賬目、憑證管理賬目、憑證管理 1、會計年度自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。會計憑證、會計賬 本、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計 制度的規定。財務工作人員辦理會計事項必須填制或缺德原始憑證， 并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員

27、記賬，都必須 - -31 在記賬憑證上簽字。 2、財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查， 保證賬本記錄與實物、款項相符，財務工作人員應根據賬本記錄編 制會計報表上報總經理。并報送有關部門。會計報表每月由會計編 制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。 3、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真 實、不合法的元是憑證、不予受理；對記載不準確、不完整的原始 憑證，予以退回，要求更正、補充，財務工作人員發現賬本記錄與 實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，并查明原因，財務 工作人員對上述事項無權自行做出處理。 4、財務工作應當建立內部稽核制度，并作好內部審計。出納人

28、 員不得監管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目登 記工作。財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并 做出審計報告，報送總經理。財務工作人員調動工作或者離職，必 須與接管人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由辦公 室監督。 支票管理支票管理 支票由總經理制定財務專人保管。支票使用時須經總經理批準 簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、 登記號碼，領用人在支票領用本上簽字備查。 - -32 現金管理現金管理 （1）公司可以在下列范圍內使用現金： 職員工資、津貼、獎金； 個人勞務報酬； 出差人員必須攜帶的差旅費； - -33 結算起點以下的零星支出；

29、 總經理批準的其他支出。 前款結算起點定位 100 元，結算規定的調整，由總經理確定。 （2）除以上規定外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限 額的部分，應當以支票支付，確需全額支付現金的，經會計審核， 總經理批準后始付現金。 （3）日常零星開支所需庫存現金限額為 5000 元，超額部分應存 入銀行。財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從 銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（限坐支） 。 （4）財務人員從銀行提取現金，應當填寫現金領用單 ，并寫 明用途和金額，由總經理批準后提取。公司職員因工作需要借用現 金，須填寫借款單 ，經會計審核，交總經理批準簽字后方可使用， 超過還款

30、期限及轉應受款，在當月工資中扣還。 （5）符合本規定范圍內使用現金的，憑發票、工資單、差旅費 單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總 經理批準后由出納支付現金，發票和報銷單經總經理批準后，由會 計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。 （6）工資由財務人員依據總經理辦公室編制職工工資表，交辦 公室審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制 記賬憑證，進行賬務處理。 （7）差旅費及各種補助單（包括領款單） ，由部門經理簽字，會 計審核時間、天數無誤后，填制憑證，送總經理簽字，交出納員付 - -34 款，辦理會計核算手續。 （8）無論何種匯款，財務人員都需審

31、核匯款通知單 ，分別由 經手人、部門經理、總經理簽字，會計審核有關憑證。 出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付，賬目應當日 清月結，賬款相符。 （9）正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手 人驗收簽字外，經理或其授權人批準后方能報銷付款。 會計檔案管理會計檔案管理 凡是本公司的會計憑證、會計賬本、會計報表、會計文件或其 他有保存價值的資料，均應歸檔。 （1）會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、 季度、起止年、號數、單據張數，由會計及有關人員簽字蓋章（包 - -35 括制單、審核、記賬、主管） ，由總經理制定專人歸檔保存，歸檔前 應加以裝訂。 （2）會計報表應

32、分月、季、年報、按時歸檔，由總經理制定財 務專人保管，并分類填制目錄。 （3）會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案， 須經總經理批準。 工作餐管理工作餐管理 （1）公司為每位員工提供工作午餐、晚餐，標準為每人 14 元/ 天，此項費用不發現金。 （2）領導及技術人員指導工作，不按此標準執行。 （3）由辦公室統一安排管理。 - -36 成都東控投資有限公司成都東控投資有限公司 購物申請書購物申請書 日期： 品名數量單價用途 - -37 公司主管： 審核： 申請部門： 申請人： 成都東控投資有限公司物品交接清單表成都東控投資有限公司物品交接清單表 時間部門物品交接人接收人備注 - -3

33、8 工程部工作職責工程部工作職責 一、部門使命一、部門使命 在公司領導的安排部署下，負責工程項目的建設管理工作。 二、部門職責二、部門職責 1、設計招標 負責設計單位資質的收集，參與區域組織的設計單位的招標評選 - -39 工作。 2、施工圖設計管理 負責對設計質量、設計進度以及設計的組織、協調、控制工作。 3、工程技術支持 在項目實施過程中，負責為項目提供技術支持服務，協調處理重 大質量問題。 4、供應商管理 對供應商服務質量跟蹤管理。 5、招標管理 參與區域組織的開標、評標、定標工作，協助招標及評標資料的 立卷歸檔。 6、材料及設備采購 7、施工前準備工作 8、進度管理 9、質量管理 負責

34、制定工程質量管理制度。 10、安全文明管理 負責按安全文明生產的要求對施工現場進行管理，建立符合公 司品牌形象要求的工地環境。 11、施工單位和監理單位的監督 負責對施工單位和監理單位的檢查考核。 12、綜合驗收 - -40 負責組織竣工驗收并取得工程項目竣工驗收備案證書。 13、工程檔案管理 負責工程檔案的收集和整理，竣工檔案的整理和申報，取得檔 案竣工驗收證明文件。 財務部工作職責財務部工作職責 （一）參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。 （二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分 析工作。 （三）負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。 - -41 （四）負責對

35、財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政 局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。 （五）負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分 析，向公司領導報告公司經營情況。 （六）負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。 （七）負責公司總帳及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每 月完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。 （八）協助出納做好憑證管理工作。 （九）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。 （十）負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領 用及保管，辦理銀行收付業務。 （十一）負責管理審核收付原始憑證。 （十二）負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，

36、登記銀行存 款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余 額調節表。 （十三）負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。 會計人員崗位職責會計人員崗位職責 1、在公司總經理領導下，按照公司財務制度和核算制度有關規 定，正確使用會計科目，及時、準確地登錄各類明細帳，要求帳目 清楚、數字正確、登記及時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳 - -42 表相符，發現問題及時更正。 2、了解和掌握國家財務制度及政策，為公司領導提供合理化建 議和信息，使公司運作合法化，利益最大化。 3、及時了解、審核公司往來帳款的具體情況，并建立明細帳和 進行明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結 算手續，進行應收應付款項的結算；加