1、部門職能財務分析室部門名稱： 財務分析室上級部門： 財務管理部下屬部門：財務分析員部門本職：對資產(chǎn)利用效益進行分析主要職能：1. 制定財務分析室有關制度及工作計劃，報批后執(zhí)行。2. 對集團財務狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進行綜合分析。3. 對集團總部發(fā)生成本費用情況，資金情況進行分析評估。4. 根據(jù)下屬公司的分析報告及集團總部分析報告，撰寫集團整體財務分析報告。5. 計算資產(chǎn)變現(xiàn)能力比率，資產(chǎn)管理比率，負債比率，盈利能力比率為集團決策者提供決策建議。6. 進行成本控制及二級法人公司業(yè)績考核。7. 根據(jù)財務指標的變化情況畫出各項控制指標的趨勢圖。兼管職能： 管轄范圍：1. 財務分析室人員、崗位。

2、2. 資產(chǎn)利用效益的分析工作。3. 所屬的辦公場所及設備、設施。部門職能財務管理部部門名稱： 財務管理部上級部門：財務總監(jiān)下屬部門：商務審核部部門本職：組織編制預算，進行公司商務審核及決策分析、財產(chǎn)管理工作主要職能：（1） 匯總各部門預算，編制總預算。（2） 編制預計損益表，預計資產(chǎn)負債表，預計現(xiàn)金流量表。（3） 預算指標下達、平衡及執(zhí)行情況監(jiān)督。（4） 公司各類合同的審核。（5） 對各種費用支出、預算執(zhí)行情況進行審核、監(jiān)督。（6） 對公司會計核算，往來業(yè)務進行審計。（7） 分析公司經(jīng)營情況、資金經(jīng)營情況及成本費用情況、財務狀況、合同、預算執(zhí)行情況、公司及重要經(jīng)營活動的投入產(chǎn)出比，定期編制并上

3、報財務分析報告。（8） 對公司從事的投資決策、經(jīng)營決策、融資決策進行綜合分析，提供財務支持。（9） 公司財產(chǎn)登記卡的造冊與保管。（10） 配合會計部定期對財產(chǎn)盤點清理。（11） 定期與會計部核對帳卡。（12） 財務帳卡、文件資料的保管與定期歸檔工作。（13） 做好保密工作。管轄范圍：（1） 財務管理部所屬員工。（2） 財務管理部所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 財務管理部所屬辦公用具、設備設施。部門職能財務核算部部門名稱： 財務核算部上級部門： 會計部下屬崗位： 會計員 部門本職： 財務核算工作主要職能： （1） 會計憑證的審核、編制、核簽。（2） 材料、成本、費用項目的分攤、記錄、復核及核算

4、。（3） 有關財務核算報表的審核、匯總。（4） 固定資產(chǎn)及其他財產(chǎn)的核算。（5） 往來帳項的核算與管理。（6） 生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的其他經(jīng)濟業(yè)務的核算。（7） 登記各項賬簿，及時與相關部門對帳。（8） 定期編制、呈報會計報表。（9） 各項稅金的計算與報繳。（10） 財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管。（11） 財產(chǎn)的清查、盤點。（12） 會計資料、憑證、賬簿的保管與定期歸檔。（13） 做好保密工作。管轄范圍：（1） 財務核算部所屬員工。（2） 財務核算部辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 財務核算部辦公用具、設施、設備。部門職能財務會計部部門名稱： 財務會計部上級部門：財務中心下屬部門：會計室、財務室部門

5、本職：組織公司會計核算、會計監(jiān)督和財務管理工作。主要職能：（1） 執(zhí)行國家規(guī)定的會計準則、財務通則和有關的統(tǒng)一財經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部財務、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。（2） 按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。（3） 定期進行財務分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù)。（4） 貫徹執(zhí)行財經(jīng)法紀，組織進行會計控制和監(jiān)督，保護公司財產(chǎn)安全。（5） 定期組織進行公司存貨、財產(chǎn)、財務的盤點工作，保證帳證、帳卡、帳實相符。（6） 根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃組織編制財務收支計劃、信貸計劃和成本費用計劃。（7） 組織進行對公司資金運

6、作的預測、組織、協(xié)調(diào)、分析和控制，保證有效籌集、分配和合理使用資金。（8） 組織考核、分析預算、財務收支計劃的執(zhí)行情況，督促公司各部門降低成本和消耗，節(jié)約費用，提出管理上增加效能及減少不經(jīng)濟支出的建議。（9） 根據(jù)公司業(yè)務狀況，事前制定稅收籌劃方案，并及時進行業(yè)務形成過程和利潤形成過程的稅收籌劃工作，創(chuàng)建公司稅收良好的外部環(huán)境和內(nèi)部節(jié)稅意識。（10） 指導、監(jiān)督、檢查公司各內(nèi)部獨立核算單位的財會工作。（11） 參與擬訂相關的經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行。（12） 辦理其他財務、會計事務。（13） 配合培訓部組織進行財會人員的政治業(yè)務素質(zhì)培訓與考核活動。（14） 組織做好會計憑證、賬簿

7、、報表等以及其他會計資料和財務資料的保管與定期歸檔工作。（15） 組織做好保密工作。管轄范圍：（1） 財務會計部員工。（2） 財務會計部所屬辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 財務會計部所屬辦公用具、設施設備。 部門職能財務室部門名稱： 財務室上級部門： 財務會計部部門本職： 按照計劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對財務收支活動進行控制和分析評價。主要職能： （14） 執(zhí)行國家規(guī)定的會計準則、財務通則和有關的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司財務會計制度及規(guī)定，擬訂資金管理與核算實施辦法。（15） 根據(jù)銷售計劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會同有關部門核定資金定額。（16） 按年、季、月編制財務收支計劃、信貸計劃。

8、（17） 做好資金預算的執(zhí)行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況。（18） 辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。（19） 及時辦理各種應上交款項的解交手續(xù)。（20） 匯總、分析、編制資金來源運用表和差異分析報告并定期上報。（21） 參與編制成本費用計劃。（22） 參與公司盤點及抽點工作。（23） 建立各種有價證券、所有權狀的購、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進行盤點。（24） 配合會計室做好有關帳務處理。（25） 組織參加培訓和考核活動。（26） 做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。（27） 做好保密工作。（28） 辦理其他與財務調(diào)度有關的事項。管轄范圍：（4） 財務室

9、員工。（5） 財務室辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（6） 財務室辦公用具、設施設備。部門職能財務預算室部門名稱： 財務預算室上級部門： 財務管理部下屬崗位：財務預算員部門本職：企業(yè)全面預算編制主要職能：1. 制定財務預算室工作方案，工作計劃，報批后執(zhí)行。2. 編制集團預算并負責執(zhí)行情況監(jiān)督。3. 收集集團總部各部門費用支出預算，編制總費用預算。4. 對下屬公司預算情況進行總體平衡。5. 匯總下屬公司預算，編制集團總預算。6. 編制預計損益表，預計資產(chǎn)負債表，預計現(xiàn)金流量表。管轄范圍：1. 財務預算室崗位、人員。2. 公司財務預算。3. 財務預算室辦公區(qū)及其關設備設施。 部門職能財務中心部門名稱： 財務

10、中心上級部門：董事會、總經(jīng)理下級部門：財務會計部、管理會計部、審計監(jiān)察部、庫管部部門本職：公司財和物的規(guī)劃與控制。主要職能：（1） 組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權益。（2） 領導編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。（3） 領導進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促公司各職能部室、各內(nèi)部獨立核算單位降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。（4） 建立、健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析，參與經(jīng)濟決策。（5） 領導內(nèi)部審計活動，監(jiān)察、評價公司經(jīng)營管理狀況，完善內(nèi)部控制。（6

11、） 加強庫存商品的管理，對庫存商品的數(shù)量和成本進行合理控制，提高存貨周轉(zhuǎn)率。（7） 領導財務系統(tǒng)的培訓和考核工作，提高財會人員的政治業(yè)務素質(zhì)，并保持財會隊伍的相對穩(wěn)定。（8） 領導做好會計憑證、會計帳薄、會計報表以及其它會計資料和財務管理資料的保管與定期存檔工作。（9） 領導做好保密工作。管轄范圍：（1） 財務系統(tǒng)所屬員工。（2） 財務系統(tǒng)辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 財務系統(tǒng)辦公用具、設備設施。（4） 公司的財和物。 部門職能采購部部門名稱： 采購部上級部門：財務總監(jiān)下屬崗位：采購業(yè)務主管、采購業(yè)務主辦部門本職：采購公司所需物資，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動持續(xù)進行。主要職能：（1） 掌握市場信息，開拓

12、新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。（2） 會同庫管部、會計部確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進行合理采購。（3） 根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應計劃并組織實施。（4） 匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。（5） 選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。（6） 組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。（7） 建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。（8） 進行市場尋價，采購所需物資。（9） 采購物資的報驗和入庫工作。（10） 采購過程中的退、換貨工作。（11） 采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。（12） 做好保密工作。管轄范圍：（1） 采購部所屬員工。（2

13、） 采購部所屬辦公場所區(qū)及衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 采購部辦公用具、車輛、設備設施。部門職能成品庫部門名稱： 成品庫上級部門：庫管部下屬崗位：成品庫管員部門本職：成品的收、發(fā)、存與管理工作。主要職能：（1） 成品入庫驗收，辦理入庫手續(xù)并登記臺帳。（2） 定期盤點庫存成品，配合會計部盤點。（3） 成品分類存放與保管。（4） 成品報損、報失、報廢工作，并制定相應的糾正與預防措施。（5） 進行庫存分析，及時上報預警信息。（6） 每月定期上報庫存月報表，每日向相關部門報送成品庫存情況。（7） 樣品的分類包裝。（8） 辦理成品發(fā)貨手續(xù)。（9） 退、換貨的辦理。（10） 成品庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。（11）

14、成品庫工具、設備設施的維護與管理工作。（12） 成品庫各項單據(jù)及資料的保管與定期存檔工作。管轄范圍：（1） 成品庫所屬員工。（2） 成品庫工作場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 成品庫工具、設備設施。部門職能出納室部門名稱： 出納室上級部門：會計部下屬崗位：出納員部門本職：現(xiàn)金收支主要職能：（1） 負責現(xiàn)金收付。（2） 對憑證進行月結。（3） 登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。（4） 填寫收支、存款、日報表。管轄范圍：（1） 保險柜。（2） 辦公場所及相關設備設施。部門職能電算室部門名稱： 電算室上級部門： 會計部下屬崗位：電算員部門本職：公司財務電算化主要職能：1、 貫徹實施公司財務核算辦法，財務管理制度。

15、2、 按統(tǒng)一核算辦法設置會計科目。3、 財務賬目電腦查詢。4、 會計憑證的錄入。5、 出會計報表。6、 進行財務電算化分析。7、 部門內(nèi)物品的安全管理。兼管職能： 部門職能會計室部門名稱： 會計室上級部門： 財務會計部下屬崗位： 材料會計、往來會計、稅務會計、電算會計、出納 部門本職： 會計核算與會計監(jiān)督工作主要職能： （29） 執(zhí)行國家規(guī)定的會計準則、財務通則和有關的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司財務會計制度及規(guī)定。（30） 按照制度及規(guī)定進行會計核算，及時準確反映公司經(jīng)營成果和財務狀況。（31） 正確設置會計科目和會計賬簿，編制審核憑證、登記賬簿、編制報表，進行分析和檢查。（32） 嚴格按照國

16、家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，做好出納業(yè)務管理，做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，處理及時。（33） 按規(guī)定實行會計監(jiān)督，保證公司財產(chǎn)安全。（34） 管理公司財產(chǎn)，并定期與有關部門對帳，進行財產(chǎn)清查、盤點工作，保證賬簿記錄與實物、款項相符。（35） 辦理流動資產(chǎn)盤盈、盤虧和毀損的審批手續(xù)，并根據(jù)批件進行帳務處理。（36） 積極應用現(xiàn)代會計方法和技術手段，提高會計電算化水平。（37） 參與稅收籌劃方案的制訂，并按照既定的方案組織實施。（38） 具體指導、監(jiān)督檢查各內(nèi)部獨立核算單位的會計核算與會計監(jiān)督工作，定期與期對帳。（39） 按規(guī)定向有關部門報送相關報表與資料。（40） 組織參加培訓和考

17、核活動。（41） 組織做好會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。（42） 組織做好保密工作。（43） 辦理其他會計事務。管轄范圍：（7） 會計室員工。（8） 會計室辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（9） 會計室辦公用具、設施、設備。部門職能財務總監(jiān)部門名稱： 財務總監(jiān)上級部門：董事會、總經(jīng)理下屬部門：會計部、財務管理部、庫管部、采購部部門本職：公司財和物的控制與管理。主要職能：（10） 組織制訂實施公司財會、采購、庫管制度和工作程序。（11） 領導會計部進行核算、出納、統(tǒng)計、財產(chǎn)盤點工作。（12） 領導財務管理部進行編制預算與預算平衡、財務分析、商務審核、合同審查、財產(chǎn)管理工作

18、。（13） 領導采購部進行尋價、市場采購、選擇和控制供應商及供應合同實施工作。（14） 領導庫管部進行采購物資的收、發(fā)、存與管理工作。（15） 代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構進行業(yè)務聯(lián)系。（16） 財務系統(tǒng)文件、報表、賬薄等資料的保管與定期歸檔工作。（17） 做好保密工作。管轄范圍：（5） 財務系統(tǒng)所屬員工。（6） 財務系統(tǒng)辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（7） 財務系統(tǒng)辦公用具、設施設備。 部門職能決策分析部部門名稱： 決策分析部上級部門： 財務管理部下屬崗位： 決策分析員 部門本職： 對財務資料、會計報表進行分析，為決策機構提供決策支持。主要職能： （1） 定期（年末、季末、月末）分析公

19、司經(jīng)營計劃的完成情況及各部門預算執(zhí)行情況。（2） 定期分析銷售收入、成本與費用的增減變動情況及其影響因素。（3） 定期上報財務決策分析報告，為企業(yè)年度計劃和長遠規(guī)劃提供決策支持。（4） 定期分析預期利潤線、投資平衡線、企業(yè)維持線、生產(chǎn)維持線及發(fā)展趨勢。（5） 對公司重大經(jīng)濟活動做出分析和建議。管轄范圍：（1） 決策分析部所屬員工。（2） 決策分析部辦公場所及辦公設施、設備。（3） 決策分析部衛(wèi)生區(qū)。部門職能庫管部部門名稱：庫管部上級部門：財務中心下屬崗位：庫管員、統(tǒng)計員、保潔員、裝卸工部門本職：倉儲管理與信息統(tǒng)計及反饋工作。主要職能：（1） 制訂并組織實施公司倉儲管理制度（包括成車、配件和其他

20、物品）以及庫管工作程序。（2） 應用現(xiàn)代倉儲管理技術與abc分析法，實行工作質(zhì)量標準化，不斷提高倉庫管理水平。（3） 與有關部門（財會、銷售等）協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量，保持一定的庫存保障供應，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。（4） 按照制度規(guī)定和工作程序嚴格辦理成車的驗收入庫、儲存保管、核對發(fā)放、退貨換貨等工作，把好數(shù)量關、質(zhì)量關和單據(jù)關。（5） 組織搞好庫區(qū)現(xiàn)場管理工作，達到貨物存放規(guī)范合理，物流順暢，管理便捷。（6） 建立健全管理帳卡和報表，賬務處理做到“日清月結”，及時向有關部門報送報表。（7） 組織做好帳卡、報表等資料的保管和定期歸檔工作。（8） 經(jīng)常組織內(nèi)

21、部盤點工作，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，及時查明，書面上報，不得擅自調(diào)整賬目。積極配合財務會計部的盤點和抽點工作，保證做到帳、卡、物相符。（9） 定期進行庫存結構及周轉(zhuǎn)分析，及時上報預警信息，協(xié)助做好報損、報廢和滯成車的處理工作。（10） 協(xié)調(diào)與各廠方代表的工作，維護廠方和公司利益。（11） 組織做好庫管部的安全防火、環(huán)境衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全，庫容整潔。（12） 做好倉庫工具、設備設施的管理與維護工作。管轄范圍：（1） 庫管部所屬員工。（2） 庫管部所屬工作場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 庫管部所屬工具、設施設備。（4） 庫存物資。部門職能商務審核室部門名稱： 商務審核室上級部門： 審計部下屬崗位：商務

22、審核員部門本職：公司對外業(yè)務的審核及合同簽訂工作。主要職能：1. 制定商務審核室制度及審核計劃報批后執(zhí)行。2. 對集團發(fā)生的對外經(jīng)濟業(yè)務進行審查、監(jiān)督。3. 負責對外合同的簽訂。4. 負責集團公司對外的商務調(diào)查。5. 集團外部商業(yè)情報的匯總與收集。兼管職能： 管轄范圍：1. 公司財、物使用情況的審核。2. 公司商務合同的簽訂。3. 商務審核室及其所屬的有關設備、設施。部門職能審計部部門名稱： 審計部上級部門： 財務總監(jiān)下屬部門：審計室、商務審核室部門本職：對集團內(nèi)發(fā)生業(yè)務及會計賬務審計核查主要職能：1. 制定集團審計制度及審計部工作規(guī)定、工作計劃報批后執(zhí)行。2. 全面審計集團財務收支及各項經(jīng)營

23、管理活動。3. 審計集團內(nèi)部會計憑證、帳薄、報表的合理、合規(guī)、合法性。4. 審計集團預算報告及內(nèi)外經(jīng)濟合同。5. 審計預測、決策方案及經(jīng)濟活動分析報告。6. 審計計算機記賬情況。7. 審計下屬公司銷售收入、成本費用、經(jīng)費支出情況。8. 審計保健品公司、制藥公司及集團公司的往來業(yè)務。9. 負責集團對外商務合同簽訂。10. 負責集團外部的商務調(diào)查。11. 協(xié)助政府部門對集團的審計工作。兼管職能： 管轄范圍：1. 審計部所屬的各種審計資料。2. 所屬的辦公場所及其有關設備、設施、人員。部門職能審計監(jiān)察部部門名稱： 審計監(jiān)察部上級部門：財務中心下級部門：審計監(jiān)察組部門本職：審計監(jiān)察公司各項經(jīng)營管理活動

24、，督促并協(xié)助各管理層完成工作目標與工作計劃。主要職能：（16） 貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關的統(tǒng)一財經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部審計監(jiān)察制度，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。（17） 參與研究制訂其它有關規(guī)章制度。（18） 制訂年度審計監(jiān)察工作計劃，經(jīng)批準后組織實施。（19） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務、存貨、財產(chǎn)的完整安全進行審計監(jiān)察。（20） 對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進行審計監(jiān)察。（21） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務收支計劃、投資和費用預算、信貸計劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)察。（22） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的基建工程項目的概（預）算的執(zhí)行、建設成本

25、的真實性和經(jīng)濟效益進行審計。（23） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財會報表和經(jīng)濟核算報表的合法性和真實有效性進行審計。（24） 審計監(jiān)察公司行政領導、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。（25） 監(jiān)察公司管理方針、目標、計劃和規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況。（26） 審計監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。（27） 審計公司重要管理決策是否可行和有效。（28） 對重要或大額經(jīng)濟合同、協(xié)議進行審計并對合同履行情況進行監(jiān)察。（29） 重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。（30） 負責對公司部門經(jīng)理級（含）以上管理人員離任審計和專項審計工作。（31） 對嚴重違反財經(jīng)紀律和公司規(guī)章

26、制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計。（32） 監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。（33） 參與有關的財產(chǎn)、財務、存貨清查、盤點工作。（34） 辦理公司領導交辦的專項審計任務，配合國家審計機關和董事會審計監(jiān)察室對公司所進行的審計。（35） 定期和不定期地向公司領導報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。（36） 配合培訓部組織進行審計監(jiān)察人員的政治業(yè)務素質(zhì)培訓與考核活動。（37） 組織做好審計監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。（38） 組織做好保密工作。管轄范圍：（4） 審計監(jiān)察部員工。（5） 審計監(jiān)察部所屬辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。（6） 審計監(jiān)察部

27、所屬辦公用具、設施設備。 部門職能審計監(jiān)察組部門名稱： 審計監(jiān)察組上級部門：審計監(jiān)察部下屬崗位：審計監(jiān)察員部門本職：組織完成各類項目審計和監(jiān)察任務。主要職能：（39） 執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司內(nèi)部審計監(jiān)察制度并貫徹執(zhí)行。（40） 根據(jù)確定的審計或監(jiān)察對象，編制審計或監(jiān)察計劃與方案，經(jīng)批準后組織實施。（41） 按規(guī)定和工作程序保質(zhì)保量按時完成審計監(jiān)察任務，并出具詳盡的審計報告。（42） 監(jiān)察被審計對象嚴格執(zhí)行審計決定。（43） 對正在進行的嚴重損害公司利益、違反財經(jīng)法規(guī)和其他規(guī)章制度的行為，立即采取應急措施處理并提請上級或有關部門做出制止決定。（44） 組織完成專

28、案審計任務。（45） 定期和不定期地向上級報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。（46） 配合國家審計機關和董事會審計監(jiān)察室對公司所進行的審計。（47） 組織參加各項培訓與考核活動。（48） 做好審計監(jiān)察項目的文件、資料、記錄的保管與上交工作。（49） 組織做好保密工作。管轄范圍：（7） 審計監(jiān)察組員工。（8） 審計監(jiān)察組辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。（9） 審計監(jiān)察組辦公用具、設施設備。 部門職能審計室部門名稱： 審計室上級部門： 審計部下屬部門：審計員部門本職：集團經(jīng)濟業(yè)務及賬務的審計主要職能：1. 審計集團內(nèi)部會計憑證、賬簿、報表的合理、法規(guī)、合法性。2. 審計集團預算報告及簽訂的

29、經(jīng)濟合同。3. 審計財務預測、決策方案及經(jīng)濟活動分析報告。4. 審計電腦記賬情況。5. 審計下屬公司銷售收入，成本費用經(jīng)費支出情況。6. 審計保健品公司、制藥公司、集團公司的往來業(yè)務。7. 協(xié)助政府部門對集團的審計工作。兼管職能：管轄范圍：1. 集團賬務審計。2. 審計室及其有關設備、設施、人員。部門職能收款部部門名稱： 收款部上級部門：會計部下屬崗位：前廳收款領班、餐飲收款領班、娛樂收款領班部門本職：完成客人消費后的結算工作主要職能：1. 前廳收款： 進行前廳收款結算，打印各種收費賬單、發(fā)票； 填寫營業(yè)日報； 及時把收取的現(xiàn)金、支票、信用卡交總出納； 更換當天外幣兌換牌價表； 完成兌換外幣業(yè)

30、務，發(fā)現(xiàn)假幣及時上報； 填寫外幣兌換營業(yè)日報和營業(yè)日報匯總表。2. 餐廳收款： 進行餐廳收款結算，打印各種收費賬單、發(fā)票； 及時把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納； 填寫營業(yè)日報。3. 娛樂部收款： 進行娛樂部收款結算、打印各種收費賬單、發(fā)票； 及時把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納； 填寫營業(yè)日報。4. 按規(guī)定使用所屬的電腦、計算器、驗鈔機等設備，做好清潔保養(yǎng)。5. 兌換當日所需零錢，每日核對備用金數(shù)目。部門職能稅務室部門名稱： 稅務室上級部門： 會計部下屬部門：稅務會計部門本職：處理公司內(nèi)外稅務事務主要職能：1. 根據(jù)國家有關稅務法規(guī)、政策和公司有關制度，制定稅務室工作制度，并報批執(zhí)行。2

31、. 編制企業(yè)各類稅務報表。3. 審核保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司報送的各類稅務表。4. 審核集團公司增值稅發(fā)票。5. 參加稅務局有關會議。6. 到國稅局、地稅局申報納稅。7. 開具保健品公司、制藥公司發(fā)票。8. 解釋各下屬公司提出的稅務問題，傳達稅務新政策。9. 按照國家稅收法律、法規(guī)和有關政策繳納集團、保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司稅款。兼管職能： 管轄范圍：1. 增值稅發(fā)票及有關稅務資料、文件。2. 稅務室及其有關設備設施。部門職能投資部部門名稱： 投資部上級部門： 財務總監(jiān)下屬部門：融資員、信貸員、投資運作員、項目籌建員、資產(chǎn)管理員部門本職：集團投資及債權的管理。主

32、要職能：1. 制定投資部的工作制度、工作規(guī)劃，報批后執(zhí)行。2. 貫徹執(zhí)行集團各項規(guī)章制度。3. 編制投資預算，投資計劃及投資項目可行性報告，報批后實施。4. 對公司債權、債務、資產(chǎn)實行總體管理。5. 進行股票、證券的投資運作。6. 集團內(nèi)部技改項目審批、調(diào)研上報。7. 集團資金收支的計劃、預算與審批管理。8. 集團公司資金運行情況，下屬公司資金流動情況進行監(jiān)察分析。9. 集團融資活動的計劃、組織、實施。兼管職能：1. 對有關企業(yè)進行信用評估。管轄范圍：1. 投資預算。2. 公司債務債權資產(chǎn)。3. 公司投資行為。4. 所屬的辦公場所及設備設施。部門職能信用部部門名稱：信用部上級部門：財務中心下屬部門：信貸員、清欠員、客戶信用評估員部門本職： 信用管理主要職能：（1） 收集相關資料和信息。（2） 對與企業(yè)有業(yè)務接觸的單位進行信用評估。（3） 向銷售員和追款員下達追款指標。（4） 向銷售部門提供信用評估報告。（5） 控制商品賒銷，分期付款以及在商品交易基礎上發(fā)生的預付定 金、預付貨款的額度。 管轄范圍：（1） 辦公場所及其相關的設施設備。部門職能預算部部門名稱： 預算部上級部門：財務管理部下屬崗位：預算員部門本職：企業(yè)預算編制、平衡、分解、下達及執(zhí)行情況反饋主要職能：（1） 編制企業(yè)年度預算，并根據(jù)預算執(zhí)行情況進行季度調(diào)整，月度分析；