1、 (海量營銷管理培訓資料下載)一、項目概況1、項目名稱及項目內(nèi)容梗概項目名稱人民幣（紙幣、硬幣）自動識別器擴產(chǎn)項目項目內(nèi)容梗概（1） 項目產(chǎn)品在自動化商業(yè)機械中的地位人民幣（紙幣、硬幣）自動識別器是自動化商業(yè)機械領(lǐng)域中不可或缺的核心產(chǎn)品。（2）項目產(chǎn)品的分類及應用領(lǐng)域人民幣（紙幣、硬幣）自動識別器按應用類型分為投幣式和讀卡式。投幣式按辨認模式劃分為硬幣識別器和紙幣識別器。其中紙幣識別器按可辨認幣值的大小又劃分為5/10/20元識別器和50/100元識別器。貨幣（紙幣、硬幣）自動識別器的應用范圍在西方發(fā)達國家極為廣泛。隨著中國的現(xiàn)代化過程，人民幣（紙幣、硬幣）在中國的應用也越來越廣泛；如：商業(yè)類

2、的自動售飲料、售煙、售票機；公共事業(yè)類的停車場和高速公路上的自動收費系統(tǒng)；金融類的現(xiàn)金自動兌換機、自動取款機、硬幣自動分檢機；服務類的自動洗衣房、自動存物機、投幣電話、磁卡電話等。如果把這些種類繁多的自動化機械做技術(shù)鑒定，會發(fā)現(xiàn)它們的“靈魂”取決于貨幣識別器。（3）現(xiàn)有生產(chǎn)情況簡介公司現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模1900臺/年，其中硬幣識別器1000臺/年，紙幣識別器900臺/年（5/10元識別器500臺/年，50/100元識別器400臺/年）。（4）項目擴規(guī)前后對比分析硬幣識別器產(chǎn)量（臺）產(chǎn)量增長幅度項目實施前1000項目實施完全達產(chǎn)后100001000%紙幣識別器（5/10元）產(chǎn)量 （臺）產(chǎn)量增長幅度項目

3、實施前500項目實施完全達產(chǎn)后80001600%紙幣識別器（50/100元）產(chǎn)量產(chǎn)量 增長幅度項目實施前400項目實施完全達產(chǎn)后60001500%（5）項目擴產(chǎn)目標目前由于公司受到生產(chǎn)規(guī)模的影響，項目產(chǎn)品主要應用于普通商業(yè)零售領(lǐng)域，項目擴產(chǎn)后，公司將依托新技術(shù)產(chǎn)品的不斷開發(fā)，將產(chǎn)品應用領(lǐng)域擴大到洗衣、普通票據(jù)銷售、高檔商品的銷售領(lǐng)域。本項目完全達產(chǎn)后硬幣識別器的產(chǎn)量將達到目前生產(chǎn)水平的10倍， 5/10元紙幣識別器的產(chǎn)量將達到目前生產(chǎn)水平的16倍，50/100元紙幣識別器的產(chǎn)量將達到目前生產(chǎn)水平的15倍。新增產(chǎn)量的60%仍然主要面對于普通商品零售業(yè)，項目完全達產(chǎn)后國內(nèi)市場占有率目標可望達到10

4、%左右，另外公司將不斷拓展公司產(chǎn)品在國內(nèi)各個行業(yè)的應用范圍。使產(chǎn)品的市場份額進一步加強。同時公司將利用先進的生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)出高品質(zhì)的環(huán)保、節(jié)能、新型的人民幣（紙幣、硬幣）自動識別產(chǎn)品，以此來填補國內(nèi)同類產(chǎn)品的空白，替代進口，并預期在未來2-3年間，擠身于同行業(yè)的前列，在商業(yè)自動售貨機領(lǐng)域占領(lǐng)更大的市場份額，最終形成以品牌戰(zhàn)略經(jīng)營的多元化格局。（6）主要技術(shù)a、硬幣識別技術(shù)采用先進的電磁原理檢測硬幣的材質(zhì)，直徑，厚度，重量等參量。能在硬幣滾落的過程中，動態(tài)的識別新老版硬幣，并能按幣值大小分不同的幣道輸出。對所認硬幣有聲音提示，在相應輸出的口線上有一定脈寬的方波輸出。而對假幣、非貨幣都能自動輸出，經(jīng)

5、過大量的技術(shù)鑒定和實際檢測，最終統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明其真幣接收率大于90%，誤識別率僅為萬分之二。a、硬幣幣道的設(shè)計由于新、老版人民幣中的1元、5角、1角的材質(zhì)、大小、厚薄、重量均不相同，而在硬幣下落的過程中動態(tài)的測量，需要硬幣能夠平穩(wěn)的通過電磁傳感器，這就要靠獨特而精心的幣道設(shè)計來加以實現(xiàn)。在經(jīng)過大量的反復的研究、論證、測試、設(shè)計之后，終于誕生了由我公司自行研究設(shè)計的、質(zhì)量穩(wěn)定的“之”字形幣道，其適當?shù)膬A斜角，配置合適的緩沖塊和阻尼片，使測量數(shù)據(jù)準確、穩(wěn)定、可靠。b、雙電磁傳感器的設(shè)計由于不同的頻段的振蕩電流對硬幣的不同參數(shù)反應不同，所以選擇合適的頻率至關(guān)重要。反復試驗表明：這樣的頻率確實存在，并且

6、在我們的硬幣識別器上已經(jīng)實現(xiàn)。c、幣制判定模塊的編程控制芯片通過對震蕩電流的頻率和幅度的采樣、數(shù)據(jù)處理、樣本比較、幣值判定、驅(qū)動電磁閥門，進入不同幣道的工作流程，要求精度非常高，其正常運作是決定識別器好壞的關(guān)鍵。d、分幣道入庫及其檢測不同面值的幣，進入不同的幣庫，以備找錢和退幣。所認的幣是否進庫需要檢測。而特制的折射式光檢測器，為我們提供了幣的入庫信號。一旦檢測到信號，就可向上位機發(fā)出幣值信號。e、退幣桿及其信號的檢測投幣后若需退幣，可壓下退幣桿，幣道動板自動打開，控制芯片會檢測到信號，從而向上位機發(fā)出退幣信號。b、紙幣識別技術(shù)紙幣的識別，從知識范疇的層次上劃分應歸屬于智能控制與模式識別。目前

7、世界上流行的方法主要是人民幣的特征分析法，即采取先進科學的算法和識別技術(shù)，對人民幣進行實時、高效和多幣種的識別。其主要技術(shù)內(nèi)容包括：a、人民幣特征信號的測試方法主要包括測點的選取、測試手段的實現(xiàn)和識別參數(shù)的選擇。b、紫外、磁性、激光防偽檢測的設(shè)計c、識別器的電子線路原理圖設(shè)計主要包括識別器光發(fā)射板和接收板電路的設(shè)計、主控電路的設(shè)計和與主控板通信接口的電路設(shè)計。d、識別算法的設(shè)計內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的規(guī)范化預處理，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和特征提取，識別算法的軟件編程，以及與pc上位機的聯(lián)機服務程序。e、識別器的軟硬件實現(xiàn)技術(shù)主要包括識別器光發(fā)射板和接收板的設(shè)計、主控電路板的設(shè)計以及識別器的整體結(jié)構(gòu)（包括儲幣盒）

8、的設(shè)計。2、項目承辦單位和項目投資者項目承辦單位北京高校創(chuàng)業(yè)股份有限公司項目投資者北京高校創(chuàng)業(yè)股份有限公司項目承辦單位簡述（1）項目承辦單位簡介北京高校創(chuàng)業(yè)股份有限公司由北京市密云縣工業(yè)開發(fā)區(qū)總公司、北京高校科技創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司、北京北大資源集團、北京清華同方機電工業(yè)有限公司、北京化新技術(shù)公司、北京彼陽紅太陽生物工程有限公司、北京力量科技發(fā)展有限公司共七家發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立，經(jīng)北京市人民政府批準于2000年12月20日在市工商局領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照，注冊資本為6020萬元人民幣。注冊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南三街16號。截止2002年05月31日公司總資產(chǎn)1.50億元，總負債4,532.00萬元，固

9、定資產(chǎn)總額6,719.00萬元，主營業(yè)務收入2,591.00萬元，凈利潤655.00萬元。公司生產(chǎn)基地設(shè)在密云縣工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，充分利用密云工業(yè)開發(fā)區(qū)與高校、科研院所緊密結(jié)合以及利用開發(fā)區(qū)作為中關(guān)村科技園輻射區(qū)等優(yōu)勢，積極引進先進技術(shù)、設(shè)備、人才發(fā)展高科技項目，形成以高科技產(chǎn)品生產(chǎn)為主導、高科技產(chǎn)業(yè)投資為基礎(chǔ)，高科技園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)與服務為輔助的縱向一體化、橫向多元化的具有強大發(fā)展勢頭的高科技股份公司。目前，我公司主要生產(chǎn)燒結(jié)釹鐵硼永磁材料、全息激光防偽材料和貨幣識別器等高科技產(chǎn)品。股東名稱及股本結(jié)構(gòu)表股東名稱及股本結(jié)構(gòu)發(fā)起人名稱出資金額（萬元）折合股份（萬股）股本比例（%）北京市密云縣工業(yè)開發(fā)

10、區(qū)總公司6,760.004,73278.6北京彼陽紅太陽生物工程有限公司500.003505.8北京力量科技發(fā)展有限公司400.002804.7北京北大資源集團300.002103.5北京高校科技創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司240.001682.8北京清華同方機電工業(yè)有限公司200.001402.3北京化新技術(shù)公司200.001402.3北京高校創(chuàng)業(yè)股份有限公司組織結(jié)構(gòu)圖股東大會監(jiān)事會董事會秘書董事會總經(jīng)理審計部副總經(jīng)理事業(yè)部職能部門分公司控股公司證 券 部辦 公 室人力資源部財 務 部發(fā) 展 部高新技術(shù)研發(fā)中心工程管理部光機電事業(yè)部新材料事業(yè)部銷售分公司物業(yè)管理分公司實時激光分公司京磁分公司北京溫塔熱力

11、有限公司北京勤源園林工程有限公司（2）項目主要負責人魯宗鑫，男，大學本科，1988年畢業(yè)于北京輕工業(yè)學院，曾任北京市密云縣印刷廠車間主任，現(xiàn)任北京高校創(chuàng)業(yè)股份有限公司經(jīng)理，負責本項目。（3）項目技術(shù)負責人于文富,男，大專，1994年畢業(yè)于北京機械工業(yè)學院，曾任飛利譜電子（北京）分公司生產(chǎn)線工程師，現(xiàn)任北京高校創(chuàng)業(yè)股份有限公司技術(shù)人員，負責本項目的關(guān)鍵技術(shù)。二、項目建設(shè)的必要性自動售貨機于九十年代后期進入中國，發(fā)展異常迅速， 時至今日自動售貨機已經(jīng)開始占領(lǐng)普通零售商業(yè)的大部分領(lǐng)域，但是由于自動售貨機進入我國市場的時間較晚，自動售貨機在我國國內(nèi)的發(fā)展水平還很低，國內(nèi)現(xiàn)有年產(chǎn)量水平只相當于美國70年

12、代水平的1%。現(xiàn)有消費水平相當于美國70年代水平，自動售貨機的人均占有率只有美國的1/300 、日本的1/500。發(fā)展國內(nèi)的自動售貨機以帶動國內(nèi)商品經(jīng)濟的發(fā)展已經(jīng)成為刻不容緩的事情。隨著wto的正式加入，2008年奧運會的申辦成功，都為企業(yè)的生存與發(fā)展帶來了無限商機。特別是來自于政府的福音：光機電一體化被列入北京“十五”固定資產(chǎn)投資規(guī)劃，同時也是國家中小科技企業(yè)創(chuàng)新基金的扶持對象。在如此良好的創(chuàng)業(yè)發(fā)展環(huán)境中，面對國內(nèi)同類產(chǎn)品的匱乏、組裝整機的零部件多依賴于進口的尷尬局面，本項目系列產(chǎn)品作為光機電產(chǎn)品，除具有環(huán)保、節(jié)能、替代進口的優(yōu)勢外，還消除了時間差異所帶來的工作盲點，其實時性對于提高生產(chǎn)力、

13、創(chuàng)造價值最大化、解放勞動力都具有很大的意義。更突出的價值是，作為本項目產(chǎn)品的實物載體諸如自動售貨機等無疑又開辟了一個全新的媒體傳播領(lǐng)域，充分展現(xiàn)了知識經(jīng)濟的魅力。顯而易見，無論從經(jīng)濟效益還是從社會效益的角度來評判，本項目產(chǎn)品在目前及未來很長一段時間都有著很強的不可替代性，其投資開發(fā)將日益緊迫；而北京高校創(chuàng)業(yè)股份有限公司完全擁有這項技術(shù)的自主知識產(chǎn)權(quán)。三、市場預測1、國內(nèi)外需求、供給的預測（1）宏觀論述回溯歷史，1997年下半年亞洲金融危機爆發(fā)后，我國政府實施積極的財政政策，擴大投資需求、啟動國內(nèi)消費和增加對外出口，從而引導和帶動投資，截止到2001年上半年，中國已經(jīng)擺脫了亞洲金融危機所帶來的負

14、面影響，但是，受去年美國9.11事件的沖擊，全球經(jīng)濟產(chǎn)生動蕩，呈現(xiàn)出經(jīng)濟增長繼續(xù)放緩并引發(fā)新一輪經(jīng)濟危機的態(tài)勢。由于我國繼續(xù)執(zhí)行擴大經(jīng)濟總量同加快結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合的戰(zhàn)略，所以，其負面影響較小。特別是進入2002年之后，我國企業(yè)效益和外貿(mào)出口開始回升，消費物價指數(shù)也開始回升，并出現(xiàn)良性增長的趨勢。自2000年開始，國內(nèi)各行業(yè)的景氣程度普遍好轉(zhuǎn)，企業(yè)效益明顯改善，尤為引人注目的是，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)正在加速崛起，一些新的經(jīng)濟增長點正在形成。成長性行業(yè)永遠是投資者追逐的熱點，特別是一項新的實用技術(shù)的成熟和市場化，必然會引起“范式轉(zhuǎn)移”。基礎(chǔ)電子工業(yè)作為最有活力的產(chǎn)業(yè)，許多新技術(shù)和新發(fā)明的產(chǎn)業(yè)化都將給市場帶來巨

15、大的機會。據(jù)專家預測，去年全國電子類產(chǎn)品市場規(guī)模將達1萬億元，由此可見其市場潛力。隨著國家“863”計劃、“火炬”計劃以及高新技術(shù)產(chǎn)品的政策導向和優(yōu)惠措施的進一步推進實施，預計在今后的2-3年，該行業(yè)將進入從復蘇到景氣的高速發(fā)展期。2002年是步入新世紀、實施“十五”計劃的第一年，是保持經(jīng)濟良好勢頭、乘勢前進的一年。北京作為中國的首都、2008年奧運的主辦城市，其整體發(fā)展已經(jīng)進入了一個嶄新的層次，而高新技術(shù)、光機電一體化是“二四八”工程、“十五”計劃的重點，從而為本項目的順利實施提供了產(chǎn)業(yè)政策的保障，也營造了本項目發(fā)展的外部條件和空間。面對全球經(jīng)濟的大融合，機遇與競爭并存；雖然國內(nèi)的高新技術(shù)產(chǎn)

16、業(yè)起步較國外晚，但鑒于近幾年來該行業(yè)突飛猛進的發(fā)展，與國際間的差距已經(jīng)大大縮小，同時中國政府屆時也將采取某些保護措施，使其抵抗國際競爭的能力將大大提高。而國內(nèi)企業(yè)間的合作與競爭將延續(xù)，在拂去泡沫之后，“蓮花效應”終于顯現(xiàn)。與此同時，北京作為2008年奧運主辦城市，黨和國家都極為重視，這對于今后的城市建設(shè)及規(guī)劃都將形成深遠意義。而環(huán)境治理和環(huán)保節(jié)能型產(chǎn)品必將受到青睞，以此來看，本項目產(chǎn)品作為一項高科技環(huán)保節(jié)能型產(chǎn)品，其發(fā)展方向與當前形勢極為合拍，其規(guī)模化生產(chǎn)將勢在必行。（2）市場需求分析在做人民幣（紙幣、硬幣）識別器需求分析之前，我們有必要對自動化商業(yè)機械的發(fā)展態(tài)勢做一下全面的分析，因為作為人民

17、幣識別器實物載體的自動化商業(yè)機械的發(fā)展在某種程度上即是本項目產(chǎn)品的表征。a、國際需求僅以自動售貨機為例來看其對核心產(chǎn)品人民幣（紙幣、硬幣）自動識別器的需求：追溯其發(fā)展史。從50年代初自動售貨機開始在發(fā)達國家普及至今，自動售貨機已進入了五十多個國家的市場。 根據(jù)美國統(tǒng)計,目前美國自動售貨機擁有量是550萬臺,平均每40人一臺。1998年通過自動售貨機銷售的商品金額為5377億美元。日本的擁有量是750萬臺,平均每23人一臺。1998年通過自動售貨機銷售的金額達608969億日元,其中罐裝飲料占其總銷量的40%。歐洲平均60人擁有一臺，每臺日銷售額達50100美元不等。巴黎地鐵為1500臺，每月銷

18、售額達600萬法郎。根據(jù)日本麒麟啤酒公司調(diào)查，一臺自動售貨機每年可售出上萬罐清涼飲料。日本可口可樂公司已擁有近100萬臺自動售貨機，其銷量占公司全部產(chǎn)量的70%。香煙也是自動售貨機的適銷產(chǎn)品，自動售煙機銷售額占日本香煙銷售總額的40%，數(shù)量占一半。日本最大的卷煙生產(chǎn)商日本煙草公司擁有15萬臺香煙自動售貨機。一些發(fā)達國家的自動售貨機已進口到我國廣東和上海等沿海發(fā)達地區(qū)。如今,自動售貨機科技含量越來越高,據(jù)美國媒體報道,可口可樂公司正在研制一種新的自動售貨機,它將能夠根據(jù)氣溫升高而加價出售可口可樂系列軟飲料。新近推出的roboshop,可謂售貨機的新生代,外觀看上去很像銀行的提款機,有屏幕的鍵盤,

19、你只要點擊選好的商品,自動送貨臂就會把你所選商品穩(wěn)妥送到跟前,不再勞你彎腰拾取。由此不難看出，自動售貨機正朝著多領(lǐng)域、多特性發(fā)展，其外延界限將逐漸被打破。同時也將使其從區(qū)域性經(jīng)濟發(fā)展逐步轉(zhuǎn)換成為全球性經(jīng)濟發(fā)展，其產(chǎn)量規(guī)模勢必上一個新臺階。以下僅是自動售貨機對商業(yè)零售業(yè)貢獻的1998統(tǒng)計表（僅以日本、美國、歐洲為例）自動售貨機統(tǒng)計表國家/地區(qū)每百人占有量（臺）單臺日銷售額（美元）年產(chǎn)量（萬臺）年營業(yè)額（億美元）日本41857505074.7美國32685505377歐洲21003301204.5b、國內(nèi)需求雖然從九十年代下半葉自動售貨機才在中國蹣跚起步，但自動售貨機必將達到普及應用已經(jīng)是不爭的事

20、實。 目前，國內(nèi)尚無大批量使用的經(jīng)驗，所以暫且參考美國自動售貨機市場發(fā)展的狀況并折成一定比例進行估算國內(nèi)該類產(chǎn)品的市場容量。依據(jù)中國去年的經(jīng)濟增速進行保守估算，做如下假設(shè)：a、國內(nèi)現(xiàn)有年產(chǎn)量水平相當于美國70年代水平的1%；b、國內(nèi)現(xiàn)有消費水平相當于美國70年代水平；c、國內(nèi)同類產(chǎn)品一臺日銷售額按美國70年代水平的50%進行折算；d、國內(nèi)人口按美國70年代人口的3.5倍計算；e、不考慮產(chǎn)品出口；f、預測十年，暫不考慮價格變動因素；g、美國70年代一臺日銷售額以1998年數(shù)據(jù)的40%進行折算，則：268*50%*40%*8=428.8 為了便于計算故而取整數(shù)400元人民幣。以下僅為十年期自動售貨

21、機對我國商業(yè)零售業(yè)的貢獻的預測表國內(nèi)自動售貨機年產(chǎn)量、年營業(yè)額預測2002200320042005200620072008200920102011年產(chǎn)量（萬臺）5.58.312.418.641.862.694.0141.0211.4317.2年營業(yè)額（元人民幣）8.0e+091.2e+101.8e+102.7e+106.1e+109.1e+101.4e+112.1e+113.1e+114.6e+11接下來從自動售貨機作為新型媒體宣傳工具的角度加以分析由于在生產(chǎn)自動售貨機時，就已經(jīng)預留了作為進行廣告宣傳的空間，所以使其成為一種具有時尚氣息的廣告宣傳載體。同時因為其占用空間面積非常小，僅一平方米，

22、所以使其安置起來十分方便，這對于合理利用城市空間來說有著非常深遠的意義。僅以發(fā)布一條品牌形象宣傳廣告為例：廣告價格：500元人民幣刊登周期：兩周則初步估算一臺自動售貨機一年的廣告收入就是12000元人民幣。更何況每臺機器有足夠的預留空間使其一次不止做一條廣告宣傳。綜上所述，不難看出，自動售貨機的國際、國內(nèi)市場的發(fā)展空間是非常有潛力的。而類似于自動售貨機形式的各種自動化商業(yè)機械產(chǎn)品其必須具備的核心產(chǎn)品正是本項目產(chǎn)品，所以本項目的實施是有很充足的市場需求條件的。2、產(chǎn)品競爭能力、銷售方向（1）市場競爭目前，國內(nèi)自動識別類的產(chǎn)品正在逐漸走向火熱。全國與此有關(guān)的廠家約有20多家，但根據(jù)可靠數(shù)據(jù)顯示，國

23、內(nèi)相關(guān)廠家的核心產(chǎn)品人民幣（紙幣、硬幣）自動識別器多為進口產(chǎn)品。雖然就其性能而言除用戶所反映的英國制的比較好以外，但是普遍還存在識別率不高，識別的幣種單一等問題，不適合日益發(fā)展的市場需求。國外如美國astrosystem公司的人民幣識別器，雖也能識別多種人民幣，但對我國目前流通的紙幣，其識別率不能令人滿意，尤其對假幣的防偽能力較差日本的人民幣紙幣識別器同樣也防偽能力較差。再加上進口的成本貴，以至不能廣泛使用。市場調(diào)查顯示，國內(nèi)廠家都不同程度地表示愿意用國內(nèi)產(chǎn)品更換進口產(chǎn)品。而我公司完全擁有人民幣（紙幣、硬幣）自動識別器規(guī)模化生產(chǎn)的技術(shù)力量和經(jīng)濟實力。所以在當前的產(chǎn)品競爭中，我們是具備明顯優(yōu)勢的

24、。同時，我們的產(chǎn)品在填補國內(nèi)空白、替代進口產(chǎn)品方面有著積極意義。雖然，有些國外知名廠家、公司已經(jīng)在國內(nèi)建廠，如astrosystems(far east)ltd,和日本富士，有的正密切關(guān)注中國市場，希望時機成熟之時登陸中國市場，但是，從中國目前的發(fā)展態(tài)勢來看，他們是不會形成行業(yè)壟斷的。我公司在加速產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的同時，在產(chǎn)品的性能和價格方面都保持非常強的競爭力，僅同類產(chǎn)品價格就要比進口產(chǎn)品低1000-2000元不等，而在產(chǎn)品的性能方面，我們經(jīng)過大量反復的實證，最終證實其真幣接收率達到90%以上，偽鈔誤識率僅為萬分之二，已經(jīng)擠身于世界同行業(yè)技術(shù)水平的前列。a、產(chǎn)品定位及定價預測a、產(chǎn)品定位：基于國內(nèi)

25、同類產(chǎn)品規(guī)模相對較小，質(zhì)量體系還不十分完備的發(fā)展現(xiàn)狀，我們將產(chǎn)品的質(zhì)量及售后服務放在首位，嚴格把關(guān)，以爭取順利通過國際質(zhì)量體系認證。同時我們將制定有競爭優(yōu)勢的合理價位，以期迅速打開國內(nèi)市場，并擁有一定的占有率，為今后的多元化結(jié)構(gòu)的品牌行銷戰(zhàn)略打下堅實的市場競爭基礎(chǔ)。b、定價預測：根據(jù)以上的分析，本項目參照市場上同類產(chǎn)品的價格，并采用成本導向定價法：根據(jù)三類產(chǎn)品的總成本費用預算，考慮到高科技產(chǎn)品的高風險性、高回報特點以及增強競爭優(yōu)勢等因素，每類產(chǎn)品擬訂成本的2%作為不可預見費用，預計投資利潤率擬訂為35%。統(tǒng)一公式為：產(chǎn)品價格=（變動成本+分攤固定成本+不可預見費用）（1+預計利潤率）根據(jù)以上產(chǎn)

26、品定價預測模式：硬幣識別器價格為2000元/臺；5/10紙幣識別器為4000元/臺；50/100紙幣識別器為4500元/臺。b、銷售計劃及策略本著風險控制的原則，我公司在進入規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的前期，堅持產(chǎn)品小批量投放市場，然后根據(jù)市場實際的需求關(guān)系以及風險等級重新調(diào)整并制訂公司的更為客觀的合理的長期規(guī)劃。a、近期銷售計劃：（a）以多種合作方式建立品牌形象和用戶信任度（b）著眼潛在客戶的培育（c）爭取在第一年底完成投產(chǎn)階段的一期生產(chǎn)，預計產(chǎn)量16800臺（d）初步勝利完成產(chǎn)品進入市場的嘗試階段并占據(jù)一定市場份額（e）第二年開始進入正常運轉(zhuǎn)（f）建立起良好的銷售團隊和銷售渠道（g）建立良好的售后

27、服務體系b、長期計劃：（a）正常生產(chǎn)后用1-2年的時間實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)（b）實現(xiàn)10%的市場需求率（c）完成產(chǎn)品向多元化、規(guī)模化轉(zhuǎn)變（d）實現(xiàn)網(wǎng)絡化銷售、經(jīng)營（e）在主業(yè)發(fā)展的同時積極開展資本運作c、實施策略：（a）產(chǎn)品的試用、贈送、銷售相結(jié)合；（b）低成本、高質(zhì)量的生產(chǎn)支持；（c）采用有競爭優(yōu)勢的價格來主導市場；（d）采用代理或連鎖經(jīng)營或特許經(jīng)營方式；（e）提高資金的使用和回收效率，加強、加快資本運做的進程；（f）在改進和創(chuàng)新產(chǎn)品的同時，關(guān)注并研究新的經(jīng)濟增長點；（g）在充分利用開發(fā)區(qū)優(yōu)勢和政府大力扶持的同時，加強企業(yè)間的合作關(guān)系，加強企業(yè)自身的品牌形象宣傳；（h）加強管理團隊和銷售、售后團隊

28、的相互理解、配合，大力發(fā)展人員的培訓工作，以此充分展現(xiàn)高校創(chuàng)業(yè)的整體素質(zhì)和整體實力。3、產(chǎn)品的銷量預測根據(jù)以上分析和我公司產(chǎn)品的優(yōu)勢，未來幾年的產(chǎn)品銷量預測如下：（單位：臺）產(chǎn)品名稱第一年第二年第三年第四年第五年第六年硬幣識別器400060008000800010000100005/10紙幣識別器32004800640064008000800050/100紙幣識別器240036004800480060006000四、項目建設(shè)選址及建設(shè)條件1、項目建設(shè)選址我公司生產(chǎn)基地設(shè)在北京市密云縣工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，規(guī)劃用地10畝，即6666平方米，建設(shè)用地約為5200平方米，其位置東至北京高校創(chuàng)業(yè)股份有限公司用

29、地紅線，南至預留地，西至燒結(jié)釹鐵硼磁瓦車間廠房，北至燒結(jié)釹鐵硼廠房，擬占土地是國有工業(yè)用地，工程地質(zhì)綜合評價為二類。2、建設(shè)條件密云工業(yè)開發(fā)區(qū)坐落在密云水庫南側(cè)，東距縣城1公里，用地為潮白河上游，超河漫灘階地，地勢平坦，自東北向西南緩緩傾斜，地面多在海拔60-64米之間，該地區(qū)屬于暖溫帶大陸性半濕潤氣候，全年主導風向為東北風，根據(jù)氣象部門氣象資料統(tǒng)計，年平均氣溫為10.8攝氏度，平均相對濕度為61%，平均降水量為665.3mm，平均無霜期176天。密云縣全境林木覆蓋率為56%，水面占全縣總面積的10%，全境內(nèi)無污染。密云水庫日供水占北京供水總量的三分之二，縣內(nèi)的供水網(wǎng)絡極為發(fā)達，非常方便地解決

30、了企業(yè)用水問題。水質(zhì)也完全符合生活用水和工業(yè)用水的標準。開發(fā)區(qū)交通四通八達，多條線路直通市區(qū)，時間僅需一小時。另外，在能源供應及原材料供應方面，公司和生產(chǎn)基地都有專門的渠道，加之開發(fā)區(qū)和政府的鼎力支持，我們完全擁有在此投資建廠的條件。五、項目規(guī)劃方案、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)規(guī)模本項目主要是生產(chǎn)自動商業(yè)機械的核心產(chǎn)品人民幣（紙幣、硬幣）自動識別器，包括硬幣和紙幣兩種識別器。擬擴建生產(chǎn)規(guī)模達到24000臺/年，其中硬幣識別器10000臺/年，紙幣識別器14000臺/年（5/10元識別器8000臺/年，50/100元識別器6000臺/年）。2、建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容名稱面 積規(guī)劃用地6666平方米規(guī)

31、劃用地10畝可建設(shè)用地5200平方米可建設(shè)用地8畝代征綠化帶面積1060平方米3、生產(chǎn)工藝和主要生產(chǎn)設(shè)備選型（詳見附件）六、項目外部配套建設(shè)1、電力本項目主要能源是電力，開發(fā)區(qū)內(nèi)自備11萬伏輸變電站一座，用電規(guī)模為8萬千伏安，有兩條10千伏專用線路可實行雙回路供電。、供水、排水開發(fā)區(qū)內(nèi)供水已成網(wǎng)絡，日供水量8000噸。主管線直徑500mm，壓力3.5千克/平方厘米，地下水類型為hcoca+mg型水，礦化度低于260mg/1,ph值介于7.1-8.1之間。開發(fā)區(qū)內(nèi)污水管線與日處理污水4萬噸的污水處理廠相聯(lián)；雨水經(jīng)區(qū)內(nèi)管線排入潮白河。項目屬于光機電行業(yè)，只有少量生活污水排放，月排污量為20噸，開發(fā)

32、區(qū)內(nèi)的污水處理廠完全有處理能力，項目不會對開發(fā)區(qū)以及城市形成污水污染。、交通和通訊開發(fā)區(qū)緊鄰101國道和京承鐵路，距北京65公里，距首都國際機場40公里，公交線路多條直達市區(qū)，距天津塘沽港160公里，密云、統(tǒng)軍莊、小唐莊火車站距開發(fā)區(qū)均不足3公里，區(qū)內(nèi)道路形成網(wǎng)絡。開發(fā)區(qū)內(nèi)具備專用線路，裝機容量1萬門，進區(qū)企業(yè)可隨時申請安裝程控電話或傳真。無線通訊網(wǎng)絡健全。、原材料倉儲設(shè)施建設(shè)本項目建設(shè)了一個面積為508.75平方米的庫房，足以夠各種原材料的存放使用。5、其他配套設(shè)施開發(fā)區(qū)內(nèi)已經(jīng)建成12萬平方米商品住宅樓并投入使用。另外，星級賓館、戲水樂園、銀行、工商所、消防隊、電視中心、娛樂中心、圖書館等盡

33、在區(qū)內(nèi)。七、環(huán)境保護光機電行業(yè)屬于無污染行業(yè)，無工業(yè)廢水、廢氣、廢料的排放，基本只有少量的生活用水排放，由于采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備，噪音被嚴格控制在80分貝以內(nèi)，同時項目生產(chǎn)廠房地處工業(yè)開發(fā)區(qū)生產(chǎn)基地，四周無居民生活，不會對環(huán)境產(chǎn)生噪音污染。因此，本項目對環(huán)境的污染沒有影響，不會對生產(chǎn)工人的生命和身體造成損害和威脅的。八、勞動保護與衛(wèi)生防疫我公司將嚴格遵守公司法、勞動法等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定一套嚴格完善的生產(chǎn)管理制，加強對生產(chǎn)工人的教育和培訓，確保工人的生產(chǎn)安全，同時生產(chǎn)基地將為生產(chǎn)工人投勞動保險，在衛(wèi)生防疫方面做好工人定期核查和體檢工作，并在生產(chǎn)基地內(nèi)部設(shè)立安全基金，解除工人的后顧之憂。

34、九、消防公司產(chǎn)品生產(chǎn)主要利用電力能源，所以公司在開發(fā)區(qū)消防隊的大力協(xié)助下，對員工進行必要的消防知識培訓，并著手組建自己的消防隊伍，夜間有留守人員值班，以徹底消除不安全隱患，同時公司廠房建設(shè)將嚴格按消防標準建設(shè)。公司廠房建設(shè)將嚴格按消防標準建設(shè)，生產(chǎn)廠房預留有四條防火通道，同時配備有二條高壓消防水道，完全有能力應付突然事件的發(fā)生。十、節(jié)能、節(jié)水 我公司主要采用電力能源，生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過嚴格的挑選，節(jié)電率可以達到國內(nèi)同等生產(chǎn)設(shè)備的8%。在用水方面大部分都屬于生活用水，但作為北京市的供水大戶的密云縣有著優(yōu)良的節(jié)能、節(jié)水的傳統(tǒng)，我公司將繼續(xù)保持并發(fā)揚這種傳統(tǒng)，加強對職工的節(jié)能、節(jié)水教育，同時，公司已經(jīng)建立

35、起相應的獎懲制度，最終作到不浪費“一點兒能源、一滴水”。十一、總投資及資金來源1、項目總投資估算(按生產(chǎn)規(guī)模24000臺/年制訂)本項目新增投資為4,870.00萬元，其中新增固定資產(chǎn)、土地投資3,100.00萬元，新增流動資金為1,770.00萬元。 總投資預算表 (單位：萬元)序號項目金額1新增固定資產(chǎn)投資3,100.001.1新增固定資產(chǎn)2,860.001.2不可預見費用240.00 2新增流動資金1,770.02.1鋪底流動資金 700.00合計4,870.00(上表未考慮物價變動因素）（1） 新增固定資產(chǎn)估算名稱數(shù)量金額（萬元）設(shè)備1,820.00安裝調(diào)試費52.00廠房及設(shè)施520

36、0平方米860.00暖氣入網(wǎng)費5200平方米56.00給、排水入網(wǎng)費10畝12.00辦公設(shè)備60.00合計2,860.00a、 主要檢測設(shè)備一覽表主要檢測設(shè)備一覽表名稱數(shù)量金額（萬元）計算機類仿真系統(tǒng)40套35編程器30套15cad系統(tǒng)9套90dsp系統(tǒng)4套60小計200測量儀表類示波器20臺20萬用表40臺1l/c/r電橋10臺1.5集成電路測試儀7套5瞬態(tài)波形分析儀 8臺8邏輯分析儀8臺8小計43.5實驗設(shè)備高低溫實驗室200沖擊實驗臺40振動實驗臺40小計280模具類硬幣模具150紙幣模具200小計350總計873.5b、 主要生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備一覽表主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表名稱數(shù)量（臺）金額

37、（萬元）貼片機4200波峰焊機5120超聲焊機4120清洗機460臺鉆62鉗工臺71.5三用機床88組裝線設(shè)備4120小計631.5辦公設(shè)備一覽表名稱數(shù)量金額（萬元）工具車2輛40商務車3輛60電動叉車1輛20中央空調(diào)1套85小計2052、資金來源本項目的計劃新增投資4,870.00萬元。擬作為北京高校創(chuàng)業(yè)股份有限公司上市招股說明書所列募集資金的投向之一。即以公司股票上市后所募集資金作為本項目新增投資資金來源。十二、經(jīng)濟、社會效益（以下將按24000臺/年的設(shè)計能力進行分析）、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表單位生產(chǎn)成本的預算主要以市場上的同類材料的平均價格核算的，其中貨幣識別器為本公司的產(chǎn)品，其價格為

38、出廠價。單位生產(chǎn)成本估算表項目規(guī)格單價主要產(chǎn)品硬幣識別器5/10元識別器50/100元識別器主要材料：元器件件元200.00800.001,200.00包裝材料件元50.0050.0050.00配料件元150.00200.00200.00小計件元400.001,050.001,450.00燃料及動力件元30.0030.0030.00工資及福利費件元141.00141.00141.00制造費件元490.00490.00490.00生產(chǎn)成本合計件元1,061.001,711.002,111.002、產(chǎn)品銷售收入預測（生產(chǎn)規(guī)模24000臺/年）項目產(chǎn)品銷售收入 單位：萬元項目第一年第二年第三年第四年

39、第五年第六年生產(chǎn)負荷（%）40608080100100硬幣識別器800.001,200.001,600.001,600.002,000.002,000.005/10元識別器1,280.001,920.002,560.002,560.003,200.003,200.0050/100元識別器1,080.001,620.002,160.002,160.002,700.002,700.00合計4,160.004,740.006,320.006,320.007,900.007,900.00產(chǎn)品銷售單價與銷售額產(chǎn)品價格（元/臺）產(chǎn)量（臺）收入（萬元）硬幣識別器2000.00100002000.005/10

40、元識別器4000.0080003200.0050/100元識別器4500.0060002700.00240007900.00、總成本費用估算表項目總成本預算主要以單位生產(chǎn)成本預算為基礎(chǔ)，再以公司的現(xiàn)有各種開支為參考。管理費用等間接費用。總成本費用估算表 單位：萬元項目第一年第二年第三年第四年第五年第六年生產(chǎn)負荷（%）40608080100100外購原材料1,105.20 1,657.80 2,210.40 2,210.40 2,763.00 2,763.00 外購燃料及動力19.20 28.80 38.40 48.00 60.00 60.00 工資及福利90.24 135.36 180.48

41、225.60 282.00 282.00 制造費用376.32 564.48 752.64 940.80 1,176.00 960.00 管理費用44.00 66.00 88.00 88.00 110.00 110.00 銷售費用158.00 189.60 316.00 316.00 395.00 395.00 研發(fā)費用189.60 284.40 379.20 379.20 474.00 474.00 折舊費292.40 292.40 292.40 292.40 292.40 292.40 攤銷40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 總成本費用2,354.96

42、3,318.84 4,377.52 4,620.40 5,692.40 5,476.40 其中：固定成本1,212.90 1,559.45 1,732.72 1,966.00 2,374.40 2,158.40 變動成本1,142.06 1,759.39 2,644.80 2,654.40 3,318.00 3,318.00 經(jīng)營成本2,022.56 2,986.44 4,045.12 4,288.00 5,360.00 5,360.00 注：本表中攤銷費用為對不可預見費用進行攤銷。、產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 (單位：萬元)產(chǎn)品名稱第一年第二年第三年

43、 第四年第五年第六年生產(chǎn)負荷（%）40608080100100產(chǎn)品銷售收入3,160.00 4,740.00 6,320.00 6,320.00 7,900.00 7,900.00 稅金及附加347.60 521.40 695.20 695.20 869.00 869.00 增值稅（17%）537.20 805.80 1,074.40 1,074.40 1,343.00 1,343.00 所得稅0.00 67.48 93.55 75.33 200.79 233.19 注：銷售稅金及附加按照產(chǎn)品銷售收入的11%預算的，所得稅是按照國家對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)實行免三年，減半三年（15%/2）的優(yōu)惠政策預算

44、的。、損益表本表主要根據(jù)銷售收入、總成本預算表、繳稅金額預算表的相關(guān)數(shù)據(jù)來核算的。損益表 (單位：萬元)序號項目第一年第二年第三年第四年第五年第六年生產(chǎn)負荷（%）406080801001001銷售收入3,160.00 4,740.00 6,320.00 6,320.00 7,900.00 7,900.00 2總成本費用2,354.96 3,318.84 4,377.52 4,620.40 5,692.40 5,476.40 3銷售稅金及附加347.60 521.40 695.20 695.20 869.00 869.00 4利潤總額457.44 899.76 1,247.28 1,004.40

45、 1,338.60 1,554.60 5所得稅0.00 67.48 93.55 75.33 200.79 233.19 6凈利潤457.44 832.28 1,153.73 929.07 1,137.81 1,321.41 7可供分配利潤457.44 832.28 1,153.73 929.07 1,137.81 1,321.41 8提取公積金（10%）45.74 83.23 115.37 92.91 113.78 132.14 9公益金（5%）22.87 41.61 57.69 46.45 56.89 66.07 10未分配利潤388.82 707.44 980.67 789.71 967.

46、14 1,123.20 累計未分配利潤388.821,096.262,076.932,866.643,833.784,956.98注：所得稅實行免三年，減半三年（15%/2）6、現(xiàn)金流量表根據(jù)以上項目的總投資預算、折舊表、銷售收入、繳稅金額預算、總成本預算、損益表等綜合預算得出此表的一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。現(xiàn)金流量表 單位：萬元投產(chǎn)期達產(chǎn)期序號項目 第一年第二年第三年第四年第五年第六年生產(chǎn)負荷%406080801001001現(xiàn)金流入3,160.00 4,740.00 6,320.00 6,320.00 7,900.00 11,245.80 1.1銷售收入3,160.00 4,740.00 6,320.0

47、0 6,320.00 7,900.00 7,900.00 1.2回收固定資產(chǎn)余值1,575.60 1.3回收流動資金1,770.20 2現(xiàn)金流出7,240.36 3,575.32 4,833.87 5,058.53 6,429.79 6,462.19 2.1固定資產(chǎn)投資3,100.00 2.2流動資金投資1,770.20 2.3經(jīng)營成本2,022.56 2,986.44 4,045.12 4,288.00 5,360.00 5,360.00 2.4銷售稅金及附加347.60 521.40 695.20 695.20 869.00 869.00 2.5所得稅0.00 67.48 93.55 75

48、.33 200.79 233.19 3稅前凈現(xiàn)金流量-4,080.36 1,232.16 1,579.68 1,336.80 1,671.00 5,016.80 稅前累計凈現(xiàn)金流量-4,080.36 -2,848.20 -1,268.52 68.28 1,739.28 6,756.08 4稅后凈現(xiàn)金流量-4,080.36 1,164.68 1,486.13 1,261.47 1,470.21 4,783.61 稅后累計凈現(xiàn)金流量-4,080.36 -2,915.68 -1,429.55 -168.08 1,302.13 6,085.74 折現(xiàn)率（i=9%)10.9174 0.8417 0.77

49、22 0.7084 0.6499 5稅前凈現(xiàn)值 -3,743.45 1,130.42 1,329.59 1,032.25 1,183.78 3,260.58 稅前累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值-3,743.45 -2,613.03 -1,283.44 -251.19 932.59 4,193.17 6稅后凈現(xiàn)值 -3,743.45 1,068.51 1,250.85 974.09 1,041.53 3,109.02 稅后累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值-3,743.45 -2,674.94 -1,424.09 -450.00 591.53 3,700.55 靜態(tài)投資回收期 3.9 動態(tài)投資回收期 4.2 財務內(nèi)部收益率（稅前）33.50%（稅后）30.74%財務凈現(xiàn)值（稅前）4,193.17 （稅后）3,700.55 a注所得稅率按科技型企業(yè)三免三減政策處理（第三年-第六年稅率：15%/2）ic=9%7、主要技術(shù)經(jīng)濟指標表根據(jù)以上所有預算結(jié)果進行綜合計算得出此表有關(guān)數(shù)據(jù)的。主要技術(shù)經(jīng)濟指標表指 標單 位數(shù) 量備 注生產(chǎn)規(guī)模硬幣臺