1、資產清查工作報告 公司名稱（蓋章）： 公司負責人（簽字）： 公司資產清查領導小組組長（簽字）： 公司財務負責人（簽字）： 目 錄一、資產清查基本情況二、資產清查結果三、重要事項說明四、資產清查工作中發現存在的問題及改進的措施五、備查材料鼎昌小額貸款公司資產清查工作報告 根據公司股東會要求，我們對本公司進行資產清查。現將有關資產清查情況報告如下：一、資產清查基本情況（一）本公司成立于 年 月，屬于企業法人公司，主管部門是 ，法定代表人是 ，法定地址為四平市 ，人員編制 人，實有人員（含臨工） 人。公司主要職能為 。（二）工作基準日：本公司資產清查工作基準日是2012年6月12日。 （三）資產清查

2、工作范圍本次資產清查的工作范圍是：本公司。（四）清產核資工作具體實施情況1、本次清產核資工作的主要內容為：基本情況清理、帳務清理、財產清查。2、資產清查的組織工作。本公司成立了資產清查工作小組，統一組織實施本公司資產清查工作。小組成員包括：組長： ，副組長： ，成員： 。3、資產清查工作程序：（1）制定本公司資產清查工作方案，組織學習有關政策，研究工作報表，做好人員分工；（2）對本公司戶數、編制和人員狀況等基本情況進行全面清理。時間安排：6月 日至 月 日；（3）進行帳務清理、財產清查，時間安排： 月 日至 月 日，組織人員輸入固定資產電子卡并進行核對，時間安排： 月 日至 月 日；（4）導入

3、資產清查報表，分析資產清查結果；（5）撰寫資產清查工作報告，上報有關數據；（6）工作總結和完善公司資產管理方向制度。 4、其他工作情況二、資產清查工作結果（一）資產清查結果通過對本公司2012年6月12日會計報表及資產損益情況的清查，本公司資產總額賬面值為 元，清查值為 元：負債總額賬面值為 元，清查值為 元：凈資產總額賬面值為 元，清查值為 元。（二）會計差錯調整情況截至2012年6月12日，本公司會計賬中資產總額賬面值為 元，資產清查報表中資產總額賬面值為 元，差額 元，屬于會計差錯調整。具體情況為： 。 三、重要事項說明（一）資產損益及資金掛賬情況；本公司此次資產清查中，資產損失 元，占

4、資產賬面值的 %。主要包括流動資產損失 元、固定資產損失 元、對外投資（有價證券）損失 元、無形資產損失 元、其他資產損失及資金掛賬等 元；具體損失原因分別為 。（二）資產盤盈情況；本公司此次資產清查中，資產盤盈 元，占資產賬面值的 %。主要包括流動資產盤盈 元、固定資產盤盈 元、無形資產盤盈 元、其他資產盤盈等 元；具體盤盈原因及入賬、計價情況分別為 。（三）關于土地使用權情況的說明；（四）公司申報處理的資產損益。本公司在此次資產清查中共申報處理資產損失 元，申報處理的損失資產占公司資產總額賬面值的 %。其中流動資產損失 元，固定資產損失 元，對外投資損失 元，無形資產損失 元，其他資產損失

5、 元。本公司在此次資產清查中共申報處理資產盤盈 元，申報處理的盤盈資產占公司資產總額賬面值的 %。其中流動資產盤盈 元，固定資產盤盈 元，對外投資盤盈 元，無形資產盤盈 元，其他資產盤盈 元。四、資產清查工作中發現存在的問題及改進的措施（一）存在的資產管理問題及產生的原因；（二）存在的財務管理問題及產生原因；（三）相應的改進措施；五、備查材料（一）公司2011年度結轉后資產負債表。（二）土地、房屋建筑物產權證明資料（復印件）。（三）土地、房屋建筑物分布、使用狀況及經營情況書面說明材料。（四）資產損益證據。公司申報的各項資產盤盈、資產損失和資金掛賬，必須提供具有法律效力的外部證據、社會中介機構的

6、經濟鑒證證明和特定事項的公司內部證據。1、具有法律效力的外部證據是指公司收集到的與本公司資產損益相關的具有法律效力的書面文件。主要包括：公司的撤銷、合并公告及清償文件；政府部門有關文件；司法機關的判決或者裁定；公安機關的結案證明；工商管理部門出具的注銷、吊銷及停業證明；專業技術部門的鑒定報告；保險公司的出險調查單和理賠計算單；企業的破產公告及破產清算的清償文件；符合法律規定的其他證明等。2、社會中介機構的經濟鑒證證明是指社會中介機構按照獨立、客觀、公正的原則，對公司的某項經濟事項出具的專項經濟鑒證證明或鑒證意見書。社會中介機構包括：會計師事務所、資產評估機構、律師事務所、專業鑒定機構等。3、特定事項的公司內部證據是指公司對涉及資產盤盈、盤虧或者實物資產報廢、毀損及相關資金掛賬等情況的內部證明和內部鑒定意見書等。主要包括：有關會計核算資料和原始憑證；公司