1、 倉 庫 管 理 制 度 框 架倉庫管理制度度管理制度操作流程表單樣本表單傳遞流程部門倉庫管理制 行政倉庫管理制度目錄一、 倉庫管理制度1、 目的2、 采購入庫管理3、 領用出庫管理4、 物資借用管理5、 更換、退貨和返修管理6、 庫存管理7、 倉庫日常管理8、 庫存商品盤點管理9、 庫區現場管理二、貨物出入庫流程1、采購入庫流程2、領用出庫流程3、直撥流程三、倉庫管理常用表單1、采購申請表2、補庫清單3、采購入庫單4、領用出庫單5、直撥單四 、倉庫管理部門工作職責 一、倉庫管理制度1、目的1.1 為了加強庫存物品及在借物品管理、明確物品進、出庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安

2、全，特制定本制度，要求公司各部門遵照執行。1.2 制度中所指的物品是指各部門因工作所需而儲存的各種成品材料。1.3 工作日提前十分鐘到崗，巡視倉庫，檢查倉庫周圍環境是否存在火災隱患，若有異常，應及時向上級領導報告，并及時排除隱患。2、采購入庫管理2.1 物品采購主要分為日常備貨采購和使用部門要求緊急采購兩類。2.1.1 日常備貨采購指行政部倉庫根據物品庫存和各部門申領計劃主動備貨，補庫清單由倉庫每月 10 日前下，由部門負責人審核無誤后傳給倉庫一份做備檔；傳一份給采購部門執行。2.1.3 為了降低緊急采購頻率和采購成本，每月 5 號前各部門必須把次月的申領計劃表發給倉庫統計，以便倉庫做補庫計劃

3、，超過 5 號沒有把申領計劃表交給倉庫的部門，本月不得申領物品。2.1.4 倉庫管理員根據審核無誤的補庫清單清點采購送來物品實物數量，進行外觀驗收，同時要關注商品的貨物名稱、規格、型號、數量是否與補庫清單一致；如果是部門專用物品，應及時通知使用部門一起驗收，經使用部門驗收合格倉庫方可收貨入庫，否則拒絕入庫。2.1.5 倉庫將實物清點入庫后，應在實物庫位上貼上物品名稱，對于保質期比較短的物品（煙酒飲料、食品等）還要檢查生產日期和保質期，在錄入管家婆系統時設置到期日期，以便每月月初核查，在保質期之內督促使用部門領用。2.1.6 倉庫根據核對無誤的送貨單關聯生成入庫單并打印，入庫單由采購、倉庫簽字確

4、認，入庫單為一式三聯，一聯倉庫，一聯采購部，一聯財務。2.1.7 倉庫負責編制、打印、報送進出存周、月報表。2.1.8 禁止虛開無實物的入庫單。2.2 緊急采購物品是指使用部門由于遇到突發情況需要使用而倉庫沒有備貨的物品。2.2.1 申購部門必須提前一周把申購表發給倉庫和采購部門，倉庫收到申購表后在一周之 內完成詢價工作并把詢價資料發給使用部門。2.2.2 采購把物料送到公司后，必須通知倉庫和使用部門一起驗收，使用部門根據本部門的使用要求（數量、品牌、規格型號、品質）進行驗貨，達到要求的告知倉庫人員收貨入庫，然后倉庫直接開直撥單，采購、使用部門和倉庫簽字確認有效。物品達不到使用部門使用要求的，

5、倉庫拒絕收貨。3、 領用出庫管理3.1 常用物品領用3.1.1 憑領料單領用物品，領料單有部門負責人和主管副總簽字方有效。3.1.2 各部門需做常用物品統計，遇到節假日提前三天把領料單填寫完畢，留給走流程時候一個充足的緩沖時間。3.1.3 倉庫根據有效的領料單明細（名稱、規格型號、數量）備貨出庫，倉庫簽字確認后領料流程完成，領料單為一式三聯，第一、二聯由倉庫保管，第三聯由領用部門留底備查。3.2 急用物品領料管理3.2.1 各部門遇到突發事件需要緊急采購物料的，物料送到公司后，采購必須通知倉庫和使用部門一起驗收，使用部門根據本部門的使用要求（數量、品牌、規格型號、品質）進行驗貨，達到要求的告知

6、倉庫人員收貨，然后倉庫直接開直撥單，采購、使用部門和倉庫簽字確認，急用物品領用流程完畢。物品達不到使用部門使用要求的，倉庫拒絕收貨。3.2.2 各部門遇到突發事件需要從倉庫領取物料的，領出人可以先在領出登記本做領出登記，然后三天之內把領領單補齊，過了三天沒有把領料單補齊的，倉庫上報行政部，由行政部對責任人處以三級處罰。3.3.3 周末或節假日各部門遇到突發事件需要領取物料的，領出人去找值班經理，由值班經理去保衛室領取倉庫鑰匙且打電話告知倉庫人員方可進去倉庫領取物料，且在領出登 記本上做好登記，三天之內補齊領料單。以收假日期開始計時過了三天沒有把領料單補齊的，倉庫上報行政部，由行政部對責任人處以

7、三級處罰。3.2.4 對于違反此制度的部門或領出人行政處理標準：補領料單時間超過 3-5 天處三級罰單；超過 5-10 天處二級罰單；超過 10 天處一級罰單3.3 工程材料領用3.3.1 由于工程部工作的特殊性，每天頻繁領出工程材料，本著不影響工程部每天的正常工作，工程部領用工程材料時由倉庫在工程材料領用登記本上做登記，領出人簽字確認。每周五由倉庫按登記記錄統一開一張出庫單，由領用人、工程部負責人、主管副總、倉庫簽字確認，工程部每周的工程材料領用流程完畢。3.3.2 工程部領用的辦公用品統一由草坪工程部文員填寫領料單領取。3.4 鞋服領用3.4.1 各部門員工領用工服需所在部門申請，經行政部

8、同意且統一填寫領料單領取發放。3.4.2 新員工轉正后經部門申請，行政部同意，主管副總簽字同意才允許到倉庫領取新工服。3.4.3 方了便統計，服裝的領取單必須單獨填寫，不得與其他物料領取單混在一起，尺碼、領用人名字必須填寫清楚，沒有備注領用人，倉庫拒絕領取。4、倉庫日常管理4.1、每月月底整理一次倉庫，主要防止物品過期和受潮、受損。若發現物料有發生質變的（如過期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向上級領導匯報。4.2、倉庫物品盡量按類別堆放在同一個區域，并編好庫位貼上標簽。4.3、倉庫管理員要對庫存物資進行定期和不定期清查，確定各種物資的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，保證

9、賬實相符。根據盤點結果，對低于備庫量的物資及時填寫申購單，進行補貨。庫存物資清查盤點中若發現有賬實不符的情況時，應及時查明原因，并以書面形式向部門負責人報告。4.4 對于煙酒、飲料、食品、日化用品等有嚴格保質期的物品要嚴格按照先進先出的原則出庫，在保質期內督促使用部門領出庫。 4.5 年中和年終倉庫應協同財務部對公司庫存商品進行全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，提請部門處理。4.6 盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。4.7 庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。5、營業點報表管理5.1、根據店鋪送來的收貨單明細及

10、時在遠古系統錄入入庫單。5.2、根據店鋪送來的退貨明細及時在遠古系統錄入退貨單。5.3、每月 25 號對球具店、紅酒店進行實物監盤或抽盤，以盤點表記錄實物盤點結果，并與倉庫開出的轉貨單及銷售報表，查看結余商品數量與實盤數量是否帳實相符，若有不符，應協助店員及時查明原因。5.4、每月月底核對營業點進銷存報表，在次月 1 日 12 點前交給財務復核。 二、貨物出入庫流程流程圖符號提示1、2、3、業 務 流 程票 據 流 程業務或操作員4、表單帳 務 處 理5、 一、 采購入庫流程1、常用物品采購入庫流程行政部負責人：根據補庫清單發出采購指令供貨商n采購發票倉庫、使用部門：清點實物，進行外觀驗收審核

11、是否與采購清單相符（y/n）y倉庫：關聯生成入庫單（一式三聯）2、緊急采購物品入庫流程（直撥流程） 詢價表詢價資料詢價表n詢送價貨詢價發票倉庫：是否達到使用部門要求（y/n ）二、 領用出庫流程1、物品領用出庫流程 三天內補單出貨出貨/三、表 單采購申請表申購部門：物品名稱申購日期：單位表-1補庫清單年月日 補庫金額單位數量合計表-2采購入庫單錄入日期：收貨倉庫：物品類別：單據編號：金額供貨單位：單位摘要：合計大寫：采購：倉庫：打印日期：表-3領料單錄單日期：摘 要：發貨倉庫：領料部門：單據編號：金額制單人：倉管：使用部門負責人：打印日期：主管副總：領出人:表-4直撥單錄單日期：單號： 摘要：

12、供貨商物品編碼發票號碼：領用部門小計品名規格單位數量單價備注采購：使用部門：倉庫驗收：制單：表-5四、倉庫管理部門職責一、各部門（文員或指定專人）1、 各部門文員（或指定專人）要規范填寫申購單，申購單上必須填寫商品名稱、規格型號、數量、技術要求等，如果有指定品牌務必填寫品牌名稱。2、 各部門文員（或指定專人）每月 5 日前務必統計好本部門次月的申領物品，并把明細發給倉庫統計。3、 各部門文員（或指定專人）務必提前把領料程序走完，以減少緊急領用頻率。4、 各部門文員（或指定專人）務必保管好領料單第三聯，以備核查。二、倉庫1、倉庫管理員根據審核無誤的補庫單辦理物資入庫手續。入庫時倉庫負責清點實物數量，進行外觀驗收，同時要關注商品的價格、規格、型號、數量是否與訂單一致。貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，