1、第一部分 崗位責任制度與工作流程一、綜合部崗位責任制度與工作流程綜合部經理崗位責任制度1、貫徹執行公司的方針政策、規章制度，全面完成綜合部的工作任務。2、全面負責公司行政事務的管理工作，負責綜合部的全面工作。3、負責組織公司各項規章制度的制定、修改及落實。5、負責公司會議的會務管理工作。6、負責本部門文書檔案、圖書檔案的管理審定工作。7、全面負責公司員工宿舍、食堂及公務用車、保衛和門衛、公司環境衛生的管理工作。8、布置檢查公司下達到各部門、基層廠隊的工作，并做好各部門的組織協調溝通工作。10、負責公司文件的起草、校核、打印發放工作。11、負責政府安排的任務的落實。12、負責公司文明生產、文明施

2、工檢查落實。13、負責公司辦公用品的計劃與發放。15、負責公司行政管理方面各類執照、證書等年檢工作。16、負責公司電話和各類通訊工具、計算機、辦公品的發放管理。綜合部干事崗位職責1、協助經理做好行政事務的管理工作，負責公司相關證書的年檢工作。2、協助經理制定、執行公司行政規章制度及部分公文的起草工作，下發各廠、處并及時溝通，獲取反饋信息。4、協助經理負責公司的后勤工作，管理公司的公共衛生，食堂就餐，員工宿舍等工作。5、負責通訊工具及部分辦公固定資產的使用、管理和維修工作。6、負責辦公用品的計劃和發放工作。7、負責公司會議的安排。8、完成公司領導和直屬上司交辦的各項工作。綜合部文秘檔案員崗位責任

3、制度1、公司文件的打印、復印，做好公司收發文、傳真的編號、歸檔、發放等工作。2、負責公司行政檔案的入庫，保存等相關管理工作。3、負責公司書籍的入庫、分類、查閱、保存等工作。4、負責公司各種會議、活動的通知，相關會務安排和管理，做好會議資料的存檔工作。6、負責公司印章的保管和使用工作。7、公司報刊雜志的訂閱統計，各種信件、報刊的收發。8、每月辦公用品的統計、出入庫、保存等工作。9、協助做好公司涉外公關、慶典事務等。門衛崗位責任制1、門衛值班人員必須嚴守崗位，不得隨意離崗，嚴格執行公司上下班制度，認真履行交接班手續，不遲到、早退，二十四小時不斷崗，擅離崗位的發現一次罰款10元，造成公司損失的要做相

4、應的賠償。2、門衛值班人員必須著裝整齊，按章辦事，遵守公司的一切規章制度，嚴禁崗前、崗中飲酒，不得召集閑雜人員在值班室閑聊，不得脫崗、睡崗，不得崗位上看書、看報、下棋、打牌或吃、拿、索要別人的東西。3、門衛值班人員接待人員要禮貌熱情，認真做好來客登記工作，對不能說明事由的人員要仔細詢問，來賓憑證件填寫來客登記單后才允許入內，來賓離開時需接待人簽字方可放行，人員攜帶物品出門需相關部門出具出門條才予放行。4、對出入公司大門人員及車輛所攜帶的物品認真查詢，避免危險爆炸物品進入公司，防止公司內被盜物品外運。5、禁止出租車、小商小販及閑雜人等進入公司，對進入公司的可疑人員進行盤查盤問。6、負責公司大門周

5、圍及兩側的清潔衛生，經常保持門衛室衛生清潔，負責茶爐燒水適宜。7、做好辦公室各類報紙和郵件的收發工作，如有遺失而造成公司或個人損失的，要負責賠償。公司發出文件操作規程負責人 公司發出文件操作程序相關部門人員 文件擬稿、整理文秘檔案員 文件打印、校對文秘檔案員 檢查文件完整性 綜合部部長 文件內容審核，附發文稿紙相關領導 領導簽發 文秘檔案員 根據要求校印份數文秘檔案員 填寫發出文件登記文秘檔案員 發出書信文件、簽署確認 文秘檔案員 分類存檔 備查公司接收文件操作規程負責人 公司接收文件操作程序綜合部部長 檢查來文完整及需要文秘檔案員 填制文件批辦卡文秘檔案員 填寫接受文件登記簿綜合部部長 核定

6、閱人范圍相關領導 閱卷人依次批閱相關人員 根據批示督促辦理相關人員 按照批示辦理文秘檔案員 報告辦理結果文秘檔案員 分類存檔 備查二 、人力資源部崗位責任制與工作流程人力資源部經理崗位責任制度1、負責公司人力資源部的全面工作。2、負責貫徹執行國家及上級主管部門有關人力資源方面的政策、法規。3、負責檢查落實公司關于人力資源方面的各項規章制度。4、負責公司定崗、定級、工資、職稱、調動、保險、升降級、獎勵、處罰的管理工作。5、負責公司企業文化的建設與組織工作，提升與規范員工的行為與紀律。6、負責公司勞動組織的管理，加強骨干隊伍的建設，滿足公司生產建設的需要。7、負責員工的培訓與考核，提高員工在管理、

7、技術、技能方面的素質。8、負責公司薪酬、福利的管理與績效考核。9、負責公司員工年休假、病事假和婚喪假的管理工作。10、負責公司退休人員的管理工作。11、負責公司出勤考核的管理工作。12、組織開展公司文體活動。13、負責執行公司的薪酬、福利及人事作業流程。人力資源部干事崗位責任制度1、 協助人力資源部經理開展人事勞動工作。2、 負責公司出勤考核、勞動報表的日常業務。3、 負責公司工資核算、工資統計、工資審查的業務。4、 負責做好員工各種假期的統計工作。5、負責勞動保護、防暑防寒用品的計劃與發放。6、負責公司招聘、錄用、辭退、調轉的業務。7、負責公司人事勞動檔案的管理。8、協助經理開展人員的培訓工

8、作。9、協助經理開展企業文化的建設和組織工作。人力資源管理操作規程聘用考核負責人 人力資源管理操作規程聘用考核相關部門 用人部門提出用人計劃公司主管領導 定崗定編全員分析、編制員工全年結構圖人力資源部經理 組織招聘、考核人力資源部干事 為應聘員工填寫相關表格并保存人力資源部經理 調配、培訓相關部門領導 用人單位試用 不合格 合格人力資源部經理 轉正考核 調配或辭退人力資源部經理 簽署正式合同人力資源部干事 建立員工人事檔案文秘檔案員 歸檔保存人力資源管理操作規程培訓負責人 人力資源管理操作規程培訓部門領導 各相關部門申報培訓計劃人力資源部經理 編制公司培訓計劃公司領導 審批人力資源部經理 制定

9、具體措施實施培訓計劃方案內容 公司主管領導 審批 安排授課人員 布置培訓場地人力資源部經理 組織培訓 組織培訓工具 組織培訓人員入場 記錄培訓情況人力資源部干事 收集員工培訓的反饋信息 文秘檔案員 綜合部整理統計 相關人員 評估培訓結果人力資源部干事 提交培訓評估報告文秘檔案員 歸檔保存三、生產工程部崗位責任制度與工作流程生產工程部經理崗位責任制度1、負責公司生產運行、維檢修、安裝施工、緊急搶修和工程計劃的組織與實施。2、負責公司重大技術改造方案的編制與實施。3、負責公司生產、技術、設備、輸配管網系統、熱力站系統、水電系統、自動化系統等方面管理工作。4、負責主持生產調度會議和生產技術例會，聽取

10、各基層生產單位的工作匯報，協調各單位之間的工作關系。5、編制和提出特殊運行方式下的安全措施，遇有重大操作及重大事故應到現場監督指導。6、負責協助人力資源部門開展技術培訓工作，制定培訓計劃，組織反事故演習練兵活動，負責技術考核。7、負責編審各基層單位的檢修計劃與實施。8、負責組織主持生產事故的調查與分析并提出處理意見。9、負責職工合理化建議的組織、審查和管理工作。10、負責公司的生產調度工作，負責中心化驗室工作。11、負責工程預、結算編制和審核工作。12、負責新建熱力站土地和管網路由的報批工作。13、負責生產運行質量和安裝施工質量、維檢修質量驗收。14、負責生產指標核實和安裝施工、維檢修數量的核

11、定工作。15、負責公司生產、維檢修、安裝施工設備、材料計劃的編制。16、負責公司生產統計分析工作。17、負責公司生產和安裝勞動定額的修編工作。18、負責本科室人員的全面管理和考核工作。19、完成上級領導交辦的各項工作。生產工程部暖通主責工程師崗位責任制度1、在部經理領導下，貫徹執行國家標準及行業規范。2、負責公司本專業生產、工程安裝的操作規程的編制與貫徹。3、負責公司本專業技改、安裝、檢修等工程項目施工方案和工程預結算的編制工作。4、對公司新增熱用戶入網圖紙、設計文件的會審工作。5、負責本專業施工方案的技術審查，組織協調施工隊伍。6、負責完成本專業技改、安裝、檢修工程技術方案的制定工作。7、負

12、責主持本專業工程施工組織設計、施工技術交底工作，并監督檢查落實到位。8、隨時到生產和施工現場監督檢查安全與施工質量，并隨時隨地解決現場中出現的問題。9、負責本專業工程的設計變更、現場簽證和分項竣工驗收工作。10、負責壓力管道、熱力站內設備年度小修、中修和大修計劃編制工作。11、負責壓力管道和壓力容器年檢與報批工作。12、應用新技術、新工藝，提高供熱設備的運行效率和性能。13、完成領導交辦的各項工作。生產工程部熱動工程師崗位責任制度1、在部經理領導下貫徹執行國家標準和行業規范。2、負責公司熱力廠鍋爐及輔機設備、水電系統等生產運行。3、參與鍋爐房工程安裝技術及技改項目方案的討論設計及審核工作，負責

13、提出工程材料計劃、安裝過程質量控制、總體工程質量驗收、工程預結算及最終工程資料收集、整理、歸檔工作。4、負責安排并參與鍋爐內外檢驗，制定各熱力廠鍋爐房維檢修計劃，維檢修過程的質量檢查、技術問題處理及維檢修總體驗收。5、負責公司內生產運行、鍋爐及輔機設備工程安裝、操作、維檢修規程的制定。6、負責公司壓力表、安全閥的校驗工作。7、負責各運行鍋爐的日檢工作，并將檢驗以報告形式存檔。8、參與運行鍋爐的故障處理、事故檢驗方案制定。9、組織整理相關設備圖紙、資料等項工作。10、組織員工學習本專業知識、鉆研技術、加強公司本專業技術力量的培養。11、編制生產廠鍋爐及輔機設備年度小修、中修、大修計劃。12、負責

14、生產廠鍋爐及輔機設備年檢、安裝報檢。13、完成領導下達的各項任務。生產工程部運行調度員崗位責任制度1、掌握各熱用戶的負荷需求及用熱質量要求，調度熱用戶之間的負荷平衡，調度熱源廠與各熱力站之間運行參數與供求關系，保證熱力系統的安全穩定運行。2、組織和動員公司資源為生產運行服務，對生產過程中出現的問題，及時準確給予調整和處理。3、正常準時地在崗位上工作。做好調度日志，調度日記準確無誤。4、調查熱源廠、換熱站生產運行狀況，以預防為主，采取主動，防患于未然。5、嚴格遵守熱力安全技術規程，按照規程要求組織、協調生產。6、協助工程師完成維檢修、工程安裝等技術繪圖，技術交底等技術管理工作。7、熟知各熱源廠、

15、各熱力站和輸送管網系統、水電系統的基本情況，負責熱源廠、換熱站的煤、水、電、熱的調度用量，負責一次水和二次水水溫的提高與降低。8、參與公司年度生產、運行設備、輸送系統、各熱力站等小維、中修和大修計劃的編制。9、每個采暖期結束后，編制生產運行調度情況報告。10、每個采暖期結束后，負責調度日志和調度各種資料整理歸檔。生產工程部設備、統計員崗位責任制度1、負責建立公司統計報表體系。2、準確的掌握公司各類統計原始數據資料并做好保密工作。3、組織公司日常生產、工程方面的業務統計與報告，檢查統計數據的完整性。4、分成月份、季、年度綜合統計分析，為公司提供準確統計數據。5、負責生產、工程成本核算，及時給有關

16、人員反饋信息和溝通。6、負責設備的登記、調度和檔案管理工作，做到帳卡物一致，并協助各部門監督管理設備維檢修工作。7、負責統計資料結果的安全性。8、負責與上級統計部門的工作溝通與聯系。9、經常地深入廠、站，掌握真實的第一手統計資料。10、完成領導交辦的其他工作。生產工程部中心化驗室主任崗位責任制度1、在生產工程部經理領導下，全面抓好化驗室的各項工作。2、負責公司熱源廠、換熱站運行水質指標的化驗，負責原煤各項指標的化驗，負責公司其他需要進行化驗的工作。3、熟悉水處理設備的構造、工作原理、工藝流程，會操作，會維護保養，會排除故障；熟悉各廠、站的鍋爐及與化驗有關設備的構造原理、性能和工作流程。4、負責

17、化驗設備和水處理設備年度小修、中修、大修計劃的編制。5、嚴格執行公司關于煤質化驗的規定，不弄虛作假，不吃拿卡要，實事求是，對化驗結果負責到底。6、組織全室人員學習熟知國家相關規范和行業規程，嚴格地按照規范和規程進行操作。7、負責化驗材料、水處理原料的審核，節約原材料，做好經濟核算工作。8、及時地與有關部門做好化驗結果的溝通工作。9、負責化驗結果歸檔保存。10、完成領導交辦的其他工作。生產工程部中心化驗室主責化驗員崗位責任制度1、主責化驗員在化驗室主任領導下，全面抓好化驗人員化驗工作，積極配合好主任完成各項工作。2、監督、監測水處理工作，不斷提高技術業務水平。3、熟悉水處理各種設備的構造、工作原

18、理、工藝流程，會操作，會維護保養，會排除故障。4、積極參加崗位人員技術培訓工作。開展崗位人員生產知識解答考核。5、嚴格貫徹執行國家標準、企業標準、操作規程，堅持實事求是的科學態度，如實并及時填寫各種原始記錄、報表等，不弄虛作假。承擔審核責任。6、堅決杜絕違章操作和違章指揮，對上級領導的錯誤指令有權拒絕執行。7、做好經濟核算工作，保證生產安全經濟。生產工程部中心化驗室化驗員崗位責任制度1、化驗員在化驗室主任領導下，負責生水、爐水、二次水的質量監督工作。2、根據化驗記錄與時間的要求定期檢查運行情況。3、監督運行人員排污工作，及時化驗、及時調整。4、要熟悉主要設備的構造、原理，熟悉各廠主要水循環系統

19、。5、嚴格執行國家標準、企業標準、操作規程，堅持實事求是的科學態度，如實及時填寫各種原始記錄、報表等，不補寫、重抄、不任意涂改數據。6、在設備檢查時所發現的問題和缺陷要及時記錄并匯報處理。7、熱源廠水處理的化驗員需熟練掌握離子交換器的再生工作，保證除氧水箱的正常水位。8、化驗室化驗員需掌握試劑的配制，嚴格按國家標準執行，熟練掌握媒質分析，嚴格按國家標準去做，實事求是，不弄虛作假，認真做好記錄及時上報。生產工程計劃工作流程實施人 生產工程計劃工作流程生產工程經理 生產工程計劃的組織基層技術員 維檢計改計劃的具體編制設備維檢修、計改工程計劃的組織編制計措、大修方案的組織與設計、熱源安裝工程計劃制定

20、管網維檢修、計改工程計劃的組織編制計措、大修方案的組織與設計、熱源安裝工程計劃制定工程部工程師 生產工程經理 生產工程計劃的審核安全質量進度驗收公司總工程師 生產工程計劃的審定物資供應部經理 物資供應組織及報批董事長或總經理 物資、財務批準基層技術員 生產工程計劃的組織實施生產調度會議流程實施人 生產調度會議流程生產工程經理 生產工程計劃的組織部門、基層負責人 各部門、基層匯報上周下周工作近期生產進度、生產中存在的問題落實項目措施、項目負責人及工期對上次調度會執行情況回顧總結本次討論解決問題部門、基層負責人生產工程經理 具體問題落實總工程師、副經理、總經理 具體工作指示調度員 調度記錄或會議紀

21、要、歸檔新接入網工程工作流程實施人 新接入網工程工作流程營業部 組織走訪用戶調查 用戶提出用熱申請發放用戶用熱申請表采暖設計的審核表咨詢答復 表咨詢答復生產工程部主責工程師 公司主管經理 審核工作落實批準具體工作：1、現場實地勘測 2、入網圖紙審核，采暖設計審核表的報批，負荷的審定3、設計編制工程技術方案工程部長、暖通主 責、技術室總工程師、主管經理 具體工作審定 營業部組織合同及收費工程組織，站址及路由審批、現場技術、質量、安全、工程預算及竣工驗收，工程竣工資料的整理技術室、暖通主責 施工單位 工程實施綜合部 竣工資料存檔調度工作流程實施人 調度工作流程經理、調度 供熱、停熱通知 市政停水停

22、電通知 通知熱源廠、換熱站站1、合理安排生產運行2、組織安排調節管網平衡3、協調用戶投訴調度 設備管網維修、用戶服務、開關閥室內采暖維修、服務、停與供換熱站及維修隊 維修工 具體工作人員1、生產運行參數上報2、設備運行狀況上報3、煤水電消耗情況上報4、調整運行方式5、貫徹上級指示廠、站運行人員管網工程施工工作流程實施人 管網工程施工工作流程 公司批準的新接入網用戶及管網改造項目 編制管網工程計劃、工程設計、材料計劃、工程預算、施工隊伍、其他中介工程部暖通主責工程師生產工程經理 審核方案、計劃、預算、隊伍 總經理、總工程師 審定方案、計劃、預算、隊伍、中介 物資供應部經理 設備、材料計劃報批 總

23、經理 項目、隊伍、財務、物資計劃批準 物資部組織驗收、庫存工程材料消耗統計物資部經理 物資采購工作 批復開工報告、施工許可、工程組織、現場技術交底、質量、安全、分項工程預算工程部長暖通主責施工單位：1、測量放線2、土方工程3、管道敷設安裝4、水壓試驗、清洗5、管道接點保溫6、井室砌筑、土方回填7、恢復方磚、草坪施工單位 工程實施 監理公司其他中介施工進度、竣工驗收、竣工結算、工程總體評定、竣工資料的整理工程部長暖通主責綜合部、人力資源財務部 竣工資料存檔、 工程費審核、 人工費核定熱源工程施工工作流程實施人 熱源工程施工工作流程熱源建設計劃、設計安排、設備材料計劃、工程預算、施工隊伍、其他中介

24、工程部熱動主責工程師生產工程經理 具體工作落實、審核總經理、總工程師 具體工作審定物資部經理 財務、物資計劃報批總經理 項目、隊伍、財務、物資計劃批準材料組織驗收、庫存利庫、工程材料消耗統計物資部經理 材料組織采購工作 工程組織、現場技術、質量、安全、分項工程預算、施工進度、竣工驗收、工程總體評定、竣工資料的整理主管經理、工程部經理 監理、廠家技術支持施工單位：1、測量放線2、土建工程3、設備安裝4、水壓實驗等5、防腐保溫6、冷態試運7、正常運行施工單位、監理、 工程實施技術監督、中介 主管經理、工程部經理 竣工結算及審核綜合部 竣工資料存檔、人工費審核設備管理工作流程實施人 設備管理工作流程

25、工程部、物資部 設備選型、購進、驗收1、建立設備卡片及設備臺帳2、參加設備技術改造、檢修驗收3、每月定期設備檢查工程部設備統計員 上報主管領導 1、建立廠內設備臺帳2、設備運行使用狀況記錄3、建立設備責任人巡檢制度4、設備運行、維修保養記錄廠、 站技術員 1、嚴格遵守操作規程2、定期維修、潤滑、保養3、發現異常現象及時上報運行操作員 生產統計分析工作流程實施人 生產統計分析工作流程各部門、單位統計 生產消耗報表、出入庫、人事、熱用戶、收費統計分析員 核實統計分析，定期上報相關部門和主管領導工程部、營業部、人事 報表審核 總經理 報表審定 生產工程部經理 反饋廠站、指導運行 各基層單位、部門 調

26、整運行參數、節能降耗、提高收入 維檢修工作流程實施人 維檢修工作流程廠、站技術員 廠、站維檢計劃上報工程部及主責工程師 維檢計劃的組織編制與審核、落實廠、站長 維檢計劃落實廠、站班長、維修工 維檢工作執行、維檢記錄整理及自檢隱蔽工程跟蹤驗收廠、站長、技術員 維檢工作二級驗收工程部及主責工程師 維檢工作三級驗收鍋爐、換熱站運行工作流程實施人 鍋爐、換熱站運行工作流程生產調度 鍋爐、管網、換熱站投運及停運生產調度指令下達總經理、總工程師 運行生產工作審定工程部生產調度 生產運行方案下發調度指令下達廠長、站長 運行生產合理組織、指揮嚴格執行操作規程、及時調整運行負荷運行中出現問題及時報告廠長、站長運

27、行值長、班長、值班員 廠長、站長 現場及時解決運行中出現的問題并上報生產工程部 組織事故及技術問題研討落實解決方案管網運行工作流程實施人 管網運行工作流程工程部生產調度 管網投運及停運生產調度指令的下達網、站維修班 一次管網及干線入戶的投運與停運 二次管網及用戶的投運與停運換熱站 內網投停、巡檢及故障處理 網、站維修班 管網巡檢及故障處理網、站維修班 管網運行情況、巡檢情況上報工程部生產調度 合理組織管網運行、維修與調配化驗室工作流程實施人 化驗室工作流程生產工程部經理 化驗室管理工作的指導監督媒質、爐水、給水、回水、煤渣殘碳情況上報化驗室主任 化驗室日常管理工作1、行業國家標準、企業標準、操

28、作規程的貫徹執行2、本專業的經濟核算工作3、媒質、爐水、給水、回水等的化驗監督化驗室主責化驗員各廠站水質、化驗工作的操作監督給水、排污、回水情況及時反饋到運行人員。煤質及渣炭量化驗情況及時上報廠、站運行人員 運行調整、煤質管理四、財務部崗位責任制度與工作流程財務部經理崗位責任制度1、在公司董事會的領導下，按照國家會計制度規定，認真編制并嚴格執行財務計劃，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成各項上交任務。2、按照國家會計制度規定，嚴格管理，負責做好立帳、記賬、算賬、報賬工作，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬賬相符，賬物相符，日清月結，及時準確按期上報

29、各種表、賬。3、對發生的各種財務活動要嚴格把關，做到票據規范，價物相符。4、嚴格執行現金使用管理有關規定，確保現金的正常使用和保管。5、加強資金管理，做好結算工作，加速資金周轉。6、及時、準確、定期向領導匯報財務收支情況，負責公司年、季、月財務決算的報表，負責公司基建工程決算。7、遵照、宣傳、維護會計法、財政制度和財經紀律，同一切違法亂紀行為做斗爭，自覺接受上級機關、財政、稅務、審計等部門的監督、檢查，負責提供有關資料，如實反映情況。8、定期檢查和分析財務計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，揭示經營管理中的問題，及時向領導提出建議。9、組織全體會計人員學習政治、學習專業技術知識

30、。10、完成領導交辦的其他工作。財務部主管會計崗位責任制度1、組織會計部具體的會計操作、督促會計部工作及時高效地完成。2、組織會計人員按照國家會計制度的要求進行會計核算。3、審核日常報銷憑證，防止出現不合格的會計憑證。4、審核公司收付款憑證，保證公司債權債務真實準確。5、定期做好報表，并分析報表，報送有關部門。6、立足稅法，統籌全盤，及時申報納稅。7、負責收據、發票的管理。8、負責對工程決算的審核。9、做好年度財務聯合年檢工作。10、定期盤點公司財產，包括固定資產、流動資產、存貨、帳款及其它資產，并做出分析報告。11、對基層經濟核算實行指導，提高核算水平。12、流動資金定額管理與監督。13、會

31、計憑證的編制、審核與保管。14、財務、會計報告的編制與分析。15、工資、津貼、獎金的核發。16、協助財務部長處理重大經濟事項。財務部會計崗位責任制度、根椐原始憑證編制記帳憑證，并進行電算化處理。、進行總帳、應收、應付及固定資產的會計處理及核算工作，進行電算化處理。、進行成本、收入、支出的會計處理及核算工作，并進行電算化處理。、處理科目匯總表、明細帳、試算平衡表等帳表項目。、負責月末結帳工作。、核對總帳和明細帳，檢查不合理不相符的帳目，并改正帳目。、嚴格遵守會計軟件操作規程，進行帳務處理。、負責對公司財產的清查。財務部出納員崗位責任制度1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度；、管理庫存現金。、不

32、準違反現金管理規定，從銀行套取現金支出。、不準以白條抵沖庫存現金，不準侵占和挪用現金。、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發超過銀行存款余額的空頭支票。、出納人員不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。、不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算業務。2、負責辦理現金收支和銀行結算業務；、根據會計審核人員簽章的收付款憑證，經出納人員復核后，才能辦理現金收支及銀行結算業務。、收付款業務要及時在收付款憑證上簽章，并加蓋收訖或付訖戳記。、開錯的支票，必須加蓋作廢戳記，連同存根聯一起保存。、對重大開支項目須經會計主管審核后方可辦理付款手續。3、負責登記現金銀行存款日記帳；、根據辦理完畢的收付款憑證，逐筆

33、順時登記現金日記賬或銀行存款日記賬每日終了應結出余額。、銀行存款帳面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。、加強內部牽制制度，貫徹錢帳分管原則。4、負責保管庫存現金、各種支付結算平整有關印章和其他貴重物品；、妥善保管庫存現金及各種有價證券，確保安全。、妥善保管好空白支票、空白收據，并設立支票登記表，切實辦好領用注銷手續。、妥善保管各種印章。財務部內部業務處理流程圖實施人 熱力公司財務部內部業務處理流程圖 經濟業務會計 審核主管會計 審核 部長 審核董事長或 審批總經理 出納 辦理收付業務 會計人員 a填制憑證 b填制憑證會計人員 b審核及出納審核貨幣資金業務 a審核及出納審核貨幣資金業務出納 記賬

34、（現金日記賬、銀行日記賬）盤點庫存現金、編制銀行存款余額調節表出納 會計人員 a記賬 b記賬會計人員 a對賬 b對賬主管會計 結賬主管會計 作出財務報表部經理 審核 對外報出工資發放流程實施人 工資發放流程基層單位 部門月份考評 審 核人事員工資員 編制工資表審 核人力資源經理審 核主管經理審 核董事長或總 經 理財務部 復核財務部 工資發放財務部 工資核算歸檔財 務 部人力資源部 成本支出流程實施人 成本支出流程部門業務員 確認用量金額 部門業務員 填寫資金申請單審 核 部門負責人審 核生產工程部經理或物資部經理審 核主管經理 財務部 復核計劃返回基層審 批董事長總經理出納 付款下個流程物資

35、報銷流程實施人 物資報銷流程采購員材料員 匯總預審基層材料材料會計 材料利庫材料會計 填資金申請單審 核物資部長審 核主管經理 財務部 按計劃審核返回基層審 核董事長總經理出納 復核出納 付款、記賬下個流程收費流程實施人 收費流程營業部 收取入網費和采暖費出納員 簽收票據出納員 核收資金出納員營業主管 簽交接單出納員 送存銀行出納員 盤點對賬審 核財務主管會計 財務主管會計 編制憑證返回營業部審 核財務部經理 出納員 記賬財務部會計 記賬營業、財務 月末對賬五、物資供應部崗位責任制度與工作流程物資供應部經理崗位責任制度1、負責物資供應部全面工作。2、根據公司各類年度作業計劃，編制公司年度、月和

36、項目物資供應計劃，并負責物資供應的采購的實施。3、負責外部協作廠家的開發與業務聯系，控制所購物資的質量、數量，把握物資供應時間，完成商務談判，簽訂合同。4、負責新型材料、新型設備、先進技術的調研及使用推薦。5、根據公司制定的材料定額指標，對材料供應實施定額管理。6、負責本部門的各項業務、各項計劃、工作任務的組織落實，協調本部門與公司各單位之間關系。7、制定物資供應部各項管理制度，負責本部門員工的工作業績考核。8、負責本部門員工的技術培訓和崗位培訓。9、負責各類物資、材料的保管，負責勞保用品的保管。10、負責公司工器具建賬、領用制度并執行。11、完成領導臨時交辦的各項工作。物資供應部材料會計崗位

37、責任制1、在部經理的領導下，完成日常物資的出庫手續及協助和監督保管員的每一筆物資驗收，入庫手續，及時記賬。2、完成每月的材料消耗統計及報表。3、完成進出庫原始票據的保存及傳送工作（至財務）。4、完成月、季、年的盤點與核銷的管理，每月25日遞交月報表，配合財務每月的盤點工作。5、完成合同臺賬，物資計劃保管整理。6、負責部內的后勤工作。(如考勤、勞保用品的發放工作)7、協助財務每月、每季、每年的盤點和報表工作。8、負責所有材料的分類明細臺帳，包括分類、整理、保存及年底轉帳換帳。9、完成領導交代的其他工作。物資供應部采購員崗位責任制度1、在部經理的領導下，完成公司的物資采購工作。2、完成物資采購計劃

38、和采購資金計劃的編制工作。3、負責貨源的咨詢，評估供應商的供貨能力，確定供應商，并積極開發其他供貨渠道。4、維護公司的利益，確保所有采購合同條款合理有利。5、完成物資組織采購運輸工作。6、認真做好物資貸款結算工作，及時辦理報賬手續。7、努力完成領導交辦的工作和其他有關物資采購事務。物資供應部保管員崗位責任制度1、在部經理領導下完成辦理物資的入庫手續。2、完成物資驗收手續，與送貨員辦理交接手續，做到三證（合格證、質檢單、裝箱單）齊全。3、安排貨物的存放地點，存放做到標準化。4、根據出庫憑證及時、準確發貨（先進先出，后進先出的原則）。5、負責倉庫的安全管理工作。6、定期盤點，做到帳卡物相符，若有問題及時匯報。7、定期清理倉庫物