1、2.企企業業銷銷售售預預算算表表 杰力公司2004年度銷售預算 項目第一季度第二季度第三季度 北京睡袋數 量 （ 個 ） 500300250 單 價 （ 元 ） 212212212 金 額 （ 元 ） 1060006360053000 提袋數 量 （ 個 ） 300350250 單 價 （ 元 ） 106106106 金 額 （ 元 ） 318003710026500 合計金額 13780010070079500 上海睡袋數 量 （ 個 ） 700600400 單 價 （ 元 ） 212212212 金 額 （ 元 ） 14840012720084800 提袋數 量 （ 個 ） 3203002

2、80 單 價 （ 元 ） 106106106 金 額 （ 元 ） 339203180029680 合計金額 182320159000114480 天津睡袋數 量 （ 個 ） 300250200 單 價 （ 元 ） 212212212 金 額 （ 元 ） 636005300042400 提袋數 量 （ 個 ） 160180150 單 價 （ 元 ） 106106106 金 額 （ 元 ） 169601908015900 合計金額 805607208058300 廣州睡袋數 量 （ 個 ） 500400300 單 價 （ 元 ） 212212212 金 額 （ 元 ） 10600084800636

3、00 提袋數 量 （ 個 ） 350350350 單 價 （ 元 ） 106106106 金 額 （ 元 ） 371003710037100 合計金額 143100121900100700 深圳睡袋數 量 （ 個 ） 600400400 單 價 （ 元 ） 212212212 金 額 （ 元 ） 1272008480084800 提袋數 量 （ 個 ） 420380300 單 價 （ 元 ） 106106106 金 額 （ 元 ） 445204028031800 合計金額 171720125080116600 其他睡袋數 量 （ 個 ） 300150150 單 價 （ 元 ） 21221221

4、2 金 額 （ 元 ） 636003180031800 提袋數 量 （ 個 ） 250250250 單 價 （ 元 ） 106106106 金 額 （ 元 ） 265002650026500 合計金額 901005830058300 合計睡袋數 量 （ 個 ） 290021001700 金 額 （ 元 ） 614800445200360400 提袋數 量 （ 個 ） 180018101580 金 額 （ 元 ） 190800191860167480 合計總金額805600637060527880 其中：不含稅收入757264598836.4496207.2 增值稅4833638223.6316

5、72.8 當期現銷收入483360382236316728 當期賒銷收入161120127412105576 收回前期貨款84800182320288532 現金收入合計568160564556605260 杰力公司2004年度直接材料耗用及采購預算 材料種類項目第一季度第二季度 1001期初存量800.001242.12 廣州 提袋 布料本 期睡袋5830.004080.00 （米）耗 用提袋2245.802130.60 合計8075.806210.60 期末存量1242.121217.48 本期采購量8517.926185.96 采購單價11.5011.50 采購成本（元）97956.08

6、71138.54 1006期初存量650.001100.08 布料本期耗 用睡袋5830.004080.00 （米）提袋1497.201420.40 合計7327.205500.40 期末存量1100.081088.32 本期采購量7777.285488.64 采購單價7.807.80 采購成本（元）60662.7842811.39 3002期初存量200.00734.40 填充料（平方米）本期耗 用睡袋5247.003672.00 提袋0.000.00 合計5247.003672.00 期末存量734.40747.00 本期采購量5781.403684.60 采購單價4.004.00 采購成

7、本（元）23125.6014738.40 3004期初存量50.0014.73 輔料本期耗 用睡袋29.1520.40 （千克）提袋56.1553.27 合計85.3073.67 期末存量14.7313.84 本期采購量50.0372.77 采購單價11.0011.00 采購成本（元）550.31800.46 材料采購成本總額（元）182294.77129488.79 當期現款購進額（元）109376.8677693.27 當期賒銷72917.9151795.52 當期償還前期額（元）228000.00224917.91 當期現金支出小計（元）337376.86302611.18 7. 企企業

8、業制制造造費費用用預預算算表表 杰力公司2004年度制造費用預算 項目 睡袋車間間接人工管理人員工資基礎工資 產量工資 合計 維修人員工資 合計 維產量 修定額 費維修費 水產量 電定額 費水電費 折舊費 保險費 合計睡袋車間制造費用額 睡袋車間現金支出額 單位產品制造費用 提袋車間間接人工管 理 人 員 工資 基礎工資 產量工資產量 定額 工資 合計 維修人員工資 合計 維產量 修定額 費維修費 水產量 電定額 費水電費 折舊費 保險費 合計提袋車間制造費用額 提袋車間現金支出額 單位產品制造費用 合計制造費用總額 現金支出總額 8. 企企業業產產品品成成本本預預算算表表 杰力公司2004年

9、度產品成本預算 直接材料 1001100630023004 布料布料填充料輔料 睡單耗221.80.01 袋單價11.57.8411 單位成本2315.67.20.11 總成本251850170820788401204.5 提單耗1.20.800.03 袋單價11.57.8411 單位成本13.86.2400.33 總成本979804430402343 本年生產總成本349830215124788403547.5 期初產品成本睡袋22500 提袋8000 合計30500 期末產品成本睡袋31393.85 提袋16076.83 睡袋車間 合計47470.69 本年銷貨成本睡袋973285.30

10、提袋372408.20 合計1345693.50 9. 企企業業經經營營及及管管理理費費用用預預算算表表 杰力公司2004年度經營及管理費用預算 項目計算金額 經營費用銷售人員工資銷 售 管 理 人員工資 42528 銷 售 業 務 人員工資 183168 2%提 合計225696 廣告促銷費152640 其他 合計378336 管理費用管理負 責 人 工 資 1600*1219200 人員一 般 員 工 工資 1000*5*12 60000 工資合計79200 維修費200*4+100 0*12 12800 折舊800*43200 保險費120*4480 差旅費2%61056 水電費800*

11、43200 辦公及其他費用80008000 合計167936 合計546272 平均每季現金支出543072135768 12. 企企業業預預計計利利潤潤表表 杰力公司2004年度預計利潤表 項目金額 一、主營業務收入3052800.00 減：主營業務成本1345693.50 主營業務稅金及附加201484.80 二、主營業務利潤1505621.70 減：經營及管理費用543072.00 期末產品成本 財務費用 三、營業利潤962549.70 加：投資收益40000.00 營業外收入 減：營業外支出 四、利潤總額1002549.70 減：所得稅（稅率33%） 330841.40 五、凈利潤67

12、1708.30 3.企企業業生生產產預預算算表表 杰力公司2004年度生產預算 第四季度合計項目第一季度第二季度第三季度 8001850 本期銷量睡袋290021001700 212212 提袋180018101580 169600392200 期末存貨睡袋315255630 3501250 提袋272237272 106106 期初存貨睡袋300315255 37100132500 提袋200272237 206700524700 本期生產量睡袋291520402075 10002700 提袋187217761615 212212 212000572400 25011504. 企企業業材材料

13、料耗耗用用預預算算表表 106106杰力公司2004年度材料耗用預算 26500121900 項目第一季度第二季度 238500694300 睡袋本年生產量（條）29152040 5001250 1001布料定額22 212212 （米）消耗量58304080 106000265000 1006布料定額22 160650 （米）消耗量58304080 106106 3002 填 充 料 定額1.81.8 1696068900 （ 平 方 米 ） 消耗量52473672 122960333900 3004輔料定額0.010.01 8002000 （千克）消耗量29.1520.4 212212 提

14、袋本年生產量（條）18721776 169600424000 1001布料定額1.21.2 3501400 （米）消耗量2245.82130.6 106106 1006布料定額0.80.8 2.企企業業銷銷售售預預算算表表 杰力公司2004年度銷售預算 37100148400 （米）消耗量1497.21420.4 206700572400 3004輔料定額0.030.03 7002100 （千克）消耗量56.14553.265 212212 148400445200 4001500 106106 42400159000 190800604200 4001000 212212 848002120

15、00 3001050 106106 31800111300 116600323300 420010900 8904002310800 18107000 191860742000 10822603052800 1017324.42869632 64935.6183168 6493561831680 216452610560 20% 232988788640 8823442620320 6. 企企業業直直接接人人工工成成本本預預算算表表 第三季度第四季度合計杰力公司2004年度直接人工成本預算 1217.482009.245268.84項目第一季度 杰力公司2004年度直接材料耗用及采購預算 提袋

16、 4150.007840.0021900.00睡袋生產量（個）2915 1937.402206.208520.00工時定額0.2 6087.4010046.2030420.00（工時）2.5 2009.241000.005468.840.3 6879.169036.9630620.00工時總額583 11.5011.5011.50（工時）7287.5 79110.34103925.04352130.00874.5 1088.321862.164700.56合計8745 4150.007840.0021900.00工資單價10 1291.601470.805680.00（元/工時）8 5441.

17、609310.8027580.009 1862.16700.004750.56工資總額5830 6215.448148.6427630.00（元）58300 7.807.807.807870.5 48480.4363559.39215514.00合計72000.5 747.001411.203092.60單位人工成本（元/個）24.7 3735.007056.0019710.00提袋生產量（個）1872 0.000.000.00工時定額0.2 3735.007056.0019710.00（工時）1.5 1411.20200.003092.600.3 4399.205844.8019710.00

18、工時總額374.3 4.004.004.00（工時）2807.25 17596.8023379.2078840.00561.45 13.8418.8797.44合計3743 20.7539.20109.50工資單價10 48.4455.16213.00（元/工時）8 69.1994.36322.509 18.876.0053.44工資總額3743 74.2281.48278.50（元）22458 11.0011.0011.005053.05 816.41896.323063.50合計31254.05 146003.98191759.96649547.50單位人工成本（元/個）16.7 8760

19、2.39115055.97389728.50合計（元）103254.55 58401.5976703.98259819.00 51795.5258401.59563115.02 139397.91173457.57952843.52 第一季度第二季度第三季度第四季度合計 300030003000300012000 產量291520402075392010950 定額11111 工資291520402075392010950 591550405075692022950 18001800180018007200 771568406875872030150 291520402075392010950

20、 0.60.60.60.60.6 17491224124523526570 7. 企企業業制制造造費費用用預預算算表表 杰力公司2004年度制造費用預算 項目 基礎工資 合計 維修人員工資 合計 產量 定額 維修費 291520402075392010950 1.21.21.21.21.2 349824482490470413140 10001000100010004000 222.5222.5222.5222.5890 14184.511734.511832.516998.554750 13184.510734.510832.515998.550750 4.525.265.224.0819.

21、09 300030003000300012000 18721776161518397100 0.60.60.60.60.6 1122.91065.3968.71103.14260 4122.94065.33968.74103.116260 12001200120012004800 5322.95265.35168.75303.121060 18721776161518397100 0.30.30.30.30.3 561.45532.65484.35551.552130 18721776161518397100 0.80.80.80.80.8 1497.21420.41291.61470.856

22、80 6006006006002400 99999999396 8080.557917.357643.658024.4531666 7480.557317.357043.657424.4529266 4.004.124.364.0416.52 22265.0519651.8519476.1525022.9586416 20665.0518051.8517876.1523422.9580016 直接人工制造費用合計 合計合計 工序工序工序 5.810.22.50.338.81 34.310892761.30 45.912202.724.719.0989.70 502714.52190021900

23、029565270465208999.6529982179.15 2.030.21.50.324.03 34.310892761.30 20.372122.716.716.5253.59 144627142008520019170118570117288.03380485.03 647341.53610030420048735389035326287.68291362664.18 產量 定額 水電費 折舊費 保險費 睡袋車間制造費用額 睡袋車間現金支出額 單位產品制造費用 基礎工資 產量 定額 工資 合計 維修人員工資 合計 產量 定額 維修費 產量 定額 水電費 折舊費 保險費 提袋車間制造

24、費用額 提袋車間現金支出額 單位產品制造費用 制造費用總額 現金支出總額 8. 企企業業產產品品成成本本預預算算表表 杰力公司2004年度產品成本預算 直接材料 31393.85 16076.83 10. 企企業業固固定定資資產產改改建建預預算算表表 杰力公司2004年度固定資產改建預算11. 企企業業現現金金預預算算表表 費用項目內容金額 杰力公司2004年度現金預算 材料費水 泥 、 沙 子 、瓷磚等 15000項目第一季度第二季度第三季度 設備費龍 頭 、 馬 桶 、面盆等 20000（1）現金 收入 610160.00611771.59645805.39 人工費15000期 初 現 金

25、 余額 42000.0047215.5940545.39 其他經 營 現 金 流入 568160.00564556.00605260.00 合計50000（2）經營 現金支出 732944.41661226.19488807.14 直 接 材 料 采購 337376.86302611.18139397.91 直 接 工 資 及 103254.5580038.8578214.65 其他支出 制造費用20665.0518051.8517876.15 經 營 及 管 理費用 135768.00135768.00135768.00 應繳稅金135879.95124756.31117550.43 （3）

26、固定 資 產 改 建 支出 50000.00 (4) 現 金 余 缺 -172784.41 -49454.61 156998.26 （5）轉讓 債券 220000.0090000.00 （6）購買 債券 110000.00 （7）期末 現金余額 47215.5940545.3946998.26 應繳稅金=本季應交增值稅*（1+城建稅及教育費附加率10%）+應交所得稅 13. 企企業業預預計計資資產產負負債債表表 杰力公司2004年度預計資產負債表 資產年初數年末數負 債 及 所 有者權益 年初數年末數 貨幣資金4200045027.28應付帳款38000076703.98 應收帳款106000

27、538480實收資本800000800000 存貨4612056076盈余公積240000240000.00 短期投資500000540000未 分 配 利 潤 3741201903279.3 1903279.30 固定資產18000001850000 47470.69 973285.30 372408.20 1345693.50 減 ： 累 計 折 舊 7000009600 固 定 資 產 凈 值 11000001840400 合計17941203019983.28合計17941203019983.28 1116703.98 1794120 0 第四季度合計 420010900 181070

28、00 350350 300300 630300 272200 392010950 18397100 第三季度第四季度合計 2075392010950 222 4150784021900 222 4150784021900 1.81.81.8 3735705619710 0.010.010.01 20.7539.2109.5 161518397100 1.21.21.2 1937.42206.28520 0.80.80.8 3.企企業業生生產產預預算算表表 杰力公司2004年度生產預算 4. 企企業業材材料料耗耗用用預預算算表表 杰力公司2004年度材料耗用預算 1291.61470.85680 0.030.030.03 48.43555.155213 第二季