目錄第一章項目單位概況411項目單位基本概況4111項目名稱及項目單位4112項目單位概況412項目單位財務狀況5第二章項目的基本情況621項目基本情況6211項目擬建地點6212項目建設規模與目標6213項目產品概況6214項目建設主要條件7215項目投資與經濟效益9216主要技術經濟指標9217資金使用計劃1022建設背景10221項目提出的宏觀背景10222項目提出的微觀背景1423建設內容1524總投資、資金來源及實施進度16241項目總投資16242資金籌措16243項目實施進度1725設備技術工藝方案、工程方案17251現有技術水平17252產品技術工藝方案和設備方案18253工程方案22第三章申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據2531申請支持的理由2532項目申請支持的方式及符合的相關政策26321項目申請支持的方式及金額26322項目符合的相關政策2633項目總述27第四章項目招標內容29第五章項目預期目標及可行性分析3051項目預期目標3052項目市場可行性分析30521產品市場供應預測30522產品市場需求預測33523產品目標市場分析34524價格現狀與預測34525市場競爭力分析3553項目技術可行性分析3654項目經濟可行性分析36541財務評價方法及說明36542財務效益與費用37542財務效益與費用37543財務效益評價38544不確定性分析40545財務評價結論42第六章項目節能分析5361用能標準及節能設計規范5362項目能源消耗種類和數量5363項目所在地能源供應狀況分析5364能耗指標分析5465節能措施及節能效果分析54第七章項目對區域經濟的帶動、對勞動就業的帶動等社會公共效益分析5771項目對區域經濟的帶動影響5772項目對勞動就業的帶動影響5773社會評價58731項目對社會的影響分析58732項目與所在地互適性分析58733社會評價結論59第八章項目的風險分析6081項目主要風險因素識別6082風險防范和降低風險對策63第九章其他需要提供文件64第一章項目單位概況11項目單位基本概況111項目名稱及項目單位1項目名稱高精度鑄造件生產技術改造項目2項目單位梅州市友聯機械有限公司3企業類型有限責任公司4注冊資本人民幣肆佰萬元5法定代表人6項目負責人7聯系電話傳真8項目建設地址梅州市東升工業園區A區D6112項目單位概況1企業簡介梅州市友聯機械有限公司（以下簡稱“我司”）位于廣東省梅州市東升工業園區，占地面積50000多平方米，是一家高起點的機械制造現代化企業，公司主要以生產耐磨材料、礦山機械和建材機械為主要產品，同時兼容其他通用機械，非標設備的制造及安裝。是集設計、制造、安裝為一體的現代化企業。2技術力量我司技術力量雄厚，擁有一批鑄造工程師、機械高級工程師及工程技術人員，產品設計采用CAD計算機輔助設計，具有開發研制的高科技人才和設施，是集生產、科研、培訓為一體的理想基地。3企業文化我司一貫秉承“誠信待客、科技創新”的企業宗旨，始終堅持以德治業，以誠信贏得市場，堅持以科技創新，以客戶為中心，以最先進的技術，最卓越的品質，打造一流的“友聯”機械。開拓奮進的“友聯人”視創新為企業的原動力，視質量為企業的生命力，關注您的需求，是我們發展的永恒主題。我司以“真誠、合作、開拓、創新“的精神，與您攜手并進，共創輝煌。12項目單位財務狀況表11企業近年財務狀況單位經營情況年度銷售收入凈利潤稅收200716622920083192540我司財務狀況良好，2008年底企業總資產573萬元,凈資產405萬元,資產負債率29。第二章項目的基本情況21項目基本情況211項目擬建地點梅州市友聯機械有限公司，位于梅州市東升工業園區，梅州市位于廣東省東北部，地處閩、粵、贛三省交界處，東北部連福建省的武平、上杭、永定、平和縣，西部和西北部接江西省尋烏、會昌縣和本省河源市的龍川、紫金、東源縣，東南部鄰揭陽市的揭東縣、揭西縣、潮州市湘橋區、汕尾市的陸河縣、潮州市饒平縣。212項目建設規模與目標1建設規模。本項目主要是通過新建廠房和職工宿舍4885平方米，購置生產設備30臺（套），采用先進的消失模鑄造工藝，達到擴大產品產量、提高產品質量的目標。2建設目標。項目建設完成后，預計達產年新增高精度鑄造件10000噸，實現新增銷售收入6000萬元。213項目產品概況1產品名稱高精度礦山機械和建材機械專用鑄造件2產品所屬行業采礦、采石設備制造、建筑工程用機械制造及建筑材料生產專用機械制造；行業代碼3611、3613及3614。3產品簡介（1）產品種類耐磨材料、礦山機械及建材機械等高精度鑄造產品。（2）使用范圍用于對金屬、煤炭、石油、化工等各種礦石或建筑用石的開采設備制造，以及礦石篩選、分類、分離、洗選、軋碎或類似加工工藝使用的專用機械的制造，建筑施工及市政公共工程用機械的制造及生產水泥、水泥制品、玻璃及玻璃纖維、建筑陶瓷、磚瓦等建筑材料所使用的各種生產、攪拌成型機械的制造。214項目建設主要條件1市場條件。全世界各種機械設備的鑄件年采購量約6000萬噸。因中國的鑄件成本較低、質量基本滿足市場要求，各國已將中低檔鑄件的采購逐步轉向中國。目前，世界各國3000余家采購商在中國設立辦事處，年采購量在600萬噸左右，并且各國在中國的采購量逐步擴大。而目前我國鑄件的年產量約1700萬噸，遠遠不能滿足市場需求。廣東省是中國最大的鑄造基地，已形成了大型原材料供應基地和鑄造產品集散地，因此在廣東發展高強度、高精度鑄件，市場前景廣闊。2技術條件。我司技術力量雄厚，擁有一批鑄造工程師、機械高級工程師及工程技術人員，產品設計采用CAD計算機輔助設計，具有開發研制的高科技人才和設施，是集生產、科研、培訓為一體的理想基地。本項目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的“耐磨鑄件消失模鑄造生產線”技術。該技術工藝特點鑄造精度高、產品內外質量高、廢品率低、工藝自由度高、易掌握、穩定性好、管理簡化、效率高、成本低、周期性短。3資金條件。項目投資總額1200萬元，資金來源企業自籌。我司財務狀況良好，所需項目資金來源企業多年盈余，項目資金有保證。4外部協作條件（1）交通區位條件。梅州東升工業園位于梅州市市區東南部，首期規劃面積942平方公里。該園交通便利、物流暢通、基礎設施日臻完善。距205和206國道、廣梅汕和梅坎鐵路、梅揭和梅河高速公路、梅州火車站、梅縣飛機場僅10分鐘左右車程。園區內有梅坎鐵路及廣梅汕鐵路的散貨場和集裝箱貨運場，可以承辦公路、鐵路和海運的聯運業務。（2）供水、供電。梅州東升工業園內已有110千伏安的馬鞍山輸變電站，已接通飲用自來水及清涼山工業用水，已開通程控電話和互聯網。（3）社會經濟。工業生產平穩較快增長，2007年，全市規模以上工業完成增加值10925億元，同比增長163；完成總產值29816億元，同比增長203。輕工業和重工業增速趨于同步，全年輕工業完成產值10074億元，同比增長197；重工業完成產值19742億元，同比增長206?？h域工業發展協調性有所增強通過不斷加大招商引資力度，縣域工業發展協調性有所增強，其中蕉嶺、平遠、興寧、五華和豐順增速在20以上。蕉嶺突出建材行業龍頭地位，在塔牌、皇馬和金達銅材等企業的拉動下，全年完成產值3484億元，同比增長359；興寧突出扶優扶強，促進興達電廠、富威摩托、南風電器等一批企業加快發展，全年完成產值2974億元，同比增長259；平遠以木材加工、稀土、鐵礦等特色產業為重點，全年完成產值2022億元，同比增長282。五華招商引資成效進一步顯現，全年完成產值1013億元，同比增長237；豐順以電聲產業快速發展為帶動，全年完成產值2576億元，同比增長207。產業結構調整成效明顯通過加大產業結構調整力度，在項目、資金、政策等多方面積極引導、扶持支柱產業加快發展，產業結構進一步優化。全年煙草、電力、建材、電子信息、機電制造和礦冶加工六大產業完成產值23729億元，同比增長181。其中礦冶加工在金雁集團、富遠稀土等骨干企業的拉動下，完成產值3376億元，同比增長253，增速居六大產業之首。（4）汽車零部件梅州基地建設。2007年8月底，成功舉辦了“廣東省汽車零部件產業結構升級工程梅州基地簽約暨畬江創業園奠基儀式”，省經貿委與梅州市政府簽訂了“省市聯手推進汽車零部件產業升級協議書”，汽車零部件梅州基地建設將對本項目產生巨大的產業關聯效應，對項目建設具有很大的推動作用。215項目投資與經濟效益項目投資總額1200萬元，其中設備及技術投資35538萬元，土建及其他配套輔助工程投資54462萬元，流動資金300萬元。項目完成后，預計年生產銷售總額為6000萬元，交納稅費總額為45456萬元，企業利潤52357萬元。項目財務內部收益率31，投資回收期為412年。216主要技術經濟指標表21主要技術經濟指標序號指標和數據名稱單位指標和數據備注1項目總投資按鋪底流動資金口徑萬元120011建設投資萬元90012流動資金萬元3002項目投入資本金萬元1200自籌3高精度鑄造件萬噸14銷售收入不含稅萬元6000達產期5增值稅萬元25458達產期6營業稅金及附加萬元2546達產期7總成本費用萬元527645達產期8利潤總額萬元69809達產期9所得稅萬元17452達產期10稅后利潤萬元52357達產期11稅收總額56945456達產期12財務盈利能力分析121財務內部收益率全部投資所得稅前4097全部投資所得稅后3145122財務凈現值全部投資所得稅前265641IC10全部投資所得稅后179991IC10123靜態投資回收期不含建設期全部投資所得稅前年266全部投資所得稅后年337124動態投資回收期不含建設期全部投資所得稅前年311全部投資所得稅后年412125總投資收益率5817126銷售凈利潤率81313資產負債率233714盈虧平衡點525815新增人員人100217資金使用計劃項目總投資1200萬元。項目第一年計劃投入450萬元，第二年投入750萬元。22建設背景221項目提出的宏觀背景1國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要的需要。按照走新型工業化道路要求，堅持以市場為導向、企業為主體，把增強自主創新能力作為中心環節，繼續發揮勞動密集型產業的競爭優勢，調整優化產品結構、企業組織結構和產業布局，提升整體技術水平和綜合競爭力，促進工業由大變強。國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要“第十一章振興裝備制造業”中“第一節振興重大技術裝備”中指出“努力突破核心技術，提高重大技術裝備研發設計、核心元器件配套、加工制造和系統集成的整體水平。加強組織協調，強化政策支持，依托重點工程，完善技術標準，在高檔數控機床與基礎制造裝備、高效清潔發電與輸變電等領域研制一批對國家經濟安全、技術進步、產業升級有重大影響和帶動作用的重大技術裝備，引導形成一批集研發設計制造于一體、競爭力強的企業”。2國家振興裝備制造業振興規劃的需要。裝備制造業是一個國家綜合國力和國防實力的重要體現，尤其是重大技術裝備最能體現一國裝備制造業的整體水平。機械裝備制造業是為我國經濟發展和國防建設提供技術裝備的基礎性產業，為我國推動經濟結構戰略性調整、推動產業升級、擴大國內需求、實現可持續發展的戰略至關重要。2009年2月4日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，審議并原則通過裝備制造業調整振興規劃。在規劃中指出“裝備制造業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業，關聯度高、吸納就業能力強、技術資金密集，是產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。加快振興裝備制造業，必須依托國家重點建設工程，大規模開展重大技術裝備自主化工作；通過加大技術改造投入，增強企業自主創新能力，大幅度提高基礎配套件和基礎工藝水平；加快企業兼并重組和產品更新換代，促進產業結構優化升級，全面提升產業競爭力。一要依托高效清潔發電、特高壓變電、煤礦與金屬礦采掘、天然氣管道輸送和液化儲運、高速鐵路、城市軌道交通等領域的重點工程，有針對性地實現重點產品國內制造。二要結合鋼鐵、汽車、紡織等大產業的重點項目，推進裝備自動化。三要提升大型鑄鍛件、基礎部件加工輔具、特種原材料等配套產品的技術水平，夯實產業發展基礎”。裝備制造業調整振興規劃的出臺將帶來以下三方面的利好（1）國產設備占有率將得到提高。我們預計裝備制造業振興規劃將有助于提高國產設備占有率，主要通過以下三種途徑來實現，首先在基礎設施建設規劃中，政府將加大對于國產設備的采購比例，從基礎設施建設的設備需求來看，工程機械的受益程度最大；其次，在國家立項的重點工程及重點項目中，政府將優先采購國內較為成熟的專用設備，從重點工程的設備需求來看，包括鐵路裝備、機場專用設備、冶金裝備、高端機床及復合加工中心、紡織機械、煤炭開采設備等受益程度較為明顯；第三，國家建立的國產首臺套裝備風險補償機制將有助于帶動企業加大對于高端產品的研發力度，并提升高端產品的國內市場占有率。（2）基礎配套件行業迎來新的發展機遇。裝備制造業振興規劃中，國家明確提出通過加大技術改造投入，增強企業自主創新能力，大幅度提高基礎配套件和基礎工藝水平，我們認為國家可能通過兩種方式來提升國內基礎配套件企業的核心競爭力一方面通過專項資金來扶持相關企業進行核心零配件的研發，另一方面通過行業協會組織行業資源，采取自主研發或是引進吸收來進行核心零配件的突破。從目前國內基礎配套件的供需格局來看，風電軸承及工程機械液壓件的受益程度較為明顯。（3）政策支持將有助于國內企業進行行業整合。表22受益于裝備制造業振興規劃的相關子行業政策所帶來的實質性利好受益途徑受益行業基礎設施建設工程機械重大專項鐵路建設鐵路裝備機場建設機場專用設備鋼鐵行業冶金設備國產設備占有率的提高汽車行業高端機床及復合加工中心紡織行業高端紡織裝備煤炭行業煤炭開采設備專用軸承風電軸承基礎配套件行業迎來新的發展機遇工程機械核心零配件液壓件及發動機工程機械重型機械政策支持將有助于國內企業進行行業整合細分子行業龍頭企業機場專用設備3國家鋼鐵產業結構調整發展政策的需要。鋼鐵產業是國民經濟的重要基礎產業，是實現工業化的支撐產業，是技術、資金、資源、能源密集型產業，鋼鐵產業的發展需要綜合平衡各種外部條件。我國是一個發展中大國，在經濟發展的相當長時期內鋼鐵需求較大，產量已多年居世界第一，但鋼鐵產業的技術水平和物耗與國際先進水平相比還有差距，今后發展重點是技術升級和結構調整。鋼鐵產業發展政策“第一章政策目標”“第二條”指出“通過產品結構調整，到2010年，我國鋼鐵產品優良品率有大幅度提高，多數產品基本滿足建筑、機械、化工、汽車、家電、船舶、交通、鐵路、軍工以及新興產業等國民經濟大部分行業發展需要”。正是在這樣的背景下，我司經過市場調查、研究等，通過對目前市場信息的了解和把握，在技術上、經濟上、可行性的反復論證，果斷地決策實施高精度鑄造件生產技術改造項目。為滿足國家進一步加強振興機械裝備制造業的支持力度。同時，也為了滿足市場需求，進一步擴大我司產品市場占有率，提高產品質量，增加公司的經濟效益，保證我司持續、快速、穩定的發展。本項目通過引進先進設備、采用先進的消失模鑄造工藝、新建生產廠房和職工宿舍等措施，擴大企業生產規模、提高生產效率和產品質量，同時對項目產品進行技術改進、技術創新，使項目產品在質量、技術含量、精度等方面的性能在同類產品中居于領先水平。本次投資項目亦符合國家發展和改革委員會令第40號產業結構調整指導目錄2005年本中第一類（鼓勵類）十二款“機械”第27條“500萬噸/年及以上礦井綜合采掘、裝運成套設備及大型煤礦洗選機械設備制造”和第39條“大型工程施工機械及關鍵零部件開發及制造”的政策條款范疇；也符合關于編制廣東省建設現代化產業體系技術改造、技術創新滾動技術（2009年2012年）的通知重點發展方向中的“裝備制造業”。222項目提出的微觀背景1企業發展的自身需要。目前，我司以生產耐磨材料、礦山機械和建材機械等鑄造件為主，同時兼容其他通用機械及非標設備的制造。年生產能力達到600噸，實際產量600噸，在梅州市當地市場占有率約10。但是隨著鑄造機械存在巨大的市場需求的不斷提升，鑄造工藝提升對鑄造機械的需求不斷增加，鑄造機械技術發展將擴大市場對鑄造機械的需求。特別是汽車工業、建筑行業、機械行業、采礦行業等相關行業的迅速發展，帶動了我國鑄造行業以前所未有的速度向前發展。由于鑄件的市場需求大幅度上揚，所以鑄造機械的需求量也同步增長，國內專業鑄造機械廠也陸續興建、擴建和更新改造。這給鑄造機械的制造供應提供了一個絕好的市場機遇。然而，我司在鑄造機械行業所處的水平與國內外領軍企業相比，專業化程度低、集約化程度低、產品生產效率也較低。雖然我司鑄件產量在梅州市場占有率較高，但從綜合質量、材質結構、成本、能耗、效益和清潔生產等方面看遠非鑄造強企，在整個國內包括廣東市場的占有率都比較低。項目產品的年產量不能滿足市場需求。因此，隨著市場需求的不斷增加及市場對項目產品質量、技術含量等品質方面的要求越來越高，實施技術改造，引進一批先進設備，擴大產品生產規模，提高生產效率和產品質量是非常必要的。2項目實施內容簡介和意義。（1）新建廠房和職工宿舍4885平方米；（2）購置先進的生產設備30臺（套）；（3）引進先進的消失模鑄造工藝。通過以上內容的實施，我司項目產品的生產規模擴大，年新增高精度鑄造件10000噸。項目產品的質量和技術含量大幅度提升，能夠滿足市場的需求。本項目的實施符合國家產業發展政策，促進行業技術進步，提高行業市場競爭力。本項目技術處于國內領先地位，產品的耐磨性、時效性、可靠性、精確性能將具有極大的市場吸引力和發展潛力。在目前機械行業、汽車行業、采礦行業及建材行業高速發展的今天，對鑄造工藝、鑄造技術。鑄造水平的要求越來越高，更加追求鑄造件的“高、精、尖、特、?！钡刃阅?。不斷提高項目產品的質量標準。項目產品的先進技術、高精度、高耐磨性水平可推動行業技術進步與創新，不斷開發符合包括我國在內全球化“高、精、尖、特、?！壁厔莸漠a品，對鞏固自身的核心競爭優勢、提高中國產品的國際競爭力和打開國際市場有重要作用。綜上所述，本項目的實施將對我國裝備制造行業及高精度鑄造件行業的發展起到巨大促進作用，有利于行業結構的優化調整；同時對實現我司經濟效益的提高、產品質量及技術含量的提高，保證我司健康、穩定、持續發展有積極的作用。23建設內容1新建廠房和職工宿舍4885平方米；2購置先進的生產設備30臺（套）；3引進先進的消失模鑄造工藝。24總投資、資金來源及實施進度241項目總投資項目投資總額1200萬元，其中設備及技術投資35538萬元，土建及其他配套輔助工程投資54462萬元，流動資金300萬元。表23項目投資估算表序號內容金額（萬元）1固定投資90011設備投資3553812設備安裝費3013廠房建設33014輔助工程、配套工程18462141給排水30142供電50143消防及勞動安全50144環保30145通風降溫24622流動資金3003投資合計300242資金籌措項目總投資1200萬元，全部企業自籌。243項目實施進度1項目實施進度本投資項目，計劃安排24個月時間完成，擬分成四個階段進行。（1）前期階段包括方案論證、規劃設計、可行性研究、立項報批等前期工作；（2）廠房建設及設備購進等；（3）設備安裝、調試，輔助工程施工等；（4）項目試產、投產等。2項目工程進度表表24項目工程進度表序號項目工程實施進度安排（2年）期間內容1200901200903方案論證、規劃設計、可行性研究、立項報批等前期工作2200904201001廠房建設及設備購進等3201002201011設備安裝、調試，輔助工程施工等4201012項目試產、投產等25設備技術工藝方案、工程方案251現有技術水平我司技術力量雄厚，擁有一批鑄造工程師、機械高級工程師及工程技術人員，產品設計采用CAD計算機輔助設計，具有開發研制的高科技人才和設施，是集生產、科研、培訓為一體的理想基地。年生產能力達到600噸，實際產量600噸，在梅州市當地市場占有率約10。252產品技術工藝方案和設備方案1產品技術工藝方案（1）項目產品方案本項目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的消失模生產工藝，消失模鑄造又稱負壓實型鑄造，是將泡沫塑料制成的模型埋入無粘結劑的干砂中造型，采用微震加負壓緊實，在沒有芯子甚至沒有冒口的情況下澆入液態金屬，在澆鑄和凝固過程中繼續保持一定的負壓使泡沫塑料氣化繼而被金屬取代形成鑄件的一種新型鑄造方法。（2）產品工藝特點說明鑄件一次成型，尺寸精度高；可以大大改善鑄造車間的環境條件，容易實現無污染生產；鑄件形狀、結構不受限制，為鑄件設計提供了充分的自由度；生產制造成本低，設備投資小。（3）生產原理與工藝流程生產原理。該法按工藝要求先制成泡塑模型,涂掛特制耐高溫涂料,干燥后,置于特制砂箱中,再按工藝要求填入干砂,利用三維振動緊實,抽真空狀態下澆鑄金屬液,此時模型氣化消失,金屬液置換模型,復制出與泡塑模型一樣的鑄件。工藝流程。部分主要工藝環節A、制作泡塑氣化模。B、組合澆注系統。C、氣化模表面噴刷特制耐火涂料并烘干。D、將特制隔層砂箱置于三維振動工作臺上。E、填入底砂干石英砂振實,刮平。F、將烘干的氣化模型放于底砂上,按工藝要求填滿干砂,數控振動適當時間,然后刮平箱口。G、用塑料薄膜覆蓋箱口,放上澆口杯,起動真空系統,干砂緊固成型后,進行澆注,氣化模型消失,金屬液取代其位置。H、釋放真空,按工藝待鑄件冷凝后翻箱,從松散的石英砂中取出鑄件。具體流程圖如下圖21所示。21消失模鑄造工藝流程圖2設備方案根據項目實際生產情況，合理選擇新型高效、經濟、實用的國內外先進生產設備。本項目主要設備具體詳見表25，計劃購置主要設備一覽表詳見26。表25消失模生產線主要設備一覽表消失模生產線主要設備單位萬元序號名稱單位數量單價總價備注1廠房平方米30000061802工人宿舍平方米18850081503800千瓦變壓器套215304熔煉爐臺265135振動輸送篩分機（帶水冷）臺188886振動輸送篩分機臺152527環鏈式斗提機臺357517258砂溫調節器臺2125259氣力輸送裝置臺218637210振實臺臺29719411振實臺臺2387612雨淋加砂器臺408734813布袋加砂器臺20150314轉運小車臺235715液壓推箱機臺3329616負壓系統臺1626217水環式真空泵臺1343418真空自動對接器臺1606510419立式變速攪拌機臺2183620球磨式涂料機臺21252521低速涂料攪拌機臺41455822冷卻滾筒臺187587523除塵器臺117517524磁選機臺1242425液壓式翻箱機臺116516526電控系統臺1525227砂處理電控系統臺1434328自制、自備設備套1555529白區設備（自購）302T/H工業鍋爐一套臺131間歇式收發機臺132全自動液壓成型機臺633全自動雙液壓成型機臺134普通成型機臺235蒸箱臺1303036流動資金300合計98538表26計劃購置主要設備一覽表精鑄生產線單位萬元序號設備名稱單位數量單價總價1廠房平方米500006302單工位液壓注蠟機臺223463蠟保溫箱臺113134冰水機加冷卻塔臺113135浮砂機臺105056涂料攪拌機臺112127轉盤淋砂機臺105058制殼干燥線米4006249電熱脫蠟釜臺271410蠟過濾槽臺1121211煤氣焙燒爐臺4251012煤氣發生器臺2551113雙頭砂帶機臺40552214脈沖反吹除塵器臺1131315周波感應熔煉爐臺281616振殼機臺1060617澆口切割機臺205118拋丸機臺155不可預見費用11010流動資金4040合計2171253工程方案1廠房建筑物新建生產廠房和職工宿舍4885平方米，投資330萬元。2給排水（1）設計依據建筑給水排水設計規范（GB500152003）；建筑設計防火規范（GB500162006）；室外給水設計規范（GB500132006）；室外排水設計規范（GB500142006）；道路、建筑等專業條件及給排水現狀條件。（2）供水原則本項目的供水目標是及時、足量，保證生產的連續進行，不因供水不足而影響市場運營。本項目的消防用水和生活用水實行分管供應。消防用水設施按現行的國家標準建筑設計防火規范的要求進行布置。本項目的用水需設置計量表，對用水量進行管理控制。給水系統的設置按保證放盡存水原則配置。（3）給水系統水源本項目水源為梅州市政自來水。供水水源有保證，水質符合國家飲用水的衛生標準。冷水給水系統。消防及生活用水均由市政自來水直接供給，市政自來水的壓力在0304MPA，可滿足需求。給水管管材與接口生活給水管采用硬聚氯乙烯給水管，部分給水管采用溶劑粘接型承口配件及直管式管材或彈性密封圈連接型承口配件及承插口管材。（4）排水系統排水體制排水體制采用分流制，即分生活污水和雨水兩個排放體制。污水系統污水排入污水沉淀池，經化糞池處理后方能排入下水道。排水設施按照相關規范進行，處理后的污水水質達到廣東省水污物排放標準（DB442689）的要求。雨水系統屋面雨水經雨水斗、雨水立管排入地面雨水口或檢查井，地面雨水經雨水口、檢查井排入雨水管道，最后排入市區內已建好的總雨水管道。（4）排水管管材排水干管、支管及附近凡靠近食堂等廚房灶臺、洗滌池、鍋爐房降溫排污等可能連續40度高溫以上場所均須采用（或改用）鑄鐵排水管。本項目給排水設施投資30萬元。3供電（1）負荷等級三級負荷（2）供電來源本項目由廣東電網梅州市分公司提供。（3）配電系統電壓確定照明系統380/220V（4）主要電氣設備本項目的主要電氣設備為高壓配電柜、變壓器、低壓配電柜、動力/照明配電箱等。本項目供電配套工程投資50萬元。4通風降溫本工程項目的通風降溫應按以下要求進行設置（1）本項目生產對車間的溫度、濕度要求不高，車間采取自然通風；項目所在地夏季溫度較高，生產車間熱源較多，因此在車間和倉庫設置有足夠的排氣設備和空調；（2）辦公室、生活間按現行的國家標準工業企業設計衛生標準GB212002的規定執行；（3）車間工作環境必須符合勞動衛生標準GB87731998GB87801998和GB117191989GB117261989。本項目通風降溫設施投資2462萬元。5消防安全本項目消防工程按建筑設計防火規范建筑設計防火規范（GB500162006）、建筑滅火器配置設計規范GBJ14090（1997年版）、火災自動報警系統設計規范GBJ11688（2000年版）等規范執行。本項目勞動保護及消防投資50萬元。6環保工程為了嚴格控制污染，保護環境，本項目在設計中采取如下措施對本項目生產車間及機械設備排放的廢水、清洗廢水等送污水處理站處理。全廠生活污水經化糞池處理達標后排放。通過環保治理，項目在生產過程中不會對周邊環境產生影響。本項目環保綠化投資30萬元。第三章申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據31申請支持的理由目前，我司以生產耐磨材料、礦山機械和建材機械等鑄造件為主，同時兼容其他通用機械及非標設備的制造。年生產能力達到600噸，實際產量600噸，在梅州市當地市場占有率約10。但是隨著鑄造機械存在巨大的市場需求的不斷提升，鑄造工藝提升對鑄造機械的需求不斷增加，鑄造機械技術發展將擴大市場對鑄造機械的需求。特別是汽車工業、建筑行業、機械行業、采礦行業等相關行業的迅速發展，帶動了我國鑄造行業以前所未有的速度向前發展。由于鑄件的市場需求大幅度上揚，所以鑄造機械的需求量也同步增長，國內專業鑄造機械廠也陸續興建、擴建和更新改造。這給鑄造機械的制造供應提供了一個絕好的市場機遇。然而，我司在鑄造機械行業所處的水平與國內外領軍企業相比，專業化程度低、集約化程度低、產品生產效率也較低。雖然我司鑄件產量在梅州市場占有率較高，但從綜合質量、材質結構、成本、能耗、效益和清潔生產等方面看遠非鑄造強企，在整個國內包括廣東市場的占有率都比較低。項目產品的年產量不能滿足市場需求。本項目的實施有利于推動我國裝備制造業的振興，有利于鑄造行業結構的優化調整，有利于我國國民經濟健康、持續、穩定發展，對推動我國經濟結構戰略性調整、推動產業升級、擴大國內需求、實現可持續發展的戰略至關重要。同時，本項目的實施對我司經濟效益的提高、生產效率的提升、產品市場占有率的擴大等都具有實質性的戰略意義。項目達產后，我司年新增高精度鑄造件達10000噸，產品質量、技術含量、精度等均上升一個新的檔次，能夠滿足市場的需求。本項目總投資1200萬元，全部由企業自籌。雖然我司具有一定的經濟實力并且準備工作已經做的比較充分，但在短期內籌集1200萬元，本身已經在一定程度上影響到自身正常業務的開展，給我司帶來一定的壓力和困難。為此，我司在保證自籌的1200萬元項目建設資金能夠順利籌集的同時，也需要國家給予財政補貼來支持和幫助，以確保項目的資金來源及項目資金的充實，保證我司正常經營活動的開展和項目的順利完成，及早創造經濟社會效益，同時調動加大研究開發投入的積極性，增加管理者的動力。32項目申請支持的方式及符合的相關政策321項目申請支持的方式及金額本項目所需資金自籌1200萬元。根據省文件要求及我司實際狀況，申請支持方式為投資補助；投資補助100萬元。322項目符合的相關政策1本項目符合國家發展和改革委員會令第40號產業結構調整指導目錄2005年本中第一類（鼓勵類）十二款“機械”第27條“500萬噸/年及以上礦井綜合采掘、裝運成套設備及大型煤礦洗選機械設備制造”和第39條“大型工程施工機械及關鍵零部件開發及制造”的政策條款范疇；2項目符合國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要“第十一章振興裝備制造業”中“第一節振興重大技術裝備”中指出“努力突破核心技術，提高重大技術裝備研發設計、核心元器件配套、加工制造和系統集成的整體水平。加強組織協調，強化政策支持，依托重點工程，完善技術標準，在高檔數控機床與基礎制造裝備、高效清潔發電與輸變電等領域研制一批對國家經濟安全、技術進步、產業升級有重大影響和帶動作用的重大技術裝備，引導形成一批集研發設計制造于一體、競爭力強的企業”的政策范疇；3項目符合國務院振興裝備制造業規劃中“加快振興裝備制造業，必須依托國家重點建設工程，大規模開展重大技術裝備自主化工作；通過加大技術改造投入，增強企業自主創新能力，大幅度提高基礎配套件和基礎工藝水平；加快企業兼并重組和產品更新換代，促進產業結構優化升級，全面提升產業競爭力。一要依托高效清潔發電、特高壓變電、煤礦與金屬礦采掘、天然氣管道輸送和液化儲運、高速鐵路、城市軌道交通等領域的重點工程，有針對性地實現重點產品國內制造。二要結合鋼鐵、汽車、紡織等大產業的重點項目，推進裝備自動化。三要提升大型鑄鍛件、基礎部件加工輔具、特種原材料等配套產品的技術水平，夯實產業發展基礎”。4項目也符合關于編制廣東省建設現代化產業體系技術改造、技術創新滾動技術（2009年2012年）的通知重點發展方向中的“裝備制造業”。33項目總述我司是一家高起點的機械制造現代化企業，公司主要以生產耐磨材料、礦山機械和建材機械為主要產品，同時兼容其他通用機械，非標設備的制造及安裝，是集設計、制造、安裝為一體的現代化企業。目前，我司以生產耐磨材料、礦山機械和建材機械等鑄造件為主，同時兼容其他通用機械及非標設備的制造。年生產能力達到600噸，實際產量600噸，在梅州市當地市場占有率約10。但是隨著鑄造機械存在巨大的市場需求的不斷提升，鑄造工藝提升對鑄造機械的需求不斷增加，鑄造機械技術發展將擴大市場對鑄造機械的需求，特別是汽車工業、建筑行業、機械行業、采礦行業等相關行業的迅速發展，帶動了我國鑄造行業以前所未有的速度向前發展。由于鑄件的市場需求大幅度上揚，所以鑄造機械的需求量也同步增長，國內專業鑄造機械廠也陸續興建、擴建和更新改造。這給鑄造機械的制造供應提供了一個絕好的市場機遇。然而，我司在鑄造機械行業所處的水平與國內外領軍企業相比，專業化程度低、集約化程度低、產品生產效率也較低。雖然我司鑄件產量在梅州市場占有率較高，但從綜合質量、材質結構、成本、能耗、效益和清潔生產等方面看遠非鑄造強企，在整個國內包括廣東市場的占有率都比較低。項目產品的年產量不能滿足市場需求。因此，隨著市場需求的不斷增加及市場對項目產品質量、技術含量等品質方面的要求越來越高，實施技術改造，引進一批先進設備，擴大產品生產規模，提高生產效率和產品質量是非常必要的。而本項目產品技術優勢顯著，生產工藝先進，能夠滿足市場對項目產品的技術和質量要求。所以，高精度鑄造件的潛在市場很大。我司有豐富的實踐經驗和較強的研發能力；財務狀況良好；融資風險小；建設將在我司原有設施的基礎上進行，不需要另外征地；既有國家的相關政策和法律為依據，又符合市場的需要，更具備提高社會、經濟效益等多項積極意義。本項目的實施對發展我國的裝備制造業具有積極的促進作用。同時，對推動廣東省的經濟發展和經濟結構的調整，優化重點行業結構和提升優強企業競爭力，對全省產業優化升級有重大帶動作用，有利于提高產業競爭力，符合國家鼓勵的產業政策和投資方向。因此我司申請資金支持，支持方式為投資補助100萬元。第四章項目招標內容本項目在我司原有場地內閑置空地上新建廠房和職工宿舍4885平方米，同時需要進行水、電等配套設施實施建設。本項目建設地址位于位于梅州市東升工業園區，廠區建設條件良好，基礎配套設施齊全，現有空地能夠滿足本項目建設用地的需要。我司為私營企業，本著成本和效益最大化考慮，對購置30臺（套）先進的生產設備、采用的消失模鑄造工藝及水電等配套實施建設由我司股東決定，沒有進行需要招標的內容。第五章項目預期目標及可行性分析51項目預期目標項目投產后，將生產高精度鑄造件。項目產品精度高，表面光潔度好，預計其表面光潔度可達32125M；項目產品加工余量較低，約為砂型鑄造的50，重量減少510，廢品率在14左右；預計項目產品的生產效率可提高45倍，制造成本可降低4060。項目產品技術水平達到國際先進、國內領先，產品市場前景廣闊。預計達產年份可新增高精度鑄造件10000噸，年生產銷售總額為6000萬元，交納稅費總額為45456萬元，企業利潤52357萬元。52項目市場可行性分析521產品市場供應預測1產品市場供應現狀鑄造是獲得機械產品毛坯的主要方法之一，是機械工業重要的基礎工藝，在國民經濟中占有重要的位置。我國鑄造業的現狀是產量大，年產鑄件約1700萬噸，廠點多，達2萬多個，鑄造業的從業人員在120萬人以上。作為我國支柱產業正在大力發展的汽車工業，其心臟部分發動機的關鍵零件，如缸體、缸蓋、曲軸、缸套、活塞、進氣管、排氣管等八大件幾乎全部由鑄造成而成；冶金、礦山、電站等重大關鍵設備需求優質的重大型鑄件；另外國民經濟的基礎設施和人民生活也需要大量鑄件，輸水（氣）管道則需要各種尺寸的高韌性球墨鑄鐵管。目前，我國不僅以1700萬噸左右的鑄件年產量位居全球首位，成為世界鑄造大國，而且我國鑄造業的區域特色也十分鮮明，已形成了“長三角”地區、山東、山西、遼寧、廣東等地的鑄造產業集群?！伴L三角”鑄造產業集群是我國目前最大的鑄造產業集群，它包括上海市、江蘇省及浙江省，鑄件年產量近500萬噸，幾乎占全國的三分之一。這一地區是我國的經濟發達地區，其機械工業、家電行業、冶金行業也在全國名列前茅，根植于這些產業的鑄造業必然成為了全國的領頭羊。作為項目產品之一的耐磨鋼鐵鑄造件，是耐磨材料中的主要大類，目前已大批量生產了奧氏體耐磨錳鋼、耐磨白口鑄鐵、耐磨合金鋼、耐磨球鐵和耐磨鋼鐵基復合材料等5大系列耐磨鋼鐵鑄件。耐磨鑄件是終端產品，屬于易損件，廣泛用于冶金、電力、建材、化工和機械工業，直接影響設備壽命和生產效率而被各行業所關注。我國耐磨鑄件業已成為一個相對獨立的產業，國內年消耗耐磨件約200萬噸，國內已有1000多家耐磨件生產企業，生產能力近500萬噸，同時形成了適于規模生產的鋼鐵耐磨材料工程化和產業化技術。2產品市場的供應預測近年來，隨著我國建材、礦山、汽車、摩托車、家用電器、電子通訊等行業，特別是汽車工業的迅速發展，帶動了我國鑄造行業以前所未有的速度向前發展。由于鑄件的市場需求大幅度上揚，所以鑄造機械的需求量也同步增長，國內專業鑄造機械廠也陸續興建、擴建和更新改造。這給鑄造機械的制造供應提供了一個絕好的市場機遇。圖51是2000年2008年5月鑄造機械制造業的產品銷售收入變化曲線圖。圖52是2000年2008年5月鑄造機械制造業企業單位數變化情況圖。圖12000年2008年5月鑄造機械制造業的產品銷售收入分析單位億元圖22000年2008年5月鑄造機械制造業企業單位數變化情況圖單位家我國是個制造大國，在機械制造業方面具有一定優勢，大部分機械都需要鑄造零件。中國已逐漸成為世界鑄造基地。隨著對鑄件產品質量要求的提高，用鑄造機械代替人工鑄造，可以從根本上保證鑄件質量和提高生產率，因此隨著鑄件產量的增加，對鑄造機械的需求增長更快。由于存在巨大的市場需求，為鑄造機械在“十一五”期間的快速增長創造了有利條件。因此，隨著鑄造機械存在巨大的市場需求、鑄造工藝提升對鑄造機械的需求增加、鑄造機械技術發展將擴大市場對鑄造機械的需求及鑄造機械出口有很大增長空間等這些有利因素促進。預計，“十一五”期間我國鑄件的供應量將以年均10的速度增長。2009年我國鑄件的供應量將達到2100萬噸。522產品市場需求預測1產品市場需求現狀目前，國際市場需求保持著高速增長態勢，經調查，全世界各種機械設備的鑄件采購量在6000萬噸左右。因為中國的鑄造產品成本低、質量基本滿足市場要求，世界市場已經把中低檔鑄造產品瞄準中國。目前，世界各國3000余家采購商在中國設立辦事處，年采購量在600萬噸左右，并且各國在中國的采購量逐步擴大。而目前我國總的產量約1700萬噸，遠遠不能滿足市場需求。隨著國內市場汽車行業、機械行業、采礦行業、建材行業等相關行業的發展，對鑄造件的需求量也在猛增。據有關部門統計，目前，國內市場對各類鑄造件的需求量在1800萬噸左右。2產品市場需求預測隨著全球經濟一體化發展和世界制造業向中國轉移，中國已成為全球的制造基地、“世界工廠”，中國經濟將繼續保持高速增長，將消耗大量的能源和材料。因此，我們必須制定抗磨對策、減少磨損耗材、提高機械設備和零件的安全壽命，力爭以最少的資源消耗獲得最大的經濟和社會收益，創建能循環、可持續的國民經濟體系和資源節約型、環境友好型社會，實現經濟社會的可持續發展。由于磨損問題實際上在工業中是不可避免和客觀存在的，因此，只要有原材料基礎工業的發展，就需要有不斷的耐磨材料制造的零部件供應。中國“十一五”后期及至2020年，國民經濟持續快速發展，帶動水泥、建材、采礦、石化、金屬、機械、電力等行業高速發展，同時對節約能源以及環保的要求不斷提高，對耐磨材料的數量和品種的需求也會不斷擴大，將為耐磨材料制造業提供廣闊的市場?！笆晃濉逼陂g，鑄造機械行業仍可保持較高速增長。由于國民經濟將繼續保持穩定的高速度增長，在巨大的市場需求和良好的國家大環境下，為鑄造機械行業在“十一五”保持較快增長提供了有利條件，預計其主要經濟指標年均增長速度約在15以上。預計2009年，我國鑄造件的年產量將達到1955萬噸。總之，“十一五”期間，鑄造機械行業在巨大市場需求的刺激下，仍將可能繼續保持較高速度增長。由于鑄造機械產品的技術水平仍然與市場需求差距較大，使鑄造機械行業的發展存在巨大的發展潛力和擴展空間，為鑄造機械行業的快速增長帶來機遇。523產品目標市場分析1目標市場確定本項目地處我國東南部發達地區，目標市場首先是廣東、上海、江蘇、浙江等地區，這一地區是我國的經濟發達地區，其機械工業、家電行業、冶金行業、建材行業也在全國名列前茅，根植于這些產業的鑄造業必然成為了全國的領頭羊。當然，這些地區對特各種鑄造件的需求量也很大。但由于市場競爭的不斷加劇，我國鋼鐵機械市場已開始從賣方市場逐步過渡到買方市場，因此不應將目標市場局限于粵、滬、蘇、浙地區，還應努力擴大到其他機械行業、汽車行業、家電、建材等較為發達的地區，如山東、河北、安徽、江西等地。2市場占有份額分析本項目產品高強度合金鋼在國內市場所占份額很低，其中在廣東的梅州市場占有率相對較高。隨著進口關稅的降低，國外產品更多的涌入我國市場，競爭更加劇烈。為了與國外產品抗衡，必須努力提高質量，降低成本，提高競爭力。524價格現狀與預測世界經濟金融危機日趨嚴峻，為抵御國際經濟環境對我國的不利影響，國家采取了靈活審慎的宏觀經濟政策，以應對復雜多變的形勢。當前實行了積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，出臺了更加有力的擴大國內需求措施，國家計劃投資4萬億用于拉動國內內需，加快民生工程、基礎設施、生態環境建設和災后重建，提高城鄉居民特別是低收入群體的收入水平，促進經濟平穩較快增長。因此，此項政策的出臺，將大大拉動國內鋼材的需求量；同時，冶金行業、鋼鐵行業采取了總量控制、關閉小鋼鐵廠、淘汰落后設備、加強鋼鐵進口監管、打擊走私等措施，使國內鋼材價格及相關鋼鐵產品出現了小幅上升局面。預計，項目產品的價格為6000元/噸。525市場競爭力分析目前，國內關于生產耐磨材料、礦山機械和建材機械的企業多達幾千家，其中規模較大、社會影響力較大的企業大約600多家，例如北京煤礦機械廠、廣西柳州華地探礦機械廠、中信重型機械公司、山東昌樂礦山機械總廠有限公司、成都天齊機械五礦進出口有限責任公司、兗州煤業股份有限公司、河南重型機器廠等都是國內比較知名的行業巨頭。我司相對這些企業來說在質量、效率、能源與材料消耗、勞動條件與環境保護等方面都還存在差一定距。造成這些差距的原因是鑄造廠點規模小、經濟實力差、工藝和設備落后等。為了消除這些差距，為了滿足我國經濟建設的需要，也為了我司自身的存在與發展和提高我司的市場競爭能力，我司應以提高鑄件質量和經濟效益為中心，面向國內和國際兩個市場；加強管理，打好基礎，提高企業素質；調整產業結構，合理配置資源，提倡適度規模經營；繼續以適用先進的生產工藝和技術裝備改造鑄造行業，實現清潔化生產，保證可持續發展。53項目技術可行性分析我司技術力量雄厚，擁有一批鑄造工程師、機械高級工程師及工程技術人員，產品設計采用CAD計算機輔助設計，具有開發研制的高科技人才和設施，是集生產、科研、培訓為一體的理想基地。本項目采用的是云南宏尚隆科技有限公司的“耐磨鑄件消失模鑄造生產線”技術。該技術工藝特點鑄造精度高、產品內外質量高、廢品率低、工藝自由度高、易掌握、穩定性好、管理簡化、效率高、成本低、周期性短。我司的技術力量雄厚，引進的技術工藝和設備先進，本項目的技術條件成熟，項目可行。54項目經濟可行性分析541財務評價方法及說明依據國家發展改革委和建設部聯合發布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，參照投資項目可行性研究指南（試用版）（中國電力出版社2002年3月出版）并參照企業會計準則、其他有關經濟及稅務法規和項目實際需要進行評價。分析范圍包括對本項目的收入與成本的估算、項目盈利能力分析、財務生存能力分析等，所用的各項指標按照國家有關規定選取。計算不考慮其他業務的收入與成本效益，財務評價僅對本項目所帶來的效益進行評價。建設期24個月，從2009年1月開始計算，2