年度財務分析表蓋章單位：指標名稱本期數上年同期數增減率指標名稱本期數上年同期數增減率營業收入（元）總產值（元）利潤（元）應收賬款周轉天數（天）創匯額（美元）流動資金周轉天數（天）存貨（元）存貨周轉天數（天）借款總額（元）銷售利潤率（%）應收賬款（元）產品銷售率（%）員工人數（人）負債比率（%）投資收益率（%）本年度財務狀況分析利潤表縱向趨勢分析表會計報表項目上年金額本年金額本年比上年增長金額百分比（%）=-=1主營業務收入 減：主營業務成本2主營業務稅金及附加3主營業務利潤 加：其他業務利潤 減：存貨跌價損失 銷售費用 管理費用 財務費用4營業利潤 加：投資收益 營業外收入 減：營業外支出 加：以前年度損益調整5利潤總額 減：所得稅6凈利潤利潤分配表縱向趨勢分析表會計報表項目上年金額本年金額本年比上年增長金額百分比（%）=-=1凈利潤 加：年初未分配利潤 年初未分配利潤調整2可供分配的利潤 減：提取法定盈余公積 提取法定公益金3可供股東分配利潤 減：提取任意盈余公積 優先股股利 應付普通股股利4未分配利潤5少數股東權益現金流量表縱向趨勢分析表項目上年金額本年金額本年比上年增長金額百分比（%）=-=1經營活動產生的現金流量（1）銷售商品、提供勞務收到的現金（2）收到的稅費返還（3）收到的其他與經營活動有關的現金（4）現金流入小計（5）購買商品、接受勞務支出的現金（6）支付給職工以及為職工支付的現金（7）支付的各項稅費（8）支付的其他與經營活動有關的現金（9）現金流出小計（10）經營活動產生的現金流量凈額2投資活動產生的現金流量（1）收回投資所收到的現金（2）取得投資收益所獲得的現金（3）處置固定資產、無形資產和其他長期投資所收回的現金凈額（4）收到的其他與投資活動有關的現金（5）現金流入小計（6）購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 （7）投資所支付的現金（8）支付的其他與投資活動有關的現金（9）現金流出小計（10）投資活動產生的現金流量凈額3籌資活動產生的現金流量（1）吸收投資所收到的現金（2）取得借款所收到的現金（3）收到的其他與籌資活動有關的現金（4）現金流入小計（5）償還債務所支付的現金（6）分配股利、利潤和償付利息所支付的現金（7）支付的其他與籌資活動有關的現金（8）現金流出小計（9）籌資活動產生的現金流量凈額4匯率變動對現金的影響5現金及現金等價物增加額補充資料1將凈利潤調節為經營活動現金流量 凈利潤 加：計提的資產減值準備 固定資產折舊 無形資產攤銷 長期待攤費用攤銷 待攤費用減少（減：增加） 預提費用增加（減：減少） 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產的損失（減：收益） 固定資產報廢損失 財務費用 投資損失（減：收益） 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） 經營性應收項目的減少 （減：增加） 經營性應付項目的增加 （減：減少） 其他 經營活動產生的現金流量凈額2不涉及現金收支的投資和籌資活動 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產3現金及現金等價物凈增加情況 現金的期末余額 減：現金的期初余額 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額進賬日報表 年 月 日地區進賬人進 賬 明 細款項回收額進賬不足金額現金費用銀行匯入轉賬進賬總額職工薪酬分析表月份： 年 月 頁次：第 頁/共 頁費用別科目別人數工作日數加班工時總工時本薪中班費各項津貼生產獎金合計平均本薪其他收入平均平均所得備注銷售費用分析表項目本期發生額上年同期增減幅度全年計劃完成計劃百分比1廣告費2工資3銷售提成4福利費5辦公費6差旅費7業務招待費8運輸費9材料費10展覽費11業務宣傳費12低值易耗品費13員工教育經費14勞保用品15保險費16稅金17公積金18養老保險金19其他文字分析分析人財務主管財務經理管理費用分析表項目本期發生額上年同期增減幅度全年計劃完成計劃百分比1工資2職工福利費3伙食、醫藥費4辦公費5會議費6差旅費7交通費8郵電費9業務招待費10房租物管費11折舊12職工教育經費13養老保險費14失業保險費15董事會費16咨詢費17訴訟費18審計費19排污費20綠化費21書報雜志費22房產稅23車船使用稅24土地使用稅25印花稅26修理、修繕費27年檢費、試驗費28技術開發費29技術轉讓費30壞賬損失31易耗品費用32無形資產攤銷費33自由捐贈34雜費35其他文字分析分析人財務主管財務經理商品進銷存月報表 年 月 單位：元商品名稱期初結存本期進貨本期銷貨期末結存毛利率毛利 潤額備注數量金額數量金額數量金額數量金額合計短期投資月報表編號： 日前： 年 月 日項目期初余額本期增加本期減少期末余額備注股權投資小計債券投資小計其他投資小計合計長期投資月報表編號： 日前： 年 月 日項目期初余額本期增加本期減少期末余額備注長期股權投資小計長期債券投資小計其他投資小計合計企業融資成本分析表單位：元對比分析期項目 年 年差值主權融資（所有者權益）負債融資融資總額息稅前利潤減：利息等負債融資成本稅前利潤減：所得稅稅后利潤減：應交特種基金提取盈余公積金本年實際可分配利潤本年資本（股本）利潤率本年負債融資成本率年度利潤預算表預算編制單位： 單位： 元 月份項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一、主營業務收入減：主營業務成本減：主營業務稅金及附加二、主營業務利潤減：管理費用減：營業費用減：財務費用三、營業利潤加：其他業務利潤加：投資收益加：營業外收支凈額減：營業外支出四：利潤總額減：所得稅五、凈利潤員工薪金預算表部門人數工資加班費用福利保險費用總費用預計實際預計實際預計實際預計實際預計實際總計損 益 表年 月編制單位： 單位：元項 目行 次本 月 數本 年 累 計 數一、主營業務收入1減：主營業務成本2營業費用3主營業務稅金及附加4二、主營業務利潤5加：其他業務利潤6減：管理費用7財務費用8三、營業利潤9加：投資收益10補貼收入11營業外收入12減：營業外支出13加：以前年度損益調整14四、利潤總額15減：所得稅16五、凈利潤17單位負責人： 財會負責人： 復核：制表：企業預計損失情況表項目行次清查數企業預計損失企業申報數中介審核數項目行次清查數企業預計損失企業申報數中介審核數一、應收款項1四、長期投資28賬齡1年以內（含1年）2（一）按投資種類分29賬齡12年以內（不含1年）31、長期股權投資30賬齡23年以內（不含2年）4其中：對子公司的投資31賬齡34年以內（不含3年）5對合營和聯營企業的投資32賬齡45年以內（不含4年）62、長期債權投資33賬齡56年以內（不含5年）7（二）按原因分34二、短期投資8市價連續兩年低于賬面價值35股票9被投資單位財務狀況嚴重惡化36債券10被投資單位發生巨額虧損37基金11被投資單位清理整頓、清算38其他短期投資12其他原因39三、存貨13五、固定資產40（一）按種類分14土地41原材料15房屋、建筑物42庫存商品16機器設備43產成品17交通運輸工具及其他44低值易耗品18六、在建工程45其他存貨19長期停緩建項目、預計未來3年不會重新開工46（二）按原因分20在建工程在性能、技術上已經落后47市價持續下跌未來無回升希望21其他原因48使用該原料生產的產品成本大于產品售價22七、無形資產49因產品換代原料不需用同時高于市價23其中：專利權50市場需求變化導致市場價值逐漸下跌24商標權51其他足以證明存貨實質發生減值的情形25商譽5226八、委托貸款5327合 計54單位負責人：財務負責人；制表人：固定資產累計折舊明細表年 月 日至 年 月 日 單位：元項目期初余額本期增加額本期減少額期末余額備注=B4+C4-D4=B5+C5-D5=B6+C6-D6=B7+C7-D7=B8+C8-D8=B9+C9-D9=B10+C10-D10=B11+C11-D11=B12+C12-D12=B13+C13-D13=B14+C14-D14=B15+C15-D15=B16+C16-D16=B17+C17-D17=B18+C18-D18=B19+C19-D19=B20+C20-D20=B21+C21-D21=B22+C22-D22=B23+C23-D23=B24+C24-D24=B25+C25-D25簡單的月份應收賬款明細表月份應收賬款明細表客戶名稱預定收款日期項 次統一發票貸單號碼金 額收款情況檢討與說明月日字 號主管： 會計： 制表：主營業務收入明細表編制： 時間： 年 月 單位：元項 目行次主營業務收入主營業務成本主營業務費用主營業務稅金及附加主營業務利潤一、產品銷售：1 - 1、2 - 2、3 - 3、4 - 4、5 - 5、6 - 6、7 - 7、8 - 8、9 - 10二、其他業務11 - 1、12 - 2、13 - 3、14 - 4、15 - 盤點盈虧報告表 經營部門：年月日編號品名料品/資產編號規格單位賬面數量賬面金額盤點數量盤點金額盤 盈盤 虧差異原因說明擬處理對策及建議數量金額數量金額-主管領導批示財務部門主任主管制表經管部門主任主管經管人固定資產增加單財產編號： 年 月 日 中文名稱取得日期資產成本記錄設備內容數 量取得成本英文名稱數量規格型號取得金額廠 牌耐用年限存放地點月折舊額附屬設備合 計00備 注財產管理部門負責人使用部門負責人財務部負責人 經辦人： 制單：月份財務分析表資產項目上月價值本