公司財務部20XX年上半年工作總結財務部于3月份正式組建，至今共4人。我們從組建的第一天開始就以打破常規的思維方式和具體行動開展工作。在上級部門指導下，在公司領導的直接支持和各部門的配合下，經過財務部全體人員的共同努力，財務部各項工作已順利有序的開展，在公司內部逐步推行財務精細化管理制度。很好的完成了各項工作任務，現就近半年工作情況簡要匯報如下：一、部門業務工作1、財務部于3月6日至3月9日短短的4天時間完成公司營業執照的變更登記、稅務注冊登記證、人民銀行開戶許可證，貸款卡手續，同時辦理了公司基本賬戶、專用賬戶的開戶工作，開通了網上銀行支付系統，保證公司業務的正常進行。2、按時、順利完成招商保證金收繳工作。收到保證金31筆共計人民幣億元。招商結束，按招商合同約定在3日內，辦理了未中標企業退款業務13筆，違規退標1筆，涉及金額保證金3億元，利息85，元。3、按照企業會計制度并結合公司實際情況，完成經營賬戶、專戶的初始建賬工作、建立了固定資產臺賬，低值易耗品登記等，保證了會計核算工作的順利進行。4、依照中華人民共和國會計法、企業會計準則等相關規定，完成公司財務制度編制、內控制度、財務細則、各類費用報銷單據的制作、保證了財務基礎工作的規范。5、對所有的財務檔案、資料、合同，歸類編制存檔，保證財務資料的完整性。6、截止目前，財務部共辦理各類業務約384筆，涉及金額1，983，017，元，按時報出46月份財務報表。7、從成本管理角度，按照四種不同利率測算預計平整土地15750畝，填挖方工程款35億元情況下平均每畝土地的利息成本。8、我們曾多次與審計主管科室對接、溝通、咨詢業務，在沒有制度規定的情況下，使財務支出標準合理，為竣工驗收提前做好準備。9、按時準確報送市金融辦、延安市重點項目辦、市招商局、統計局等單位各類調查表、統計表、及文字材料。10、根據公司例會要求，按時填報工作進度表，匯報當日工作情況、明日工作計劃，以PPT的形式匯報本周工作總結和下周工作計劃。二、融資工作、目前資金與各機構融資進展情況1、國有資產管理局注入注冊資金5億元，該資金已交土地收儲中心。2、通過農業銀行融資工作進展情況：、經過與農業銀行多次對接，在手續不具備的情況下，通過協調安塞村鎮銀行，3月11日貸入500萬元作為前期流動資金。、為了使后期貸款順利進行，目前省農行已批準新區公司信用等級的申請，信用等級A，授信工作正在進行中，授信額度預計5億元。、農行7月20日傳來消息，農銀國際為新區做好的30億元的產業基金，農行內部運作條件具備，7月27日總行、省行將組織人員與延安市政府對接，財務部做好各項準備工作。3、通過建設銀行融資工作進展情況：、為了保證開工典禮前各項工作不因資金問題而影響，我們及時與建行多次對接，3月31日從安塞建信村鎮銀行為新區公司貸入500萬元流動資金。使前期的資金基本得到了保證。、利用一切資源千方百計想辦法，6月18日我們利用施工企業的保證金，提供了銀行存款質押貸款資料，7月2日到賬3000萬元貸款。、后期經過多次與建行對接，建行提供以下三種融資方案：理財產品融資10億元；企業債券融資10億元；與施工企業做封閉式流動資金貸款；最后確定采用第三種方案，4月25日為建行提供六家施工企業的財務報表、工程量信息。建行已為六家施工企業做出貸款資料上報省行。目前省建行已做出貸款億元承諾書。4、通過長安銀行融資工作進展情況：、按保障性住房建設申請，已提供全部資料做出12億元貸款方案，但目前無土地證，無擔保，無法辦理。、由長安銀行聯合中信信托發起設立“延安新區開發建設應收賬款流動化信托計劃”。本項目融資總規模為10億元，期限2年，分期募集。一期計劃募集規模5億元。融資利率：一年期%，二年期%。所募集款項均用于支付延安新區項目建設工程款。注：該貸款方案要求新區開發公司與中信信托簽署信托合同、受益權回購協議，并由債務人以債權轉讓確認書的方式確認債權轉讓至中信信托名下；該回購協議應付債務由延安市政府列入財政預算，并通過人大批準；此外，延安城投提供連帶責任擔保。5、通過中國銀行融資工作進展情況：、經過近兩個月的接觸先只是提供服務承諾；6月13日為中行提供新區企業所有資料，中行準備為新區公司授信，在可能情況下給予貸款5000萬元，整個工作正在進行中。6、與中國信達資產管理股份有限公司對接進展情況：對方融資條件要有債務關系形成并提出以下條件要求：、要求與城投公司形成債務關系。、要有欠財政資金并出具相關文件，銀行交易賬單。、拖欠施工企業的工程款。注：以上形成的債務由信達資產公司進行償還，將債務關系轉為新區公司與信達資產公司之間的債務，并且該方案必須由延長石油集團進行擔保。7、與深圳市XX擔保公司對接進展情況：XX負責人xx總經理提出進行三方委貸方案，對方公司一次性將20億元人民幣存入指定銀行，再由我市政府介入與該銀行進行協調，將存入的20億元人民幣以貸款的形式貸至新區開發公司，并由銀行保證3年如期將資金收回。同時提出以下幾個條件：、由XX公司將20億元人民幣一次性存入指定銀行，銀行不需向XX公司支付正常存款利息，只需付給XX公司2%的資金回報。、由新區開發建設有限公司一次性付給XX11%的資金回報，并向該指定銀行正常支付貸款利息。、XX與銀行簽訂相關協議，該協議可以視情況選擇簽訂3年或者5年，協議內容將附帶有關條件，協議中將對存入資金的用途做出規定。、延安政府對個人引資實施獎勵政策。此方案經新區公司與各專業銀行多次探討，雖經四次修改委貸合同，各銀行、律師仍有多處質疑，目前無實質性進展。8、與安防投資有限公司對接進展情況：經過安防謝總一行兩次來延安實地考察，并邀請我方對其公司實地考察。我公司考察團于6月15日赴中國安防技術有限公司進行考察，當日雙方領導共同簽署智慧延安新區投資建設框架協議，投資總金額100億元。安防投資有限公司承諾后期將組織“智慧城市建設”專家小組到新區實地調查研究智慧延安新區具體規劃建設方案，并將提出智慧、生態延安新城的建設具體內容，進一步探討項目投資落地具體工作的開展與實施。、融資過程中存在的問題雖經多方努力，因項目手續不齊全、無人擔保，各專業銀行無法提供銀行貸款。由xx銀行聯合中信信托發起設立“延安新區開發建設應收賬款流動化信托計劃”，要求該回購協議應付債務由延安市政府列入財政預算，并通過人大批準；此外，延安城投提供連帶責任擔保。希望可以通過政府來協調解決貸款事宜。三、待解決的問題1.銀行貸款需要土地手續。2、中信信托公司辦理完全部程序后，需人大