大型ERP系統需求分析第一部分基礎信息（基礎檔案的名稱的首拼默認為智能助記碼檔案名稱中可以編輯其簡名，并且簡名參加搜索）1.1檔案管理注: 無特殊說明情況下,所有檔案包括:新增,查詢,刪除(在查詢界面),暫存并新增,啟用/停用,返回(在新增和修改界面下),其中雙擊某單據進入修改界面注釋:新增-點擊按鈕進入新增界面查詢-點擊按鈕根據選擇或填寫的條件進行模糊查詢,把結果在列表中顯示刪除-檔案列表前面的X 代表刪除,點擊刪除此檔案信息,如果此檔案已經被使用,應給予提示.修改-雙擊檔案列表項,進入修改界面暫存-點擊按鈕暫存當前新增或修改的檔案信息,跳轉到檔案列表查詢界面暫存并新增-,暫存當前新增或修改的檔案信息,并跳轉到新增檔案界面啟用/停用-當前檔案可用時顯示停用按鈕,點擊停用,此檔案狀態變為停用狀態,同進停用按鈕變為啟用,點擊啟用,檔案狀態變為啟用,按鈕變為停用返回-點擊返回到檔案查詢界面1.1.1商品檔案數據項:商品查詢(助記碼,名稱,商品名稱,簡名), _條/頁查詢列表:刪除,狀態（停用、啟用）,商品編號,商品名稱,主單位,輔單位,規格型號，商品分類，商品屬性新增:基礎信息：商品編號,商品名稱,商品簡名、助記碼、包裝規格,銷售規格,產地,條碼,稅率,主計量單位,輔計量單位,輔計量毛重,計量單位換算,商品分類1,2,3,4,5,6,備注,商品屬性(銷售,采購,附件,影響庫存),默認倉庫, ,其他：主要供貨商,存放地點, , ,最低售價,ABC分類操作項：點擊商品檔案商品列表除共同按鈕外,新建和修改界面增加附件配置(新增,刪除),和規格配置(新增,刪除)數據項功能說明：1、商品檔案增加商品簡名及助記碼2、在商品檔案中增加以下選項：（都是復選項）3、增加商品的屬性有附件解釋：有附件：（處理空桶及瓶標等業務）在此項中需要設置“附件名稱”就是設置與商品相匹配的附件。比如，每銷售一瓶啤酒給A客戶，則A客戶處則多了一瓶酒及一個空瓶或瓶蓋。可以是多個的。錄入格式如下：附件明細：附件編號附件名稱計量單位每個主單位產生附件數量每個輔單位產生附件數量11合計4、在商品檔案中設置“默認貨位”。在各出入庫單據中商品的出入庫即默認為檔案設置的貨位。但在各種單據中的商品貨位可以修改。5、在商品檔案中“規格型號”改為“包裝規格”后面增加“銷售規格”新增，然后輸入新增的規格。這些新增的規格以下拉箭頭的形式出現。新增的列表格式：序號自定義規格計量單位換算關系11*15套1521*20套20暫存刪除在新增各種單據時“銷售規格”都可根據實際需要進行選擇。選擇規格時單據中的輔單位更改為設置的規格單位，主單位不變。實際的出庫數量=輔單位數量*換算關系6、在商品檔案中增加商品毛重及計量單位。在主輔單位后增加每單位重量，單位為KG 應做設置：啟用主單位重量還是輔單位重量可選1.1.2客戶檔案數據項：客戶查詢：客戶編號,客戶名稱,助記碼，簡名，業務員,客戶分類1，2，3，4，5，6（二級），排序, (列表)，客戶屬性新增：基礎資料：客戶編號,客戶名稱,客戶屬性（直銷,專柜,配送,總部）、隸屬總部,業務員,銷售方式（分賒銷和現結兩種），客戶分類1,2,3,4,5,6,公司網址,備注,送貨地址,稅票信息：稅票名稱,稅號,注冊地址,注冊電話,開戶行,賬號聯系方式：法人代表姓名,法人代表聯系方式,公司電話,公司地址,采購負責人姓名,采購負責人聯系方式,采購負責人性別,采購負責人年齡,訂貨負責人姓名,，訂貨負責人聯系方式,財務負責人姓名,財務負責人職務,財務負責人聯系方式,信用及結算事項：允許信用期限,信用等級,允許信用額度,修改日期,每月對帳日,每月送發票日,每月結算日,價格類別,建檔日期,客戶付款條件,扣點_0_%,經營狀況中包括：注冊資金、公司人員、年銷售額、業務員數、管理人員數、配送車輛、營業面積、信用等級、分支機構、進店費、成立日期、合同簽訂日期、合同到期日期、客戶等級等。客戶等級分為：A、B、C、D、E五個等級操作項：客戶檔案列表模糊查詢的搜索功能清除所選的查詢條件新建按鈕(暫存、暫存并新建、返回、停用（啟用）按鈕、刪除（數據列，當客戶被數據調用過后不能刪除應給于提示）、修改（雙擊進入）。數據項功能說明：A、客戶檔案1、在客戶檔案中增加“扣點%”項，主要適用于走流水倒扣的客戶。客戶扣點默認為 0 %。增加在頁面任意位置。扣點的應用范圍：a、在應收查詢增加“不含扣額”選項。如果選中則查詢出來的應收賬款就是減去扣額部分的應收賬款。應收查詢表格中的表頭不發生變化，只是數據發生變化。應收明細查詢中只是改變結余數。注：客戶、商品、供應商、應收、應付都要增加事務提醒。只有擁有相應的權限后才可以看到相應得提醒。具體權限規則根據權限設定。2、客戶屬性的設置可以分為“專柜、直銷、配送、總部”。有關總部的說明a、在客戶檔案中設置是否屬于總部。在所有統計報表中需要增加“總部“為查詢條件。b、當選擇“總部”進行查詢時，顯示的是各分部的合計數。（包括：應收賬款、銷售金額、銷售數量、利潤、費用等）應用范圍：A：在財務管理中的銷售結算單中增加“總部”的選項，可以直接對總部結算。當選擇總部時出現的是所有分部的單據。要求按照分部顯示。每個分部的明細按照時間順序排列。B：合同價、促銷價可以按照總部設置。總部設置以后，各分部都執行這個價格。分部可以修改，也可以單獨設置。3、客戶的簡名。簡名參加搜索。同時名稱的首字簡拼默認為助記碼。全部拼音首字母，在各個單據及報表中可以顯示簡明4、客戶檔案中加上“營業執照”、“稅務登記證”、“法定代表人”項只是文字信息。5、客戶檔案可以進行停用及恢復6、客戶檔案的格式根據清軟的格式做。在基礎信息中增加“事務提醒”。在信用及結算后加上大項“經營狀況”。經營狀況中包括：注冊資金、公司人員、年銷售額、業務員數、管理人員數、配送車輛、營業面積、信用等級、分支機構、進店費、成立日期、合同簽訂日期、合同到期日期、客戶等級等。客戶等級分為：A、B、C、D、E五個等級7、客戶檔案中增加結算方式：現款、賒銷8、客戶可以更換業務員。更換以后銷售額、利潤需要分別顯示，但是應收賬款應該累加到新業務員的名下。10、在客戶檔案中的送票日、結算日及對帳日應改為日至日這種期間形式，而不是現在的時間點形式。11、在客戶檔案中增加促銷特點的設置：前 7后8等，在做促銷單時，提示是否采用前期后八，默認采用1.1.3供應商檔案查詢：供應商編號,供應商名稱,總公司名稱,采購員,所屬行業 ,(列表)新增：基礎信息：供應商編號,供應商名稱,總公司名稱,采購員,所屬行業,稅號,注冊地址,開戶行,銀行帳號,網址,供應商分類1,2,3,4,5,6,備注,聯系方式：法人代表姓名,公司電話,聯系方式,地址,銷售負責人姓名/職務/聯系方式/,財務負責人姓名/職務/聯系方式,信用及結算事項：允許信用額度/期限,付款方式,信用等級,付款條件/交易方式/,建檔日期,修改日期.，建檔日期，停用原因操作項：供應商檔案列表模糊查詢的搜索功能清除所選的查詢條件新建按鈕(暫存、暫存并新建、返回、停用（啟用）按鈕、刪除（數據列，當供應商被數據調用過后不能刪除應給于提示）、修改（雙擊進入）。1.1.4部門檔案查詢：部門編號,負責人,聯系方式,備注,修改日期.操作項：部門檔案列表模糊查詢的搜索功能清除所選的查詢條件新建按鈕(暫存、暫存并新建、返回、停用（啟用）按鈕、刪除（數據列，當部門被數據調用過后不能刪除應給于提示）、修改（雙擊進入）。1.1.4員工檔案查詢：編號,姓名,職務,性別,出生日期,進廠日期,身份證號,職員屬性,隸屬部門,聯系電話,移動電話,電子郵件,家庭住址,備注,修改日期操作項：員工檔案列表模糊查詢的搜索功能清除所選的查詢條件新建按鈕(暫存、暫存并新建、返回、停用（啟用）按鈕、刪除（數據列，當員工被數據調用過后不能刪除應給于提示）、修改（雙擊進入）。1.1.4倉庫檔案查詢：倉庫編號，倉庫名稱,負責人,聯系電話,倉庫地址,倉庫面積，備注,修改日期.操作項：倉庫檔案列表模糊查詢的搜索功能清除所選的查詢條件新建按鈕(暫存、暫存并新建、返回、停用（啟用）按鈕、刪除（數據列，當倉庫被數據調用過后不能刪除應給于提示）、修改（雙擊進入）。倉庫下分貨位1.1.5車輛檔案查詢：車輛編號,車牌號,品牌型號,司機,購置價格,購置日期,載重,車容系數,備注,修改日期.操作項：車輛檔案列表模糊查詢的搜索功能清除所選的查詢條件新建按鈕(暫存、暫存并新建、返回、停用（啟用）按鈕、刪除（數據列，當車輛被數據調用過后不能刪除應給于提示）、修改（雙擊進入）。1.2銷售設置注: 在無任何特殊說明時設置包括新增,提交,修改,刪除等按鈕;點擊設置菜單時,顯示查詢界面注釋:新增-在查詢界面點擊新增按鈕,時彈出新增界面,提交-在新增界面點擊提交按鈕,表示暫存當前信息,同時關閉當前窗口,回到查詢界面,并在列表里顯示結果修改-雙擊列表項,進入修改界面,點擊提交暫存,同時關閉當前窗口,回到查詢界面,并在列表里顯示結果刪除-列表項的前面的X點擊可以刪除當前項,如果已經使用過的數據應給予提示,不能刪除1.2.1銷售類型操作:銷售類型列表(編號,名稱,備注,狀態,修改日期)新增(名稱,備注,暫存)商品最低售價設置數據項:商品模糊查詢操作：列表（商品編號，商品名稱，主單位，輔單位，最低售價）商品設置“最低售價”。最低售價=當前庫存成本價（1+_%）+費用_元（當前成本價=該商品在庫存中的成本價）1.2.2設定客戶價格類別客戶，考核價格類別，業務員1.2.3客戶合同價格管理查詢:客戶,商品,排序.新增:客戶,商品,規格,單位,價格,折扣率,修改日期,備注.操作:客戶合同價格管理客戶列表/當前客戶合同價列表,查詢(用來查詢客戶)增加(增加某客戶的商品合同價)查詢(客戶查詢條件)查詢(商品查詢條件)列表(商品列表)確定項1.2.4特價促設置銷數據項:查詢條件：統一（勾選）開始時間，結束時間，促銷商品（搜索），執行客戶（搜索）商品選擇列表字段：全選，商品名稱，包裝規格，銷售規格，單位，起始數量（），合同價格，促銷價格，開始時間，結束時間執行客戶列表字段：全選，客戶名稱操作:數據項功能說明：a、特價促銷（格式如下）統一開始時間結束時間搜索執行客戶：搜索促銷商品：商品選定：全選商品名稱包裝規格銷售規格單位起始數量促銷價格開始時間結束時間確定返回注明：表格中開始時間和結束時間默認表頭的統一時間，若有不一樣可在表格中修改。起始數量默認為0執行客戶選擇：全選客戶名稱確定返回注：商品框與客戶框左右并排1.2.5綁贈促銷設置條件：開始時間，結束時間列表時間：商品名稱，包裝規格，銷售規格，其實數量（），銷售數量，贈出商品，銷售規格，贈出數量，開始時間，結束時間，備注數據項功能說明：b、買贈促銷（格式如下：）開始時間：_ 結束時間：_ 商品名稱包裝規格銷售規格起始數量贈出商品銷售規格贈出數量開始時間結束時間備注開始時間結束時間開始時間結束時間執行客戶選擇(默認全選)當設置買贈促銷以后，在訂貨單及零售單中輸入銷售數量后會自動彈出有關贈出商品及數量的提示。若選擇“是”則在單據的下方出現贈出商品，價格為零，數量根據促銷單計算出來。贈出商品數量=訂貨數量標準中的起始數量。遇到有小數時只取整數。小數點后面的數量只舍不入。贈送商品備注欄出現“贈品”字樣。1.2.6設定商品考核價格查詢:單據號,單據日期,類別,狀態,排序,新增;單據號,單據日期,類別,備注,商品考核價=當前庫存成本價+_%+_元（注：當前庫存成本價為動態自動取價）1.2.7設定客戶考核價格類別查詢:客戶,考核價格類別,業務員. 1.2.8客戶銷售指標設置查詢:年度,月份,客戶,銷售額,回款額,費用,備注.1.2.9并碼商品的設置客戶名稱：_：顯示的商品名稱_并碼商品編號并碼商品名稱銷售規格備注訂貨單中只要點擊“并碼”則出現與該商品并碼商品明細列表。（格式如下）商品名稱銷售規格計量單位數量備注在此列表中分別輸入各種并碼商品的數量。訂貨數量就是各種并碼商品的合計數。在列表中可以直接新增并碼商品。新增的商品明細在下次使用時不出現。商品搜索并碼名稱規格數量出庫商品明稱備注在打印時需要設置一項打印并碼商品明細?。如果不能做，就需要在發貨單中設置并碼商品明細打印。并碼商品明細打印格式：在備貨單和派車單中就顯示明細商品。1.2.10業務員銷售指標設置業務員銷售指標設置查詢條件:年度,月份,業務員,銷售額,回款額,費用,備注新增項內容設置時間 年月 月份計算期間為月日至月日（注：默認為每月的一號至該月月末）業務員銷售任務回款任務費用使用備注1.2.11客戶銷售指標設置查詢:年度,月份,客戶,銷售額,回款額,費用,備注新增項內容設置時間 年月 月份計算期間為月日至月日（注：默認為每月的一號至該月月末）客戶銷售任務回款任務費用使用備注1.2.12單據審批設置12、單據審批的設置。（根據不同的人有打幾折的權限）需要設置執行單據有：零售單、銷售訂單、費用單。在單據中增加“審批”功能鈕，只要超出操作員的權限就需要提交審批。待審批單據列表：單據日期單據類型單據號審批事項說明備注雙擊就可以打開單據看到原始單據。在系統設置中增加審批流程設置。審批設置：在基礎設置里增加審批設置批發零售單審批單品折扣折 整單折扣折銷售抹零每單元低于等于 現有庫存成本 大于 應收金額元最近采購價 欠款天數天上次銷售價最低現價銷售訂單審批低于等于 現有庫存成本 大于 應收金額元最近采購價 欠款天數天上次銷售價最近現價銷售記賬單審批修改價格低于現價采購訂單審批大于上次進價或合同價1.3采購設置1.3.1采購類型查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.1.3.2供應商合同價格管理查詢:供應商,商品,排序.新增:供應商,商品,規格,銷售規格、單位,價格,折扣率,修改日期,備注.1.4財務設置1.4.1收支明細設置項：收支類型，編號，名稱，備注，狀態，修改日期1.4.2收支類型設置項：編號，名稱，備注，狀態，修改日期1.4.3結算類型設置項：編號，名稱，備注，狀態，修改日期1.4.4結算賬戶設置項：類型，編號，名稱，備注，狀態，修改日期1.4.5費用類型設置項：編號，名稱，備注，狀態，修改日期1.4.6費用明細設置項：費用類型，編號，名稱，銷售扣款，采購扣款，備注，狀態，修改日期1.4.7返利標準的設置數據項功能說明：設置項：編號，標準名稱，經手人，開始時間，結束時間，返利標準說明1）標準參數設置：編號，低限量（月標準、季標準、年標準），高限量（月標準，季標準，年標準），返點率（月返點率，季返點率，年返點率）2）參與返點商品選擇：返利標準選擇，參與返點商品，批量指定列表：全選，商品編號，條形碼，商品名稱，選項，備注3）返利標準認定：返利標準選擇，客戶選擇，批量選定列表：全選，客戶編號，客戶名稱，備注4）在銷售發貨確認單、零售單中的贈品，都不參與計算（指不參與返點）。采購入庫單中入庫類型為獲贈的都不參與計算。5）返利核算執行：日期，單據號，經手人，返點計算：月返季返年返，客戶，開始日期，結束日期，金額選擇：含促銷不含退貨列表：編號，返利標準，銷售額，返點率，應返利金額，已返金額，未結金額，本次結算實例說明：3、返利標準1、）返利標準設置編號： _ 標準名稱： _ 經手人：_開始時間：_ 結束時間：_ 返利標準說明：_標準參數設置：編號低限量高限數量返點率月標準季標準年標準月標準季標準年標準月返點率季返點率年返點率1200500800800100016001232801100116015000120001800012332、）參與返點商品選擇（沒有此項就默認為全部商品）返利標準選擇：_參與返點商品：_批量指定全選商品編號條形碼商品名稱選項備注3、）返利標準認定：返利標準選擇：_客戶選擇：_批量指定全選客戶編號客戶名稱備注4、）在銷售發貨確認單、零售單的贈品，都不參與計算（指不參與返點）。采購入庫單中入庫類型為獲贈的都不參與計算。（具體不參與到什么計算中？）5、）返利核算執行：日期：單據號：經手人：返點計算：月返 季返 年返客戶：開始日期：結束日期：金額選擇：含促銷 不含退貨編號返利標準銷售額返點率應返利金額已返金額未結金額本次結算結算方式：a、沖應收 b、現結 c、貨補付款賬戶：_ 實付金額：_在單據中只要選擇客戶后，則該客戶所有的返利標準都出現在該單據中供選擇。獲利金額=該客戶的銷售額*返點率結算方式為“沖應收”的，單據執行以后對此客戶的應收賬款減少。結算方式為“現結”的，單據執行以后所選的賬戶資金減少。含促銷指的只是價格促銷。1.4.8獲利標準：數據項功能說明：1）獲利標準參數設置：供應商名稱，編號，標準名稱，經手人，開始時間，結束時間，獲利標準說明，標準參數設置：序號，低限量（月標準，季標準，年標準），高限量（月標準，季標準，年標準），返點率（月返點率，季返點率，年返點率）2）參與返點商品選擇：獲利商品選擇，確定列表：全選，商品編號，條形碼，商品名稱，選項3）獲利核算執行：日期，單據號，經手人，返點計算：月返季返年返，供應商，開始日期，結束日期，金額選擇：含促銷不含退貨列表：日期，采購額，退貨額，凈采購額，獲利標準，返點率，返利金額，未結算，本次結算，結算方式實例說明4、獲利標準1、）獲利標準參數設置：供應商名稱：編號：_ 標準名稱： _ 經手人：_開始時間：_ 結束時間：_ 獲利標準說明：_標準參數設置：序號低限量高限數量返點率月標準季標準年標準月標準季標準年標準月返點率季返點率年返點率120050080080010001600123280110011601500012000180001232、）參與返點商品選擇獲利商品選擇：_確定全選商品編號條形碼商品名稱選項5、）獲利核算執行：日期：_ 單據號：_ 經手人：_返點計算：月返 季返 年返供應商：_ 開始日期：_ 結束日期：_金額選擇：含促銷不含退貨日期采購額退貨額凈采購額獲利標準返點率獲利金額未結算本次結算結算方式2006.12006.2合計：收款帳戶：_ 實收金額：_ 確定注：含促銷指的只是價格促銷。結算方式：a、沖應付 b、現結 c、貨補1.4.9業務員提成標準設置：數據項功能說明：在財務管理設置中增加“提成標準設置”單。提成標準：1、銷售額_% 2、利潤額 _% 3、其中銷售額包括：凈銷售額、回款額利潤包括：毛利、凈利潤。（只需單選）1.5儲運設置1.5.1出庫類型設置查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.1.5.2入庫類型設置查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期. 1.5.3送貨線路設置查詢:線路編號,線路名稱,運輸車輛,送貨員,備注,修改日期.目前以下部分占先不作處理；以后在做處理；分類設置- 客戶分類 客戶分類1 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.客戶分類2 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.客戶分類3 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.客戶分類4 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.客戶分類5 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.客戶分類6 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.- 供應商分類 供應商分類1 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.供應商分類2 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.供應商分類3 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.供應商分類4 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.供應商分類5 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.供應商分類6 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.- 商品分類 商品分類1 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.商品分類2 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.商品分類3 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.商品分類4 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.商品分類5 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.商品分類6 查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.1.6其它設置1.6.1計量單位設置查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.1.6.2價格類別設置查詢:編號,名稱,備注,狀態,修改日期.增加一個計算標準，價格類別= 庫存成本價_% _元第二部分系統管理2.1系統管理2.1.1修改密碼2.1.2用戶管理2.1.3系統日志2.1.4客戶往來2.1.4供應商往來2.1.6設定期初建帳2.2權限設置2.2.1系統功能授權2.2.2倉庫授權2.2.3客戶授權2.2.4供應商授權2.2.5商品授權2.2.6部門授權2.2.7資金帳戶授權注：商品授權、客戶授權、供應商授權按照分類授權第三部分業務流程3.1.1銷售流程訂貨單-銷售發貨單-銷售發貨確認單收單-費用單剩貨處理費用單(注釋:訂貨單執行后生成未執行的銷售發貨單,發貨單執行后生成未執行的銷售發貨確認單,同時庫存減少,如果送貨后有剩貨退回,搜索發貨單,生成剩貨處理單,剩貨處理單執行庫存增加,銷售發貨確認單執行后,對應客戶的應收帳款增加,如果客戶現結則現金或銀行存款增加,如果有銷售抹零現象則生成一張未執行的費用單,費用單執行后,相應費用增加)另注:當銷售發貨單需要審批時,會生成等審批單據,審批通過,生成狀態為審批通過的未執行單據(在未執行單據列表中顯示),審批未通過的生成狀態為執行未通過的單據3.1.2銷售退貨流程銷售退貨單-銷售退貨記帳單(注釋:銷售退貨單執行后,生成銷售退貨記帳單,庫存增加,銷售退貨記帳單執行后,應收帳款減少)3.1.3采購流程采購訂單-采購單-采購應付記帳單其它業務收入(注釋:采購訂單執行后生成采購單,采購單執行后生成采購應付記帳單,同時庫存增加,采購應付記帳單執行后,應付帳款增加,如果現結則現金或銀行存款減少,如果存在采購抹零情況,生成一張未執行的其它業務收入單-采購單也可以不由采購訂單生成,可以直接新增)3.1.4采購退貨流程采購退貨申請單-采購退貨單-采購退貨記帳單(注釋:采購退貨申請單執行后生成采購退貨單,采購退貨單執行后,庫存減少,生成采購退貨記帳單,采購退貨記帳單執行后,應付帳款減少)3.15,生產組裝單內部入庫單內部出庫單(注釋:生產組裝單執行后,相應的生成原料的出庫單和成品的入庫單,出庫單和入庫單執行后,原料庫庫存減少,成品庫庫存增加)3.1.6專柜銷售(配送)流程： -以”小白羊”為例,選專柜屬性后,自動創建”小白羊(直)”客戶訂貨單-銷售發貨單-銷售發貨確認單(注釋:專柜銷售流程中的客戶為專柜客戶(小白羊),不產生應收帳款,銷售發貨單執行后只減少當前庫存,專柜客戶存貨量增加,)3.1.7專柜銷售退貨流程銷售退貨單-退貨記賬單(注釋:專柜存貨量減少, 當前庫存增加)3.1.8專柜銷售流程專柜銷售單-(注釋:客戶選小白羊,客戶應收收增加,專柜存貨量減少)第四部分銷售管理說明：各單據的列可以自由配置; 訂單能通過一定的EXCLE表格的形式導入; 在所有的單據狀態中都增加審批通過、審批未通過的狀態。4.1 訂貨單4.1.1數據項單據號,客戶,業務員,交貨方式,銷售類型,倉庫,貨位、訂貨日期,交貨日期,客戶訂單號,配送單號、狀態（包括未執行、全執行、部分執行、待審批、審批通過、審批未通過）操作項：點擊“訂貨單”列表界面（在此界面中列出未執行的單據包括待審批、審批通過及審批未通過的單據）。在此界面上有、查詢、新增、終止、刪除、返回按鈕。列表內容：參照清軟列表格式及內容，但把倉庫改成貨位查詢界面功能鍵說明：查詢：列出符合條件的訂單“新增”進入新增界面新增界面上的操作鍵有暫存，查詢、執行、撤銷、終止、預覽、打印等具體格式如下圖終止：該單據處在終止狀態刪除：該單據從系統中徹底刪除返回：返回上一層查詢界面新增界面功能鍵說明：暫存（單據暫存后生效并自動產生一個單據號，并自動進入下一張單據的新增界面。可以使用快捷鍵CTRL+S）執行（1、不需審批的單據執行后自動產生一個單據號并自動進入下一張單據的新增界面，2、生成一張同單據號的銷售發貨單）預覽：預覽打印格式打印：打印該張單據合同商品（點擊明細出現該單據對應客戶的合同價格列表）沒有特殊說明的，系統中的所有單據的功能鍵與此相同數據項功能說明：1、軟件中的銷售訂單在新軟件中改為“訂貨單”。訂貨單執行以后生成一張同單據號的發貨單。但是庫存及應收均不發生變化。訂貨單執行以后就生成一張銷售發貨單。交貨方式分為：自提、送貨。訂貨單中所要包含的字段有：贈、價類、條形碼、商品編號、商品名稱、商品簡稱、庫存數量、包裝規格、銷售規格、計量單位、數量、單價、不含稅金額、金額、扣率、實銷單價、實銷金額、批號、并碼、倉庫、備注(格式如下)4.1.2訂貨單格式單據號：_ 客戶：_業務員：_交貨方式：_銷售方式銷售類型：_渠道：_訂貨日期：_ 交貨日期：_客戶訂單號：_ 配送單號送貨地址：_備注：_ 合同價商品應收余額訂單執行方式： 持續執行一次性執行未完成訂單列表贈價類店內碼商品編號商品名稱商品簡稱庫存數量包裝規格銷售規格計量單位數量單價不含稅金額稅率金額扣率實銷單價實銷金額整零顯示條形碼批號并碼倉庫備注說明：A、扣率、實銷單價、實銷金額都是根據含稅單價計算。實銷單價*數量=實銷金額B、單價需要做成只要在單價欄雙擊就可以進行選擇是含稅單價、不含稅單價、C、在“并碼”欄雙擊，則出現與該商品并碼商品的明細列表（在基礎設置中已設置）。在此列表中分別輸入各種并碼商品的數量，訂貨數量就是各種并碼商品的合計數。在此列表中可以直接新增并碼商品。具體格式如下：全選商品名稱銷售規格計量單位數量倉庫備注商品搜索在此列表中分別輸入各種并碼商品的數量。訂貨數量就是各種并碼商品的合計數。在列表中可以直接新增并碼商品。新增的商品明細在下次使用時不出現。D、銷售訂單中增加“訂單執行方式”。選擇的內容有：持續執行、一次性執行。選擇“持續執行”以后，發貨數量小于訂貨數量的商品在未完成訂單列表中顯示E、庫存數量的顯示為該商品所在倉庫的數量，采取整零顯示的方式，比如一箱12瓶如果此時庫存還剩20瓶了，那么顯示為1箱8瓶如果是3瓶則顯示為0箱8瓶F、銷售方式為客戶檔案中設置的方式G、渠道為該客戶的屬性H、應收賬款為到目前為止該客戶的應收余額4.2批發零售單4.2.1數據項:單據號,客戶名稱,倉庫,銷售類型,銷售日期,業務員,收款帳戶,狀態,排序,備注,統一折扣,單據總金額,折扣,折后金額,實收金額:帳戶1:_金額:_帳戶2_金額_,銷售抹零_本單欠款_操作項：點擊“批發零售單”列表界面（在此界面中列出未執行的單據及審批未通過的單據）。在此界面上有新增、查詢、中止、返回按鈕。列表內容：參照清軟列表格式及內容，但把倉庫改成貨位4.2.2批發零售單格式新增“批發零售單”（格式如下）單據號：_ 客戶名稱倉庫：_銷售類型：_應收銷售日期業務員統一折扣備注贈價類商品編號商品名稱商品簡稱包裝規格銷售規格庫存數量計量單位數量單價稅率金額扣率實銷單價實銷金額整零顯示條形碼批號貨位備注單據總金額元整單折扣折后金額實收金額：賬戶1:_ 金額：_賬戶2_ 金額：_銷售抹零本單欠款說明：零售單中“銷售抹零”，執行后自動增加費用。本單欠款=應收金額實收金額銷售抹零金額（本單欠款=記賬金額）賬戶可以選擇兩個。折后金額=實收金額+銷售抹零+本單欠款金額本單欠款金額為該客戶的應收帳款。銷售抹零自動生成一張已執行的費用單，產生費用。費用的類型是營業費用，費用明細就是銷售抹零。在商品欄后面的貨位選項默認的是商品檔案中的設置，但是可以進行修改。應收為該客戶的應收余額4.3專柜銷售單4.3.1數據項單據號，專柜名稱，客戶名稱，銷售日期：，經手人，促銷員，備注，狀態，排序，單據應收金額，收款賬戶，實收金額，費用明細，費用金額，本單欠額（單據金額= 費用金額+實收金額+本單欠額）操作：點擊“專柜銷售單”列表界面（在此界面中列出未執行的單據）。在此界面上有新增、查詢、中止、刪除、返回按鈕。查詢界面功能鍵說明：查詢：列出符合條件的訂單“新增”進入新增界面新增界面上的操作鍵有暫存，查詢、執行、撤銷、終止、預覽、打印等具體格式如下圖終止：該單據處在終止狀態刪除：該單據從系統中徹底刪除返回：返回上一層查詢界面新增界面功能鍵說明：暫存（單據暫存后生效并自動產生一個單據號，并自動進入下一張單據的新增界面。可以使用快捷鍵CTRL+S）執行（1、不需審批的單據執行后自動產生一個單據號并自動進入下一張單據的新增界面，）預覽：預覽打印格式打印：打印該張單據合同商品（點擊明細出現該單據對應客戶的合同價格列表）4.3.2單據格式單據執行以后，專柜的庫存減少，該客戶的應收增加。或者是資金及費用增加。（格式如同零售單）該單據中的客戶默認的是專柜所對應的商場但可以修改。專柜名稱：_ 客戶：_銷售日期：_經手人：_ 倉庫：_促銷員：_ 訂單號：_備注：_商品名稱包裝規格銷售規格計量單位數量單價銷售數量金額備注單據應收金額：_ 收款賬戶：_ 實收金額：_費用明細：_ 費用金額： _ 本單欠額：單據金額=費用的金額+實收金額+本單欠額數量為該專柜的存貨余額第五部分采購管理5.1 采購訂單說明：（顯示相關供應商的應付余額）數據項：單據號,供應商,訂貨日期,預計到貨日期,采購入庫單號,倉庫,貨位、采購員,采購類型,運輸方式,單據狀態（暫存、未執行、部分執行、全部執行），審核狀態操作:點擊“采購訂單”列表界面（在此界面中列出暫存的單據及審批通過及未通過的單據）。在此界面上有新增、查詢、中止、刪除、返回按鈕。列表格式及內容參照清軟查詢界面功能鍵說明：查詢：列出符合條件的訂單“新增”進入新增界面新增界面上的操作鍵有暫存，查詢、執行、撤銷、終止、預覽、打印等具體格式如下圖終止：該單據處在終止狀態刪除：該單據從系統中徹底刪除返回：返回上一層查詢界面新增界面功能鍵說明：暫存（單據暫存后生效并自動產生一個單據號，并自動進入下一張單據的新增界面。可以使用快捷鍵CTRL+S）執行（1、不需審批的單據執行后自動產生一個單據號并自動進入下一張單據的新增界面，2、生成一張采購入庫單）預覽：預覽打印格式打印：打印該張單據合同商品（點擊明細出現該單據對應客戶的合同價格列表）詳細說明：1、采購訂單執行以后自動生成一張待執行的采購入庫單。其他的數據不發生變化。2、采購訂單和采購入庫單中可以選擇采購價類，不是自動跟蹤的。采購價類可以設置為“合同價”、“自定義”。3、采購訂單增加“訂單執行方式”的選項。選擇的內容有：持續執行、一次性執行。這種訂單執行方式可以在個性設置中進行設置。在訂單中選擇執行方式，在入庫單中可以進行修改。在記賬單中也要顯示出來，但是不可修改。5.2 采購退貨計劃單數據項:單據號,供應商,采購類型,倉庫、貨位,采購員,采購退貨出庫單號,申請日期,預計出貨日期,狀態操作：點擊“采購退貨計劃單”列表界面（在此界面中列出未執行的單據）。在此界面上有新增、查詢、中止、刪除、返回按鈕。按鈕說明：點擊“新增”進入新增界面功能鍵有：查詢暫存（單據暫存以后自動進入新增的界面）執行（單據執行以后自動進入新增界面）撤銷預覽打印返回特殊說明：采購退貨計劃單執行以后自動生成一張待執行的采購退貨單。第六部分儲運管理6.1備貨派車6.1.1客戶訂貨量發貨調整數據項：商品,倉庫,貨位、只列出缺貨的商品(復選框),單據日期,列表(編號,名稱,規格,輔單位,主單位,待出庫件數,待出庫數量,庫存件數,庫存數量,缺貨件數,缺貨數量)操作:點擊“客戶訂貨量發貨調整”列表界面（在此界面中列出需要調整的商品的列表）。在此界面上有查詢、調整、返回按鈕。點擊需要調整的商品欄，自動在下面的表格中有關給商品的單據列表。在該列表中將商品的數量修改以后，點擊調整。詳細說明：客戶訂貨量調整，只要將發貨的數量修改并調整則自動更改對應送貨發貨單中的數量。客戶訂貨調整的原則：A、 重點客戶的原則 B、促銷客戶原則 c、按訂單順序原則d、按訂貨比例平均分配原則注：重點客戶原則為：調貨時先滿足在客戶檔案中等級為A類的客戶，其次是B類依次類推促銷客戶原則為：就是調貨時優先滿足有促銷活動的客戶6.1.2派車單數據項：派車單號,派車日期,車輛,送貨員,司機,狀態，備注，客戶,業務員,司機,送貨員,車輛,派車日期,倉庫、貨位、,出庫單號,供貨單號,備注操作：點擊“派車單”列表界面（在此界面中列出暫存狀態的單據）。在此界面上有新增、查詢、中止、刪除、返回按鈕。按鈕說明：點擊“新增”進入新增界面暫存（單據暫存以后自動進入新增的界面）執行（單據執行以后自動進入新增界面）選單（點擊選單需要列出所有的交貨方式為送貨并且為暫存狀態的的發貨單）打印返回在新打開的選單界面上有查詢、全選、撤銷、確定按鈕。查詢：可以根據（供貨單號，發貨單號，送貨線路，客戶，發貨日期，業務員，倉庫、貨位）查詢相對應的單據全選：可以全部選定所有待派車的單據。詳細說明：發貨類型是自提的單據是不參與派車的。送貨派車單的格式：暫存執行選單打印返回客戶：_ 業務員：_ 司機：_ 送貨員：_車輛：_派車日期：_ 倉庫：_ 出庫單號：_供貨單號：_ 備注：_序號供貨單號發貨單號客戶名稱件數換算件數送貨地址訂貨日期發貨日期業務員倉庫備注說明：按客戶名稱排序。供貨單號指的是導入訂單的訂單號。換算件數=件數/車容系數要求：同一張派車單可以按照不同倉庫進行打印。6.1.3備貨發貨單數據項：篩選條件:訂貨日期,交貨日期,客戶(默認勾選),商品(默認勾選),規格,輔單位,主單位,主單位數量(默認勾選),輔單位數量,整零顯示、司機、送貨員操作：具體參照專佳軟件點擊“備貨發貨單”進入一個查詢界面，該界面上有“統計、清空、返回按鈕統計：選擇好篩選單據點擊“統計”就出現符合篩選條件的列表。清空：就是清空所選的條件。在統計出來的列表中有“暫存、上頁、下頁、返回”按鈕。暫存：是指可以導出到Excel表格中。上頁、下頁：是對查詢結果的翻頁。6.1.4分揀貨明細表具體參照清軟軟件數據項：查詢時間，倉庫，商品名稱，派車單號，客戶名稱操作：分揀貨明細表進入是查詢界面，選好篩選條件點擊“查詢”，列出符合條件的列表，在此界面上有“暫存、打印、返回”按鈕。暫存：是指可以導出到Excel表格中打印：可以將該統計報表打印。6.1.4車組備貨表參照XX6.2銷售出入庫6.2.1送貨發貨單數據項：單據號,客戶,倉庫、貨位,銷售類型,派車單號,送貨員,訂貨日期,出庫日期,客戶訂單號,狀態,排序操作項：點擊“送貨發貨單”列表界面（在此界面中列出未執行的單據及審批未通過的單據）。在此界面上有查詢、中止、刪除、返回按鈕。按鈕說明：在列表界面上雙擊單據自動打開單據暫存（單據修改以后可以暫存）執行（單據執行以后自動減少庫存）撤銷預覽打印返回送貨發貨單列表(見訂貨單圖)雙擊打開單據列表暫存執行預覽打印(可以選擇不同的打印格式)返回說明：送貨發貨單執行以后庫存減少，同時自動生成一張待執行的銷售發貨確認單。A、