某某供水項目某某供水項目可行性研究報告北京某某股份有限公司投資發展部2002年1月密級：機密編號：某某供水項目目錄第一章某某市城市和經濟概況.0第一節某某市概況.0第二節2002年城市主要建設項目.0第三節“十五”期間主要發展規劃.1第二章某某市供排水現狀和規劃.2第一節某某市供排水企業狀況.2第二節某某市供水“十五”規劃.3第三章某某市自來水公司概況.5第一節自來水公司機構和管理體制.5第二節現有三個水廠的現狀.47第三節某某自來水公司資產和經營狀況.48第四章水量和水價.54第一節供水范圍和供水量.54第二節供水價格.60第五章自來水公司財務及制水成本.63第一節自來水公司財務分析.63第二節制水成本.66附件.70某某供水項目第一章某某市城市和經濟概況第一節某某市概況某某位于安徽省東部，東北與南京市接壤，南與蕪湖市相鄰，西臨長江，是安徽東大門，也是個國家園林城市、國家衛生城市。1956年10月，經國務院批準設市，以境內濱江而立的某某命名，為省轄市。經過四十年的發展，全市現轄當涂縣和花山、雨山、金家莊、向山4個區，總面積1684平方公里，人口118萬，其中市區面積286平方公里，人口55萬。某某是以工業為主的城市，某某發電廠現有裝機容量91.8萬千瓦。大型企業有某某鋼鐵（集團）公司10萬人，中國冶金建設分公司2萬人。2001年國內生產總值為126億元，財政收入18.4億元，增長率8.7%，城市居民人均可支配收入6904元，農民人均純收入2683元，主要經濟指標人均水平連續多年居安徽各市的首位。2001年某某市比上年全市國內生產總值增長8%，實現計劃目標；全市工業增加值增長7.8%。在規模工業企業中，盈利企業盈利額增長97.3%，虧損企業虧損額下降57.4%。某某鋼鐵公司是某某市最大的企業之一，馬鋼也是中國特大型鋼鐵聯合企業，安徽省最大的工業企業，現有在職職工7萬人，離退休職工3.3萬人。自1958年8月1日成立以來，經過四十多年的自我積累，現已形成年產450萬噸生鐵、450萬噸鋼、420萬噸材生產能力的特大型鋼鐵聯合企業，馬鋼集團現有總資產220億元。19971999年累計向國家上繳稅金24.62億元。第二節2002年城市主要建設項目2002計劃年內建成山鷹8萬噸造紙、星馬2000輛專汽、豐原4萬噸檸檬酸等項目。青啤10萬噸項目力爭年內達產，并實施20萬噸擴建，中橡公司再投資1.841億元建設3.5萬噸炭黑項目。增加住宅建設規模，加快馬鋼花園、東暉花園等重點住宅工程建設進度，抓好其它10個小區建設及配套，全年完成施工面積100萬平方米，竣工50萬平方米以上。第三節“十五”期間主要發展規劃一、經濟總量國內生產總值年均增長9%左右；到2005年人均國內生產總值達到1.5萬元以上，繼續保持全省領先水平；財政收入與同期國內生產總值同步增長，財政收支基本平衡。全社會固定資產投資年均增長10%。.二、1996年-2010年城市化人口發展計劃（1）市區總人口（具有本市常住戶人口人數總和）：1995年48.7萬；2000年58.8萬；2010年77萬。（2）市區非農業人口：1999年38萬；2000年46萬；2010年67萬。（3）市區流動人口：2000年15萬；2010年22萬。其中暫住人口（居住在城區一年以上的流動人口及農業人口之和）：2000年10萬；2010年15萬。（4）城市總人口（市區城市非農業人口及暫住人口之和）：2000年56萬；2010年82萬。三、某某鋼鐵集團發展計劃從2001年的銷售收入100億增加到2005年銷售收入125億元，各項技術經濟指標達到行業中上游水平。到2010年，年人均產鋼500噸，實現銷售收入190億元，部分指標國內領先。非鋼產業：到2005年，營業收入達到20億元。2第二章某某市供排水現狀和規劃第一節某某市供排水企業狀況某某市區綜合供水能力280萬噸，供水主管道400多公里，用水覆蓋面積和自來水普及率分別達到96%和99%。取水水源主要來自長江，有少量地下水。某某市自備水源廠主要有八家，其中最大的為馬鋼，供水能力為250萬m/d。其他獨立的供水企業有某某市自來水公司，某某港務局水廠，以及某某向硫礦水廠。其它大的用水大的單位還有兩個電廠，電廠供水能力為88m/d。最小的五家總供水能力為8.14萬m/d。各供水企業的供水量以及供水范圍如下：表1某某市現有供水企業及供水能力工業/民用制水能力售水量供水范圍某某市自來水公司工業和民用33.5萬噸20.4萬噸城區主要企事業單位、居民馬鋼集團供排水公司工業和民用250萬噸220萬噸馬鋼,部分城區居民、郊區居民某某港務局水廠工業和民用1萬噸約1萬噸主要洗船、港口居民某某向硫礦水廠工業和民用2萬噸0.7萬噸礦山和當地居民兩個電廠工業88萬噸88萬噸自用硫酸廠工業和民用4.8萬噸采石化肥廠0.21萬噸慈湖酒廠0.13萬噸3其中某某市自來水公司和馬鋼集團供排水公司是當地最大的兩個供排水企業。某某市自來水公司的詳細情況在第三章將由詳細介紹。關于馬鋼集團供排水公司的初步調查情況如下，為便于比較，自來水公司的情況也在此簡單列出：某某鋼鐵集團公司供排水公司：固定資產為6億元，職工1102人，工業用水為204萬噸（售水），生活用水16萬噸（售水），有一個污水處理廠，5個生活用水制水廠，和煉鋼，煉鐵以及自備電廠的凈化設施。工業用水處理能力為200萬噸。水價與某某自來水公司執行的水價相同，有供水管網，收費等系統。因為是馬鋼下屬的企業，并不單獨核算。某某市自來水公司：資產：1.3億元,職工555人，工業和商業用水7萬噸，生活用水13萬噸，3個給水處理廠，有供水和收費的系統。目前沒有污水處理廠。某某市當地已經建成了一個污水處理廠，為6000噸/日。由建委下屬的市政處負責運營和管理。第二節某某市供水“十五”規劃一、用水指標：生活用水：規劃2000年人均生活用水300升，2010年人均生活用水340升，2000年城市生活用水普及率100，2010城市生活用水普及率100。2000年城市供水人口56萬，2010年城市供水人口81萬，2000年生活用水量16.8萬噸/日，2010年生活用水量27.9萬噸/日。工業用水及其他用水：除馬鋼等自備水廠供水外，市自來水公司供水量：2000年工業用水11.2萬噸/4日，其他用水6.0萬噸/日。2010年工業用水18.0萬噸/日，其他用水9.3萬噸/日。日變化系數規劃為1.2最高日供水量：2000年35.5萬噸（不足部分由企業自備水廠解決）；2010年67萬噸。二、自來水廠規模及布局：表2市屬自來水廠規劃表廠名現有規模（萬噸/日）2000年規模（萬噸/日）2010年規模(萬噸/日)廠址取水口一水廠6.56.510.0湖東路北端一電廠江邊二水廠9.523.023.0采石一中西采石河入江上游三水廠4.5（船上）5.010.0聯合路南馬和輪渡上游四水廠22.0采石河邊采石河入江口上游濮塘水廠1.02.0濮塘濮塘水庫合計20.035.567.0注：其他工業自備水廠未列入上述規劃。5第三章某某市自來水公司概況第一節自來水公司機構和管理體制一、概況某某市自來水公司是城市供水產、銷、修、管為一體的社會服務性公用企業，是隸屬于市建委的國有中型企業，公司下轄三個水廠、營來所、管道維修中心、水質化驗中心（即安徽省城市供水水質檢測網某某檢測站，已通過國家二級計量認證）、管道安裝公司、某某市水表鑒定站、設計室等多個綜合服務部門，公司現有職工648人（其中在職職工514人，離退人員134人）。其中各類專業技術人員109人，具有中高級以上職稱40余人，公司廠、網統一管理，一級核算，各水廠屬公司二級部門。某某市自來水公司2001年度業務主營收入為三千五百萬元，利潤總額為負四百三十四萬。固定資產合計為1.29億，資產總額為1.91億元，當中，流動資產為五千一百萬。某某市自來水公司水費收繳情況不好，累計三千三百萬水費欠交，到目前財務處理為應收帳款。管道漏水率為27%。二、某某自來水公司黨委組織圖注：黨支部人數19人。黨委書記紀檢室1人組宣科4人工會5人團委1人武裝部2人雙退辦1人6三、某某市自來水公司組織結構圖經理副經理副經理副經理（黨委書記）副經理生產技術科13人材料科8人經理辦公室6人工程科4人財務產9人節水科6人供水稽查科5人勞資培訓科3人供水管理科6人一戶一表21人信息管理中