扶持方式：財政補助項目類別：種養項目（水產養殖）項目代碼：2017年*300噸虹鱒魚網箱養殖示范基地擴建項目可行性研究報告項目單位：* 項目建設地點：* 可研報告編制日期：二一七年九月3目 錄第一章 總論11.1項目單位基本情況11.2項目建設方案21.3可行性研究報告編制依據51.4綜合評價6第二章 背景及必要性82.1項目建設背景82.2項目建設的必要性9第三章 項目選址與建設條件123.1建設地點選擇123.2建設條件12第四章 市場分析與銷售方案154.1市場分析154.2營銷策略、方案、模式154.3市場分險分析17第五章 建設方案185.1產品方案和建設規模185.2建設規劃和布局185.3建設標準和產品標準195.4工藝（技術）方案195.5設備選型方案205.6主體工程方案215.7輔助工程及其它工程方案225.8項目實施進度安排25第六章 環境影響評價266.1環境影響266.2節能減排措施276.3環保部門意見27第七章 項目組織和管理297.1組織結構域職能劃分297.2勞動定員307.3管理模式307.4技術培訓317.5勞動安全、衛生與消防31第八章 投資估算及資金來源338.1投資估算依據338.2投資估算348.3資金來源348.4財政資金的使用范圍35第九章 財務評價379.1財務評價依據379.2營業收入、營業稅金和附加估算389.3總成本及經營成本估算399.4財務效益分析409.5不確定性分析409.6財務評價結論42第十章 社會效益分析4310.1壯大主導產業，促進結構調整分析4310.2建設現代農業，促進產業化發展等4310.3輻射帶動能力分析4310.4農民增收、農業增效評價44附 錄47一、附表：47二、附圖：47三、附件：48附表1:可研報告編寫人員基本情況表錯誤！未定義書簽。附表2:建設投資估算表51附表2-1：土建工程投資明細表53附表2-2:設備投資明細表54附表2-3:科技投資明細表55附表3-1:流動資金估算表(種養殖項目)56附表3-2流動資金估算表(非種養殖項目)57附表4:資金籌措與使用計劃表58附表5:總成本費用表59附表5-1單位產品生產成本估算表60附表6:固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表61附表7利潤及利潤分配表62附表7-1銷售(營業)收入、銷售(營業)稅金及附加和增值稅估算表63附表8項目投資現金流量表64附表9：銀行貸款還本付息計算表65附表10:財政資金使用計劃表66第一章 總論第一章 總論1.1項目單位基本情況1.1.1 概況1、項目單位名稱：*2、企業性質：有限責任公司（自然人出資）3、股東構成： 4、發展歷程：* 5、主要業務：水產養殖、銷售6、主導產品：虹鱒魚7、人員結構：現有職工14人（其中：管理人員2人，技術人員2人，養殖生產工人10人）。8、獲得的主要業績、榮譽: 1.1.2 財務狀況1.1.3 法人代表基本情況1.2項目建設方案1.2.1 項目名稱、建設性質及建設地點1、項目名稱：300噸虹鱒魚網箱養殖示范基地擴建項目2、建設性質：擴建3、建設地點：*1.2.2產品方案及建設規模1、產品方案：引進平均體長5公分優質虹鱒魚苗30萬尾，年向社會提供鮮活虹鱒魚300噸。2、建設規模：推廣DB11/T157虹鱒魚養殖技術；引進5公分以上優質虹鱒魚苗30萬尾；年增成品魚300噸。1.2.3品種、技術、設備方案1、品種：引進5公分長度虹鱒魚魚苗30萬尾。2、技術培訓：科技培訓養殖基地員工3、主要技術：虹鱒魚養殖飼養及疫病防治技術。4、設備方案：儀器設備購置48臺（套）；其中主要設備12臺，附屬設備36臺。1.2.4水上工程；1.2.5建設期限項目建設期限為1年，即2018年8月實施完成。1.2.6投資結構及資金來源1、投資結構：項目總投資423.05萬元, 其中：建設投資282萬元（其中：土建工程40.5萬元，設備購置及安裝費223.25萬元，其它費用18.25萬元），占總投資的94.30%,；流動資金141.05萬元，占總投資的5.70%。2、資金來源：申請農業綜合開發地方財政補助資金168萬元，企業自籌203.05萬元。1.2.7項目效益1、經濟效益：項目建成并投入生產一年后產量達300噸，實現銷售收入1800萬元，總成本費用375.91萬元，經營成本350.31萬元，利潤總額134.9萬元。項目投資利潤率31.89，財務內部收益率21.92%，財務凈現值277.98萬元，靜態投資回收期5.22年（含建設期1年）。各項指標均符合要求，說明本項目具有較好的盈利能力和一定的抗風險能力，經濟上可行。2、社會效益：該項目的實施，不僅解決了*乃至整個黃南州水產品長期以來外地調進的問題，還可輻射帶動沿黃地區發展優質冷水魚種繁殖、網箱養殖、漁產品加工、餐飲、旅游等產業的發展壯大。3、生態效益：水庫增值漁業和網箱養殖可以互相利用、互為補充，網箱養殖是一種高產出的集約化養殖方式，養殖魚類生長快，餌料利用率高，同時產生的餌料殘渣和糞便不僅可直接被庫區增值放養魚類所利用。1.3可行性研究報告編制依據1、*農業綜合開發辦公室文件轉發國家農業綜合開發辦公室關于印發2017年國家農業綜合開發產業化經營項目申報指南的通知青農發辦201729號；2、根據國家農業綜合開發資金和項目管理辦法（財政部令第60號）；3、*政府關于推進農牧業產業化發展的若干意見（青政200838號）；4、國家發展和改革委員會、建設部頒布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；5、全國漁業發展“十三五”規劃（2016-2020）；6、*漁業發展“十三五”規劃；7、*經濟和社會發展“十三五”計劃；8、“*虹鱒魚工廠化育苗及水庫網箱養殖成魚示范研究”、“虹鱒魚人工繁殖及親魚培育技術的研究”和“*虹鱒魚肉質改良及魚片加工技術的開發”等科學研究及中試成果；9、*委托關于編制300噸虹鱒魚網箱養殖示范基地擴建項目可行性研究報告的委托書；10、項目單位提供的其它相關資料。1.4綜合評價項目建設符合國家政策和行業發展規劃。項目符合國家調整農業和農村經濟結構，積極發展水產養殖業，增加農民收入的產業政策，項目建設資源有保障，產品有市場，采用的技術先進適用，項目建成后可取得較好的經濟效益，采用建基地、帶農戶的緊密聯系方式，可促進產業化進程，養殖場水資源豐富，氣候條件較好，尤其利用項目區獨特的自然、氣候資源優勢，對大力發展冷水魚生產是十分有利的。項目符合中央和地方經濟發展的政策要求，符合我省當前沿黃地區畜牧業生產實際，可操作性強，技術含量較高，資金使用合理，市場前景和發展前景看好。59第三章 項目選址與建設條件第二章 背景及必要性2.1項目建設背景建設水產養殖生產基地是進一步優化農業結構的需要。*公伯峽庫區，氣候溫暖，環境無污染，具有良好的水資源條件；日照時間長，紫外線強，晝夜溫差大，光熱條件好，形成了高原獨特的氣候條件和適宜水產養殖的生長發育生態環境。因地制宜，合理優化漁業資源生產和布局，實施優勢水產品產業帶建設，能夠最大限度地優化水資源配置，挖掘水資源潛力和發揮比較優勢，從而在不同的地區形成不同特點的優勢產品，培育主導產業，促進優勢水產品向適宜產區發展，不斷擴大生產規模，實行專業化生產、標準化管理，提高產品質量。通過冷水魚網箱養殖基地的建設，發展高原特色優勢漁業，是項目區成為漁業科技成果綜合應用示范基地、農業結構調整示范基地、漁業產業化經營示范基地，并帶動加工、儲藏、運輸、旅游等相關產業的發展。不僅能夠進一步優化本地區農業結構，增強農業整體素質和效益，而且能夠開辟農村新的就業渠道，增加農民就業機會，從多方面增加農民收入。因此，該項目的建設與實施，對于發展農村經濟，進一步調整農業產業結構，為農業增效、農民增收都具有十分重要的意義。2.2項目建設的必要性2.2.1項目符合產業政策及行業和區域發展規劃，是推進農村經濟結構戰略性調整的需要根據國家農業產業發展政策，中共中央、國務院關于做好農業和農村經濟工作的意見，國務院關于加快畜牧業發展的實施意見，農業部中國食物與營養發展綱要。結合*省委“始終把基礎建設放在農業發展的首位，加快農村經濟結構調整，大力發展農業產業化進程，把發展水產業放到更加突出的位置”的要求。按照*農牧行業主管部門發展農區畜牧業規劃的總體要求和“十三五”期間重大項目布局，省委、省政府關于加快發展農牧業產業化經營的決定文件精神和*農牧業產業化“十三五”發展規劃，貫徹以農村經濟結構調整為主線，實施產業化經營，大力發展水產養殖業，從政策上、融資渠道的開拓上都適逢其時。2.2.2把資源優勢轉變為經濟優勢的捷徑*水資源充沛，氣候條件較好，水資源豐富，有著發展水產養殖業的良好條件，并且當地農民均有水產養殖的習俗、農業基礎較強、交通條件便利，農民素質相對較高，其自然資源和人力資源都具有很大的優勢。但項目區由于農民經濟基礎差，周轉資金匱乏，水產產業基礎設施薄弱，虹鱒魚養殖業始終沒有形成一定的規模，資源優勢無法轉變為經濟優勢。因此，在本區實施標準化規模養殖項目，是一項起點高、見效快，能把資源優勢轉變為經濟優勢，讓農民增收的一條捷徑。第三章 項目選址與建設條件3.1建設地點選擇項目建設地點位于*，養殖水域屬于U型地段，水流緩慢，水質清澈，刮風時間少且風力小，是理想的養殖基地，水域灘涂面積500公頃。3.2建設條件3.2.1自然條件*地處北溫帶，屬高原大陸性干旱氣候，冬季寒冷、夏季涼爽、蒸發量大于降雨量、日照時間長、輻射強，晝夜溫差較大。年平均氣溫8.7，最熱月（7月）平均氣溫為20.3,最冷月（1月）平均氣溫為-10。平均作物生長期為234天，年平均降水量為340.9mm，且降水集中在夏季（68月），占全年降水量的55%，年蒸發量為1804.6mm，年平均相對濕度56%。全年日照時數為2458.2小時，全年無霜期149天。境內熱量較足，氣溫日較差大，全縣年平均氣溫8左右，0的積溫在2400-3400，持續天數為210240天，5的積溫2200-3200，10的積溫2200-2600，無霜期170200天。年平均氣溫5CC80C，年輻射量125135千卡/平方厘米，日照時數24002600小時，年降雨量350700毫米，氣候溫和，自然條件是較好的，是理想的水產養殖基地。項目區海拔25002900米，年均氣溫56.5，年均降水量500毫米左右。3.2.2政策、資源、科技支撐條件、政策環境近幾年來，*不斷加大農業投入和產業扶持力度，農業生產水平得到了較大幅度的提高，農業發展勢頭強勁。由于長期以來受當地經濟發展的影響，水產產品生產體系落后，飼養的科技含量低，致使農牧業增產不增收，農民收入增長緩慢，嚴重制約了我省農牧業經濟的快速穩步發展。中共中央國務院關于2016年促進農業穩定發展農民持續增收的若干意見頒布實施后*都十分重視農業產業結構調整工作，為虹鱒魚養殖業提供了極好的發展機遇。因此，本項目的建設具有良好的政策支持環境。、資源優勢*，海拔1895米，耕地面積1250畝，該村年均氣溫8.7，年降雨量450，無霜期185天，農作物生長期為240天，屬兩季不足，一季有余，熱量資源豐富。*距省會西寧145公里，東離蘭州200公里，西同高速于2017年9月已順利通車，鄉村公路、農田道路硬化呈網狀結構，構成了便利的交通運輸體系。項目區土層深厚，土質肥沃，光熱資源充足；以黃河灌溉為主，水質潔凈無污染；農藥、化肥使用量較小，土地無污染，符合綠色食品農藥、化肥使用標準要求；周邊無工礦企業，大氣質量優良，不受工業和城市污染的影響。環境條件符合無公害食品標準產地環境條件的要求。、科技開發能力公司在組織技術人員開展虹鱒魚孵化、疾病預防、科學養殖等技術方面積極探索外，并與省內漁業協會、省內外及縣上專家達成長期技術報務協議，為項目實施提供了技術保障。3.2.3基礎設施條件建設區距省會145公里，東離蘭州300公里，西同高速公路，構成了便利的交通運輸體系。項目區土層深厚，土質肥沃，光熱資源充足；以黃河灌溉為主，水質潔凈無污染；農藥、化肥使用量較小，土地無污染，符合綠色食品農藥、化肥使用標準要求；周邊無工礦企業，大氣質量優良，不受工業和城市污染的影響。環境條件符合無公害食品標準產地環境條件的要求。第四章 市場分析與銷售方案第四章 市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現狀及前景分析隨著經濟的不斷發展和人民生活水平的不斷提高，人們消費檔次在逐年提高，由于引進的鯉魚、黃河土著魚、高白鮭魚苗質量較好，特別是虹鱒魚是一種優質名貴魚類。*特殊的自然環境、豐富的冷水資源、無污染、高品質的水體質量，使產品具有獨特的高原風味和保健性能，符合大眾口味，產品一定會在國內外市場上暢銷。4.1.2項目產品的市場競爭優勢分析由于*水體資源冷涼無污染，具有開展虹鱒魚類網箱養殖得天獨厚的條件，所產魚產品屬于無公害綠色食品。行優價高，深受消費者的歡迎和青睞，漁產品還是各民族宴席及平時餐桌上的常備食品之一，每年消費量巨大。目前*生產的水產品規模不大，現有的養殖，遠遠滿足不了市場的需求，漁產品除了作為人們通常食用的水產品之外，還可以加工成罐頭、魚干等產品銷往外地，因此漁業生產潛力很大，前景廣闊。4.2營銷策略、方案、模式（1）銷售策略：建立產、供、銷一體化的經營組織，節省成本，強化市場開拓能力和提高營銷利潤水平。充分發揮勞動密集型產業，采用先進的產品質量標準和技術規范，進一步提高產品的質量，增強市場的競爭力。結合信息現代化建設加強畜產品經營銷售網絡建設，廣泛密切聯系經紀人隊伍，充分發揮專業協會服務功能，為生產者、經營者、消費者提供優質、方便的信息服務。加快與農業部和全國各地水產品生產銷售網絡的聯網工作，以現代化的信息手段為發展水產產品產業化服務。（2）銷售方案：公司產品于2017年7月通過綠色健康養殖和綠色認證，以“湟品”品牌優勢與農超對接，結合常規營銷模式擴大營銷規模。（3）營銷模式：實施名牌戰略。制定自己的品牌，加強對產品品牌的宣傳，在市場上樹立起良好的品牌形象，通過為消費者提供優質的產品和服務，獲得消費者對產品品牌的認可，不斷提高品牌的知名度，加強廣告等媒體組合策略。經常采取多種形式的促銷活動，引導消費者對產品的消費。經常參與一些公益性活動，建立企業良好的公眾形象，積極參與國內外的各種展銷會、訂貨會，提高產品知名度，爭創名牌。（4）營銷進度：采用多種形式，積極推銷開拓省內外其他地區特別是東部地區的銷售渠道，逐漸擴大市場占有率和市場覆蓋面，加大產品形象和公司形象的宣傳力度，使本項目產品在*內外市場上占有一席之地。在項目生產經營的第一年，銷售量達到生產能力的0%，第二年達到70%，從第三年開始，銷售量達到生產能力的100%。4.3市場分險分析4.3.1市場風險因素分析項目的市場風險因素包括市場需求、產品競爭力、產品價格和原料供應四個方面，項目產品目前市場需求量高，一直呈上升趨勢；項目產品具有高原綠色產品特色，目前當地零售市場主要為*當地產品，產品價格隨行就市，多年來隨國內市場價格的上升而逐年遞增；原材料市場風險低，只有在水災、疫情等極端自然災害情況下，會影響商品魚的供應，增加原料成本；另外，新的競爭者介入或省外同行競爭能力的增強對項目收益影響極小。4.3.2防范和降低風險對策利用資源優勢，與農牧部門和基地的廣泛合作，進一步穩定原料基地，鞏固“公司+農戶”的利益聯結機制，不斷擴大訂單，壯大公司實力和產品競爭力；加強農民生產技能培訓，及時向農民提供政策、技術、市場信息服務，引導農民按市場需求組織生產；擴大高原綠色產品宣傳力度，鞏固現有市場，進一步開拓新的銷售市場，不斷提高公司知名度；深挖公司內部潛力，進一步延伸產品加工鏈條，提高產品附加值；加強管理和培訓，鼓勵技術創新，降低生產成本。第五章 建設方案第五章 建設方案5.1產品方案和建設規模5.1.1產品方案引進5公分以上優質虹鱒魚苗30萬尾，年向社會提供鮮活虹鱒魚300噸。5.1.2建設規模推廣DB11/T157虹鱒魚養殖技術；引進5公分以上優質虹鱒魚苗30萬尾；年增成品魚300噸。5.2建設規劃和布局本著原料、產品運距短，費用低，產品銷售市場輻射最大為原則，并且考慮衛生防疫、基礎配套設施條件、耕地資源、氣候條件、交通運輸、給排水條件以及噪聲影響等因素，同時兼顧安排當地剩余勞動力等綜合因素，按照“環境優美、布局合理、防疫嚴格、衛生安全”的整體建設要求進行設計。詳見附圖：300噸虹鱒魚網箱養殖示范基地擴建項目規劃布局示意圖。5.3建設標準和產品標準根據建設內容，項目建設方案分水上建設工程、儀器設備購置、種苗引進、科技培訓方案四部分。設計必需符合相關專業技術規范，包括建筑設計防火規范（GBJ16-87）、建筑滅火器配置設計規范（GBJ40-90）、潔凈區養殖場噪聲衛生標準（GBJ86-82）、室外排水設計規范（GBJ14-87）。5.4工藝（技術）方案5.4.1 工藝（技術）路線流程圖設置網箱 掛網魚苗引進網體消毒銷售定量喂養管理投放魚苗5.4.2 工藝（技術）路線流程說明如上所示：虹鱒魚養殖主要包括設置網箱、掛網、魚苗引進、網體消毒、投放魚苗、定量喂養管理、銷售等7道工序。5.4.3 主要工藝（技術）來源的可靠性DB11/T157虹鱒魚養殖技術；*水產技術推廣總站*虹鱒魚養殖規范，*虹鱒魚養殖技術實驗報告5.4.4 主要工藝（技術）參數 每個網箱最大可投放50克魚苗2000尾，即每立方15尾；對水環境要求PH值7.88.1，透明度不低于3.5m，溶解氧不低于為9.0mg/L；水溫4-18；餌料中含粗蛋白40%，粗脂肪10%以上，粗纖維2%以上。日投喂量一般不超過魚體總重量的3%。5.4.5 物料消耗定額及平衡（水資源平衡）分析網箱養殖的水域面積按水庫面積的1/100計算，則可設置網箱500個，每立方投放魚苗15尾，魚飼比為1:1.2。5.5設備選型方案5.5.1設備選型本項目主要養殖設備選用省內外較為成熟和實用的設施，以滿足生產需要。5.5.2設備清單HDPE深水抗風浪網箱：周長160米。表5-1 設備購置明細表序號名稱數量（個）單價 (元/個）投資額（萬元）備注1HDPE深水抗風浪網箱1235000042C1602網衣36500018合 計605.5.3設備來源項目主要養殖設備選用國內產品。5.6水上工程方案安裝周長為160米的HDPE深水抗風浪網箱12個。5.7.2建設方案5.7.2.1網箱框架結構 采取鋼質框架加泡沫塑料塊的框架結構，鋼制框架由內框與外框組合而成，內外框之間用角鋼和鋼筋固定，內外框均為雙層，高30cm，中間添加泡沫塑料塊，使浮力達到700公斤左右，足以支持2名操作人員在框架上作業。框架自重為200公斤左右。內框架上安裝直徑20mm的薄壁鋼管支架(或鋼筋棒支架)用于安裝網箱，支架高 80cm。 5.7.2.2錨定裝置及網箱設置 成魚養殖網箱為便于管理，按2只一組進行設置。網箱要設置在背風、水流很微，水體交換好、無暗礁，樹梢等障礙物的廣闊水域，設置網箱時先用鐵卡環把網箱按3只一排連接起來，三排連成一組，箱體之間加廢舊外胎，防止碰撞損壞。網箱設置連成一體后，四角分別用鐵錨(重150200公斤只)和鋼絲繩，錨鏈錨定。錨鏈用鐵鏈30米制成，直接連接在鐵錨上，錨鏈另一端連接綱絲繩，鋼絲繩長為水深的2倍。使用箱漂浮在水中。四角的錨要分別沿對角線拉向四方，拋入水中，防止鋼絲繩相纏，影響移箱作業，各組網箱之間相距50米以上，各只網箱箱體的重錘要緊貼在箱體上，并不能有楞角和尖突防止碰破網箱，或重錘相互纏繞，影響箱體的平展，網箱要在放養魚種前一周設置完好，并觀察設置水域的水流、水深、風浪、雜物及箱體的伸展等情況，發現問題，及時調整解決，使網箱完好、安全，網片上著生藻類，以防魚種進箱被擦傷表皮和鱗片。 5.7.2.3魚種放養及密度 成魚網箱放養尾重100克尾以上的鮭鱒魚種，放養密度為5.6kg(每箱放養平均尾重100克的魚種2000尾箱)。 魚種運到后，先在碼頭附近安置34只網箱，保持水深100厘米，把魚種用輸運管帶水卸入箱中。并在一只小網箱中用農膜包裹箱體，配置好4的Nacl溶液，把魚種適量撈入箱中進行消毒，浸泡58分鐘，視魚種仰浮時即撈到另一只箱中。依次消毒后，用網箱3只，分別裝好適量的魚種，把網箱收起5米，使水下只有2米水深，用機動作業船將魚種箱緩慢拖至網箱養殖區，用過魚篩把相同規格的魚種按放養密度的要求分別放入各個養殖網箱中。魚種投放半日后即可投喂配合飼料進行日常管理。 5.7.2.4日常管理1、科學投餌。根據天氣、水溫和魚體的總重量確定日投餌重，分2次于上 9：0010：00和下4：005：00進行投喂，每次投喂30分鐘，使魚群吃飽吃好。發生陰雨或大風天氣可少投或不喂。2、洗箱。網箱在水庫中易著生浮游生物或水綿，堵塞網眼，需定期進行洗箱，洗箱可用高壓水搶或鋼絲。用高壓水搶清洗速度快，可兩人作業，一組網箱可在一日內清洗完。清洗時間視網片上藻類著生的情況而定，水溫高著生藻類多，可 7-10日洗一次，水溫低，著生藻類少，清洗間隔可延長。人工清洗時，把網箱拉出水面，架在箱架上，用2mm的細鋼絲抽打，將藻類震落，清洗干凈后，再清洗平臺。5.8項目實施進度安排該項目進度系自項目立項日起至投產驗收后的工程建設進度，項目建設期為1年。2017年9月10月 項目前期調研、可研報告的編制等工作；2017年11月 項目論證、審批、魚苗預訂等工作；2017年122018年2月 進行項目設計及招投標等工作；2018年36月 開始進行設備采購安裝、水上工程施工、魚苗投放等工作；2018年7月 進行人員培訓等工作；2018年8月 項目試運營及驗收。項目實施進度安排見下表：表4-4 項目建設進度安排表年月項目2017年2018年910111212345678市場調研、編制可研報告項目論證、審批、育苗預定設計及招投標等工作設備采購安裝、水上工程施工、魚苗投放人員培訓試運營及驗收第六章 環境影響評價第六章 環境影響評價6.1環境影響6.1.1施工期主要環境影響本項目位于，地形較為平坦。地理位置位于東經1015110242，北緯35483617之間。處于青藏高原邊緣地帶，夏季受印度洋季風，冬季受西伯利亞寒流影響，形成四季分明的大陸性氣候，年平均降水量為350毫米，一年內以靜風為多，主導風向是東風，偏東風，其次為西風和偏西風。主要污染源與污染物：在清理施工現場、地基開挖、建筑施工等工序段，將產生噪音、粉塵、污水、固體廢物等污染物。噪聲：主要來自施工現場的機械設備和施工中的運輸車輛，噪聲源強最大90dB(A)。由于施工機械具有流動性、分期性、間歇性等特點，其產生的噪聲也是非連續性的，對當地聲環境質量的影響成瞬時性的特性，以及施工主要在晝間進行，夜間很少施工，因此施工機械所產生的噪聲隨著施工期的結束而隨之消失。污水：主要來自施工人員無組織排放的生活用水、沖洗施工機械而排放的沖洗污水，其主要污染物是SS、COD、BOD、NH3-N等。但此類污水就地拋撒于土層表面，對當地地表水體不產生影響。粉塵：主要來自施工行為和車輛運輸過程中產生的二次揚塵，這將在一定范圍內影響環境空氣質量。固體廢物：主要來自施工人員產生的生活垃圾和施工過程中產生的工程廢棄物。6.1.2營運期主要環境影響項目投入正式營運后，主要產生垃圾、生活污水、噪聲等污染物。垃圾：主要來自魚產品包裝，其類型有蔬菜枝葉、塑料、紙、草編織袋、等，這些垃圾是可變量，隨交易量的變化而變化。生活污水：主要來自公共廁所，其量也隨著交易人流的增減而變化，主要污染物是PH、SS、COD、BOD、NH3-N等。6.2節能減排措施給排水節能：1、依據水質水壓要求，在場區內設立生活-生產-消防聯合管網形式，生產-生活增壓設備選用變頻式氣壓給水設備。2、各用水點安裝水表，以節約用水。電氣節能：1、負荷采用需用系數法計算，合理選擇各級配電線路及開關設備。2、除了用電總計量外，在各主要用電場所設分計量。3、照明燈具以節能型熒光燈具為主。4、單相用電設備負荷均勻接于三相網路，供電網絡的電流不平衡度不大于5%。6.3環保部門意見根據項目環評報告分析，項目在正常經營期間，通過采取有效的環境保護措施，不會對自然產生有害的物質，總體上不造成危害。因此，養殖基地從環保角度來看是可行的。該項目環評意見于2016年11月取得，其評價結論為：本項目不論是大氣環境、水環境還是噪聲環境、生態環境，項目投產后對現有場址周圍環境都不會造成不良影響，從環保角度看，本項目是可行的。第七章 項目組織和管理第七章 項目組織和管理7.1組織結構域職能劃分7.1.1組織結構1、建設期機構設置及職責建設期間由公司總經理具體負責。計劃配備項目主管1名（全盤負責擴建項目的全程運作）、財務主管1名（審核、監督項目的財務狀況）、項目建設技術員（工程師）1名（負責工程項目的質量及監督、協調施工單位及甲方的配合工作）。建設期間機構設置：公司總經理項目主管財務部生產管理部工程建設管理部財務總監2、運營期機構設置及人員配備項目的實施單位是*，為個體獨資企業，實行總經理領導下的廠長負責制。公司下設生產科、技術科、銷售科、財務科，其組織機構設置為：總經理生產廠長銷售廠長生產科技術科財務科銷售科7.1.2職能劃分總經理根據企業的安排，全面負責日常經營管理，場長根據經理安排，協助經理工作；財務科負責企業經濟核算和資產管理；生產科負責虹鱒魚養殖工作；技術科負責企業日常生產管理，虹鱒魚疫病防治及產品和技術的研發工作；銷售科負責信息收集和虹鱒魚銷售及市場開拓。7.2勞動定員公司根據生產勞動定員為29人。在現有職工14人（其中：管理人員2人，技術人員2人，養殖生產工人10人）的基礎上，項目建成后新增15人（其中：技術人員1人，銷售人員2人，財務人員2人，生產工人10人）。7.3管理模式項目采用“公司+養殖基地+農戶+市場”的模式進行生產與運作。按項目建設原則經營與管理相結合的方法，采取由基地統一組織、統一規劃、統一管理、實行自主經營、自負盈虧經營管理模式，并建立符和市場經濟運行規律的權、責、利相結合的生產責任制，在孵化和銷售等生產環節上均采取定任務、定崗、定費用的管理模式，實行競爭上崗，層層承包經營。項目實施單位將建立現代養殖場制度，以高效、精干、開拓、靈活的機制運作，基地有長期奮斗目標和宏偉藍圖;崗位有明確的責任目標和工作標準及技術指標；在生產管理上制定整套完善的規章制度;種苗引進、魚苗孵化、商品魚出售等各個工序工藝流程等操作規范；財務管理制度嚴格，做到定期審核，賬款分明，專款專用；銷售管理方面制定各種與經濟技術指標，經濟效益掛鉤的工作獎罰制度等，做到人盡其才，物盡其用，以達到最佳運行狀態。7.4技術培訓加強技術培訓，提高認識，加強宣傳，普及水產養殖技術。每年舉行58次水產養殖技術培訓班，聘請專家、教授到基層上課，加大新品種、新技術的引進推廣力度。對營銷網點招聘的銷售人員進行崗位培訓，合格后上崗。7.5勞動安全、衛生與消防為貫徹“預防為主,消防結合”的方針,嚴格采取有效防火措施,防止和減少火災危險。操作人員應在上崗前接受有關的安全生產、技術能教育培訓。養殖基地內所有傳動設備應配有防護罩,各種電氣設備必須接地。各養殖基地設消防滅火器材及設施。加強員工的安全知識教育,進行消防培訓。衛生與消毒：養殖場應建立出入登記制度,非生產人員不得進入生產區。職工進入生產區,穿戴救生服,經過消毒間洗手消毒后方可入場。養殖場員工每年必須進行一次健康檢查,如患傳染性疾病應及時在場外治療,痊愈后方可上崗。新員工必須持有當地相關部門頒發的健康證方可上崗。定期對網箱和魚網噴灑石灰石和高錳酸鉀，預防疫病和魚病的發生。對死亡魚應作無害化處理,并做好器具和環境等的清潔消毒工作。第八章 投資估算及資金來源第八章 投資估算及資金來源8.1投資估算依據8.1.1土建工程定額依據1、建筑工程采用*建設工程消耗量定額（建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程）2004、*建設工程消耗量定額基價（建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程）2004，并參考本地區類似工程投資情況估算；2、人工、機械調整系數按*調整系數執行；3、建筑安裝工程各項取費按*建筑安裝工程費用項目組成及計算規則（青建工20051號）計取；4、建筑職工工傷保險費計取按*建設廳、*財政廳關于計取建筑職工工傷保險費的通知（青建工2007174號）；5、人工費差價計取依據*建設廳關于調整*建設工程預算人工費日工資標準的通知（青建工2007265號）。8.1.2設備及材料價格依據1、材料價格按2017年當地建設工程材料預算價格和2017年第一季度指導價執行；2、主要設備價格參考市場現價和廠家提供的報價單，其它設備參考工程建設全國機電設備價格匯編并依據當地市場價格估算。8.1.3其他費用項目前期費控制在項目財政資金3%以內，其他費用按有關規定并結合工程實際情況估列。8.2投資估算8.2.1總投資項目總投資423.05萬元, 其中：建設投資282萬元，占總投資的66.67%,；流動資金141.05萬元，占總投資的33.33%。8.2.2建設投資建設投資282萬元，其中：土建工程40.5萬元，占建設投資14.36%；設備購置及安裝費223.25萬元，占建設投資79.17%；其它費用18.28萬元，占建設投資的6.48%。詳見附表2建設投資估算表。8.2.3流動資金流動資金141.05萬元，主要用于購置飼料、人工費用及水電費等。詳見附表3流動資金估算表。8.3資金來源項目建設投資來源按農發補助資金與自籌資金比例1：3計。8.3.1地方財政配套資金申請農業綜合開發專項資金168萬元。8.3.2自籌資金及來源企業自籌資金主要用于建設投資及流動資金。自籌資金255.05萬元，其中建設投資114萬元，流動資金141.05萬元，主要從企業經營的虹鱒魚及商品魚銷售等收入中籌集，自籌資金企業有能力籌措。8.3.3銀行貸款及籌措本項目無銀行貸款。8.3.4 其他本項目無其他資金。8.4財政資金的使用范圍財政資金主要用于部分設備購置及安裝、生物資產投資及工程建設其他費用等。詳見附表4：財政資金使用明細表。財政補助資金的管理:項目嚴格按國家農業綜合開發項目資金管理辦法和企業財務制度，實行專人管理，專賬核算，專款專用的“三專”管理，保證各項資金按項目批復和可行性研究報告的投資額和標準使用資金，定期審計，嚴禁擠占挪用。資金使用實行縣級報賬制，確保發揮資金效益。項目實施單位要嚴格按照規定的程序和手續及時辦理報賬。報賬資金的撥付實行轉賬結算，嚴格控制現金支出，嚴禁白條入賬。第九章 財務評價第九章 財務評價9.1財務評價依據9.1.1評價依據1、國家發展和改革委員會、建設部頒布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；2、農業部發展計劃司、農業部規劃設計研究院、建設部標準定額研究所農業項目經濟評價實用手冊；3、國家稅務總局增值稅條例和實施細則。9.1.2基礎數據1、財務價格根據產品的目標市場確定本項目產品的銷售價格。項目主要投入物是以現行市場價格為依據，產出物以同類養殖場近期生產或市場上類似產品的當地批發價格為依據，根據近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調整。2、項目計算期項目計算期為10年，其中建設期1年，生產期9年。該項目建成投產后第3年可達到設計要求。3、生產負荷根據行業經驗，結合項目具體情況，生產負荷確定投產后第1年達到0%, 第2年達到70%，第三年達到100%。4、財務基準收益率確定本項目平均資金成本折現率為8%，同時也作為對項目內部收益率指標的判據（基準收益率）。5、其他計算參數其他計算參數按照國家和行業有關法規并結合項目的具體情況選取。如表9-1所示。表9-1 其他計算參數匯總表名稱計算參數備注固定資產折舊建筑物20年，設備15年，其他5年平均年限法,凈殘值率5%無形資產銷售5年平均攤銷工資及福利費15人，平均16666元/人.年福利費占工資比例14%修理費10%年折舊費用為基數其他費用指從制造費用、管理費用和銷售費用中扣除折舊費、攤銷費、修理費和工資的其余部分。其他制造費用5%（固定資產投資為基數）其他管理費用2倍（人員年工資及福利為基數）其他銷售費用2%（銷售收入為基數）其他稅收養殖業基地項目不計增值稅、營業稅金及附加盈余公積金10%稅后利潤為基數公益金5%稅后利潤為基數9.2營業收入、營業稅金和附加估算9.2.1營業收入按照前述市場價格和預計產量，項目區年實現新增銷售收入1800萬元。9.2.2 銷售（營業）稅金及附加除個人所得稅外，鮮活農產品按國家有關政策，不存在稅金和其他附加稅。9.3總成本及經營成本估算9.3.1 單位產品生產成本估算項目預計1公斤商品魚飼養成本為18.88元。表9-2 單位產品生產成本估算表序號項目單位消耗定額單價（元/單位）金額（元）備注1原輔材料17.98 1.1飼料公斤1.31213.30 投餌比為1：1.31.2防疫公斤10.50.50 1.3育苗尾1.672.54.18 2燃料、動力及水公升0.260%成活率2.1燃料公斤0.22.2動力度2.3水立方3工資福利公斤10.50.54制造費用5副產品回收6運費及裝卸只0.27單位產品生產成本18.88 9.3.2 項目總成本估算經估算，達產年總成本費用為375.91萬元。其中：固定成本70.11萬元，可變成本305.8萬元。9.3.3 經營成本估算達產年（第3年）經營成本350.31萬元，詳見附表5成本費用測算表。9.4財務效益分析9.4.1 盈利能力分析項目財務凈現值（8%）=277.98萬元0；項目資本金內部收益率（IRR）=21.92%8%（ic）;稅后靜態投資回收期（PP）=5.22年（含建設期1年）。從上述的財務評價主要指標可以看出，本項目具有較好的財務盈利能力，實施本項目在財務上可行。詳見附表8項目投資現金流量表。9.4.2 銀行貸款清償能力分析本公司無銀行貸款，不存在償還。9.5不確定性分析9.5.1 盈虧平衡分析以產品生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為29.9%。該項目抗風險能力較強，分析顯示盈虧平衡點較高，其原因是銷售費用估算的比例較高所致。該項目的盈虧平衡點為29.9（達產年數據），即只要生產能力達到項目設計生產能力的29.9以上，即經營成本和銷售定價不便的前提下，年銷售收入達到164.09萬元，就可以保本。9.5.2 敏感性分析本項目就所得稅后建設投資、銷售收入、經營成本等主要影響因素進行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結果見下表。財務敏感性分析表變動因素-15%-10%-5%05%10%15%銷售收入19.5%20.1%20.7%21.3%21.9%22.5%23.1%經營成本22.5%22.1%21.7%21.3%20.9%20.5%20.1%固定資產投資21.9%21.7%21.5%21.3%21.1%20.9%20.7%由以上敏感性分析可以看出，本項目最敏感的因素分別為銷售收入和經營成本，只要是關鍵因素如銷售收入下降10，經營成本上升10%時，其建設項目的內部收益率就會相應下降、財務凈現值就會減少、投資回收期就會延長，歸根結底就是經濟效益下降，尤其是銷售收入下降和經營成本上升的影響較為嚴重。9.6財務評價結論項目達產年，年出售虹鱒魚300噸，實現銷售收入1800萬元。項目正常年總成本費用為375.91萬元，固定成本70.11萬元，可變成本305.8萬元，經營成本350.31萬元，盈余總額134.9萬元。項目投資利潤率31.89%，財務內部收益率21.92%，財務凈現值277.98萬元，投資回收期5.22年，財務上可行。第十章 社會效益分析第十章 社會效益分析10.1壯大主導產業，促進結構調整分析項目區農業生產一直以種植農作物為主，設施農業發展緩慢。盡管具有水產養殖孵化基地建設的許多有利條件，但不成規模，不能形成對促進農村經濟發展、農民增收的主導產業。這幾年在各級政府的大力支持下，孵化基地建設商品化生產才起步。項目實施，基地規模達到年出售商品魚320噸以上(公司出售300噸,農戶出售20噸)，直接帶動農戶80戶，壯大水產養殖產業。通過本項目的實施，將向廣大農民傳授現代化水產養殖模式以及養殖技術，提高農民生產技能，為農民拓寬發家致富的路子。10.2建設現代農業，促進產業化發展等該項目由*實施,縣農林局水產站進行項目監管，形成公司+農戶的產業化發展模式，以此來帶動培植養殖戶，然后滾動發展、招商引資引進養殖企業。10.3輻射帶動能力分析養殖基地主要建設內容為周長為160米的HPDE深水抗風浪網箱12個，需購進養殖設備等。為實現農戶養殖與養殖基地雙利雙贏的目的，公司為農戶無償提供不定期的養殖技術培訓，以項目的養殖基地建設帶動漁業的發展；積極推進項目區漁業產業化進程和扶貧開發力度；加強技術人員培訓、完善管理制度、推動科技發展；促進當地漁業走優質優價的市場經濟之路。10.3.1 項目單位與農戶利益聯結機制項目實施能直接帶動養殖戶80戶參與水產養殖生產，有利于農區畜牧業的內部結構調整和養殖規模的擴大。漁業合同戶80戶，按平均每戶養虹鱒魚500斤計算，養殖規模為40000斤，虹鱒魚出售率按75計算，則年平均出售達到30000斤，出欄養殖純收益按每斤魚20元計算，養殖農戶年實現出欄純收益總額為60萬元，平均每戶每年實現純收益7500元