長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券型證券投資基金基金合同9篇篇1一、前言本合同協(xié)議旨在明確長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的設(shè)立、運(yùn)作、管理、投資目標(biāo)、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的規(guī)定和約定，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。二、基金合同當(dāng)事人1.基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司2.基金托管人：[托管銀行名稱]3.基金份額持有人：持有本基金基金份額的投資者三、基金的基本情況3.基金規(guī)模：[具體規(guī)模]4.基金存續(xù)時(shí)間：[具體存續(xù)時(shí)間]四、基金的投資1.投資目標(biāo)：通過投資于固定收益類證券，追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益和長(zhǎng)期資本增值。2.投資范圍：本基金主要投資于固定收益類證券，包括國(guó)債、企業(yè)債、金融債、公司債等。3.投資策略：本基金將采用積極的投資策略，以穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，追求較高的投資收益。4.風(fēng)險(xiǎn)控制：本基金將嚴(yán)格遵守風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)定，確保投資風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。五、基金的運(yùn)作與管理1.基金管理人職責(zé)：負(fù)責(zé)基金的日常管理和運(yùn)作，包括但不限于投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理等。2.基金托管人職責(zé)：負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)，確保基金資產(chǎn)的安全。3.基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)：詳見本合同相關(guān)條款。六、基金的申購(gòu)與贖回1.申購(gòu)：投資者可通過基金管理人指定的渠道申購(gòu)本基金份額。2.贖回：投資者可在基金開放日贖回其持有的基金份額。七、基金的收益分配1.收益分配原則：本基金將根據(jù)基金合同的約定，對(duì)基金收益進(jìn)行分配。2.收益分配方式：具體收益分配方式詳見本合同相關(guān)條款。八、基金的費(fèi)用1.管理費(fèi)：基金管理人按照基金管理費(fèi)率收取管理費(fèi)。2.托管費(fèi)：基金托管人按照基金托管費(fèi)率收取托管費(fèi)。3.其他費(fèi)用：其他與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。九、風(fēng)險(xiǎn)揭示與承擔(dān)1.本基金存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，投資者需自行承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。2.投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金合同及招募說明書等相關(guān)文件，充分了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。十、基金的終止與清算1.基金終止事由：本基金出現(xiàn)法律法規(guī)規(guī)定的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)終止。2.基金清算：基金終止后，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和本合同的約定進(jìn)行清算。十一、爭(zhēng)議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交仲裁或向人民法院起訴。十二、附則1.本合同自各方簽字蓋章之日起生效。篇2一、前言本合同協(xié)議旨在明確長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的運(yùn)作方式、基金管理人與投資者的權(quán)利和義務(wù)等事項(xiàng)。雙方當(dāng)事人在平等、自愿的基礎(chǔ)上，就基金份額的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回及基金管理等事宜達(dá)成如下協(xié)議。二、定義與解釋1.基金：指長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券型證券投資基金，是一種集合投資工具，由基金份額持有人出資形成獨(dú)立基金財(cái)產(chǎn)，由基金管理人管理、由基金托管人托管。2.基金份額持有人：指持有本基金基金份額的主體。3.基金管理人：負(fù)責(zé)管理和運(yùn)作本基金的機(jī)構(gòu)。4.基金托管人：負(fù)責(zé)保管本基金財(cái)產(chǎn)并監(jiān)管基金管理人運(yùn)作的機(jī)構(gòu)。三、基金合同當(dāng)事人1.基金份額持有人：享有基金收益權(quán)、監(jiān)督權(quán)等權(quán)益。2.基金管理人：負(fù)責(zé)基金的日常管理和運(yùn)作。3.基金托管人：負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管和監(jiān)管。四、基金運(yùn)作方式本基金采用分級(jí)債券型證券投資基金的運(yùn)作方式，投資于固定收益類金融工具，包括債券等。本基金采用久期策略，力求實(shí)現(xiàn)基金的長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)。五、投資者的權(quán)利和義務(wù)1.投資者的權(quán)利：包括資產(chǎn)收益權(quán)、監(jiān)督權(quán)等。2.投資者的義務(wù)：遵守本基金合同及相關(guān)法律法規(guī)，按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)款項(xiàng)等。六、基金管理人的職責(zé)和義務(wù)1.負(fù)責(zé)基金的日常管理和運(yùn)作，包括投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理等。2.按照法律法規(guī)和本基金合同的規(guī)定，為投資者的利益最大化服務(wù)。3.按時(shí)向投資者披露基金的運(yùn)作情況等信息。七、基金托管人的職責(zé)和義務(wù)1.負(fù)責(zé)保管本基金財(cái)產(chǎn)，確保基金財(cái)產(chǎn)的安全完整。2.對(duì)基金管理人的運(yùn)作行為進(jìn)行監(jiān)管。3.及時(shí)向投資者和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告基金的托管情況。八、基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回1.認(rèn)購(gòu)：投資者在基金設(shè)立期購(gòu)買基金份額的行為。2.申購(gòu)：投資者在基金存續(xù)期間購(gòu)買基金份額的行為。3.贖回：投資者將持有的基金份額賣回給基金的行為。九、基金的收益分配本基金的收益分配應(yīng)遵循法律法規(guī)和本基金合同的規(guī)定，采用現(xiàn)金分紅等方式進(jìn)行。十、風(fēng)險(xiǎn)揭示與承擔(dān)本基金的投資存在風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)充分了解并自愿承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。十一、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式1.當(dāng)事人違反本基金合同的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.爭(zhēng)議解決方式：因本基金合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十二、基金的終止和清算1.本基金在以下情況下終止：基金份額持有人大會(huì)決定終止；法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。2.基金終止后，應(yīng)進(jìn)行清算，清算結(jié)果按照法律法規(guī)和本基金合同的規(guī)定進(jìn)行分配。十三、附則1.本合同經(jīng)當(dāng)事人簽署后生效。2.本合同一式兩份，當(dāng)事人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券型證券投資基金基金合同由以上條款構(gòu)成，雙方當(dāng)事人在簽署本合同前應(yīng)仔細(xì)閱讀并理解相關(guān)條款，自愿遵守。本合同自雙方簽署之日起生效。簽署：一、前言部分（略）……略去前言部分的具體內(nèi)容……二、定義與解釋部分（略）……（詳細(xì)說明有關(guān)概念的內(nèi)容請(qǐng)?jiān)诰唧w簽署前自行填寫或結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)文件明確補(bǔ)充）。三至十部分主要內(nèi)容介紹及細(xì)節(jié)說明……（請(qǐng)結(jié)合實(shí)際情況具體明確相關(guān)內(nèi)容）三至十部分篇3一、前言本合同協(xié)議旨在明確長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的運(yùn)作方式、基金管理人與投資者的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，以及基金的投資策略、風(fēng)險(xiǎn)揭示等內(nèi)容。投資者在參與本基金前，應(yīng)認(rèn)真閱讀并理解本合同的全部?jī)?nèi)容。二、基金基本情況基金代碼：XXXXXXXXXX基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司基金托管人：（銀行名稱）三、基金投資目的本基金的投資目標(biāo)是在保持低風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過專業(yè)的債券投資管理和風(fēng)險(xiǎn)防控措施，為投資者提供穩(wěn)健的投資回報(bào)。四、基金投資策略本基金投資策略包括以下幾個(gè)方面：1.債券市場(chǎng)投資策略：通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、市場(chǎng)供求等因素的分析，進(jìn)行債券市場(chǎng)的投資選擇和操作。2.分級(jí)債券投資策略：根據(jù)分級(jí)債券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，結(jié)合投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，進(jìn)行分級(jí)債券的投資配置。3.風(fēng)險(xiǎn)管理策略：通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)基金投資進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。五、基金運(yùn)作方式及交易規(guī)則本基金采用公開募集、限額發(fā)售的方式運(yùn)作。投資者的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回等交易行為，應(yīng)遵循本基金的交易規(guī)則。具體運(yùn)作方式及交易規(guī)則詳見本合同附件。六、基金管理人職責(zé)與義務(wù)本基金的基金管理人負(fù)責(zé)基金的日常管理和運(yùn)作，其職責(zé)包括但不限于：制定投資策略、投資決策、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息披露等。同時(shí)，基金管理人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，包括但不限于：遵守法律法規(guī)、勤勉盡責(zé)、保護(hù)投資者合法權(quán)益等。七、投資者權(quán)益與義務(wù)投資者作為本基金的持有人，享有以下權(quán)益：獲得基金投資收益、參與基金分紅等。同時(shí)，投資者應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，包括但不限于：遵守法律法規(guī)、遵守基金交易規(guī)則、按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)款項(xiàng)等。八、風(fēng)險(xiǎn)揭示與風(fēng)險(xiǎn)提示本基金投資存在風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)充分了解并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。本基金管理人將對(duì)基金投資可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行揭示和提示，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。投資者在參與本基金前，應(yīng)認(rèn)真閱讀并理解風(fēng)險(xiǎn)揭示和風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容。九、基金的終止與清算本基金在出現(xiàn)以下情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)終止并清算：1.基金份額持有人大會(huì)決定終止；2.法律法規(guī)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)終止的情形。基金終止后，將按照法律法規(guī)和本合同的約定進(jìn)行清算，并盡最大努力保護(hù)投資者的合法權(quán)益。十、爭(zhēng)議解決與法律適用本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄，因本合同產(chǎn)生的爭(zhēng)議，當(dāng)事人應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并書面確認(rèn)。相關(guān)文件作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。最后，投資者在簽署本合同前，應(yīng)認(rèn)真閱讀并理解本合同的全部?jī)?nèi)容。投資者簽署本合同，即表示同意接受本合同的全部條款和條件。本合同自雙方簽署之日起生效。（以下無(wú)正文）篇4一、前言本合同協(xié)議旨在明確長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的運(yùn)作方式、管理、投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)揭示及各方權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。投資者在簽署本合同前，請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真閱讀并理解相關(guān)條款。二、基金概述3.基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司。4.基金托管人：（指定托管銀行名稱）。5.基金規(guī)模：（具體規(guī)模）。三、投資目標(biāo)本基金的投資目標(biāo)是在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過債券投資獲取穩(wěn)健收益，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。四、基金運(yùn)作方式本基金為分級(jí)基金，分為優(yōu)先級(jí)和次級(jí)兩部分。優(yōu)先級(jí)份額享有固定收益，次級(jí)份額承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。五、基金管理1.基金管理人的職責(zé)：負(fù)責(zé)基金的日常管理工作，包括投資決策、風(fēng)險(xiǎn)控制等。2.基金管理人的權(quán)利：依法依規(guī)行使基金管理權(quán)利，保護(hù)投資者合法權(quán)益。3.基金管理人的義務(wù)：恪盡職守，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，為投資者的最大利益服務(wù)。六、基金托管1.基金托管人的職責(zé)：負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)，執(zhí)行基金管理人的劃款指令等。2.基金托管人的權(quán)利：依法依規(guī)行使托管權(quán)利。3.基金托管人的義務(wù)：履行托管職責(zé)，確保基金資產(chǎn)安全。七、投資范圍與策略本基金主要投資于固定收益類證券，包括但不限于國(guó)債、企業(yè)債、公司債等。投資過程中，將遵循穩(wěn)健、分散、靈活的投資策略。八、風(fēng)險(xiǎn)揭示1.本基金存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。投資者在投資前應(yīng)充分了解并評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力。2.基金管理人將采取嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，但并不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。九、收益分配本基金的收益分配應(yīng)遵循法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及基金合同的規(guī)定。具體分配方案由基金管理人提出，經(jīng)基金托管人復(fù)核后實(shí)施。十、投資者權(quán)益1.投資者享有知情權(quán)、表決權(quán)、收益權(quán)等權(quán)益。2.投資者應(yīng)遵守法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及基金合同的規(guī)定，正確行使權(quán)利，履行義務(wù)。十一、合同變更與終止1.合同的變更需經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商一致，并經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案。2.合同的終止應(yīng)遵循法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及基金合同的規(guī)定。十二、爭(zhēng)議解決本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)由當(dāng)事人友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十三、其他條款1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。篇5一、概述本合同是關(guān)于長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的基金合同，規(guī)定了基金的組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作方式、基金管理人與基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)等事項(xiàng)。雙方自愿簽訂本合同，并承諾遵守合同條款。二、基金合同當(dāng)事人1.基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“管理人”）。2.基金份額持有人：投資本基金的個(gè)人或機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“持有人”）。三、基金的基本情況2.基金類型：分級(jí)債券型基金。3.基金規(guī)模：以管理人公告為準(zhǔn)。4.基金存續(xù)時(shí)間：永續(xù)運(yùn)作。四、基金的管理與運(yùn)作1.管理人負(fù)責(zé)本基金的設(shè)立、投資運(yùn)作、日常管理等工作。2.本基金以純債投資為主，分級(jí)債券結(jié)構(gòu)，滿足不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者的需求。3.管理人應(yīng)遵循誠(chéng)信、勤勉、審慎的原則，為持有人的最大利益進(jìn)行投資運(yùn)作。五、基金份額的發(fā)行與交易1.基金份額通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)行。2.基金份額的交易規(guī)則、交易方式等詳見本合同附件。六、基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)1.持有人享有下列權(quán)利：（1）分享基金收益；（2）參與持有人大會(huì)；（3）監(jiān)督管理人運(yùn)作；（4）其他法定和約定的權(quán)利。2.持有人應(yīng)履行下列義務(wù)：（1）遵守基金合同；（2）按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)款項(xiàng)；（3）承擔(dān)基金運(yùn)作的相關(guān)費(fèi)用；（4）其他法定和約定的義務(wù)。七、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)1.管理人享有下列權(quán)利：（1）按照法律法規(guī)及本合同的規(guī)定管理本基金；（2）收取管理費(fèi)；（3）法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定的其他權(quán)利。2.管理人應(yīng)履行下列義務(wù)：（1）遵守法律法規(guī)及本合同的規(guī)定，勤勉盡責(zé)地管理本基金；（2）為持有人的最大利益進(jìn)行投資運(yùn)作；（3）向持有人分配收益；（4）履行信息披露義務(wù)；（5）其他法定和約定的義務(wù)。八、基金的買入與賣出風(fēng)險(xiǎn)篇6一、前言本合同協(xié)議旨在明確長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的設(shè)立、運(yùn)作、管理、托管及相關(guān)各方的權(quán)利和義務(wù)。本合同的簽訂，旨在保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，明確基金管理人與基金托管人的職責(zé)，規(guī)范基金運(yùn)作。二、基金的基本事項(xiàng)3.基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司。4.基金托管人：XX銀行股份有限公司。5.基金設(shè)立日期：XXXX年XX月XX日。三、基金份額及發(fā)行1.基金份額的種類：本基金分為優(yōu)先級(jí)份額和次級(jí)份額。2.發(fā)行方式：通過基金管理公司指定的銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。3.發(fā)行價(jià)格：按照基金招募說明書及發(fā)售公告的規(guī)定確定。四、基金的管理1.基金管理人的職責(zé)：負(fù)責(zé)基金的投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理、信息披露等。2.基金管理人的權(quán)利：按照法律法規(guī)、基金合同及招募說明書的規(guī)定行使權(quán)利。3.基金管理人的義務(wù)：恪盡職守，按規(guī)定履行職責(zé)，保護(hù)基金份額持有人的利益。五、基金的托管1.基金托管人的職責(zé)：負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)，執(zhí)行基金管理人的投資指令等。2.基金托管人的權(quán)利：按照法律法規(guī)、基金合同及托管協(xié)議的規(guī)定行使權(quán)利。3.基金托管人的義務(wù)：確保基金資產(chǎn)的安全，按規(guī)定履行職責(zé)。六、基金的投資1.投資目標(biāo)：追求債券市場(chǎng)的穩(wěn)定收益，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。2.投資策略：以固定收益證券為主要投資對(duì)象，采取積極主動(dòng)的投資管理策略。3.投資限制：遵守法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及基金合同的約定，不得投資禁止投資的領(lǐng)域和工具。七、基金的收益分配1.收益分配原則：根據(jù)基金合同的約定，對(duì)基金收益進(jìn)行分配。2.收益分配方式：以現(xiàn)金形式分配給基金份額持有人。八、基金的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)1.基金份額持有人承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。2.基金管理人、基金托管人因違反法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定導(dǎo)致的損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。九、基金的終止與清算1.終止事由：本基金出現(xiàn)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或基金合同約定的終止事由時(shí)，應(yīng)終止運(yùn)作。2.清算程序：本基金終止后，應(yīng)按照法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及基金合同的規(guī)定進(jìn)行清算。十、信息披露與報(bào)告1.披露內(nèi)容：定期披露基金的財(cái)務(wù)報(bào)告、投資組合報(bào)告等。2.披露時(shí)間：按照法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及基金合同的規(guī)定及時(shí)披露。十一、違約責(zé)任及處理辦法1.違約情形：如一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.處理辦法：違約方應(yīng)按照法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及本合同的規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。十二、爭(zhēng)議解決與法律適用1.爭(zhēng)議解決：本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.法律適用：本合同的訂立、效力、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。十三、其他事項(xiàng)1.費(fèi)用的承擔(dān)：本基金的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。2.合同效力：本合同自各方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份，基金管理人、基金托管人各執(zhí)一份。本合同未盡事宜，由各方協(xié)商解決。十四、附件2.附件二：《長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議》……（其余部分可根據(jù)實(shí)際情況增減）篇7一、概述本合同協(xié)議是關(guān)于長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的基金合同，旨在明確基金管理人、基金托管人及基金份額持有人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。本基金以分級(jí)債券型證券投資基金的形式設(shè)立，遵循公開、公平、公正的原則，以保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。二、基金管理人與基金托管人1.基金管理人：[基金管理人名稱]。2.基金托管人：[基金托管人名稱]。三.基金份額及發(fā)行1.本基金發(fā)行總額為[具體金額]，分為不同級(jí)別的基金份額，包括優(yōu)先級(jí)份額和普通級(jí)份額。2.基金份額的發(fā)行、交易、申購(gòu)、贖回等事項(xiàng)，應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定。四、基金的投資1.本基金的投資目標(biāo)是為投資者提供穩(wěn)定的收益，主要投資于債券市場(chǎng)。2.基金管理人應(yīng)根據(jù)本基金的投資策略和目標(biāo)，進(jìn)行債券投資，并遵循風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的規(guī)定。3.基金管理人應(yīng)及時(shí)向投資者披露投資組合情況，保證投資過程的透明度和公正性。五、基金的運(yùn)作與管理1.基金管理人的職責(zé)：負(fù)責(zé)基金的日常管理和運(yùn)作，包括投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理等。2.基金托管人的職責(zé)：負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)，監(jiān)督基金管理人的運(yùn)作等。3.基金的會(huì)計(jì)年度、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的計(jì)算與支付方式，應(yīng)按照本基金合同及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。六、基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)1.基金份額持有人的權(quán)利：包括獲得基金收益、參與基金管理、查閱基金的財(cái)務(wù)報(bào)告等。2.基金份額持有人的義務(wù)：包括遵守本基金合同、支付申購(gòu)費(fèi)用、贖回費(fèi)用等。七、風(fēng)險(xiǎn)揭示與風(fēng)險(xiǎn)管理1.本基金存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等，投資者應(yīng)充分了解并承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。2.基金管理人和基金托管人應(yīng)建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。八、基金的終止與清算1.本基金的終止事由：包括到期清算、提前解散等情形。2.基金的清算程序：應(yīng)按照本基金合同及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。九、爭(zhēng)議解決與法律適用1.本合同的解釋、效力、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.若因本合同引起的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁或向人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本合同經(jīng)基金份額持有人大會(huì)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。2.本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)同意。3.本合同一式兩份，基金管理人和基金托管人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。以上為長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券型證券投資基金的基金合同內(nèi)容，各方應(yīng)嚴(yán)格遵守。本合同未盡事宜，按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定執(zhí)行。篇8一、前言本合同協(xié)議旨在明確長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的設(shè)立、運(yùn)作、管理、監(jiān)督等方面的法律關(guān)系，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。二、基金基本情況基金類型：分級(jí)債券型基金基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司基金托管人：（指定商業(yè)銀行）基金設(shè)立日期：XXXX年XX月XX日基金存續(xù)期限：XXXX年（具體期限根據(jù)基金實(shí)際設(shè)立情況確定）三、基金投資目標(biāo)本基金的投資目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)，通過投資債券市場(chǎng)，獲取債券利息收入和資本增值。四、基金投資策略本基金將采用積極的投資策略，主要包括債券選擇、久期管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。基金管理人將根據(jù)市場(chǎng)情況，靈活調(diào)整投資策略，以實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)。五、基金份額的發(fā)行與認(rèn)購(gòu)本基金的份額將通過公開募集方式發(fā)行。投資者可以通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。具體的發(fā)行和認(rèn)購(gòu)方式、認(rèn)購(gòu)價(jià)格等將在招募說明書中詳細(xì)闡述。六、基金管理人與基金托管人的職責(zé)1.基金管理人的職責(zé)：負(fù)責(zé)基金的日常投資管理和運(yùn)作，包括投資決策、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息披露等。2.基金托管人的職責(zé)：負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)，執(zhí)行基金管理人的投資指令，監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作等。七、基金的收益分配本基金的收益分配政策將在招募說明書中詳細(xì)闡述。收益分配將按照基金份額持有人的持有比例進(jìn)行。八、風(fēng)險(xiǎn)揭示與承擔(dān)投資者在認(rèn)購(gòu)本基金份額時(shí)，應(yīng)充分了解并知曉本基金的風(fēng)險(xiǎn)，自愿承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金存在的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等。九、基金的終止與清算在基金存續(xù)期限屆滿或發(fā)生其他需要終止基金的情形時(shí)，本基金將進(jìn)行清算。清算過程中，將按照法律法規(guī)和本合同約定，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行處置并分配。十、爭(zhēng)議解決與法律適用本合同的解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。如發(fā)生糾紛，應(yīng)先友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本合同經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后生效。2.本合同未盡事宜，依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。3.本合同的修改和補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。4.本合同一式兩份，基金管理人和基金托管人各執(zhí)一份，具有同等法律效力。以上為長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券型證券投資基金基金合同的主要內(nèi)容。投資者在認(rèn)購(gòu)本基金份額前，請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀并理解本合同的所有內(nèi)容。如有任何疑問，建議向?qū)I(yè)顧問咨詢。長(zhǎng)城基金管理有限公司（蓋章）：___________