綠色債券合同履約金條款編號：__________

甲方：XX環境科技有限公司

地址：XX省XX市XX區XX路XX號

乙方：XX銀行

地址：XX省XX市XX區XX路XX號

鑒于甲方擬發行綠色債券，為保障債券發行及履約的順利進行，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、合同目的：本合同旨在明確甲乙雙方在綠色債券發行及履約過程中的權利、義務及責任，確保綠色債券的順利發行和履行。

二、合同背景：甲方為推動我國綠色產業發展，計劃發行綠色債券，募集資金用于環保項目投資。乙方作為綠色債券承銷商，負責綠色債券的發行和承銷工作。

三、合同期限：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至綠色債券發行完畢止。

雙方的責任和義務：

甲方責任和義務：

1.甲方應確保綠色債券發行所涉及的環保項目符合國家相關法律法規和行業標準，并提供相關證明文件。

2.甲方應按照約定的期限和金額向乙方支付債券發行費用，包括但不限于承銷費、審計費、評級費等。

3.甲方應如實提供與綠色債券發行相關的財務資料和業務信息，不得隱瞞或篡改。

4.甲方應積極配合乙方的盡職調查工作，及時解答乙方的疑問。

5.甲方應確保債券募集資金的使用符合綠色債券發行的目的，并對募集資金的使用進行有效監管。

6.甲方應按照約定的期限和條件支付債券本金及利息，并履行債券相關的信息披露義務。

7.甲方應遵守合同約定，不得擅自改變綠色債券發行的條件和條款。

乙方責任和義務：

1.乙方應按照約定的承銷計劃，在規定的時間內完成綠色債券的發行工作。

2.乙方應對綠色債券發行過程中涉及的盡職調查、風險評估等工作負責，確保發行過程的合規性。

3.乙方應保證債券發行的公正、公平、公開，不得利用職務之便謀取不正當利益。

4.乙方應向甲方提供必要的債券發行技術支持和咨詢服務。

5.乙方應按照約定向甲方支付債券發行費用，并在債券發行結束后及時將債券發行款項支付給甲方。

6.乙方應按照約定對債券持有人的權益進行保護，包括但不限于債券持有人的信息保密、債券交易安全保障等。

7.乙方應履行債券發行及承銷過程中的信息披露義務，確保信息的真實、準確、完整。

8.乙方應協助甲方處理與綠色債券發行相關的爭議，并在必要時提供法律支持。

雙方權利：

1.甲方有權要求乙方按照約定完成綠色債券的發行工作，并保證債券發行的合規性。

2.甲方有權要求乙方在債券發行過程中提供必要的協助和支持。

3.甲方有權對乙方在債券發行過程中的行為進行監督，并要求乙方改正違規行為。

雙方義務：

1.雙方應按照合同約定履行各自的權利和義務，不得擅自變更或解除合同。

2.雙方應相互尊重，友好協商解決合同履行過程中出現的爭議。

3.雙方應遵守國家法律法規，維護社會主義市場經濟秩序。

合同金額與支付方式：

一、合同金額：本綠色債券合同的總金額為人民幣______億元整（大寫：______元整），此金額為債券發行總額，不包括發行費用。

二、支付方式：

1.發行費用：甲方應按照乙方提供的費用清單，在債券發行前支付以下費用：

-承銷費：總額的_____%，于債券發行前支付；

-審計費：根據實際審計費用，于債券發行前支付；

-評級費：總額的_____%，于債券發行前支付；

-其他相關費用：按照實際發生費用，于債券發行前支付。

2.債券發行款項：

-甲方應在債券發行后，按照約定的發行進度，將債券發行款項支付給乙方。

-債券發行款項的支付將根據以下進度進行：

-發行額的_____%在債券發行當日支付；

-發行額的_____%在債券發行后第一個月支付；

-剩余部分在債券發行后第二個月支付完畢。

-支付條件：甲方在支付債券發行款項時，應保證資金來源合法、合規，并滿足乙方對資金安全性的要求。

三、額外費用：在合同履行過程中，如因政策變動、市場波動等原因導致額外費用產生，雙方應協商解決費用承擔問題，并按實際情況調整合同金額。

四、支付方式的具體操作：

-甲方應通過銀行轉賬的方式支付上述費用和債券發行款項；

-甲方應在支付前向乙方提供有效的支付憑證；

-乙方應在收到支付憑證后____個工作日內完成相應的資金到賬。

五、違約責任：如甲方未按約定支付費用或款項，應向乙方支付_____%的違約金，并承擔相應的法律責任。

六、發票及報銷：乙方應在收到甲方支付的款項后，及時向甲方開具相應金額的增值稅專用發票。

本條款為合同的重要組成部分，雙方應嚴格按照約定執行，確保財務交易的順利進行。

違約與爭議解決機制：

一、違約行為及處理：

1.甲方違約：

-若甲方未按合同約定支付發行費用或債券發行款項，構成違約。

-甲方應向乙方支付_____%的違約金，并賠償乙方因此遭受的直接經濟損失。

-乙方有權要求甲方立即履行合同義務，并有權解除合同，要求甲方返還已支付的款項。

2.乙方違約：

-若乙方未按合同約定完成綠色債券的發行工作，或未提供必要的協助和支持，構成違約。

-乙方應向甲方支付_____%的違約金，并賠償甲方因此遭受的直接經濟損失。

-甲方有權要求乙方立即履行合同義務，并有權解除合同，要求乙方返還已支付的款項。

二、爭議解決：

1.爭議解決方式：雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權將爭議提交以下機構解決：

-訴訟：爭議雙方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

-仲裁：爭議雙方可選擇向XX仲裁委員會申請仲裁，仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。

2.適用法律：本合同的訂立、效力、解釋、履行、終止及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

3.管轄法院：如雙方選擇訴訟解決爭議，爭議應由合同簽訂地人民法院管轄。

4.爭議解決費用：爭議解決過程中產生的費用，包括但不限于律師費、仲裁費、訴訟費等，由敗訴方承擔，除非法律另有規定或雙方另有約定。

5.保密義務：在爭議解決過程中，雙方應遵守保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露與爭議相關的信息。

本條款旨在確保合同雙方在發生違約或爭議時，能夠迅速、有效地解決問題，維護雙方的合法權益。雙方應嚴格遵守本條款的規定，共同維護合同的穩定性和商業信譽。

附則：

一、生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同生效前，雙方應確保合同內容符合國家法律法規，并完成所有必要的審批程序。

二、有效期：本合同的有效期為自合同生效之日起至綠色債券發行完畢止。在債券發行完成后，本合同自動終止，除非雙方另有書面約定。

三、變更和終止條款：

1.變更：本合同在有效期內，如因法律法規變更、政策調整或其他不可抗力因素導致合同內容需要變更，雙方應協商一致，以書面形式簽訂補充協議，作為本合同的組成部分。

2.終止：

-任何一方違反本合同約定，構成違約，另一方有權通知違約方終止合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。

-如雙方協商一致，可以書面形式終止合同。

-因不可抗力導致合同無法履行時，合同自動終止。雙方應各自承擔因不可抗力導致的損失，并相互理解。

3.合同終止后的處理：

-合同終止后，雙方應立即終止所有基于本合同的義務和責任。

-乙方應在合同終止后____個工作日內，向甲方退還已收取的未使用費用。

-雙方應在本合同終止后____個工作日內，共同對合同履行情況進行清算，并編制清算報告。

四、通知：

1.除非另有約定，任何一方對本合同的任何通知應以書面形式發出，并送達至對方指定的地址。

2.通知的送達自實際收到或交付郵寄之日起生效。

五、不可抗力：

1.不可抗力指無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災害、戰爭、政府行為等。

2.如發生不可抗力事件，受影響的一方應及時通知對方，并提供相應的證明材料。

3.在不可抗力事件持續期間，雙方應暫停履行合同義務；在不可抗力事件消除后，雙方應盡快恢復合同履行。

六、其他：

1.本合同的附件與本合同具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

3.本合同一式______份，甲乙雙方各執______份，具有同等法律效力。

本附則為本合同的補充條款，與主合同具有同等法律效力。

附件：

1.綠色債券發行計劃書：詳細描述綠色債券的發行規模、發行時間、發行條件等。

2.甲方財務報表：提供甲方近三年的財務報表，包括資產負債表、利潤表和現金流量表，以證明甲方的財務狀況和償債能力。

3.甲方營業執照復印件：證明甲方的合法注冊身份和經營資格。

4.甲方法定代表人身份證明：包括法定代表人身份證復印件、授權委托書等，以證明法定代表人有權代表甲方簽訂合同。

5.綠色債券承銷方案：乙方提供的綠色債券承銷方案，包括承銷策略、風險控制措施等。

6.綠色債券發行協議：甲乙雙方就綠色債券發行事項達成的書面協議，包括發行金額、發行條件、發行費用等。

7.環保項目相關資料：包括但不限于環保項目可行性研究報告、環境影響評價報告、項目審批文件等，以證明項目符合國家環保政策和要求。

8.法律意見書：由乙方律師出具的法律意見書，確認綠色債券發行及承銷的合法性。

9.乙方營業執照復印件：證明乙方作為承銷商的合法注冊身份和經營資格。

10.乙方相關資質證書復印件：包括但不限于金融許可證、承銷業務許可證等，以證明乙方具備承銷綠色債券的資質。

11.其他雙方認為需要作為合同附件的材料。

上述附件作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。雙方應確保附件的完整性和真實性，并在合同履行過程中遵守附件中的規定。如附件內容與本合同內容存在沖突，以本合同為準。

雙方簽字、蓋章及日期：

甲方（蓋章）：