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遠光集團報表系統4.0集團應用版最終用戶許可協議
遠光集團報表系統(V4.0)集團應用版
許可副本:1
2008.10.31
最終用戶許可協議
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本《最終用戶許可協議》(以下稱《協議》)是您(企業或個人)與遠光軟件股份有限公司(遠
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~用戶許可
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絡服務器(對應于網絡版)上。且您只能在本授權書所注明的授權范圍內使用,遠光軟件保
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際著作權條約以及其他知識產權法律法規的保護。
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遠光集團報表系統4.0集團應用版最終用戶許可協議
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2、遠光軟件保證是許可“產品”的合法權利人,擁有“產品”的許可權;最終用戶因本協
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遠光軟件服務工程師將在商業和技術允許范圍內盡力解決任何問題,但對于因最終用戶使用
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式向第三方提供或泄露最終用戶私有信息或數據。
五、其他條款
1、本協議所定的任何條款的部分或全部無效者,不影響其他條款的效力。
2、本協議的解釋、效力及糾紛的解決,適用于中華人民共和國法律。若用戶和遠光軟
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或爭議提交遠光軟件所在地法院管轄。
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III
遠光集團報表系統4.0集團應用版目錄
目錄
系統簡介.............................................................................0
系統環境...........................................................................1
安裝軟件...........................................................................2
功能模塊..........................................................................10
第一部分系統管理..................................................................11
第一章用戶及權限...............................................................11
設定用戶............................................................................13
復制及粘貼權限......................................................................20
權限審批............................................................................21
新增、修改及刪除用戶組.............................................................22
用戶鎖定............................................................................24
組織機構............................................................................25
第二章其他....................................................................28
參數設置............................................................................28
日志管理............................................................................30
更改口令............................................................................32
重新登錄............................................................................32
選擇單位............................................................................33
第二部分報表管理.................................................................34
第三章報表管理.................................................................34
任務管理............................................................................34
系統參數設置........................................................................36
第四章初始設置.................................................................47
單位名錄............................................................................47
統一單位編碼........................................................................50
填報單位............................................................................53
報表分類............................................................................60
A遠光集團報表系統4.0集團應用版目錄
報表設置............................................................................63
報表稽核設置.......................................................................111
報表對應設置.......................................................................121
抵銷項目設置.......................................................................124
抵銷分錄設置.......................................................................127
折合設置...........................................................................134
定義枚舉值.........................................................................137
打印設置信息.......................................................................139
第五章日常處理..................................................................................................................................152
報表輸入...........................................................................152
批量取數及運算.....................................................................161
報表稽核...........................................................................163
報表審核...........................................................................167
取消報表審核.......................................................................169
生成抵銷分錄.......................................................................170
輸入抵銷分錄.......................................................................174
匯總合并...........................................................................178
報表折合...........................................................................184
報表打印...........................................................................189
合并工作底稿.......................................................................191
匯編工作底稿.......................................................................193
第六章數據查詢.................................................................................................................................198
報表數據查詢.......................................................................198
綜合數據查詢.......................................................................200
抵銷分錄查詢.......................................................................206
數據狀態查詢.......................................................................209
第七章報表上報和收集....................................................................................................................212
報表上報...........................................................................212
報表收集...........................................................................216
報表催報...........................................................................221
收報統計...........................................................................224
遠光集團報表系統4.0集團應用版目錄
上報統計.......................................................................225
第八章數據維護................................................................226
導入導出報表模板...............................................................226
導出報表數據...................................................................232
報表數據鎖定...................................................................233
報表取數賬套轉換...............................................................236
取數來源批量復制...............................................................237
枚舉項檢查.....................................................................238
附錄A數據備份與維護工具......................................................241
數據庫備份.....................................................................241
自動備份.......................................................................242
數據庫恢復.....................................................................244
附錄BSQLSERVER2000簡明安裝手冊..........................................246
安裝環境.......................................................................246
附錄C常見問題與解答..........................................................257
常見問題與解答.................................................................257
111
遠光集團報表系統4.0集團應用版系統簡介
系統簡介
《遠光集團報表系統》4.0版是遠光軟件股份有限公司在原有《遠光集團報表
系統》2.1版的基礎上,經過悉心調研、總結廣大客戶意見、采用行業最新先
進技術而開發完成的新版集團報表管理軟件。
《遠光集團報表系統》4.0版在保留原2.1版軟件優點的基礎上,同時吸收引
進了《遠光預算報表系統》的優秀之處。采用微軟SmartClient技術架構,實
現客戶端自動更新;軟件內置報表組件,徹底擺脫Excel的束縛,降低了用戶
總體擁有成本,大幅地改進了軟件運行效率;使用數據引擎和取數插件技術,
提供開放式報表取數功能,可以實現從任意數據源取數生成報表……。較之
2.1版,《遠光集團報表系統》4.0版在產品功能、性能、易用性、美觀度方面
均有了很大幅度的提高。
集團應用版相對于普通版,其最大區別在于集團應用版可以集中管理集團內
所有單位的報表系統,各單位數據集中存放;根據集團管理的需要,經過嚴
格的權限檢查后,上級單位可以便捷地訪問或操作下級單位的報表系統;集
團公司使用“發布模板”功能可以即時更新集團內所有單位的公共報表模板;
上級單位不需“上報/收集”就可直接看到下級單位填制的報表。以上這些
都大大提高了集團應用環境下的報表工作效率。
集團應用版除允許定義和使用全集團統一格式的公共報表外,還允許各單位
自定義自己的私有報表。各單位的私有報表互相獨立存在,彼此互不可見,
最大限度地滿足了各下級單位私有報表業務的工作需要。
0
遠光集團報表系統4.0集團應用版系統環境
系統環境
硬件環境
網絡環境:《遠光集團報表系統》4.0集團應用版可以運行在支持Http協議的
網絡上,局域網的速度建議在10M以上,遠程連接方式建議采用速率為56K/bps
以上的Modem,推薦使用ADSL。
數據庫服務器:可以按需求選擇普通的P4以上機器,內存512M以上,硬盤
40G以上即可。從性能上考慮,推薦使用專用PC服務器
應用服務器:可以按需求選擇普通的P4以上機器,內存512M以上,硬盤40G
以上即可。從性能上考慮,推薦使用專門的PC服務器。
客戶端:可以按需求選擇普通PIH以上機器,內存256M以上,硬盤1G以上
即可。推薦使用P43.0G以上,硬盤4G以上,不少于1G內存。
軟件環境
操作系統:《遠光集團報表系統》4.0集團應用版支持在Windows2000
Pro/Server(SP4)、WindowsXPHome/Pro(SP2),WindowsServer
2003(SPl)等Windows操作系統上運行。服務器推薦采用Windows2000
Server或以上的網絡操作系統軟件。
數據庫系統:《遠光集團報表系統》4.0集團應用版版支持的數據庫系統是
Microsoft公司的SQLServer7.0及SQLServer2000,可根據具體的操作系統
環境選擇相應的數據庫版本。
應用服務器:《遠光集團報表系統》4.0集團應用版的應用服務程序可以安裝
在Windows2000Pro/ServerCSP4)>WindowsXpPro(SP2),Windows
Server2003(SPl)等操作系統上。
客戶端:客戶端軟件可以安裝在Windows2000Pro/Server(SP4)>
WindowsXPHome/Pro(SP2),WindowsServer2003(SPl)等操
1
遠光集團報表系統4.0集團應用版軟件安裝
作系統上。
操作系統擴展:《遠光集團報表系統》4.0集團應用版是基于微軟最新的DotNet
平臺,服務器端及客戶端還需要安裝Windows擴展框架MS.NETFramework
2.0。
安裝軟件
服務器端安裝
1、軟件安裝環境
在進行《遠光集團報表系統》4.0集團應用版軟件安裝前,請確認服務器
已安裝好如下軟件:
(1)網絡操作系統:網絡操作系統必須是Windows2000Professional.
Windows2000Server、WindowsXPProfessional或以上版本,
并已安裝了IIS5.0或以上版本;
(2)網絡協議包含TCP/IP協議,IP地址不要選擇DHCP動態分配IP
地址,而應使用指定IP地址及子網掩碼,請與貴單位信息中心或
科技處聯系,以免發生沖突。服務器的IP地址及子網掩碼一旦確
定,請不要隨意改動。
(3)數據庫:請確認數據庫服務器己正確安裝了MicrosoftSQL
Server7.0/2000數據庫,并己啟動了“服務管理器”(關于SQL
Server的安裝方法,請參見“附錄C:SQLServer2000簡明安
裝手冊”)。
2、安裝軟件保護卡
(1)請首先確認軟件保護卡號與軟件授權書上一致;
(2)將本系統提供的遠光軟件保護卡插在服務器的并口(即打印機插
口)上,打印機數據線可插在軟件卡上;使用USB卡的用戶,請
2
遠光集團報表系統4.0集團應用版軟件安裝
將軟件保護卡插在USB口上。
(3)將《遠光集團報表系統》4.0安裝光盤放入光盤驅動器,系統會
自動啟動軟件安裝界面,選擇【安裝軟件狗驅動】,在彈出的界面
中,點擊“安裝”即可。
3、安裝《遠光集團報表系統》4.0集團應用版服務端
(1)將《遠光集團報表系統》4.0安裝光盤放入光盤驅動器,在自動
啟動的軟件安裝界面中,單擊【安裝集團版服務端工系統顯示歡
迎界面(如果安裝程序檢測到您的電腦上未安裝Microsoft.NET
Framework2.0,將會彈出提示,請點擊“是”進行安裝MS.NET
框架,具體安裝步驟請參見"附錄A:Microsoft.NETFramework
安裝說明”),單擊【下一步】按鈕;
(2)閱讀本軟件許可協議,選擇K同意加單擊【下一步】按鈕;
(3)選擇您要安裝的組件,如下圖:對于新用戶,請同時勾選“網絡
版服務端”與“建立數據庫”;對于老用戶,如果希望繼續使用本
機中已存在的報表數據庫,則可不用勾選“建立數據庫”。
3
遠光集團報表系統4.0集團應用版軟件安裝
圖S-5
(4)創建Web服務,輸入虛擬目錄名,或直接單擊【下一步】按鈕;
圖S—6
(5)填寫“單位名稱”和“授權碼”,單擊【下一步】按鈕;
(6)選擇服務端程序安裝的目標文件夾,可以單擊【瀏覽】按鈕修改
程序安裝的目標文件夾,再單擊【下一步】按鈕;
(7)確認安裝,單擊【下一步】按鈕;
(8)如果在第⑶步中選擇了創建數據庫,則系統會顯示“數據庫創建
設置”界面,輸入數據庫服務器的名稱、登錄SQL數據庫服務器
的用戶名(默認為sa)及密碼、要創建數據庫的名稱、及創建數
據庫的目標文件夾。
4
遠光集團報表系統4.0集團應用版軟件安裝
圖S-7
?若服務器已存在同名數據庫,則將提示“服務器已存在同名數
據庫,是否覆蓋?",若您選擇“是”,則新數據庫將覆蓋服務
器上已經存在的數據庫;若您選擇“否”,則系統將連接服務器
原己存在的同名數據庫。
如果在第⑶步中沒有選擇創建數據庫,則系統會顯示“數據庫連接
設置”界面,輸入數據庫服務器的名稱、登錄服務器的用戶名稱及
密碼、在服務器上選擇想要連接的數據庫。如圖所示:
5
遠光集團報表系統4.0集團應用版軟件安裝
圖S-8
(9)單擊【確定】按鈕,彈出安裝完成界面。
圖S-9
(10)最后單擊【關閉】按鈕,至此完成了《遠光集團報表系統》4.0
集團應用版服務端的安裝。
6
遠光集團報表系統4.0集團應用版軟件安裝
客戶端安裝
1、安裝《遠光集團報表系統》4.0集團應用版客戶端
(1)將《遠光集團報表系統》4.0安裝光盤放入光盤驅動器,在自動啟
動的軟件安裝界面中,單擊【安裝集團應用版客戶端工系統顯示
歡迎界面(如果安裝程序檢測到您的電腦上未安裝Microsoft.NET
Framework2.0,將會彈出提示,請點擊“是”進行直接安裝MS.NET
框架,具體安裝步驟請參見“附錄A:Microsoft.NETFramework
安裝說明”),單擊【下一步】按鈕;
(2)閱讀本軟件協議書,選擇K同意》單擊【下一步】按鈕;
(3)WEB服務連接設置:輸入集團應用版服務端的服務器地址及網絡
版服務端創建的虛擬路徑名(參見圖S-10中設置內容)。注意:
必須是“服務器地址/虛擬目錄名”的形式,如下圖所示,單擊【下
一步】:
圖S-10
7
遠光集團報表系統4.0集團應用版軟件安裝
嫌例如:貴單位服務器地址為192.168.5.252,安裝集團應用
版服務端時創建的虛擬目錄名為“YGJTBB35",則應在此輸入
WEB服務地址"http:〃192.168.5.252/YGJTBB35”。
(4)選擇客戶端程序安裝的目標文件夾,可以單擊【瀏覽】按鈕修改
程序安裝的目標文件夾,再單擊【下一步】按鈕;
(5)確認安裝,單擊【下一步】按鈕;
(6)最后單擊【關閉】按鈕,至此完成了《遠光集團報表系統》4.0
集團應用版客戶端的安裝。
系統的啟用
完成上述安裝設置工作,請確認:
1、服務器端SQL數據庫已正常啟動;
2、啟用了“遠光集團報表系統”4.0集團應用版的服務程序(點擊Windows
【開始】一【程序】一【遠光集團報表系統4.0集團應用版】一【服
務程序】),啟動后在服務端右下角系統托盤區會顯示服務程序的圖標。
用戶在客戶端再雙擊桌面上的“遠光集團報表系統4.0(集團版)”的圖標,就
可以運行《遠光集團報表系統》4.0集團應用版了。在進行具體的報表操作前,
您需要在《遠光集團報表系統》4.0集團應用版的“系統管理”中添加相應的
用戶。
具體的操作請參見后面“系統管理”章節的相關說明。
①注意:1、單位名稱和授權碼一定要和《遠光集團報表系統》4.0集團應用
版用戶授權書上的單位名稱和授權碼完全一致,否則將不能正確運
行本系統,輸入時請注意大小寫(授權碼為20位大寫英文字母)。
8
遠光集團報表系統4.0集團應用版軟件安裝
2、為保護正版軟件的合法權益,系統運行時必須使用本公司專用
的“遠光軟件卡”。用戶在網絡中運行和安裝《遠光集團報表系統》
4.0之前,請確認已經在機器上插好本公司授權的“遠光軟件卡”。
若是“并口卡”,應插在裝有《遠光集團報表系統》4.0服務程序所
在計算機的打印口上,如是“USB狗”則插在USB口上。其它計
算機運行時會查找該計算機,一旦搜索到本軟件的軟件卡,系統會
是正版的,且正確運行。對于“并口卡”而言,本軟件卡可以和其
它軟件卡、打印機插口串聯,互不影響,也不影響打印。
自動更新客戶端
《遠光集團報表系統》4.0采用微軟SmartClient智能客戶端技術,只須升級
服務器端應用程序,客戶端下次啟動時會自動提示進行更新,如下圖所示:
下載
發現了新的版本,是否要進行下載?
忙二是徵二亡否國)]
圖S-11
點擊“是”,則系統開始下載更新程序的最新版本,更新完畢后即開始使用最
新的程序(“自動更新”功能不支持Windows98操作系統環境)。
9
遠光集團報表系統4.0集團應用版功能模塊
功能模塊
《遠光集團報表系統》40集團應用版由以下兩部分組成:
?系統管理
系統管理部分用于完成對整個系統的用戶權限設置、組織機構、日志管理等功
能。
?報表管理系統
報表管理系統采用了直觀的所見即所得的設計界面,使復雜的表格設計變得輕
松自由;各種靈活方便的跨報表、跨賬套、跨年度、跨幣種的取數方式設置足
以全面反映企業的財務狀況,自動生成包括現金流量表在內的各種報表;報表
的匯總和合并功能,能真實地反映集團公司內部和上下級之間錯綜復雜的數據
關系;報表的歷史數據與格式一起完整地保存在歷史數據庫中,用戶可以方便
地檢索不同財務期間同名但不同格式的報表。可以與Excel交換表格數據。
下面將分章節詳細介紹各功能模塊的操作使用方法。
10
遠光集團報表系統4.0集團應用版用戶及權限
第一部分系統管理
第一章用戶及權限
為確保數據的保密性和安全性,應對使用本系統的用戶進行管理。本功能主要
用于管理用戶及設置用戶操作報表的權限,這種權限可以細化到任何具體的單
位、任意會計期間、任意報表及任意用戶。
在集團應用版中有兩種系統管理員:集團系統管理員和公司系統管理員。
?集團系統管理員:是全集團最高級的系統管理員,全集團只有一個。集
團系統管理員除管理集團公司本身的用戶(稱為“集團用戶”)及權限
外,還負責在系統中登記集團各下級注冊單位,維護集團組織機構(請
參見“組織機構”一節)。
?公司系統管理員:是集團內各公司(即“組織機構”中的各注冊單位)
自己的系統管理員,各公司都有一個。公司系統管理員僅負責本公司范
圍內的用戶(稱為“公司用戶”)及權限管理等職責。
相應地,在集團應用版中也有兩種權限審批人:集團權限審批人和公司權限審
批人。
?集團權限審批人負責“集團用戶”的權限審批。
?公司權限審批人負責各公司自身“公司用戶”的權限審批。
11
遠光集團報表系統4.0集團應用版報表管理
集團系統管理員和集團權限審批人由系統默認創建,賬號分別為“SYSTEM”
和“LEADER”,初始口令都為“111111”。公司系統管理員和公司權限審批人
賬號由集團系統管理員在“組織機構”中登記注冊單位時創建,初始口令都
為“000000”(詳情請參見“組織機構”一節)。
以下說明如何管理“集團用戶”及其權限,''公司用戶”及其權限的管理與此
基本。
以集團系統管理員“SYSTEM”登錄“系統管理”模塊,進入“系統管理”主
窗口,如下圖所示:
口£
IMM
-L.rm:11
*?
恒光集團報表系統3.0
“il爽IM?????(20051
圖1-1-1
12
遠光集團報表系統4.0集團應用版報表管理
設定用戶
選擇菜單R用戶管理1-K用戶及權限1,出現下圖所示窗口:
圖1-1-2
【操作說明】
1、新增用戶:將鼠標定位在窗口左邊區域樹形結構的“用戶”,單擊【增
力口】按鈕,可新增一個用戶,操作窗口如下圖所示:
13
遠光集團報表系統4.0集團應用版報表管理
圖1-1-3
在常規頁面,輸入用戶登錄名稱、顯示名稱及描述,在隸屬于頁面可以設
置用戶隸屬于哪個用戶組。
?登錄名稱:登錄集團報表各模塊時,在登陸窗口的“用戶名稱”框中輸入
的名稱。
?顯示名稱:進入各個模塊后,在屏幕下端的狀態欄中顯示的用戶名稱。在
各個模塊中進行各項操作時,都會以該“顯示名稱”在相關的地方進行顯
示。不輸入顯示名稱則默認與登錄名稱相同。
?描述:對該用戶的備注描述信息,可以不輸入。
2、單擊【確定】按鈕,新增用戶即顯示在用戶及權限主界面的操作窗口中;
3、修改用戶基本屬性:選中要修改的用戶,單擊【屬性】按鈕,即可進行
修改;
4、刪除用戶:選中要刪除用戶,單擊【刪除】按鈕,即可進行刪除;
5、設置功能權限:選中要設置權限的用戶,選擇“功能權限”頁面,操作
14
遠光集團報表系統4.0集團應用版報表管理
窗口如下圖:
圖1-1-4
此處可以設置的權限包括:集團報農及系統管理的各功能權限。授權時,
只要在需要授予的功能權限前的方框上打“J”,然后點擊“保存”即可。
當選中某一功能點時,點鼠標右鍵,會彈出右鍵菜單,包括全選、反選、
全清、全部展開、全部收縮,可用于快捷操作;
6、設置報表專屬權限:選擇“專屬權限一報表”頁面,操作窗口如下圖:
15
遠光集團報表系統4.0集團應用版報表管理
圖1-1-5
?本系統將報表的權限分為日常操作權限和初始設置權限兩類:日常操作
權限分為“輸入”和“查詢”兩種,“輸入”是指用戶對報表數據既可查
看又可修改,“查詢”是指用戶對報表數據只能查看但不能修改,“輸入”
權限包含“查詢”權限;“設置”是指用戶可以修改報表格式及運算公式
等,
在權限設置前,應確定權限類型是“輸入”、“查詢”、還是“設置”,再確定該
類權限所對應的報表、時間、單位。在需要授予權限前的方框打“J”。
若授予用戶的是“輸入”或是“查詢”權限,則可分別對報表、單位和報表時
間設置權限;“設置”權限只能對某一報表進行,不再分單位及報表時間。
6.1選擇可操作報表:單擊報表文本框右邊的E腦鈕,彈出設置報表權限操
作窗口,可以設置用戶擁有全部或部分報表權
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