NC財務管理系統

用戶操作手冊

銀行對賬

1.對賬賬戶初始化。

1.1增加銀行賬戶。

依次打開【客戶化】-【基本檔案】-【結算信息】-【銀行賬戶，

點擊增加銀行賬戶。

國客戶化1增加銀行咪戶1增加管理賽戶修改刪除查詢刷新打印凍結▼請戶

國D客商信息▲列表卡片

困□庫位信息

咪號喙戶塘碼賺戶名稱對應銀行賬號助記碼

田D存貨信息

?口項目信息1622848622848農11線行

巾D結算信息

Io限行類別

O人行聯行信息

O限行檔案

O結算方式

O網銀信息模板設:’

O收付款協議

鬻■□許二工；

一O現金賬戶

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點擊后如下圖所示:

消息中心銀飲mI

匚代保存取消，

列表卡片

卜戶名悔:

張AU碼對應螟行賬號助記閆I

］卜戶公司市概就部膜任公司

根fin別____________QS3幣種|Q三

收付屬性□as?p總分屎性總藤戶對應S#戶'

備用全使用人開戶日期f2012-0M)1冽底系人取碘話

東結日期理東日期東結全酸消戶日期

公司編碼公司名稱是否上長余?附捌最低余韻盤低余弱%制方案是否分密鋁用浙J6高輻最高余額拄制方案是否用于交易

錄入賬號、賬戶名稱、銀行類別、幣種、賬戶類型后點擊保存按鈕。

賬戶類型：活期。

收付屬性：收支。

是否集團賬戶：否。

至此，銀行賬號增加完成。

1.2對賬賬戶初始化.

依次打開【財務會計】一【現金管理】一【銀行對賬】一【對賬賬戶初始化】

國客戶化培力疏戶修3賬戶刪除賬戶啟用關聯結轉下年期初未達調節表刷新反結轉

心財務會計□姆加賬戶（Ctrl+N片賬戶信息數據來源

可」總張

司21現金管理

囹【初蛤設費

3J1事項市此

a2）日常業務

a△結算處理

田_j票據管理

a1銀行對賬

時賬賬戶初始化

-/銀行對賬單

-0銀行對賬

O余額調節表

O查詢勾又描況

0長期未謝審計

O核俏銀行賬

點擊增加賬戶.維護對賬賬戶信息.

賬戶數據來源：憑證。

填寫賬戶名稱。

對賬范圍：本單位對賬。

主體賬簿：點擊放大鏡，選擇本公司賬簿。

會計科目：點擊放大鏡選擇科目。

銀行賬戶：點擊放大鏡選擇銀行賬戶。

應用范圍：公司公用。

對賬標準：金額相等，方向相反。

包含未記賬憑證：選擇包含。

1.2賬戶啟用、錄入期初未達。

消息中心「對賬賬戶初始化］

增加賬戶修改張戶刪除鹿戶睥二?關聯結轉下年呻］和調節表刷新反結轉停用

賺戶賬戶信息數據來源

農業銀行幣種：人民幣憑證

點擊一啟用。錄入賬戶余額。

09-01

初始化］

I除賬戶啟用

幣種:

如果有期初未達項。點擊期初未達。

消息中心I對賬賬戶初始化I

僧力咪戶修改賬戶刪除賬戶取消啟用關聯結轉下年期初未達調節表刷新反結轉停用

賬戶賬戶信息數據來源

農業銀行幣種：人民幣憑證2012-09

點擊后如下圖:

消息中心I對跟賬戶初始化I

資詢增加修改刪賒至京甲i返回

:啟動日期：2012-09-01賬戶：農艮行

單位方［銀行方

制單函~憑證類別而甚結算方式結算號摘要借方票據日期

選擇單位方或者銀行方后，點擊增加錄入未達款項后點擊保存。

錄入完成后返回。

點擊調節表。

消息中心f對賬賬戶初始化］期初余額I—

增加賬戶修改賬戶刪除賬戶取消啟用關聯結轉下年期初未達調節表前就反結轉作用

賬戶賬戶信息憑證血3

農業銀行幣種：人民幣|2012-09-0

中心|居M戶初附優|哪訴費

加。瞬邁回

身戶：衣加?行子除戶?tutBrni

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1.000001.00000

查看是否平衡。

2.銀行對賬單錄入。

依次打開【財務會計】一【現金管理】一【銀行對賬】一【銀行對賬單】。

點擊查詢選擇賬戶。

消息中心[糧行對賬單

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期初余額

販尸：XXXXXXXXXX

日期摘要結算方

日期范圍

是否包含勾對：否。

錄入銀行對賬單

查詢憎加|修改刷賒國在即文件導入從洛金組蛆回入打E。，刷新

賄期初戶余：農額：出1解麗船荷二啊的啟動日期：2012-09-C

圖例：己勾對已核倘

日期摘要結算方式結算號借方助余額標識碼

2012-09-01_____I1,000.002,000.00

錄入完成后點擊保存。

3.銀行對賬。

依次打開【財務會計】一【現金管理】一【銀行對賬】一【銀行對賬】。

點擊查詢。選擇賬戶，查詢出對賬賬戶的單位日記賬和釵行對賬單。

匚作消息中心［銀行對藤

點擊手動。進行手工對賬。

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