計劃財務部各崗位職責

一、計劃財務部經理崗位職責

1、主持公司會計核算、財務管理、資金管理工作。

2、組織協調、指導監督財務部門的日常管理工作。

3、監督執行財務計劃，完成公司財務目標。

4、組織制定公司的財務管理體系以及各項財務制度、操作流程和規范。

5、負責建立、完善公司的內部財務控制制度，加強對公司所有經營業務及經濟事

項的財務監督。

6、負責審查所有對外提供的會計資料和經濟信息，保證財務信息對外披露的正常

進行。

7、負責組織公司日常財務核算、決算工作，及時提供真實準確的財務報表。

8、負責組織編制公司財務預算，監督、檢查預算的執行情況。

9、負責編制財務工作計劃，并組織實施和完成。

10、負責財務部相關文件的起草、修改和落實執行。

11、負責編制公司各種財務工作總結報告。

12、在權限范圍內，負責相應的資金管理和調度。

13、負責辦理銀行貸款及還貸手續。

14、審查各項開支，密切與各部門的聯系，研究并掌握成本和費用水平。

15、審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。

16、對公司的稅收進行整體籌劃與管理，降低公司的經營成本。

17、組織財務人員定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的

問題，及時向上級提出建議，促進企業不斷提高管理水平，尋找降低成本、提高經濟效

益的途徑。

18、與財政、稅務、銀行、工商、會計師事務所等部門保持良好關系。

19、制定財務部的各崗位分工及工作流程，并對其工作進行監督、指導。

20、制定部門工作計劃,并檢查計劃的執行情況。

21、指導、監督、檢查所屬下級的各項工作，參與研究會計人員的任用和調配。

22、組織財務人員進行理論和業務學習，提高業務能力。

23、做好部門員工的績效考核，建設高效的財務團隊。

24、完成上級領導交辦的其他工作。

二、收銀中心會計主管崗位職責

1、收銀會計主管全面負責XX國際購物廣場總體的收銀業務工作。

2、保證中心的收銀工作按照財務制度的相關規定進行。

3、負責檢查收銀中心相關員工的出勤、著裝、微笑服務、消磁、損耗防止、暢收

暢付等工作。

4、當日銷售完畢，負責安全、準確、及時地收取各部門的營業款。

5、負責整理當日收取的現金、信用卡丁購物券及支票等統計，并與當日的銷售收

入進行核對二

6、與銷售核對完畢后負責與銀行方面溝通，將營業款在當日送存銀行。

7、負責保管相關的收銀單據，配合商場相關人員進行收銀款的核對，核對完畢后，

及時編制收款憑證并登記入帳。

8、負責中心各部門收款系統的正常工作，確保在出現故障后，在第一時間通知相

關系統維護人員進行修復。

9、負責收款員的業務技能培訓工作，確保收銀員的收款工作快速、安全、有序的

進行。

10、配合商場營運部門，對各收款員進行合理的安排班次。

11、配合商場營運部門做好促銷活動的解釋工作。

12、監督各款臺收款人員的收銀紀律，確保所有收款人員為顧客提供良好的服務,

樹立本店良好的企業形象。

13、控制現金差異，對收款人員的備用金進行隨時檢查。

14、負責中心經營所需零用錢的儲備及兌換工作，保證需用錢的正常需求用量。

15、為保證資金的安全性，負貢營業期間各收款臺大額現金的提取工作。

16、負責對收銀中心“收訖”章及相關收款票據的管理及檢查工作。

17、負責與其他部門保持溝通和協調。

18、完成上級領導交辦的其他工作。

三、核算中心會計主管崗位職責（百貨、超市）

1、按照會計制度的規定組織核算中心會計人員及時、準確地進行中心相關業務的

會計預算、核算、決算工作。

2、按照會計制度的規定，隨時檢查核算中心財務人員各項財務制度的執行情況，對

其中出現的問題及時制止、糾正、上報。

3、指導核算中心會計人員的會計核算工作，改善工作質量和服務態度。

4、審核會計憑證，審核總帳及會計報表的溝稽關系。

5、按照會計制度規定的項目和標準計提和分攤各項費用，審核相關業務所計提的

各項基金和稅金，根據權限，審核相關的費用支出。

6、根據當日銷售，對每天營業情況進行匯總并進行分析上報。

7、全面掌控聯營供應商及承租戶的合同條款，審核當期供應商應結算的貨款金額

及支付方式。

8、審核當期聯營供應商及承租戶的各項聯營扣點、租金、其他應收款項的金額及

到帳情況。

9、審核聯營供應商當期增值稅專用發票的開具情況，保證以收到供應商進項稅發

票為結算貨款的前提和依據。

10、月度終了，負責總帳科目試算平衡，檢查各明細分類帳與總帳的核對情況，確

保帳帳相符。

11、按財務制度規定，審核當期成本、費用、營業利潤等指標，并組織相關會計人

員出具財務報表。

12、審核相關財務報表及當期應繳不兌金明細，確保財務報告的準確性，并負責向部

門經理匯報有關財務報告情況，及時提供有關財務數據。

13、負貢各業態、各部門的業績考核及財務相關數據的填報與匯總。

14、按照會計核算原則，定期檢查、分析各部門的財務、成本和利潤的執行情況，

挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向部門經理提出合理化建議。

15、負責核算中心每月的財務分析工作，及時出具核算中心相關的財務分析報告。

16、組織會計人員學習業務知識，提高會計人員的素質。

17、負責財務部會計資料的歸檔工作，妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和

其他會計資料。

18、保持與銀行、工商、稅務、財政等有關部門的聯系，維護企業良好的外部環境。

19、完成領導交辦的其他任務，并及時反饋執行情況。

四、結算中心會計主管崗位職責

1、按照財務制度的相關規定，結算中心會計主管負責中心各業態聯營供應及承租

戶的定期貨款結算工作。

2、負責審核中心的納稅申報及有關各項稅務事宜。

3、負責監督、復核各部門、各項費用的報銷情況，發現問題及時上報。

4、監督、檢查出納員的現金收入與付出情況，對出納員的庫存現金不定期進行檢查。

5、審核供應商的貨款結算金額及結算方式。

6、審核出納員現金日記帳及銀行存款帳日記帳是否帳實相附。

7、監督結算中心相關財務印章、票據的使用及保管情況。

8、監督及審核資金使用明細表的編制工作。

9、監督、審核公司各項大宗費用如水、電、采暖費等支出及繳納情況。

10、負責對公司員工工資發放及各項社保基金交納的監督。

11、負責公司各項費用明細帳、臺帳的試算平衡，審核各項費用支出報表，并對各

項費用的支出情況進行有效的監督和分析。

12、負責結算中心每月的財務分析工作，及時出具結算中心相關的財務分析報告。

13、保持與供應商及各部門的良好協作關系。

14、完成上級領導交辦的其他工作。

五、內審中心主管崗位職責

1、指導內審中心員工對公司日常的財務工作進行全面內部審計。

2、負責審核財務核算過程的合理、合法性，審計各業態收入、成本、費用、利潤

等財務指標。

3、審核財務核算部門會計憑證的填制及會計帳簿記帳的規范性。

4、審計供應商及承租戶的結款方式、應結算金額，審核聯營供應商的增值稅專用

發票收到情況及各項應交款的落實。

5、審計承租商戶的租賃合同執行情況，監督應收取的各項租金及費用是否足額及

時到帳。

6、對公司各項費用的支出進行重點審計，對于不合理的費用支出及時提出整改意

見。

7、審核納稅申報及稅務方面相關事宜，提出合理納稅籌劃建議。

8、對收銀中心的收款工作監督，審核銷售收入與應收款項的一致性。

9、審核日常工作所用各種財務票據及有價證券使用的合理性。

10、審核各種財務會計報表的準確性及勾稽關系。

11、定期編制審計報告，并按時上報。

12、完成上級領導交辦的其他工作。

六、百貨總收員崗位職責

1、百貨總收員全面負責百貨業態各款臺的交款二作。

2、每日收款完畢，將所收款項與銷售收入進行核對。

3、整理收取的現金、支票、購物券、代金券等，清點完畢后，將現金當日存入銀

行。

4、銷售收入與所收款項核對無誤后，負責銷售收入的單據填制與

錄入工作。

5、當日營'也完畢后，負責將所有百貨業態收銀員備用金收回統一保管。

6、定期對百貨業態的收銀員進行'業務培訓及考核，保證所有收銀員在工作中微笑

服務、暢收暢付。

7、保管本職工作所接觸的各種財務票據及相關印章。

8、負責百貨業態各收款臺領用錢的儲備及兌換二作。

9、負責在營業期間各款臺大額現金的提取工作。

10、將收取的購物券、代金券等核對完畢，經整理后上交有關部門統一進行核銷處

理。

11、完成上級領導交辦的其他工作。

七、超市總收員崗位職責

1、超市總收員全面負責超市業態各款臺的交款工作。

2、每日收款完畢，將所收款項與銷售收入進行核對。

3、整理收取的現金、支票、購物券、代金券等，清點完畢后，將現金當日存入銀

行，

4、銷售收入與所收款項核對無誤后，負責銷售收入的單據填制與錄入工作。

5、當日營業完畢后，負責將所有超市業態收銀員備用金收回統一保管。

6、定期對超市業態的收銀員進行業務培訓及考核，保證所有收銀員在工作中微笑

服務、暢收暢付。

7、保管本職工作所接觸的各種財務票據及相關印章。

8、負責超市業態各收款臺領用錢的儲備及兌換工作。

9、負責在營業期間各款臺大額現金的提取工作。

10、將收取的購物券、代金券等核對完畢，經整理后上交有關部門統一進行核銷處

理。

11、完成上級領導交辦的其他工作。

八、收銀員崗位職責

1、負責收銀工作，確保收銀準確，努力提高收銀速度和服務質量。

2、準確領取備用金，及時上交銷售款，并做出差異報告。

3、為顧客提供良好的服務，回答顧客咨詢并合理處理客戶退換貨要求。

4、負貢各種收銀票據和文件的收集、保管和傳遞。

5、確保金庫和現金的安全，保證充足的備用金。

6、確保顧客所購的每一件商品均已收銀，不得遺漏。

7、負責相關收銀機、驗鈔機、打印機等收銀設備的維護和保養。

8、負責收銀區域的清潔工作。

九、制單會計崗位職責

1、在會計主管的領導下，負責公司各項經濟業務會計憑證的編制及系統的錄入工作。

2、認真核對所取得的原始憑證的合理性及有效性，并審核原始憑證的正確性，審核

無誤后，按照經濟業務的性質進行分類編制會計憑證。

3、熟悉會計科目的核算內容和微機制單的技術要求，并準確填制記帳憑證，并加蓋

本人名章以明示責任。

4、對于內容不完整、手續不齊全、數字計算有錯誤或填寫不符合要求的原始憑證應

交回經辦單位或經辦人補辦手續，更正錯誤或重新填制。

5、記帳憑證應填制的內容必須填制全面并加蓋印章，憑證的摘要應簡明正確地反映

經濟業務的內容。

6、負責整理并保管相應業態的供應商合同檔案。

7、根據經濟合同，審核供應商提供的增值稅專用發票所開具的購貨數量、單價、金

額，對于有數量及價格異常的現象及時上報。

8、監督商場各小組及倉庫的庫存商品情況，審核庫存商品的進、銷、存，參與庫存

商品的監點工作，堅決杜絕體外循環的現象發生。

9、按照即定的工資分配方案，負責本部門員工工資表的編制。

10、負責傳票的裝訂歸檔工作。

11、完成上級領導交辦的其他工作。

十、預算核算會計崗位職責

1、在會計主管的領導下，按照國家財政法規、公司財務制度的有關規定，結合公

司的經營特點，負責本部門預算的編制與分析。

2、負貢監督和控制各預算單位的預算執行情況，并編制預算執行報告。

3、負責編制本部門的其他財務計劃。

4、根據財務制度的相關規定，結合公司的實際經營特點，負責對本部門各項經濟

指標進行核算，正確反映本部門當期的收入、成本、費用、利潤等完成情況。

5、根據本部門當期的經濟指標完成情況，正確核算當期的應繳稅金，經部門主管

審核無誤后，上報至結算中心相關的納稅人員。

6、根據會計制度的規定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄

各類明細帳，要求做到帳目清晰、帳證相符。

7、負責審核會計憑證，正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度

和準確性。

8、正確核算當期聯營供應商的銷售情況，做到及時與供應商核對往來帳，并簽

訂對帳確認書。

9、負責公司的各項債權債務的清算工作。

10、負責落實與供應商經濟合同的履約情況，正確核算當期供應商應交納聯營扣點

及各項費用。

11、正確核算當期本部門供應商的應結算金額，經本部門主管審核無誤后，辦理相

應的貨款結算工作。

12、負責本部門固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦

理記帳登記手續。

13、完成上級領導交辦的其他工作。

十一、總帳報表會計崗位職責

1、根據商品流通企業財務制度的規定，結合公司的經營特點，設置一級會計科目,

建立總分類帳戶。

2、負責科目匯總表的試算平衡，并登記總分類帳。

3、負責進行期末結帳工作。

4、負責總帳與明細分類帳的對帳工作，保證帳帳相符。

5、負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表，審核各項報表

的勾稽關系，保證帳表相符。

6、負責編寫公司財務情況說明書，分析財務狀況和經營成果，為管理層提供經營決

策分析。

7、完成上級領導交辦的其他工作。

十二、結算會計崗位職責

1、按照財務制度的相關規定，結算會計負責中心各業態聯營供應及承租戶的定期

貨款結算工作。

2、嚴格按照公司的財務制度規定，辦理銀行結算工作，并編制相關的會計憑證。

3、配合本部門人員做好每月的報稅和工資發放二作。

4、負責銀行存款日記帳的登記，每月定期出具銀行存款余額調節表，與銀行進行帳

目核對。

5、受善保管銀行空白憑證，并定期整理裝訂銀行對帳單。

6、及時編制公司的資金使用報表，并上報相關部門。

7、嚴格按照供應商的合同約定進行貨款的結算二作。

8、負責各開戶銀行資金的調劑工作。

9、完成上級領導交辦的其他工作。

十三、稅務會計崗位職責

1、組織擬定公司整體稅務計劃。

2、協助推進實施公司的稅務計劃，確保企業稅務目標的實現。

3、月度完畢后，根據本月各項財務指標，填列稅務報表并進行納稅申報。

4、負責增值稅專用發票的定