?記帳公司內部管理制度總則1.目的為規范記帳公司的運營管理，提高服務質量和工作效率，保障公司的合法權益，促進公司健康、穩定、持續發展，特制定本內部管理制度。2.適用范圍本制度適用于記帳公司全體員工，包括管理人員、記帳人員、外勤人員等。3.基本原則合法合規原則：嚴格遵守國家法律法規和相關財務會計準則，確保公司運營合法合規。誠信為本原則：秉持誠信理念，為客戶提供真實、準確、可靠的記帳服務。質量至上原則：以高質量的服務滿足客戶需求，不斷提升公司信譽和市場競爭力。分工協作原則：明確各部門和崗位的職責，加強協作與溝通，共同完成公司目標。組織架構與崗位職責1.組織架構記帳公司應設立總經理、財務部、記帳部、外勤部、客服部等部門，各部門分工明確，相互協作。2.崗位職責總經理全面負責公司的運營管理，制定公司發展戰略和經營計劃。組織和領導各部門開展工作，協調公司內部資源，確保各項工作順利進行。負責公司的對外聯絡與合作，拓展業務渠道，提升公司市場份額。監督公司財務狀況，審核重要財務決策和報告。財務部負責公司財務管理和會計核算工作，制定財務管理制度和流程。編制財務報表，進行財務分析，為公司決策提供財務依據。負責公司稅務申報和繳納工作，合理稅務籌劃，降低稅務風險。管理公司資金，確保資金安全和合理使用。負責財務檔案的整理和保管工作。記帳部負責客戶的帳務處理，按照財務會計準則和相關規定，準確記錄客戶的經濟業務。編制記帳憑證，登記帳簿，編制財務報表。與客戶溝通，解答客戶關于帳務處理的疑問，提供財務咨詢服務。對客戶財務數據進行分析，提出合理的財務管理建議。外勤部負責客戶工商注冊、變更、注銷等外勤事務的辦理。收集客戶相關資料，協助記帳部進行帳務處理。與工商、稅務等部門溝通協調，辦理相關業務手續。維護客戶關系，及時反饋客戶需求和問題。客服部負責客戶咨詢和投訴的受理，及時回復客戶信息。協調公司內部各部門，解決客戶問題，提高客戶滿意度。定期回訪客戶，了解客戶使用公司服務的情況，收集客戶意見和建議。負責客戶合同的簽訂、續簽和管理工作。財務管理制度1.財務預算管理財務部應根據公司年度經營計劃，編制年度財務預算，包括收入預算、成本預算、費用預算等。財務預算經總經理審核后，報董事會批準執行。定期對財務預算執行情況進行分析和評估，及時調整預算指標，確保預算的準確性和有效性。2.收入管理公司應按照與客戶簽訂的合同或協議，及時、足額收取服務費用。對于逾期未付款的客戶，應及時催款，并記錄催款情況。建立收入臺賬，詳細記錄收入來源、金額、收款時間等信息，確保收入數據的準確性和完整性。3.成本費用管理嚴格控制公司運營成本和費用支出，制定成本費用控制標準和審批流程。各項成本費用支出應取得合法有效的票據，并按照財務制度進行報銷。定期對成本費用進行分析，找出成本費用控制的關鍵點，采取有效措施降低成本費用。4.資產管理加強公司資產管理，包括固定資產、流動資產等。定期對資產進行清查盤點，確保資產賬實相符。建立資產管理制度，規范資產購置、使用、處置等流程，提高資產使用效率。5.稅務管理財務部應熟悉國家稅收政策，按照規定及時申報和繳納各項稅款。合理進行稅務籌劃，降低公司稅負，但不得違反法律法規。配合稅務機關的檢查和審計工作，提供相關資料和信息。6.財務審計與監督定期對公司財務狀況進行內部審計，檢查財務制度的執行情況和財務數據的真實性、準確性。加強對財務人員的監督，防范財務風險。接受外部審計機構的審計，積極配合審計工作，及時整改審計發現的問題。記帳業務流程與規范1.客戶承接客服部負責接待客戶咨詢，了解客戶需求，介紹公司服務內容和收費標準。對有意向合作的客戶，安排外勤人員進行初步溝通，收集客戶基本資料，包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等。外勤人員將收集到的客戶資料提交給客服部，客服部進行整理和審核，符合條件的客戶進入業務洽談環節。2.業務洽談客服部與客戶進行業務洽談，明確服務內容、服務期限、收費標準等事項，并簽訂服務合同。將客戶合同副本交財務部、記帳部、外勤部等相關部門，各部門按照合同要求開展工作。3.記帳資料交接外勤部負責與客戶辦理記帳資料交接手續，包括原始憑證、發票、銀行對帳單等。填寫資料交接清單，雙方簽字確認。將交接的記帳資料及時轉交給記帳部。4.帳務處理記帳部收到外勤部轉來的記帳資料后，按照財務會計準則和相關規定進行帳務處理。編制記帳憑證，登記帳簿，編制財務報表。定期與客戶核對帳務，確保帳實相符。對客戶財務數據進行分析，提出合理的財務管理建議。5.稅務申報財務部根據記帳部提供的財務報表和相關資料，按照稅法規定進行稅務申報。及時繳納各項稅款，確保稅務申報的準確性和及時性。定期對稅務申報情況進行自查，防范稅務風險。6.財務報表編制與報送記帳部每月編制客戶財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。財務報表經財務部審核后，加蓋公司公章，報送給客戶。根據客戶需求，提供財務報表分析報告，為客戶決策提供參考。7.客戶回訪客服部定期對客戶進行回訪，了解客戶使用公司服務的情況，收集客戶意見和建議。對客戶提出的問題和需求，及時協調公司內部各部門進行解決，提高客戶滿意度。根據客戶回訪情況，總結經驗教訓，不斷改進公司服務質量。質量控制制度1.質量控制目標確保記帳服務的準確性、完整性和及時性，滿足客戶需求，提高客戶滿意度。2.質量控制流程業務承接環節：客服部對客戶進行初步評估，確保客戶需求明確，公司具備承接能力。業務執行環節：記帳部、外勤部等部門按照業務流程和規范開展工作，確保工作質量。質量審核環節：設立專門的質量審核崗位或由經驗豐富的人員對記帳業務進行審核，檢查帳務處理的準確性、合規性。客戶反饋環節：及時處理客戶反饋的問題，對客戶提出的意見和建議進行分析和改進。3.質量考核建立質量考核指標體系，對各部門和員工的工作質量進行考核。質量考核結果與員工績效掛鉤，對工作質量優秀的員工給予獎勵，對存在質量問題的員工進行處罰。4.質量改進定期召開質量分析會議，總結質量控制工作中的經驗教訓，提出改進措施。根據客戶需求和市場變化，不斷完善業務流程和規范，提高公司服務質量。客戶服務制度1.客戶服務宗旨以客戶為中心，提供優質、高效、專業的服務，滿足客戶需求，提升客戶滿意度。2.客戶服務流程客戶咨詢：客服部及時回復客戶咨詢，解答客戶疑問。業務受理：按照客戶需求，安排相關部門和人員辦理業務。進度跟蹤：定期向客戶反饋業務辦理進度，讓客戶了解工作進展情況。問題解決：及時處理客戶提出的問題，確保客戶問題得到妥善解決。客戶回訪：定期回訪客戶，收集客戶意見和建議，不斷改進服務質量。3.客戶投訴處理設立客戶投訴渠道，如電話、郵件、在線客服等，確保客戶投訴能夠及時受理。接到客戶投訴后，客服部應詳細記錄投訴內容，并及時協調相關部門進行調查和處理。在規定時間內將投訴處理結果反饋給客戶，確保客戶滿意。對客戶投訴進行分析總結，找出問題根源，采取有效措施加以改進，避免類似投訴再次發生。員工培訓與發展制度1.培訓目標提升員工專業素質和業務能力，適應公司發展需要，為客戶提供優質服務。2.培訓內容專業知識培訓：包括財務會計知識、稅務法規、工商注冊等相關業務知識。業務技能培訓：如帳務處理軟件操作、辦公軟件應用、溝通技巧等。職業道德培訓：培養員工的誠信意識、責任感和敬業精神。3.培訓方式內部培訓：由公司內部經驗豐富的員工或外聘專家進行授課。外部培訓：選派員工參加外部專業培訓機構舉辦的培訓課程或研討會。在線學習：利用網絡平臺提供的學習資源，讓員工自主學習。4.培訓計劃與實施人力資源部應根據公司業務發展需求和員工實際情況，制定年度培訓計劃。培訓計劃應明確培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓師資等。按照培訓計劃組織實施培訓，確保培訓效果。5.員工發展建立員工職業發展規劃體系，為員工提供晉升通道和發展機會。根據員工的工作表現和能力素質，為員工提供相應的崗位調整和晉升機會。鼓勵員工自我提升，對取得相關專業資格證書或在工作中表現突出的員工給予獎勵。保密制度1.保密范圍客戶資料，包括客戶基本信息、財務數據、業務合同等。公司內部文件、資料、制度等。公司商業秘密，如業務模式、市場策略、技術訣竅等。2.保密措施與員工簽訂保密協議，明確員工的保密義務和違約責任。對涉及保密內容的文件、資料進行加密存儲和傳輸。限制非相關人員對保密信息的訪問，設立保密區域。加強員工保密教育，提高員工保密意識。3.保密監督與檢查定期對公司保密制度的執行情況進行監督檢查，發現問題及時整改。對違反保密制度的行為進行嚴肅處理，追究相關人員的責任。考勤與休假制度1.考勤管理員工應按時上下班，不得遲到、早退、曠工。實行打卡制度或簽到制度，記錄員工出勤情況。員工請假應提前按照規定程序辦理請假手續，經批準后方可休假。2.休假制度法定節假日：按照國家規定執行。年假：員工連續工作滿一年以上的，享受帶薪年假。年假天數根據員工工作年限確定。病假：員工因病需要休假的，應提供醫院證明，按照公司規定辦理病假手續。婚假、產假、陪產假、喪假：按照國家和地方相關規定執行。績效考核制度1.考核目的通過績效考核，激勵員工積極工作，提高工作效率和工作質量，實現公司目標。2.考核原則公平公正原則：考核標準統一，考核過程公開透明，確保考核結果公平公正。客觀準確原則：以客觀事實為依據，準確評價員工工作表現。激勵與約束并重原則：考核結果與員工薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，同時對表現不佳的員工進行約束和改進。3.考核內容與指標工作業績：包括完成的業務量、工作質量、工作效率等。工作能力：如專業知識、業務技能、溝通能力、團隊協作能力等。工作態度：如責任心、敬業精神、工作積極性等。4.考核周期績效考核分為月度考核、季度考核和年度考核。月度考核主要考核員工當月工作表現，季度考核和年度考核綜合考慮員工季度和年度工作情況。5.考核流程員工自評：員工根據自己的工作表現進行自我評價。上級評價：員工上級根據員工日常工作表現進行評價。部門評價：部門負責人對部門內員工進行綜合評價。人力資源部匯總考核結果，進行審核和反饋。考核結果公示：將考核結果向員工公示，接受