項目工具材料管理制度?一、總則（一）目的為加強公司項目工具材料的管理，規范工具材料的采購、使用、保管、回收等流程，確保工具材料的合理使用和有效控制，降低項目成本，提高項目效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項目中工具材料的管理活動，包括項目前期的工具材料預算編制、采購、運輸、存儲、發放、使用、盤點、回收及報廢等環節。（三）管理原則1.計劃性原則：根據項目需求和進度安排，科學合理地制定工具材料采購計劃，避免盲目采購和浪費。2.節約性原則：倡導節約使用工具材料，鼓勵采用新技術、新工藝、新材料，降低消耗，提高利用率。3.責任性原則：明確各部門和人員在工具材料管理中的職責，做到責任到人，確保工具材料管理工作的有效執行。4.規范化原則：建立健全工具材料管理制度和流程，規范各項操作行為，提高管理水平。二、管理職責（一）項目管理部門1.負責根據項目需求，編制項目工具材料預算，并提交給采購部門。2.參與工具材料采購合同的評審，對采購的工具材料規格、型號、數量等進行審核。3.負責項目工具材料的領用、發放管理，根據項目進度和實際需求，合理安排工具材料的發放。4.監督項目團隊對工具材料的使用情況，確保工具材料的正確使用和合理損耗。5.組織項目工具材料的盤點工作，及時發現和處理盤盈、盤虧等問題。（二）采購部門1.根據項目管理部門提交的工具材料預算，負責工具材料的采購工作。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，對供應商進行定期評估和管理。3.簽訂工具材料采購合同，確保合同條款符合公司利益和法律法規要求。4.負責工具材料的采購進度跟蹤，及時協調解決采購過程中出現的問題。5.對采購的工具材料進行質量驗收，確保采購的工具材料符合質量要求。（三）倉庫管理部門1.負責工具材料的入庫、存儲、保管和發放工作。2.建立工具材料庫存臺賬，及時記錄工具材料的出入庫情況，確保賬物相符。3.按照工具材料的特性和保管要求，合理安排存儲位置，做好防潮、防火、防盜等工作。4.定期對工具材料進行盤點，編制盤點報告，向相關部門匯報庫存情況。5.負責工具材料的回收和報廢處理工作，對回收的工具材料進行整理、修復和再利用，對報廢的工具材料進行鑒定和審批。（四）項目團隊1.按照項目管理部門的要求，提交工具材料需求計劃。2.負責項目工具材料的現場使用和管理，嚴格按照操作規程使用工具材料，杜絕浪費和違規使用。3.配合倉庫管理部門做好工具材料的盤點工作，及時歸還多余的工具材料。4.對項目中損壞或報廢的工具材料，及時報告項目管理部門，并說明原因。（五）財務部門1.負責審核項目工具材料預算和采購費用，確保費用支出的合理性和合規性。2.對工具材料采購、使用等費用進行核算和賬務處理，提供相關財務報表和分析數據。3.監督工具材料管理過程中的資金使用情況，防止資金浪費和流失。三、工具材料預算管理（一）預算編制1.項目管理部門在項目啟動階段，組織項目團隊根據項目任務分解和進度計劃，詳細列出所需的工具材料清單，并估算其數量和規格。2.依據工具材料清單，結合市場價格信息，編制項目工具材料預算，明確各項工具材料的預計采購金額和總預算金額。3.預算編制應充分考慮項目的不確定性因素，預留一定的彈性空間，以應對可能出現的變更和調整。（二）預算審批1.項目工具材料預算編制完成后，提交給項目管理部門負責人審核。審核內容包括預算的合理性、完整性、準確性等。2.經項目管理部門負責人審核通過后，報公司主管領導審批。主管領導根據公司整體戰略和財務狀況，對預算進行最終審批。3.預算審批通過后，由項目管理部門將預算下達給采購部門和相關項目團隊，作為工具材料采購和使用的依據。（三）預算調整1.在項目實施過程中，如因項目變更、設計調整、不可抗力等原因導致工具材料需求發生變化，項目管理部門應及時編制預算調整申請。2.預算調整申請應詳細說明調整的原因、內容、金額等，并附上相關的證明材料。3.預算調整申請經項目管理部門負責人審核、公司主管領導審批后，方可進行調整。調整后的預算應及時通知采購部門和相關項目團隊。四、工具材料采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立供應商篩選機制，通過市場調研、供應商推薦、招標、詢價等方式，選擇合格的供應商。2.對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面進行綜合評估，建立供應商檔案，并定期進行更新和維護。3.優先選擇與公司長期合作、信譽良好、產品質量可靠、價格合理的供應商。（二）采購計劃執行1.采購部門根據項目管理部門下達的工具材料預算和采購申請，制定采購計劃。采購計劃應明確采購的工具材料名稱、規格、型號、數量、交貨期、采購方式等內容。2.按照采購計劃，及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。3.采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時協調解決采購過程中出現的問題，確保工具材料按時、按質、按量供應。（三）采購驗收1.工具材料到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門和質量檢驗部門進行驗收。2.倉庫管理部門負責對工具材料的數量、規格、型號等進行核對，確保與采購合同一致。3.質量檢驗部門負責對工具材料的質量進行檢驗，按照相關標準和規范進行檢測，確保產品質量符合要求。4.驗收合格的工具材料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續；驗收不合格的工具材料，采購部門應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。五、工具材料倉庫管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門在接收工具材料時，應認真核對送貨單、采購合同等相關憑證，確保入庫的工具材料與憑證一致。2.對入庫的工具材料進行數量清點和質量檢驗，無誤后辦理入庫手續，并在庫存臺賬上記錄入庫日期、工具材料名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。3.按照工具材料的類別、規格、型號等進行分類存放，設置明顯的標識牌，便于查找和管理。（二）存儲管理1.根據工具材料的特性和保管要求，合理安排存儲位置，確保工具材料的安全存儲。2.對易燃、易爆、有毒、有害等危險工具材料，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。3.定期對工具材料進行檢查和盤點，及時發現和處理工具材料的損壞、變質、過期等問題。4.做好倉庫的環境衛生和通風工作，保持倉庫內整潔、干燥，防止工具材料受潮、生銹、發霉等。（三）發放管理1.項目團隊根據項目進度和實際需求，填寫工具材料領用申請表，經項目管理部門負責人審批后，到倉庫管理部門領取工具材料。2.倉庫管理部門按照審批后的領用申請表，發放工具材料，并在庫存臺賬上記錄發放日期、工具材料名稱、規格、型號、數量、領用部門等信息。3.實行限額領料制度，根據項目工具材料預算和實際消耗情況，合理控制工具材料的發放數量，避免浪費。4.對貴重、稀缺的工具材料，實行專人專管制度，嚴格控制其領用和使用。（四）回收管理1.項目結束后，項目團隊應及時將剩余的工具材料清理、整理后歸還倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對回收的工具材料進行驗收，檢查其數量、質量和完好程度，辦理回收手續，并在庫存臺賬上記錄回收日期、工具材料名稱、規格、型號、數量等信息。3.對回收的工具材料進行分類存放，根據其狀況進行修復、翻新或報廢處理。（五）盤點管理1.倉庫管理部門應定期對工具材料進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般每月或每季度進行一次。2.盤點前，倉庫管理部門應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等內容。3.盤點過程中，應認真核對庫存臺賬和實物，記錄盤盈、盤虧的工具材料名稱、規格、型號、數量等信息，并查明原因。4.盤點結束后，倉庫管理部門應編制盤點報告，詳細說明盤點情況、盤盈盤虧原因及處理建議，報項目管理部門和財務部門審核。5.根據盤點結果，及時調整庫存臺賬，確保賬物一致。對盤盈、盤虧的工具材料，按照規定進行處理。六、工具材料使用管理（一）領用制度1.項目團隊成員因工作需要領用工具材料時，應填寫工具材料領用申請表，注明領用工具材料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.工具材料領用申請表經項目負責人審核、項目管理部門負責人審批后，方可到倉庫管理部門領取。3.倉庫管理部門按照審批后的領用申請表發放工具材料，并做好發放記錄。（二）使用規范1.項目團隊成員應嚴格按照操作規程使用工具材料，確保工具材料的正常使用和安全性能。2.在使用工具材料過程中，如發現工具材料損壞或質量問題，應及時停止使用，并報告項目管理部門。3.嚴禁將工具材料挪作他用或私自外借，如有特殊情況需要外借，應經項目管理部門負責人批準，并辦理相關手續。（三）節約措施1.鼓勵項目團隊成員節約使用工具材料，采取有效措施降低工具材料的消耗。2.對可重復使用的工具材料，應妥善保管，及時回收，以便再次使用。3.對廢舊工具材料，應按照規定進行回收和處理，避免浪費資源。（四）損壞賠償1.因個人原因造成工具材料損壞或丟失的，責任人應按照規定進行賠償。賠償金額根據工具材料的原值、折舊情況等確定。2.賠償款項應及時上繳財務部門，倉庫管理部門應在庫存臺賬上記錄賠償情況。七、工具材料報廢管理（一）報廢鑒定1.工具材料在使用過程中，如出現損壞、老化、過期、無法修復等情況，項目團隊應及時填寫工具材料報廢申請表，提交給項目管理部門。2.項目管理部門組織相關人員對報廢申請進行鑒定，確定工具材料是否符合報廢條件。鑒定內容包括工具材料的損壞程度、使用年限、技術性能等。3.對符合報廢條件的工具材料，項目管理部門應出具報廢鑒定報告，報公司主管領導審批。（二）報廢審批1.公司主管領導根據報廢鑒定報告，對工具材料報廢申請進行審批。審批通過后，方可進行報廢處理。2.報廢審批應明確報廢工具材料的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息，并記錄審批結果。（三）報廢處理1.經審批同意報廢的工具材料，倉庫管理部門應按照規定進行處理。處理方式包括出售給廢品回收公司、拆解后回收有用零部件等。2.報廢工具材料處理過程中，應做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理收入等信息。3.處理收入應及時上繳財務部門，納入公司統一核算。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期對項目工具材料管理情況進行監督檢查，檢查內容包括預算執行情況、采購管理、倉庫管理、使用管理、報廢管理等方面。2.監督檢查可采用現場檢查、查閱資料、詢問相關人員等方式進行，對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.建立項目工具材料管理考核評價機制，對各部門和項目團隊在工具材料管理方面的工作進行考核評價。2.考核評價指標包括工具材料預算執行率、采購成本控制、庫存周轉率、