調(diào)研公司臺賬管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)調(diào)研公司臺賬管理，確保各類臺賬信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)，提高公司運(yùn)營管理效率，規(guī)范工作流程，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門在調(diào)研工作中涉及的各類臺賬的建立、使用、維護(hù)和管理。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：臺賬記錄應(yīng)基于實(shí)際發(fā)生的調(diào)研業(yè)務(wù)和活動，如實(shí)反映相關(guān)信息。2.準(zhǔn)確性原則：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，邏輯清晰，避免出現(xiàn)錯誤或歧義。3.完整性原則：涵蓋調(diào)研工作的各個環(huán)節(jié)和方面，確保無遺漏重要信息。4.及時(shí)性原則：及時(shí)記錄和更新臺賬內(nèi)容，保證信息的時(shí)效性。5.規(guī)范性原則：按照統(tǒng)一的格式、標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行臺賬管理。二、臺賬分類及內(nèi)容（一）項(xiàng)目臺賬1.項(xiàng)目基本信息項(xiàng)目名稱、編號、起止時(shí)間。委托方信息，包括名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。項(xiàng)目預(yù)算金額及預(yù)算明細(xì)。2.項(xiàng)目進(jìn)度記錄項(xiàng)目各階段的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間和實(shí)際完成情況。重要里程碑的完成情況及相關(guān)證明材料。3.調(diào)研人員安排參與項(xiàng)目的調(diào)研人員名單，包括姓名、部門、職責(zé)分工。人員投入的時(shí)間記錄。4.調(diào)研數(shù)據(jù)記錄原始調(diào)研數(shù)據(jù)的收集方式、渠道和樣本量。數(shù)據(jù)整理和分析過程的記錄，包括采用的方法、工具等。5.項(xiàng)目費(fèi)用支出實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)，如調(diào)研費(fèi)用、差旅費(fèi)、設(shè)備采購費(fèi)等。費(fèi)用報(bào)銷的憑證和審批記錄。（二）客戶臺賬1.客戶基本信息客戶名稱、地址、聯(lián)系方式、行業(yè)類型、規(guī)模等。客戶的業(yè)務(wù)范圍和主要需求。2.合作歷史記錄與客戶的首次合作時(shí)間、合作項(xiàng)目名稱及成果。后續(xù)合作的時(shí)間、項(xiàng)目及合作進(jìn)展情況。3.客戶反饋記錄客戶對調(diào)研項(xiàng)目的評價(jià)和意見，包括滿意度調(diào)查結(jié)果。針對客戶反饋采取的改進(jìn)措施及效果跟蹤。（三）供應(yīng)商臺賬1.供應(yīng)商基本信息供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍。供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等。2.合作記錄與供應(yīng)商的合作項(xiàng)目名稱、合作時(shí)間、合作內(nèi)容。采購的產(chǎn)品或服務(wù)明細(xì)、數(shù)量、價(jià)格及交付情況。3.供應(yīng)商評價(jià)定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、交貨期等進(jìn)行評價(jià)的記錄。評價(jià)結(jié)果及采取的相應(yīng)措施，如更換供應(yīng)商、加強(qiáng)合作等。（四）設(shè)備臺賬1.設(shè)備基本信息設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、購置時(shí)間、購置價(jià)格。設(shè)備的存放地點(diǎn)、使用部門。2.設(shè)備維護(hù)記錄設(shè)備的定期維護(hù)計(jì)劃及執(zhí)行情況。設(shè)備維修記錄，包括故障原因、維修時(shí)間、維修費(fèi)用等。3.設(shè)備使用記錄設(shè)備的使用時(shí)間、使用人員、使用項(xiàng)目等情況記錄。設(shè)備的利用率統(tǒng)計(jì)。三、臺賬建立流程（一）確定臺賬類別和內(nèi)容各部門根據(jù)工作需要，明確所需建立的臺賬類別，并確定每個臺賬應(yīng)包含的具體內(nèi)容。（二）設(shè)計(jì)臺賬格式根據(jù)確定的臺賬內(nèi)容，設(shè)計(jì)統(tǒng)一、規(guī)范的臺賬格式。格式應(yīng)包括表頭、表格主體和備注等部分，確保信息記錄清晰、便于查閱和統(tǒng)計(jì)分析。（三）指定專人負(fù)責(zé)各部門指定專人負(fù)責(zé)臺賬的建立工作，明確其職責(zé)和權(quán)限，確保臺賬建立工作的順利進(jìn)行。（四）信息收集與錄入負(fù)責(zé)人員按照臺賬格式要求，收集相關(guān)信息，并及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入臺賬系統(tǒng)。信息來源應(yīng)包括各類文件、報(bào)告、數(shù)據(jù)表單、工作記錄等。（五）審核與批準(zhǔn)臺賬建立完成后，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保臺賬內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。審核通過后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。四、臺賬使用與管理（一）使用權(quán)限1.公司內(nèi)部人員根據(jù)工作需要，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可查閱和使用相關(guān)臺賬信息。2.涉及公司機(jī)密信息的臺賬，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度進(jìn)行管理，限制查閱和使用權(quán)限。（二）查閱流程1.使用人員填寫《臺賬查閱申請表》，注明查閱臺賬的名稱、目的、查閱內(nèi)容等信息。2.將申請表提交所在部門負(fù)責(zé)人審批。3.審批通過后，到臺賬管理部門進(jìn)行查閱。臺賬管理部門應(yīng)做好查閱登記工作，記錄查閱時(shí)間、查閱人員、查閱內(nèi)容等。（三）數(shù)據(jù)更新1.臺賬管理人員應(yīng)定期對臺賬數(shù)據(jù)進(jìn)行更新，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.對于因業(yè)務(wù)變化或其他原因需要修改的臺賬信息，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行修改，并做好修改記錄。（四）備份與存儲1.定期對臺賬數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份方式可采用電子存儲和紙質(zhì)存檔相結(jié)合。2.電子備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的存儲設(shè)備上，并進(jìn)行異地備份，以防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。3.紙質(zhì)臺賬應(yīng)分類存放，妥善保管，便于查閱和檢索。五、臺賬保管期限（一）項(xiàng)目臺賬1.一般項(xiàng)目臺賬保管期限為自項(xiàng)目結(jié)束后[x]年。2.重大項(xiàng)目或涉及重要客戶、合作方的項(xiàng)目臺賬保管期限為自項(xiàng)目結(jié)束后[x]年。（二）客戶臺賬客戶臺賬保管期限為自與客戶終止合作后[x]年。（三）供應(yīng)商臺賬供應(yīng)商臺賬保管期限為自與供應(yīng)商終止合作后[x]年。（四）設(shè)備臺賬設(shè)備臺賬保管期限為自設(shè)備報(bào)廢或處置后[x]年。六、臺賬銷毀（一）銷毀條件臺賬保管期限屆滿后，經(jīng)公司相關(guān)部門審核批準(zhǔn)，可進(jìn)行銷毀。（二）銷毀流程1.臺賬管理部門提出銷毀申請，填寫《臺賬銷毀申請表》，注明擬銷毀臺賬的名稱、類別、保管期限、銷毀原因等信息。2.申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門審核簽字后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.批準(zhǔn)后，由臺賬管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施銷毀工作。銷毀方式可采用粉碎、焚燒等，確保臺賬信息無法恢復(fù)。4.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、銷毀方式等，并由參與人員簽字確認(rèn)。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對臺賬管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查臺賬的建立、使用、維護(hù)和管理是否符合本制度規(guī)定，確保臺賬信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。（二）日常檢查各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對本部門臺賬管理工作的日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。臺賬管理部門應(yīng)定期對公司整體臺賬管理情況進(jìn)行自查，不斷完善臺賬管理制度和流程。（三）違規(guī)處理對于違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、辭退等。對