通信公司物料管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)通信公司物料管理，規(guī)范物料采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的工作流程，提高物料使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于通信公司總部及各分支機(jī)構(gòu)的所有物料管理活動(dòng)，包括但不限于通信設(shè)備、器材、辦公用品、維修配件等。（三）基本原則1.集中管理原則：對(duì)物料實(shí)行集中采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配，提高資源利用效率。2.成本效益原則：在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，合理控制物料采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。3.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物料管理，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。4.責(zé)任追究原則：對(duì)物料管理過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究，確保制度的有效執(zhí)行。二、管理職責(zé)（一）采購(gòu)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定物料采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和庫(kù)存情況，及時(shí)采購(gòu)所需物料。2.尋找合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。3.組織物料采購(gòu)招標(biāo)、談判等工作，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物料的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。4.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保物料的安全和完整。2.建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄物料的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。3.對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)管理，做好防潮、防火、防盜等工作。4.根據(jù)庫(kù)存情況，及時(shí)向采購(gòu)部門提出補(bǔ)貨建議。（三）使用部門職責(zé)1.提出物料需求計(jì)劃，明確所需物料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等要求。2.負(fù)責(zé)本部門物料的領(lǐng)用、使用和管理，合理使用物料，避免浪費(fèi)。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行物料盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)信息。（四）財(cái)務(wù)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核物料采購(gòu)預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷，確保資金使用的合理性和合規(guī)性。2.對(duì)物料采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制建議。3.監(jiān)督物料管理過(guò)程中的資金流動(dòng)情況。（五）審計(jì)部門職責(zé)1.對(duì)物料采購(gòu)、庫(kù)存管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。三、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.使用部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提前[X]個(gè)工作日向采購(gòu)部門提交物料需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門結(jié)合庫(kù)存情況，對(duì)使用部門提交的需求計(jì)劃進(jìn)行審核和匯總，制定年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等。2.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、聯(lián)系方式、合作歷史、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等情況。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為A、B、C三類。A類供應(yīng)商為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；B類供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，保持正常合作；C類供應(yīng)商為需改進(jìn)供應(yīng)商，視情況減少合作或淘汰。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等條款。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)采購(gòu)部門。如對(duì)訂單有異議，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門溝通協(xié)商。3.采購(gòu)部門跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，定期與供應(yīng)商聯(lián)系，了解生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)協(xié)調(diào)解決，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.物料到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)采購(gòu)訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨物料進(jìn)行驗(yàn)收。（四）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括合同標(biāo)的、價(jià)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)將合同副本交財(cái)務(wù)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門備案。3.對(duì)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)處理合同變更、違約等事項(xiàng)。如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。四、物料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購(gòu)物料應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司規(guī)定的質(zhì)量要求。2.對(duì)于通信設(shè)備、器材等關(guān)鍵物料，應(yīng)按照產(chǎn)品說(shuō)明書、技術(shù)規(guī)范等進(jìn)行驗(yàn)收。3.辦公用品、維修配件等一般物料，應(yīng)檢查其外觀、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否與采購(gòu)訂單一致。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。2.驗(yàn)收合格的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。3.對(duì)于需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的物料，如通信設(shè)備等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。檢驗(yàn)檢測(cè)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。（三）驗(yàn)收記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立物料驗(yàn)收記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收日期、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。五、物料庫(kù)存管理（一）庫(kù)存分類1.通信設(shè)備庫(kù)存：包括基站設(shè)備、傳輸設(shè)備、交換設(shè)備等各類通信核心設(shè)備。2.器材庫(kù)存：如天線、饋線、光纜、電池等通信相關(guān)器材。3.辦公用品庫(kù)存：辦公桌椅、電腦、打印機(jī)、紙張等日常辦公用品。4.維修配件庫(kù)存：用于通信設(shè)備維修的各類配件。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[月度/季度/年度]。盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，逐一核對(duì)物料的賬實(shí)情況。對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)查明原因，填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。如因盤點(diǎn)差異導(dǎo)致庫(kù)存金額較大變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。（三）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的倉(cāng)儲(chǔ)條件，做好防潮、防火、防盜、防蟲(chóng)等工作。配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。2.對(duì)貴重物料和易燃易爆物料應(yīng)實(shí)行專人專管，嚴(yán)格控制出入庫(kù)手續(xù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，確保物料的安全和完整。（四）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)物料的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、采購(gòu)周期等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。2.庫(kù)存預(yù)警信息應(yīng)發(fā)送給采購(gòu)部門、使用部門等相關(guān)人員，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。如庫(kù)存低于預(yù)警指標(biāo)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)安排采購(gòu)；如庫(kù)存高于預(yù)警指標(biāo)，使用部門應(yīng)合理控制物料領(lǐng)用，避免積壓。六、物料使用管理（一）領(lǐng)用流程1.使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物料，并在物料領(lǐng)用臺(tái)賬上記錄領(lǐng)用情況，包括領(lǐng)用日期、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。3.領(lǐng)用人員應(yīng)在物料領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，確保領(lǐng)用物料的準(zhǔn)確性和完整性。（二）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和方法使用物料，不得擅自改變物料用途或挪作他用。2.對(duì)于通信設(shè)備、器材等關(guān)鍵物料的使用，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，確保設(shè)備安全運(yùn)行和物料的正常使用。3.鼓勵(lì)員工節(jié)約使用物料，避免浪費(fèi)。對(duì)節(jié)約物料表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。（三）廢舊物料管理1.使用部門對(duì)廢舊物料應(yīng)及時(shí)清理，填寫廢舊物料清單，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)生原因等信息。廢舊物料清單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)廢舊物料進(jìn)行集中存放和管理，定期對(duì)廢舊物料進(jìn)行評(píng)估和處理。對(duì)于有利用價(jià)值的廢舊物料，可進(jìn)行修復(fù)、再利用或出售給有需求的單位；對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的廢舊物料，可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。3.廢舊物料處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括處理日期、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理價(jià)格等信息。處理記錄應(yīng)妥善保存，以備審計(jì)和查詢。七、物料成本控制（一）預(yù)算控制1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和物料管理情況，制定年度物料采購(gòu)預(yù)算。物料采購(gòu)預(yù)算應(yīng)包括各類物料的采購(gòu)金額、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)，不得超預(yù)算采購(gòu)。如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要確需調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。（二）價(jià)格控制1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、談判、詢價(jià)等方式，選擇價(jià)格合理的供應(yīng)商，降低采購(gòu)成本。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略。2.建立物料價(jià)格信息庫(kù)，收集、整理各類物料的市場(chǎng)價(jià)格信息，為采購(gòu)決策提供參考依據(jù)。（三）庫(kù)存成本控制1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)合理控制庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨。通過(guò)優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)、提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等方式，降低庫(kù)存成本。2.定期對(duì)庫(kù)存成本進(jìn)行分析，找出庫(kù)存管理中的問(wèn)題和不足，采取針對(duì)性措施進(jìn)行改進(jìn)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計(jì)部門定期對(duì)物料采購(gòu)、庫(kù)存管理、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況和工作流程的合規(guī)性。2.采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、使用部門等應(yīng)定期對(duì)本部門的物料管理工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。（二）考核指標(biāo)1.采購(gòu)成本控制指標(biāo)：考核采購(gòu)部門采購(gòu)物料的價(jià)格是否合理，采購(gòu)成本是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)：考核倉(cāng)庫(kù)管理部門庫(kù)存物料的周轉(zhuǎn)速度，反映庫(kù)存管理水平。3.物料損耗率指標(biāo)：考核使用部門物料的使用情況，是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象。4.供應(yīng)商交貨及時(shí)率指標(biāo)：考核采購(gòu)部門與供應(yīng)商合作的效果，確保物料按時(shí)到貨。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1.將考核結(jié)果與部門和個(gè)人的績(jī)效掛鉤，對(duì)物料管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，