餐飲客房收銀管理制度?總則1.目的為加強餐飲客房收銀管理，規范收銀操作流程，確保財務數據準確、資金安全，提高服務質量和運營效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有餐飲及客房收銀工作。3.職責分工財務部負責制定收銀管理制度和操作規范，監督收銀工作執行情況。定期對收銀賬目進行審核，確保賬實相符。負責收銀人員的培訓和考核。餐飲部、客房部負責與收銀工作的協調配合，及時提供相關業務信息。對所屬區域的收銀工作進行日常監督，發現問題及時反饋。收銀人員嚴格按照制度和操作規范進行收銀操作，確保收款準確無誤。負責保管現金、票據、印章等重要物品，保障資金安全。及時與相關部門溝通協調，解決收銀工作中出現的問題。收銀操作流程1.餐飲收銀流程點單環節服務員應及時、準確地記錄顧客所點菜品、酒水等信息，并迅速傳遞至收銀臺。收銀人員接到點單信息后，應仔細核對菜品名稱、數量、價格等，如有疑問及時與服務員溝通確認。結賬環節顧客用餐結束后，收銀人員根據點單記錄計算消費金額，并告知顧客。顧客可選擇現金、銀行卡、移動支付等方式進行付款。收銀人員應按照相應支付方式的操作流程進行收款，確保款項收取準確無誤。如顧客使用銀行卡支付，應請顧客在簽購單上簽字確認，并核對簽名與卡面預留簽名是否一致。如顧客使用移動支付，應在收到支付成功信息后，及時告知顧客支付結果。開具發票環節顧客要求開具發票的，收銀人員應按照稅務規定為顧客開具正規發票。開具發票時，應填寫完整、準確的發票信息，包括顧客名稱、消費項目、金額等，并加蓋發票專用章。如顧客需要開具增值稅專用發票，應要求顧客提供相關開票信息，如公司名稱、納稅人識別號、地址、電話、開戶行及賬號等。2.客房收銀流程入住登記環節前臺接待人員應按照規定辦理顧客入住手續，準確錄入顧客姓名、身份證號碼、房型、入住時間、退房時間等信息。收銀人員根據入住信息收取押金，并開具押金收據。押金收據應注明顧客姓名、房號、押金金額、收款日期等信息，并加蓋財務專用章。房費結算環節顧客退房時，收銀人員應根據實際消費情況結算房費，并與押金進行核對。如顧客消費金額超過押金金額，應請顧客補足差額；如顧客消費金額低于押金金額，應將剩余押金退還顧客，并收回押金收據。結算房費時，應按照公司規定的房價政策進行計算，如有優惠活動或特殊情況，應按照相應規定執行。其他費用結算環節顧客在客房內發生的其他消費，如餐飲、洗衣、電話等費用，應由客房服務員及時傳遞至收銀臺。收銀人員應根據消費記錄及時與顧客結算，并在顧客退房時一并收取。對于客房內的免費物品，如一次性洗漱用品、礦泉水等，不得重復收費。收款管理1.現金收款管理收銀人員收取現金時，應使用驗鈔設備進行真偽鑒別，確保收取的現金為真幣。現金應及時存入公司指定的銀行賬戶，不得坐支現金。每日營業結束后，收銀人員應將現金與收款日報表進行核對，確保賬實相符。如發現現金長款或短款情況，應及時查明原因，并填寫現金長款短款報告單，報財務部審核處理。長款應及時上繳公司，短款由責任人負責賠償。2.票據管理收銀人員應妥善保管各種票據，如發票、收據、消費券等，確保票據的真實性、完整性和安全性。票據應按照順序號使用，不得跳號、重號。開具票據時，應填寫清晰、準確，不得涂改、挖補。每日營業結束后，收銀人員應將剩余票據與票據存根進行核對，確保賬實相符。如發現票據丟失或損壞，應及時報告財務部，并采取相應措施進行處理。3.印章管理公司財務專用章、發票專用章等重要印章應由專人保管，嚴格按照規定用途使用。印章使用時，應填寫印章使用申請表，經相關負責人審批后，方可使用。印章使用申請表應留存備案。印章保管人員應確保印章安全，不得將印章隨意轉借他人或帶出公司。如發現印章丟失或被盜用，應立即報告公司領導，并采取措施防止損失擴大。賬務處理1.收款日報表編制每日營業結束后，收銀人員應根據當日收款情況編制收款日報表。收款日報表應包括現金收款、銀行卡收款、移動支付收款等明細信息，并與實際收款金額進行核對，確保賬實相符。收款日報表應及時報送財務部，財務部審核無誤后，作為記賬依據。2.賬務核對財務部應定期對收銀賬目進行核對，包括與各營業部門的收入報表進行核對，確保收入數據準確一致。如發現賬實不符情況，應及時查明原因，并進行調整。調整時，應填寫會計憑證，經相關負責人審批后，進行賬務處理。3.財務報表編制財務部應根據收銀賬目和其他相關財務數據，定期編制財務報表，如資產負債表、利潤表、現金流量表等。財務報表應真實、準確、完整地反映公司的財務狀況和經營成果，為公司管理層提供決策依據。人員管理1.收銀人員任職要求具備良好的職業道德和責任心，誠實守信，保守公司機密。熟悉收銀業務流程和相關財務知識，具備較強的計算能力和溝通能力。熟練掌握收銀設備的操作技能，如電腦、收銀機、驗鈔機等。身體健康，能適應倒班工作。2.培訓與考核財務部應定期組織收銀人員進行業務培訓，包括收銀操作流程、財務知識、服務規范等方面的培訓，提高收銀人員的業務水平和服務質量。培訓結束后，應對收銀人員進行考核，考核內容包括理論知識和實際操作技能。考核合格后方可上崗。對于考核不合格的收銀人員，應進行補考或重新培訓，仍不合格的，應予以辭退。3.獎懲制度公司建立收銀人員獎懲制度，對工作表現優秀的收銀人員給予表彰和獎勵，如獎金、榮譽證書等。對違反收銀管理制度的收銀人員，應視情節輕重給予批評教育、罰款、辭退等處罰。如因收銀人員違規操作給公司造成損失的，應依法追究其經濟賠償責任。安全管理1.現金安全收銀人員應妥善保管現金，不得將現金隨意放置在收銀臺或其他不安全的地方。每日營業結束后，現金應及時存入公司指定的保險箱或銀行賬戶。公司應安裝監控設備，對收銀區域進行實時監控，確保現金安全。監控錄像應保存一定期限，以備查閱。如發生現金被盜或搶劫等安全事件，收銀人員應立即報告公司領導和公安機關，并保護好現場，配合相關部門進行調查處理。2.數據安全收銀系統應設置安全密碼，并定期更換。收銀人員應妥善保管自己的賬號和密碼，不得將賬號和密碼泄露給他人。每日營業結束后，收銀人員應及時備份收銀數據，并將備份數據存儲在安全的地方。如發生數據丟失或損壞等情況，應及時恢復數據，確保財務數據的完整性和準確性。公司應采取數據加密、防火墻等安全措施，防止數據被非法獲取或篡改。監督與檢查1.內部監督財務部應定期對收銀工作進行內部審計，檢查收銀操作流程是否規范、收款賬目是否準確、資金安全是否得到保障等。餐飲部、客房部應加強對所屬區域收銀工作的日常監督，發現問題及時反饋給財務部，并協助財務部進行調查處理。2.外部審計公司應定期聘請外部審計機構對公司財務狀況進行審計，包括對收銀工作的審計。外部審計機構應按照相關法律法規和審計準則進行審計，并出具審計報告。