儲存出入庫管理制度?一、總則（一）目的為加強公司儲存出入庫管理，規(guī)范物資出入庫流程，確保物資的安全、準確、及時收發(fā)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有儲存物資的出入庫管理，包括原材料、半成品、成品、設(shè)備備件、辦公用品等各類物資。（三）基本原則1.準確性原則：出入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息必須準確無誤，確保賬實相符。2.及時性原則：物資出入庫操作應(yīng)及時高效，避免因延誤影響生產(chǎn)或銷售。3.安全性原則：保障物資在儲存和出入庫過程中的安全，防止損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，規(guī)范出入庫行為。二、職責分工（一）倉儲部門1.負責倉庫的日常管理工作，包括物資的存儲、保管、盤點等。2.依據(jù)出入庫憑證辦理物資的出入庫手續(xù)，確保物資準確收發(fā)。3.對庫存物資進行定期檢查和維護，及時發(fā)現(xiàn)并報告物資異常情況。4.協(xié)助其他部門做好物資的調(diào)配和管理工作。（二）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)或銷售需求，制定物資采購計劃，并及時通知供應(yīng)商送貨。2.負責與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。3.對采購物資的質(zhì)量、數(shù)量等進行驗收，如發(fā)現(xiàn)問題及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。（三）生產(chǎn)部門1.按照生產(chǎn)計劃，向倉儲部門提交物資領(lǐng)用申請。2.負責對領(lǐng)用物資的使用情況進行跟蹤和監(jiān)督，確保物資合理使用。3.及時反饋生產(chǎn)過程中物資的短缺或過剩情況，以便及時調(diào)整。（四）銷售部門1.根據(jù)銷售訂單，安排成品的發(fā)貨事宜，并通知倉儲部門備貨。2.負責與客戶溝通協(xié)調(diào)發(fā)貨時間、方式等相關(guān)事宜。3.對客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題及時進行處理，并通知相關(guān)部門。（五）財務(wù)部門1.負責審核出入庫憑證及相關(guān)單據(jù)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。2.依據(jù)出入庫記錄進行賬務(wù)處理，定期與倉儲部門核對賬目。3.對物資出入庫情況進行財務(wù)分析，為公司決策提供支持。三、入庫管理（一）入庫準備1.倉儲部門根據(jù)物資的類別、特性等規(guī)劃合適的存儲區(qū)域，并做好清潔、通風、防潮、防蟲等準備工作。2.準備好必要的驗收工具和設(shè)備，如量具、檢驗儀器等。3.安排專人負責物資的驗收工作，明確驗收人員的職責和權(quán)限。（二）到貨通知1.采購部門在物資到貨前，應(yīng)提前通知倉儲部門到貨時間、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，以便倉儲部門做好接收準備。2.對于緊急到貨的物資，采購部門應(yīng)及時與倉儲部門溝通協(xié)調(diào)，確保物資能夠及時妥善處理。（三）驗收流程1.物資到貨后，驗收人員首先核對送貨單與采購訂單是否一致，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對物資的外觀、包裝進行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.按照相關(guān)標準和要求對物資的質(zhì)量進行檢驗，可采用抽檢、全檢等方式。對于需要進行專業(yè)檢測的物資，應(yīng)委托有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測。4.驗收合格的物資，驗收人員在送貨單上簽字確認，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。5.驗收不合格的物資，驗收人員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補貨等。同時，在物資上做好標識，單獨存放，防止與合格物資混淆。（四）入庫操作1.倉儲人員根據(jù)入庫單，將驗收合格的物資搬運至指定的存儲區(qū)域，并按照規(guī)定的擺放方式進行存放。2.在物資存放位置懸掛或張貼物資標識牌，注明物資名稱、規(guī)格、批次、入庫日期等信息。3.及時更新庫存臺賬，記錄物資的入庫時間、數(shù)量、存放位置等信息，確保賬實相符。四、出庫管理（一）出庫申請1.生產(chǎn)部門因生產(chǎn)需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用日期等信息，并經(jīng)部門負責人審批。2.銷售部門因發(fā)貨需要領(lǐng)用成品時，應(yīng)填寫成品發(fā)貨申請表，注明訂單編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨日期、客戶信息等，并經(jīng)部門負責人審批。3.其他部門因工作需要領(lǐng)用辦公用品、設(shè)備備件等物資時，應(yīng)填寫相應(yīng)的物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負責人審批后提交倉儲部門。（二）出庫審批1.倉儲部門收到物資領(lǐng)用申請表后，對申請內(nèi)容進行審核，重點審核物資領(lǐng)用的合理性、必要性以及庫存情況。2.對于庫存充足且領(lǐng)用合理的申請，倉儲部門負責人簽字批準；對于庫存不足或領(lǐng)用不合理的申請，倉儲部門應(yīng)及時與申請部門溝通協(xié)調(diào)，說明情況并提出處理建議。3.涉及貴重物資、限量物資等特殊情況的出庫申請，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批。（三）出庫流程1.倉儲人員根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請表，準備好相應(yīng)的物資。2.對準備出庫的物資進行再次核對，確保物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等與申請表一致。3.按照規(guī)定的方式進行物資發(fā)放，如發(fā)放原材料時可采用稱重、點數(shù)等方式，發(fā)放成品時應(yīng)核對產(chǎn)品的型號、外觀等。4.發(fā)放過程中，雙方應(yīng)在出庫單上簽字確認，出庫單應(yīng)詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。5.倉儲人員根據(jù)出庫單及時更新庫存臺賬，減少相應(yīng)物資的庫存數(shù)量。（四）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要臨時出庫物資，申請部門可先口頭通知倉儲部門，說明情況并承諾事后及時補辦相關(guān)手續(xù)。倉儲部門應(yīng)在確保物資安全的前提下，優(yōu)先滿足緊急需求，并做好記錄。2.對于已辦理出庫手續(xù)但因特殊原因需退回的物資，申請部門應(yīng)填寫物資退回申請表，說明退回原因。倉儲部門驗收無誤后，辦理物資入庫手續(xù)，并在庫存臺賬和相關(guān)記錄中進行相應(yīng)調(diào)整。五、庫存管理（一）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般分為月度小盤點、季度大盤點等。2.盤點前，倉儲人員應(yīng)做好準備工作，包括整理物資、核對賬目、準備盤點工具等。3.盤點過程中，應(yīng)采用實地清點的方式，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行逐一核對。對于貴重物資、易損物資等應(yīng)重點盤點。4.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)填寫盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括實際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等。5.對盤盈盤虧的物資，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定的審批程序進行處理。如因人為因素造成的盤盈盤虧，應(yīng)追究相關(guān)人員的責任。（二）庫存預警1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)物資的庫存周轉(zhuǎn)率、采購周期等因素，設(shè)定庫存預警指標。2.當庫存數(shù)量接近或低于預警指標時，倉儲人員應(yīng)及時向相關(guān)部門發(fā)出庫存預警通知，提醒采購部門及時補貨或生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)。3.對于長期積壓的物資，倉儲部門應(yīng)定期進行清理，并及時與相關(guān)部門溝通處理方式，如降價促銷、報廢處理等。（三）庫存安全1.倉儲部門應(yīng)加強庫存物資的安全管理，采取必要的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等措施，確保物資的安全存儲。2.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.嚴格限制非倉庫人員進入倉庫區(qū)域，如因工作需要進入，必須經(jīng)過倉儲部門負責人批準，并在倉庫管理人員的陪同下進行。4.對庫存物資的存儲條件進行定期檢查，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或安全隱患，應(yīng)及時采取措施進行處理。六、單據(jù)管理（一）出入庫憑證1.出入庫憑證包括入庫單、出庫單、送貨單、物資領(lǐng)用申請表、成品發(fā)貨申請表等。2.出入庫憑證應(yīng)按照統(tǒng)一格式印制，內(nèi)容應(yīng)完整、準確，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫日期、供應(yīng)商或領(lǐng)用部門等信息。3.出入庫憑證應(yīng)由專人負責填寫、審核和保管，確保憑證的真實性、合法性和完整性。（二）單據(jù)傳遞1.物資出入庫時，相關(guān)人員應(yīng)及時傳遞出入庫憑證，確保信息的及時共享。2.采購部門應(yīng)在物資到貨后及時將送貨單傳遞給倉儲部門；倉儲部門應(yīng)在物資驗收合格后及時填寫入庫單，并將入庫單傳遞給財務(wù)部門和采購部門；領(lǐng)用部門應(yīng)在物資領(lǐng)用時及時填寫物資領(lǐng)用申請表，并將申請表傳遞給倉儲部門；銷售部門應(yīng)在成品發(fā)貨時及時填寫成品發(fā)貨申請表，并將申請表傳遞給倉儲部門。3.財務(wù)部門應(yīng)定期收集出入庫憑證及相關(guān)單據(jù)，進行賬務(wù)處理和核對。（三）單據(jù)保存1.出入庫憑證及相關(guān)單據(jù)應(yīng)按照規(guī)定的期限進行保存，一般保存期限為[x]年。2.保存單據(jù)應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式，確保單據(jù)的安全和可查詢性。3.檔案管理人員應(yīng)定期對單據(jù)進行整理和歸檔，防止單據(jù)丟失、損壞或泄露。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對儲存出入庫管理情況進行審計，檢查出入庫流程是否規(guī)范、庫存管理是否有效、單據(jù)管理是否合規(guī)等。2.審計人員應(yīng)通過查閱相關(guān)文件、記錄，實地盤點庫存物資，與相關(guān)人員進行訪談等方式進行審計工作。3.對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到妥善解決。（二）日常檢查1.倉儲部門負責人應(yīng)定期對倉庫的出入庫操作、庫存管理等情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。2.各部門應(yīng)配合倉儲部門的日常檢查工作，提供必要的信息和資料。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為或安全隱患，應(yīng)