進(jìn)銷存管理制度及流程?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司進(jìn)銷存管理，規(guī)范進(jìn)銷存流程，提高公司運(yùn)營效率，確保公司資產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及物資采購、銷售、庫存管理的部門及人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保進(jìn)銷存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤，為公司決策提供可靠依據(jù)。2.及時(shí)性原則：及時(shí)處理采購、銷售及庫存變動(dòng)業(yè)務(wù)，避免延誤。3.安全性原則：保障物資的存儲(chǔ)安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.效益性原則：合理控制庫存水平，降低庫存成本，提高資金使用效率。二、采購管理（一）采購計(jì)劃1.需求預(yù)測各部門應(yīng)定期根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，對(duì)物資的使用量進(jìn)行預(yù)測，并提交給采購部門。2.采購計(jì)劃制定采購部門結(jié)合需求預(yù)測、庫存狀況及市場供應(yīng)情況，制定月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面進(jìn)行評(píng)估，篩選出合格的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評(píng)估定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時(shí)性、售后服務(wù)等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予更多合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（三）采購訂單下達(dá)1.訂單生成采購部門根據(jù)采購計(jì)劃向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物資的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等條款。2.訂單審核采購訂單下達(dá)前，需經(jīng)相關(guān)部門審核，審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、采購價(jià)格的合規(guī)性等。審核通過后方可發(fā)送給供應(yīng)商。（四）采購合同管理1.合同簽訂對(duì)于金額較大或重要物資的采購，應(yīng)簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.合同執(zhí)行跟蹤采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時(shí)履行。如出現(xiàn)合同變更或違約情況，應(yīng)及時(shí)按照合同約定處理。（五）采購驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備物資到貨前，倉庫管理部門應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.驗(yàn)收流程物資到貨后，驗(yàn)收人員按照采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。三、銷售管理（一）銷售訂單處理1.訂單接收銷售部門負(fù)責(zé)接收客戶訂單，對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括客戶信息、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間等。2.訂單審核銷售訂單接收后，需經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人審核，審核內(nèi)容包括客戶信用狀況、訂單價(jià)格的合理性、交貨期的可行性等。審核通過后方可安排生產(chǎn)或發(fā)貨。（二）銷售合同簽訂1.合同起草對(duì)于金額較大或重要客戶的銷售業(yè)務(wù)，應(yīng)簽訂銷售合同。銷售部門負(fù)責(zé)起草銷售合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、付款方式等條款。2.合同審批銷售合同起草后，需經(jīng)相關(guān)部門審批，審批內(nèi)容包括合同條款的合法性、合規(guī)性等。審批通過后方可與客戶簽訂合同。（三）發(fā)貨管理1.發(fā)貨通知銷售部門根據(jù)銷售訂單安排發(fā)貨，并向倉庫管理部門發(fā)出發(fā)貨通知。發(fā)貨通知應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨地點(diǎn)等信息。2.發(fā)貨流程倉庫管理部門根據(jù)發(fā)貨通知進(jìn)行備貨，核對(duì)物資信息無誤后安排發(fā)貨。發(fā)貨過程中應(yīng)做好貨物的包裝、運(yùn)輸?shù)裙ぷ?，確保貨物安全送達(dá)客戶手中。（四）銷售收款管理1.收款跟蹤財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤銷售款項(xiàng)的回收情況，及時(shí)與客戶溝通協(xié)調(diào)，確?？铐?xiàng)按時(shí)足額收回。2.應(yīng)收賬款管理定期對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行清理和分析，對(duì)于逾期未收回的款項(xiàng)，應(yīng)采取有效措施進(jìn)行催收。如出現(xiàn)壞賬情況，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。四、庫存管理（一）庫存分類與編碼1.庫存分類根據(jù)物資的性質(zhì)、用途等因素，對(duì)庫存物資進(jìn)行分類，如原材料、半成品、成品、低值易耗品等。2.庫存編碼為便于庫存管理，對(duì)每類物資賦予唯一的編碼。庫存編碼應(yīng)具有系統(tǒng)性、邏輯性和擴(kuò)展性，能夠準(zhǔn)確反映物資的類別、規(guī)格、型號(hào)等信息。（二）庫存盤點(diǎn)1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定倉庫管理部門應(yīng)定期制定庫存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、人員等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)實(shí)施按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織人員進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)過程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，并做好記錄。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理盤點(diǎn)結(jié)束后，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和處理。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并調(diào)整庫存賬目。對(duì)于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）庫存安全管理1.倉庫安全加強(qiáng)倉庫的安全管理，確保倉庫設(shè)施完好，消防器材齊全有效。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。2.物資保管根據(jù)物資的特性，采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。對(duì)貴重物資和特殊物資應(yīng)實(shí)行專人保管，確保物資安全。（四）庫存預(yù)警1.預(yù)警指標(biāo)設(shè)定根據(jù)物資的采購周期、使用量、庫存周轉(zhuǎn)率等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)，如最低庫存、最高庫存等。2.預(yù)警信息發(fā)布當(dāng)庫存水平達(dá)到預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，通知采購部門或銷售部門采取相應(yīng)措施。五、進(jìn)銷存流程（一）采購流程1.需求提出：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫物資采購申請單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購申請審批：采購申請單提交給部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后提交給采購部門。3.采購計(jì)劃制定：采購部門根據(jù)采購申請單，結(jié)合庫存狀況及市場供應(yīng)情況，制定采購計(jì)劃。4.供應(yīng)商選擇：采購部門按照供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，篩選合適的供應(yīng)商，并向其發(fā)送詢價(jià)單。5.報(bào)價(jià)與談判：供應(yīng)商收到詢價(jià)單后，進(jìn)行報(bào)價(jià)。采購部門與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購價(jià)格、交貨期等條款。6.采購訂單下達(dá)：采購部門根據(jù)談判結(jié)果，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。7.采購合同簽訂：對(duì)于金額較大或重要物資的采購，簽訂采購合同。8.物資到貨驗(yàn)收：物資到貨前，倉庫管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。物資到貨后，驗(yàn)收人員按照采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。9.入庫處理：驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)，倉庫管理人員更新庫存臺(tái)賬。（二）銷售流程1.客戶訂單接收：銷售部門接收客戶訂單，記錄訂單詳細(xì)信息。2.訂單審核：銷售訂單提交給銷售部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后提交給相關(guān)部門。3.銷售合同簽訂：對(duì)于金額較大或重要客戶的銷售業(yè)務(wù)，簽訂銷售合同。4.生產(chǎn)安排（如有）：根據(jù)銷售訂單需求，如需生產(chǎn)，安排生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)。5.發(fā)貨通知：銷售部門向倉庫管理部門發(fā)出發(fā)貨通知。6.發(fā)貨準(zhǔn)備：倉庫管理部門根據(jù)發(fā)貨通知進(jìn)行備貨，核對(duì)物資信息無誤后安排發(fā)貨。7.發(fā)貨與運(yùn)輸：倉庫管理部門組織發(fā)貨，確保貨物安全送達(dá)客戶手中。8.銷售收款：財(cái)務(wù)部門跟蹤銷售款項(xiàng)的回收情況，及時(shí)與客戶溝通協(xié)調(diào)。（三）庫存管理流程1.庫存分類與編碼：對(duì)庫存物資進(jìn)行分類，并賦予唯一的編碼。2.庫存入庫：物資到貨驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)，倉庫管理人員更新庫存臺(tái)賬。3.庫存保管：根據(jù)物資特性，采取相應(yīng)的保管措施，確保物資安全。4.庫存出庫：根據(jù)銷售訂單或其他需求，辦理物資出庫手續(xù)，倉庫管理人員更新庫存臺(tái)賬。5.庫存盤點(diǎn)：定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，核對(duì)物資數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，處理盤點(diǎn)結(jié)果。6.庫存預(yù)警：設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)庫存水平達(dá)到預(yù)警指標(biāo)時(shí)，發(fā)布預(yù)警信息。六、信息化管理（一）進(jìn)銷存系統(tǒng)選型公司應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求和管理要求，選擇合適的進(jìn)銷存管理系統(tǒng)。進(jìn)銷存系統(tǒng)應(yīng)具備采購管理、銷售管理、庫存管理、財(cái)務(wù)管理等功能模塊，能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)共享和業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化處理。（二）系統(tǒng)實(shí)施與培訓(xùn)1.系統(tǒng)實(shí)施在進(jìn)銷存系統(tǒng)選型確定后，組織相關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)實(shí)施。系統(tǒng)實(shí)施過程中，應(yīng)確保系統(tǒng)與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程相匹配，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確導(dǎo)入系統(tǒng)。2.系統(tǒng)培訓(xùn)對(duì)公司員工進(jìn)行進(jìn)銷存系統(tǒng)培訓(xùn)，使其熟悉系統(tǒng)的操作流程和功能使用方法。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括系統(tǒng)概述、采購管理、銷售管理、庫存管理、財(cái)務(wù)管理等模塊的操作培訓(xùn)。（三）系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)1.系統(tǒng)維護(hù)安排專人負(fù)責(zé)進(jìn)銷存系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，及時(shí)處理系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.系統(tǒng)升級(jí)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需求，定期對(duì)進(jìn)銷存系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)。系統(tǒng)升級(jí)過程中，應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份和測試工作，確保系統(tǒng)升級(jí)后數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和業(yè)務(wù)流程的正常運(yùn)行。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部審計(jì)定期開展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)進(jìn)銷存管理流程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、業(yè)務(wù)操作合規(guī)性等方面的問題。2.日常監(jiān)督各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。采購部門應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商的交貨情況，銷售部門應(yīng)跟蹤銷售款項(xiàng)的回收情況，倉庫管理部門應(yīng)做好庫存管理工作等。（二）考核指標(biāo)1.采購指標(biāo)包括采購計(jì)劃完成率、采購成本控制率、供應(yīng)商交貨及時(shí)率等。2.銷售指標(biāo)包括銷售訂單完成率、銷售額增長率、銷售利潤率等。3.庫存指標(biāo)包括庫存準(zhǔn)確率、庫存周轉(zhuǎn)率、庫存損耗率等。（三）考核與獎(jiǎng)懲1.考核周期定期對(duì)各部門及相關(guān)人員的進(jìn)銷存管理工