代保管物資管理制度?一、總則（一）目的為加強公司代保管物資的管理，規范代保管物資的出入庫、存儲、盤點等操作流程，確保代保管物資的安全、完整，提高物資使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有代保管物資的管理，包括但不限于客戶寄存物資、供應商暫存物資、合作項目代管物資等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保代保管物資在存儲期間的安全，防止物資損壞、丟失、變質等情況發生。2.規范操作原則：嚴格按照規定的流程和標準進行代保管物資的出入庫、存儲、盤點等操作，保證操作的準確性和規范性。3.責任明確原則：明確各部門及人員在代保管物資管理中的職責，做到責任到人。4.信息準確原則：及時、準確地記錄代保管物資的相關信息，確保賬物相符。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定代保管物資的存儲方案，合理安排存儲場地和倉位。2.辦理代保管物資的出入庫手續，確保出入庫物資的數量、質量準確無誤。3.定期對代保管物資進行盤點，及時發現和處理物資管理中存在的問題。4.建立代保管物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫、存儲、盤點等情況。（二）物資使用部門1.根據實際需要，提前向物資管理部門提出代保管物資的使用申請。2.負責對領用的代保管物資進行妥善保管和使用，確保物資的安全和有效利用。3.在使用完畢后，及時將代保管物資歸還物資管理部門，并辦理相關歸還手續。（三）財務部門1.負責對代保管物資的價值進行核算，確保賬實相符。2.監督代保管物資的出入庫及使用情況，對不符合規定的操作及時提出整改意見。3.協助物資管理部門進行盤點工作，對盤點結果進行審核。（四）審計部門1.定期對代保管物資的管理情況進行審計，檢查制度執行情況和物資管理的合規性。2.對審計中發現的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。三、代保管物資的入庫管理（一）物資交接1.代保管物資到達公司后，物資管理部門應及時與物資交付方進行交接。交接時，雙方應核對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等信息，并在交接清單上簽字確認。2.對于貴重物資、易損物資或有特殊要求的物資，交接時應進行詳細的檢查和測試，確保物資符合要求。（二）入庫手續辦理1.物資管理部門根據交接清單，對代保管物資進行驗收。驗收合格后，辦理入庫手續，填寫入庫單，入庫單應包括物資名稱、規格、型號、數量、入庫日期、存放倉位等信息。2.入庫單應由物資管理部門、物資使用部門及物資交付方簽字確認，作為物資入庫的依據。物資管理部門應將入庫單及時傳遞給財務部門，以便進行賬務處理。（三）入庫物資的存儲1.物資管理部門應根據物資的性質、特點和存儲要求，選擇合適的存儲場地和倉位進行存放。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規定進行專門存儲。2.物資應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。同時，應做好防潮、防蟲、防火、防盜等措施，確保物資的安全存儲。四、代保管物資的保管管理（一）日常巡查1.物資管理部門應定期對代保管物資進行巡查，檢查物資的存儲狀態、數量變化、質量情況等。巡查周期應根據物資的性質和重要程度確定，一般每周至少巡查一次。2.巡查過程中，如發現物資有損壞、丟失、變質等情況，應及時記錄并報告上級領導，同時采取相應的措施進行處理。（二）溫濕度控制對于對溫濕度有要求的代保管物資，物資管理部門應安裝溫濕度監測設備，實時監測存儲環境的溫濕度情況。如溫濕度超出規定范圍，應及時采取調節措施，確保物資存儲環境符合要求。（三）庫存盤點1.物資管理部門應定期對代保管物資進行盤點，盤點周期一般為每月一次。盤點時，應采用實地盤點的方法，對物資的數量、質量進行逐一核對。2.盤點結束后，物資管理部門應編制盤點報告，說明盤點情況、賬實差異及原因分析等。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的賬務調整和處理。（四）物資維護1.物資管理部門應根據物資的特點和維護要求，定期對代保管物資進行維護保養，確保物資的性能和質量良好。2.對于需要定期校驗、檢測的物資，物資管理部門應及時安排相關工作，確保物資在有效期內使用。五、代保管物資的出庫管理（一）出庫申請物資使用部門如需使用代保管物資，應提前向物資管理部門提交出庫申請。出庫申請應包括物資名稱、規格、型號、數量、使用時間、用途等信息，并經部門負責人簽字批準。（二）出庫審批物資管理部門收到出庫申請后，應進行審核。審核內容包括申請的合理性、物資庫存情況等。審核通過后，報相關領導審批。領導審批通過后，物資管理部門方可辦理出庫手續。（三）出庫手續辦理1.物資管理部門根據審批后的出庫申請，開具出庫單。出庫單應包括物資名稱、規格、型號、數量、出庫日期、領用部門等信息。2.物資使用部門憑出庫單到物資管理部門領取代保管物資。領取時，雙方應在出庫單上簽字確認。物資管理部門應將出庫單及時傳遞給財務部門，以便進行賬務處理。（四）出庫物資的核對物資使用部門在領取代保管物資時，應對物資的名稱、規格、型號、數量等進行核對，確保領取的物資與出庫單一致。如發現不符，應及時與物資管理部門溝通解決。六、特殊情況處理（一）物資損壞或丟失1.如代保管物資在存儲或使用過程中發生損壞或丟失，物資管理部門應及時查明原因，并報告上級領導。2.屬于人為原因造成的損壞或丟失，應由責任人照價賠償；屬于不可抗力等非人為原因造成的，應及時向上級領導匯報，并根據實際情況進行處理。（二）物資變質或過期1.如發現代保管物資有變質或過期情況，物資管理部門應立即停止使用，并對變質或過期物資進行隔離存放。2.物資管理部門應及時查明原因，并向上級領導匯報。對于變質或過期物資，應按照相關規定進行處理，如報廢、銷毀等。（三）緊急調用在特殊情況下，如公司生產經營需要，可對代保管物資進行緊急調用。緊急調用時，物資使用部門應填寫緊急調用申請表，經相關領導批準后，物資管理部門方可辦理出庫手續。緊急調用后，應及時補辦相關手續。七、信息管理（一）臺賬建立物資管理部門應建立代保管物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫、存儲、盤點等情況。臺賬應包括物資名稱、規格、型號、數量、入庫日期、存放倉位、出庫日期、領用部門等信息。（二）數據更新物資管理部門應及時更新代保管物資臺賬，確保賬物相符。每次物資出入庫后，應在臺賬上及時記錄相關信息；每月盤點結束后，應對臺賬進行核對和調整。（三）報表編制物資管理部門應定期編制代保管物資報表，向上級領導匯報物資管理情況。報表內容應包括物資庫存數量、出入庫情況、盤點結果等。報表應按時報送，數據應準確、真實。八、監督與檢查（一）內部監督公司內部審計部門應定期對代保管物資的管理情況進行審計，檢查制度執行情況和物資管理的合規性。物資管理部門應積極配合審計工作，提供相關資料和信息。（二）外部監督如涉及與外部機構合作的代保管物資管理，應接受外部機構的監督檢查。物資管理部門應按照合作協議的要求，做好相關工作，確保物資管理符合外部機構的規定。（三）問題整改對于監督檢查中發現的問題，相關部門應及時進行整改。整改措施應明確責任部門、責任人、整改期限等。整改完成后，應將整改情況報告上級領導。九、培訓與宣傳（一）培訓物資管理部門應定期組織代保管物資管理相關培訓，提高員工的業務水平和管理能力。培訓內容應包括物資管理流程、操作規范、安全知識等。