供應管理制度及措施?一、總則（一）目的為了加強公司供應管理工作，規范采購流程，確保物資供應的及時性、準確性和質量可靠性，降低采購成本，提高公司經濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物資的采購、供應商管理、庫存管理等供應相關活動。（三）基本原則1.按需采購原則：根據公司生產、經營和項目需求，合理安排物資采購，避免盲目采購和積壓浪費。2.質量第一原則：嚴格把控物資質量，優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購物資符合相關標準和要求。3.成本效益原則：在保證物資質量和滿足需求的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高采購效益。4.公平公正原則：在供應商選擇、采購招標、合同簽訂等環節，遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益和市場秩序。5.合作共贏原則：與供應商建立長期穩定的合作關系，實現互利共贏，共同發展。二、采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據年度生產、經營計劃和項目需求，提前制定月度物資采購計劃，并提交至供應部門。2.采購計劃應明確物資名稱、規格型號、數量、需求時間等詳細信息，確保準確無誤。3.供應部門對各部門提交的采購計劃進行匯總、審核和平衡，結合庫存情況，制定公司月度采購總計劃，并報公司領導審批。4.對于緊急采購需求，相關部門應填寫緊急采購申請表，說明緊急原因和需求情況，經部門負責人簽字后報供應部門，供應部門應優先安排采購。（二）供應商選擇與管理1.建立供應商信息庫，收集、整理供應商基本資料、資質證明、業績情況等信息，并進行動態更新。2.采購人員應通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等，并對其進行初步篩選和評估。3.對于重要物資的供應商，應進行實地考察，了解其生產能力、質量控制、管理水平等情況，形成考察報告。4.根據供應商評估標準，對潛在供應商進行綜合評估，評估內容包括產品質量、價格、交貨期、售后服務、信譽等方面，確定合格供應商名單。5.與合格供應商簽訂采購合同，明確雙方權利義務、物資規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。6.定期對供應商進行評估和考核，考核指標包括交貨及時性、產品質量合格率、售后服務滿意度等，對于考核不合格的供應商，應采取警告、暫停合作、取消合作等措施。（三）采購流程1.采購人員根據審批后的采購計劃，向合格供應商發送采購訂單或詢價單。2.供應商收到采購訂單或詢價單后，應及時確認并反饋交貨期、價格等信息。3.采購人員對供應商的報價進行比較和分析，選擇最優供應商，并與其簽訂采購合同。4.采購合同簽訂后，采購人員應跟蹤合同執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量交貨。5.物資到貨前，采購人員應通知倉庫做好驗收準備工作。6.物資到貨后，倉庫管理人員按照驗收標準進行驗收，填寫驗收報告，對于驗收合格的物資，辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，應及時通知采購人員與供應商協商處理。（四）采購成本控制1.采購人員應通過市場調研、詢價、招標等方式，充分了解物資市場價格動態，爭取最優惠的采購價格。2.在采購談判中，應靈活運用談判技巧，與供應商進行充分溝通和協商，降低采購成本。3.合理控制采購批量，根據物資需求和庫存情況，確定經濟采購批量，降低采購成本和庫存成本。4.加強對采購過程的監督和審計，防止采購過程中的腐敗行為和浪費現象，確保采購成本的合理性。三、庫存管理（一）庫存規劃1.根據公司生產、經營和項目需求，結合物資采購周期和市場供應情況，制定合理的庫存規劃，確定各類物資的安全庫存、最高庫存和最低庫存水平。2.安全庫存是為了應對突發情況和供應中斷而設置的庫存，最高庫存是為了防止物資積壓而設定的上限，最低庫存是為了保證生產經營正常進行而設定的下限。3.定期對庫存規劃進行評估和調整，根據實際情況及時修訂安全庫存、最高庫存和最低庫存水平。（二）庫存盤點1.倉庫應定期進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據物資特點和管理要求確定，一般為每月、每季度或每年進行一次全面盤點。2.在盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括清理倉庫、核對賬目、準備盤點工具等。3.盤點過程中，應認真清點物資數量、檢查物資質量、核對物資規格型號等，如實記錄盤點結果。4.盤點結束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，說明盤點情況、賬實差異及原因分析等，并提交至財務部門和供應部門。5.對于盤盈、盤虧的物資，應及時查明原因，按照規定的審批程序進行處理。盤盈的物資應及時入賬，盤虧的物資應根據不同情況進行責任追究和賬務處理。（三）庫存保管1.倉庫應根據物資特性，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，確保物資分類存放、整齊有序。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關規定進行專門儲存和管理，設置明顯的警示標識，配備必要的安全防護設備。3.倉庫應保持良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，定期對倉庫設施設備進行檢查和維護，確保物資儲存安全。4.建立物資保管臺賬，詳細記錄物資的出入庫時間、數量、規格型號、批次等信息，做到賬物一致、賬目清晰。5.加強對庫存物資的日常巡查，及時發現和處理物資損壞、變質等問題，確保物資質量完好。（四）庫存積壓處理1.定期對庫存物資進行清查，識別積壓物資，并分析積壓原因。2.對于積壓物資，應采取積極措施進行處理，如降價促銷、退貨、換貨、報廢等。3.建立積壓物資處理審批制度，明確處理流程和審批權限，確保積壓物資處理的合理性和合規性。4.對積壓物資處理情況進行跟蹤和記錄，及時反饋處理結果，總結經驗教訓，避免類似情況再次發生。四、物資驗收（一）驗收標準1.采購合同中應明確物資的質量標準、規格型號、數量等驗收條款，作為物資驗收的依據。2.對于國家有強制性標準或行業標準的物資，應按照相關標準進行驗收。3.對于沒有國家或行業標準的物資，可參照供應商提供的產品說明書、樣品或雙方約定的其他標準進行驗收。（二）驗收流程1.物資到貨前，倉庫管理人員應根據采購合同和驗收標準，做好驗收準備工作，包括準備驗收工具、安排驗收場地、通知相關人員等。2.物資到貨后，倉庫管理人員應首先核對物資的名稱、規格型號、數量、包裝等是否與采購合同一致，并對物資外觀進行檢查，查看是否有損壞、變形等情況。3.按照驗收標準對物資的質量進行檢驗，可采用抽檢、全檢等方式，對于重要物資或質量不穩定的物資，應進行全檢。4.對于需要進行性能測試或試驗的物資，應按照規定的方法和程序進行測試或試驗，確保物資性能符合要求。5.驗收合格的物資，倉庫管理人員應填寫驗收報告，注明驗收情況、驗收結論等，并簽字確認。驗收報告應提交至財務部門和供應部門，作為物資入庫和付款的依據。6.驗收不合格的物資，倉庫管理人員應及時通知采購人員與供應商聯系，協商處理方式，如退貨、換貨、補貨等。在處理結果未明確之前，應將不合格物資單獨存放，做好標識，防止與合格物資混淆。五、供應風險管理（一）風險識別與評估1.建立供應風險識別機制，定期對供應過程中可能存在的風險進行識別，包括供應商違約、供應中斷、質量問題、價格波動等。2.采用定性和定量相結合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險等級和影響程度。3.根據風險評估結果，制定相應的風險應對策略，優先處理高風險事件，降低供應風險對公司生產經營的影響。（二）風險應對措施1.對于供應商違約風險，應加強對供應商的管理和監督，簽訂詳細的采購合同，明確違約責任和賠償條款，同時建立供應商違約預警機制，及時發現和處理供應商違約跡象。2.針對供應中斷風險，應建立多源供應體系，與多家供應商保持合作關系，降低對單一供應商的依賴；同時，建立應急物資儲備制度，確保在供應中斷時能夠及時滿足生產經營需求。3.對于質量問題風險，應加強對物資質量的檢驗和控制，嚴格執行驗收標準，定期對供應商進行質量評估和考核；一旦發現質量問題，應及時采取措施，如退貨、換貨、返工等，確保公司利益不受損失。4.針對價格波動風險，應密切關注市場價格動態，建立價格預警機制，及時調整采購策略；通過簽訂長期合同、套期保值等方式，鎖定采購價格，降低價格波動對采購成本的影響。六、信息管理（一）供應信息系統建設1.建立完善的供應信息系統，實現采購計劃、供應商管理、采購訂單、庫存管理、物資驗收等供應業務的信息化管理。2.供應信息系統應具備數據錄入、查詢、統計、分析等功能，為供應管理決策提供準確、及時的數據支持。3.加強對供應信息系統的安全管理，設置不同的用戶權限，確保信息的保密性、完整性和可用性。（二）信息共享與溝通1.建立供應部門與各部門之間的信息共享機制，定期召開供應協調會議，及時溝通物資需求、采購進度、庫存情況等信息，協調解決供應過程中出現的問題。2.供應部門應及時向公司領導匯報供應管理工作進展情況、存在的問題及解決方案，為公司領導決策提供參考依據。3.加強與供應商的信息溝通，及時了解供應商的生產經營情況、產品質量情況、交貨期等信息，確保采購合同的順利執行。七、監督與考核（一）內部監督1.公司內部審計部門應定期對供應管理工作進行審計，檢查采購流程的合規性、采購合同的執行情況、庫存管理的準確性等，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.財務部門應加強對采購成本的核算和控制，監督采購資金的使用情況，確保采購資金的合理、合規使用。3.公司紀檢監察部門應加強對供應管理過程的監督，嚴肅查處采購過程中的違規違紀行為，維護公司利益和市場秩序。（二）考核機制1.建立供應管理考核制度，明確考核指標、考核方法和考核周