食堂收銀人員管理制度?一、總則（一）目的為加強公司食堂收銀管理，規范收銀人員工作流程，提高服務質量和工作效率，保障公司和員工的利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司食堂收銀人員的管理。（三）基本原則1.遵守國家法律法規和公司各項規章制度。2.堅持誠信、公正、準確的原則，為員工提供優質、高效的收銀服務。3.嚴格遵守財務紀律，確保資金安全。二、崗位職責（一）收銀操作1.負責食堂餐費的收款工作，準確收取員工就餐費用，不得擅自更改收費標準。2.使用規定的收銀系統進行操作，確保每筆交易記錄準確、完整，包括就餐時間、菜品明細、金額等信息。3.熟練掌握各種支付方式，如現金、刷卡、電子支付等，快速、準確地完成收款和找零工作。（二）票據管理1.按照規定開具發票或收據，確保票據內容真實、準確、完整，字跡清晰，印章齊全。2.妥善保管發票和收據存根，定期整理、歸檔，以備查閱。3.嚴格控制票據的領用、使用和核銷流程，防止票據丟失或濫用。（三）賬目核對1.每日營業結束后，認真核對當天的收款金額與系統記錄是否一致，做到日清日結。2.如有長款或短款情況，應及時查明原因，并如實向上級匯報，不得隱瞞或私自處理。3.協助財務人員進行月度、季度和年度賬目核對工作，提供相關數據和資料。（四）客戶服務1.熱情接待每一位就餐員工，解答員工關于餐費、菜品等方面的疑問，提供優質的服務。2.收集員工對食堂菜品、服務等方面的意見和建議，及時反饋給相關部門，以便不斷改進食堂工作。3.保持良好的溝通和協作精神，與食堂其他工作人員密切配合，共同為員工提供滿意的就餐環境。（五）安全管理1.嚴格遵守公司的安全規定，確保收銀臺區域的安全，防止發生火災、盜竊等安全事故。2.下班前，關閉收銀設備電源，妥善保管現金、票據和重要物品，確保資金安全。3.發現異常情況或安全隱患，及時向上級報告，并采取相應的措施進行處理。三、工作流程（一）營業前準備1.提前到達工作崗位，更換工作服，整理儀容儀表，保持良好的精神狀態。2.檢查收銀設備是否正常運行，包括電腦、打印機、刷卡機、驗鈔機等，如有故障及時報告維修人員。3.領取足額的發票、收據、備用金等辦公用品，確保營業過程中不會出現短缺。4.熟悉當天食堂的菜品價格、供應情況以及相關優惠活動等信息。（二）營業期間操作1.員工前來就餐時，熱情打招呼，詢問用餐需求，并根據員工選擇的菜品和數量準確計算餐費。2.按照規定的支付方式收取餐費，收取現金時要認真辨別真偽，刷卡或電子支付時要確保操作準確無誤。3.在收銀系統中準確錄入就餐信息，包括員工姓名、部門、就餐時間、菜品明細、金額等，打印小票交給員工。4.對于使用飯卡就餐的員工，按照規定進行刷卡操作，并核對余額。5.如有員工需要開具發票或收據，按照相關規定進行開具，要求員工簽字確認。6.保持收銀臺的整潔和有序，及時清理桌面雜物，確保工作環境良好。7.認真處理每一筆交易，不得擅自離崗或拖延收款時間，確保員工就餐順暢。（三）營業結束后工作1.整理當天的收款現金，按照面值進行分類清點，確保金額準確無誤。2.將收款現金與系統記錄的收款金額進行核對，如有差異及時查找原因并記錄。3.打印當天的營業報表，詳細記錄就餐人數、收入金額、各類菜品銷售數量等信息，并簽字確認。4.將營業報表、發票存根、收據存根等相關資料整理好，交上級審核后妥善保管。5.關閉收銀設備電源，整理辦公用品，清理收銀臺區域衛生。6.將當天收取的現金存入公司指定的銀行賬戶，并在現金日記賬上做好記錄。四、考勤管理（一）工作時間食堂收銀人員應按照公司規定的工作時間上下班，不得遲到、早退或曠工。具體工作時間為[具體工作時間段]。（二）請假制度1.收銀人員如有特殊情況需要請假，應提前[X]天向主管領導提出書面申請，經批準后方可休假。2.請假期間應安排好工作交接，確保收銀工作不受影響。3.未經批準擅自離崗的，按曠工處理。（三）考勤記錄主管領導負責對收銀人員的考勤情況進行記錄和監督，每月將考勤結果匯總上報人力資源部門。五、培訓與發展（一）培訓計劃1.公司定期組織食堂收銀人員參加業務培訓，培訓內容包括收銀系統操作、財務知識、服務禮儀、食品安全等方面。2.根據業務需求和員工實際情況，制定年度培訓計劃，明確培訓目標、內容、方式和時間安排。（二）培訓方式1.內部培訓：由公司內部經驗豐富的人員擔任培訓講師，進行集中授課、現場演示和案例分析等。2.外部培訓：根據實際需要，選派收銀人員參加外部專業機構舉辦的相關培訓課程或講座。3.在線學習：提供相關的學習資料和在線課程，供收銀人員自主學習和提升。（三）培訓考核1.每次培訓結束后，對收銀人員進行考核，考核方式包括理論考試、實際操作和日常表現評估等。2.考核結果作為員工績效評估、晉升、獎勵等的重要依據，對于考核不合格的人員，進行補考或再次培訓。（四）職業發展1.公司為食堂收銀人員提供良好的職業發展機會，根據員工的工作表現和能力，可晉升為收銀主管或其他相關管理崗位。2.鼓勵收銀人員不斷學習和提升自身業務水平，為公司食堂的發展貢獻更多的力量。六、績效考核（一）考核指標1.收款準確性：考核收銀人員收款金額與系統記錄的一致性，確保無長款或短款情況。2.服務質量：包括員工滿意度調查結果、客戶投訴處理情況等，評價收銀人員的服務態度和溝通能力。3.工作效率：根據每日完成的交易筆數、收款速度等指標進行考核，確保營業過程順暢高效。4.賬目管理：考核賬目核對的及時性和準確性，以及票據管理的規范性。5.團隊協作：評價收銀人員與食堂其他工作人員的協作配合情況。（二）考核周期績效考核以月度為周期，每月末由主管領導對收銀人員進行考核評價。（三）考核結果應用1.考核結果與績效獎金掛鉤，根據考核得分發放相應的績效獎金。2.對于考核優秀的收銀人員，給予表彰和獎勵，如獎金、榮譽證書等，并作為晉升、調薪的重要參考依據。3.對于考核不合格的人員，進行誡勉談話，分析原因，制定改進措施，并根據情況進行相應的處罰，如扣發績效獎金、調崗等。七、獎懲制度（一）獎勵1.在收款工作中表現出色，準確無誤、快速高效地完成任務，為公司和員工贏得良好口碑的，給予現金獎勵或榮譽表彰。2.提出合理化建議，對食堂收銀管理工作有顯著改進，為公司節約成本或提高效益的，給予相應的獎勵。3.在應對突發情況或解決問題時，表現出高度的責任心和專業素養，保障公司利益的，給予表彰和獎勵。（二）懲罰1.違反公司財務制度和收銀操作流程，出現收款錯誤、賬目混亂等情況，視情節輕重給予警告、罰款、調崗等處罰。2.服務態度惡劣，與員工發生沖突，引起員工投訴的，給予批評教育，情節嚴重的予以辭退。3.擅自挪用公款、私自截留現金或票據等違規行為，依法追究法律責任，并解除勞動合同。4.違反考勤制度，無故遲到、早退、曠工的，按照公司相關規定進行處罰。八、財務制度（一）現金管理1.嚴格遵守現金管理制度，每日營業結束后，及時將現金存入銀行，不得坐支現金。2.現金存放應確保安全，不得超過規定的庫存限額，保險柜鑰匙和密碼要妥善保管，不得泄露。3.收取現金時，要認真清點，辨別真偽，如發現假幣應及時沒收，并報告上級領導。（二）票據管理1.發票和收據的購買、領用、開具、保管和核銷應按照國家稅收法規和公司財務制度執行。2.建立票據臺賬，詳細記錄票據的購入、發出、使用和結存情況，定期進行盤點核對，確保賬實相符。3.不得虛開發票或收據，不得擅自銷毀票據存根，如有丟失應及時報告并采取相應措施。（三）賬目核對1.每日營業結束后，收銀人員要認真核對當天的收款賬目，確保賬賬相符、賬實相符。2.定期與財務人員進行賬目核對，提供相關數據和資料，協助財務人員完成財務報表的編制和審計工作。3.如發現賬目差異，要及時查找原因，進行調整，并向上級領導報告。九、保密制度（一）保密內容1.公司食堂的財務信息，如收款數據、賬目明細、資金狀況等。2.員工個人就餐信息，包括消費記錄、餐費余額等。3.公司內部關于食堂管理的各項規章制度、運營策略等機密信息。（二）保密措施1.收銀人員應妥善保管涉及保密內容的文件、資料和數據，不得隨意泄露給無關人員。2.不得在公共場合談論公司食堂的財務狀況和員工就餐信息等敏感內容。3.離職時，應將涉及保密內容的