餐廳現金收款管理制度?總則1.目的為加強餐廳現金收款管理，規范收款流程，確保現金安全、準確、及時入賬，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于餐廳內所有涉及現金收款的崗位及業務活動。3.基本原則合規性原則：嚴格遵守國家相關法律法規和財務制度，確保現金收款業務合法合規。準確性原則：收款人員應準確收取款項，避免出現收款錯誤或遺漏。安全性原則：采取有效措施保障現金的安全，防止現金被盜、丟失或挪用。及時性原則：現金應及時繳存銀行，不得坐支現金，確保資金及時入賬。崗位職責1.收銀員崗位負責餐廳日常營業的現金收款工作，包括顧客用餐后的結賬收款、外賣訂單收款等。準確使用收銀設備，如收銀機、掃碼槍等，按照系統操作流程進行收款操作，確保收款金額與系統記錄一致。對收取的現金進行初步清點和整理，確保現金真偽，并及時將現金放入指定的收款箱。向顧客提供清晰、準確的發票或收據，妥善保管發票存根。每日營業結束后，與收款主管核對當日收款金額、收款筆數等信息，并填寫收款日報表。2.收款主管崗位負責監督收銀員的收款工作，確保收款流程符合規定。定期對收款現金進行抽盤，檢查現金金額與收款日報表是否一致。審核收款日報表，核對各項數據的準確性，并與財務部門進行溝通協調。處理收款過程中的異常情況，如顧客投訴、收款差異等，并及時向上級匯報。協助財務部門進行現金繳存銀行等工作，確保資金安全。3.財務部門相關崗位負責審核收款日報表及相關憑證，確保收款數據準確無誤。監督現金繳存銀行的過程，確保資金及時、足額入賬。定期對餐廳現金收款情況進行財務分析，為管理層提供決策支持。負責現金收款相關財務檔案的整理、歸檔和保管工作。收款流程1.顧客點餐結算顧客用餐結束后，服務員應及時將點菜單送至收銀臺。收銀員根據點菜單上的菜品、酒水等信息，在收銀系統中準確錄入消費金額。向顧客確認消費金額無誤后，選擇合適的收款方式進行收款，如現金、銀行卡、移動支付等。2.現金收款操作若顧客選擇現金支付，收銀員應禮貌地請顧客出示現金，并當面清點現金金額。使用驗鈔設備對現金真偽進行檢驗，如發現假鈔，應立即沒收，并向顧客說明情況，同時報告收款主管。確認現金無誤后，將現金放入收款箱，并在收銀系統中記錄收款金額和收款方式。為顧客開具發票或收據，發票應按照規定的格式和內容填寫，收據應注明收款金額、收款日期、收款方式等信息，并加蓋餐廳財務專用章或收款專用章。3.其他收款方式操作若顧客選擇銀行卡支付，收銀員應使用刷卡設備進行刷卡操作，并按照系統提示輸入相關信息，如銀行卡號、密碼等。交易成功后，打印交易憑條，讓顧客簽字確認，并將憑條妥善保存。若顧客選擇移動支付，如微信支付、支付寶支付等，收銀員應掃描顧客的支付二維碼，按照系統提示完成收款操作。收款成功后，在收銀系統中記錄收款金額和收款方式，并向顧客出示支付成功的界面。4.營業結束收款核對每日營業結束后，收銀員應先對收款箱內的現金進行再次清點，確保現金金額與收款日報表上的記錄一致。將當日所有的發票存根、收款憑條等整理好，與收款日報表一并交給收款主管。收款主管對收款日報表進行審核，核對各項數據的準確性，包括收款金額、收款筆數、收款方式等。若發現收款差異，收款主管應及時與收銀員溝通，查明原因，并進行相應的處理。如差異金額較小且原因明確，可由收款主管直接調整；如差異金額較大或原因不明，應及時向上級匯報，進行進一步的調查。5.現金繳存銀行收款主管根據審核后的收款日報表，計算當日應繳存銀行的現金金額。安排專人將現金繳存銀行，繳存過程中應注意安全，確保現金無丟失、被盜等情況。現金繳存銀行后，將銀行回單帶回餐廳，交給財務部門進行入賬處理。財務部門根據銀行回單，在財務系統中記錄現金繳存情況，并與收款日報表進行核對，確保賬實相符。現金管理1.現金存放餐廳應設置專門的收款箱用于存放現金，收款箱應保持鎖閉狀態，鑰匙由收款主管或指定專人保管。收款箱應放置在安全、隱蔽的位置，避免現金暴露在外。每日營業結束后，收款箱內的現金應及時清點并繳存銀行，不得在收款箱內過夜存放。2.現金盤點收款主管應定期對收款現金進行盤點，確保現金賬實相符。盤點頻率至少為每周一次。盤點時，應由收款主管和收銀員共同參與，按照收款日報表上的記錄逐一核對現金金額。盤點結束后，應填寫現金盤點表，記錄盤點日期、實際現金金額、收款日報表金額、差異金額及原因等信息，并由盤點人員簽字確認。如發現現金差異，應及時查明原因，并按照本制度的相關規定進行處理。如差異金額較大或涉及違規行為，應及時向上級匯報。3.現金安全保障餐廳應加強對現金收款區域的安全防范措施，安裝監控設備，確保收款過程全程可視。收款人員在收款過程中應注意觀察周圍環境，防止出現搶劫、盜竊等安全事故。如遇緊急情況，應立即采取相應的措施，并及時報警。嚴格限制非收款人員進入收款區域，如有特殊情況需要進入，必須經過收款主管或相關負責人的批準，并在其陪同下進入。發票與收據管理1.發票管理餐廳應按照國家稅收法律法規的規定，向稅務機關申請領購發票，并妥善保管。收銀員應按照規定的格式和內容開具發票，確保發票信息真實、準確、完整。發票應填寫顧客名稱、消費項目、消費金額、開票日期等內容，并加蓋餐廳發票專用章。每日營業結束后，收銀員應將當日開具的發票存根整理好，與收款日報表一并交給收款主管。收款主管應定期對發票存根進行核對，確保發票開具情況與收款記錄一致。如發現發票開具錯誤或作廢，應按照稅務機關的規定進行處理。作廢發票應全聯次留存，并注明作廢原因，同時在發票上加蓋"作廢"章。餐廳應按照稅務機關的要求，定期進行發票驗舊、繳銷等工作，確保發票管理符合規定。2.收據管理餐廳應根據實際經營需要，印制或購買收據，并按照規定的格式和內容使用。收銀員在收取現金時，如顧客不需要開具發票，應開具收據。收據應注明收款金額、收款日期、收款方式、收款事由等信息，并加蓋餐廳財務專用章或收款專用章。每日營業結束后，收銀員應將當日開具的收據存根整理好，與收款日報表一并交給收款主管。收款主管應定期對收據存根進行核對，確保收據開具情況與收款記錄一致。如發現收據丟失或被盜，應及時報告收款主管，并采取相應的措施，如登報聲明作廢等，以防止收據被冒用。監督與檢查1.內部監督餐廳應建立健全內部監督機制，定期對現金收款業務進行檢查。檢查內容包括收款流程執行情況、現金管理情況、發票與收據管理情況等。收款主管應加強對收銀員收款工作的日常監督，及時發現和糾正存在的問題。財務部門應定期對餐廳現金收款情況進行審計，確保收款業務符合財務制度和相關法律法規的要求。2.外部監督餐廳應積極配合稅務機關、審計機關等相關部門的監督檢查工作，如實提供有關資料和信息。接受社會公眾的監督，如顧客對餐廳現金收款工作有疑問或投訴，應及時進行調查處理，并將處理結果反饋給顧客。違規處理1.對于收款人員的違規行為，視情節輕重給予相應的處罰收款人員如出現收款錯誤、現金差異等情況，應及時查明原因，并承擔相應的賠償責任。如因工作疏忽導致現金損失，應按照損失金額的一定比例進行賠償。收款人員如故意隱瞞收款金額、挪用現金、開具虛假發票或收據等違規行為，一經查實，將予以辭退，并依法追究其法律責任。2.對于相關管理人員的違規行為，也將視情節輕重給予相應的處罰如收款主管未履行監督職責，導致收款工作出現重大失誤，將給予警告、罰款等處罰；如情節嚴重，將予以降職、撤職等處理。如財務