銀行設備道具管理制度?總則1.目的為加強銀行設備道具管理，保障銀行各項業(yè)務的正常開展，提高設備道具使用效率，降低運營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于銀行內所有設備道具，包括但不限于自助設備、辦公設備、金融機具、安全保衛(wèi)設備、宣傳展示道具等。3.管理原則統(tǒng)一管理原則：銀行設備道具實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調配、統(tǒng)一處置的管理模式。分級負責原則：按照設備道具的使用部門和管理職責，實行分級管理，明確各級管理責任。效益優(yōu)先原則：以提高設備道具使用效益為核心，優(yōu)化資源配置，充分發(fā)揮設備道具的作用。規(guī)范操作原則：建立健全設備道具管理制度和操作流程，確保設備道具的安全使用和規(guī)范管理。管理職責1.總行層面制定和完善銀行設備道具管理制度、流程和標準。統(tǒng)籌規(guī)劃全行設備道具的采購、配置、調配和處置。監(jiān)督檢查各分支機構設備道具管理工作的執(zhí)行情況。負責重大設備道具采購項目的決策和審批。2.分支機構層面貫徹執(zhí)行總行設備道具管理制度和要求。負責本機構設備道具的日常管理和維護，包括設備的安裝、調試、使用、保養(yǎng)、維修等。根據業(yè)務發(fā)展需要，提出設備道具的采購、配置和調配申請。配合總行做好設備道具的清查、盤點和處置工作。3.使用部門層面負責本部門設備道具的領用、使用和保管，確保設備道具的正常使用和安全。按照操作規(guī)程正確使用設備道具，定期進行維護保養(yǎng)，及時反饋設備道具的故障和問題。配合做好設備道具的清查、盤點和交接工作。設備道具采購管理1.采購計劃各分支機構和使用部門應根據業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、設備道具使用狀況和實際需求，提前編制設備道具采購計劃。采購計劃應包括設備道具的名稱、型號、規(guī)格、數量、預算等內容。總行根據各分支機構和使用部門的采購計劃，結合全行設備道具配置標準和資金狀況，綜合平衡后編制年度采購計劃。2.采購審批設備道具采購計劃應按照銀行內部審批流程進行審批。一般設備道具采購由分支機構負責人審批；重大設備道具采購項目需報總行相關部門審核，經總行分管領導審批后實施。采購審批應重點審查采購計劃的合理性、必要性、合規(guī)性以及資金預算的準確性。3.采購方式銀行設備道具采購可采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式。具體采購方式應根據采購項目的特點、金額大小和相關法律法規(guī)要求確定。對于符合公開招標條件的采購項目，應嚴格按照公開招標程序進行采購，確保采購過程的公平、公正、公開。4.采購合同采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括設備道具的名稱、型號、規(guī)格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等內容。采購部門應負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調解決合同履行過程中出現的問題。設備道具配置管理1.配置標準總行制定銀行設備道具配置標準，明確各類設備道具在不同業(yè)務場景、不同分支機構的配置數量、規(guī)格和型號等要求。各分支機構應按照總行配置標準，結合本機構實際業(yè)務需求，合理配置設備道具，確保滿足業(yè)務運營需要。2.配置流程分支機構和使用部門根據業(yè)務發(fā)展需要和設備道具現狀，填寫設備道具配置申請表，說明申請配置的原因、設備道具名稱、型號、規(guī)格、數量等信息，并提交相關證明材料。申請表經本機構負責人審核后，報總行相關部門審批。總行根據配置標準和實際情況進行審批，批準后下達配置通知。分支機構按照配置通知要求，組織實施設備道具的配置工作。設備道具使用管理1.領用登記設備道具采購到貨或配置到位后，使用部門應及時辦理領用手續(xù)。領用人員應在設備道具領用登記表上簽字確認，注明領用日期、設備道具名稱、型號、規(guī)格、數量等信息。設備道具領用登記表應妥善保存，作為設備道具管理的重要檔案資料。2.操作規(guī)程總行應制定各類設備道具的操作規(guī)程，明確設備道具的操作方法、步驟、注意事項等內容。使用部門應組織員工學習操作規(guī)程，確保員工熟悉設備道具的操作流程。員工在使用設備道具時，應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改操作程序或違規(guī)操作。3.日常維護使用部門負責設備道具的日常維護工作，定期對設備道具進行清潔、保養(yǎng)、檢查等，確保設備道具處于良好的運行狀態(tài)。設備道具出現故障或損壞時，使用部門應及時報告本機構設備管理部門，并填寫設備道具維修申請表。設備管理部門應及時組織維修人員進行維修，盡快恢復設備道具的正常使用。4.安全管理銀行應高度重視設備道具的安全管理工作，制定安全管理制度和應急預案，確保設備道具的安全使用和運行。使用部門應加強對設備道具使用過程的安全監(jiān)督，防止因操作不當、設備故障等原因引發(fā)安全事故。對于涉及安全風險的設備道具，如自助設備、金庫設備等，應采取必要的安全防范措施，確保設備道具和人員的安全。設備道具保管管理1.保管場所銀行應根據設備道具的性質、用途和保管要求，設置專門的保管場所，如設備倉庫、保險柜、保管箱等。保管場所應具備防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等條件，確保設備道具的安全存放。對于貴重設備道具和重要文件資料，應實行專人專庫保管，嚴格限制無關人員進入保管場所。2.保管措施設備道具應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。對于不同類型的設備道具，應采取相應的保管措施，如定期盤點、檢查設備狀態(tài)、維護設備性能等。對于閑置設備道具，應及時清理并妥善保管，避免設備道具閑置浪費或損壞丟失。3.庫存管理銀行應建立設備道具庫存管理制度，定期對庫存設備道具進行清查盤點，確保賬實相符。清查盤點工作應至少每年進行一次，由設備管理部門牽頭，會同財務部門、使用部門等共同參與。對于清查盤點中發(fā)現的問題，應及時查明原因，按照規(guī)定進行處理。如因保管不善、使用不當等原因造成設備道具損壞或丟失的，應追究相關人員的責任。設備道具維修管理1.維修申請設備道具出現故障或損壞時，使用部門應及時填寫設備道具維修申請表，詳細說明設備道具的故障現象、發(fā)生時間、使用情況等信息，并提交給本機構設備管理部門。設備道具維修申請表應經使用部門負責人簽字確認后，方可提交給設備管理部門。2.維修審批設備管理部門收到維修申請表后，應及時組織技術人員對設備道具進行故障診斷，確定維修方案和維修費用預算。對于維修費用預算在規(guī)定金額以內的維修項目，由設備管理部門負責人審批；對于維修費用預算超過規(guī)定金額的維修項目，需報分支機構負責人審批。3.維修實施設備管理部門根據審批后的維修方案，選擇合適的維修方式和維修供應商。對于銀行內部能夠維修的設備道具，應優(yōu)先安排內部維修人員進行維修；對于內部無法維修的設備道具，應委托外部專業(yè)維修機構進行維修。維修供應商應按照維修合同要求，按時、按質完成設備道具的維修工作。維修完成后，維修人員應填寫設備道具維修記錄，詳細記錄維修情況、更換的零部件等信息，并由使用部門驗收簽字確認。4.維修費用結算設備管理部門應根據維修記錄和維修合同，與維修供應商進行維修費用結算。維修費用結算應嚴格按照合同約定執(zhí)行，確保費用支付的準確性和合規(guī)性。對于維修費用報銷，應按照銀行財務管理制度的規(guī)定進行審批和報銷。設備道具盤點管理1.盤點計劃銀行應制定設備道具盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、方式、人員等內容。盤點計劃應至少每年制定一次，并提前通知各分支機構和使用部門做好盤點準備工作。盤點范圍應包括銀行內所有在用、閑置、庫存的設備道具。2.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃要求，對設備道具進行逐一清查盤點，核實設備道具的數量、型號、規(guī)格、狀態(tài)等信息，并與設備道具臺賬進行核對。盤點過程中，如發(fā)現設備道具賬實不符、損壞丟失等情況，應及時查明原因，并如實記錄在盤點表中。3.盤點報告盤點結束后，盤點人員應編制設備道具盤點報告，詳細說明盤點情況、賬實差異原因、處理建議等內容。盤點報告應經盤點負責人簽字確認后，提交給設備管理部門和財務部門。設備管理部門應根據盤點報告，對設備道具管理工作進行總結分析，針對存在的問題提出改進措施和建議，并將盤點報告和改進措施報總行備案。設備道具處置管理1.處置原則銀行設備道具處置應遵循安全、環(huán)保、經濟、合理的原則，確保設備道具處置過程合法合規(guī)，避免國有資產流失。對于已損壞無法修復、已淘汰不再使用、閑置多余等設備道具，應及時進行處置。2.處置方式設備道具處置方式包括報廢、轉讓、捐贈、出租等。具體處置方式應根據設備道具的實際情況和相關法律法規(guī)要求確定。對于符合報廢條件的設備道具，應按照銀行內部報廢審批流程進行審批，經批準后進行報廢處理。報廢設備道具應進行集中銷毀或妥善處理，防止流入市場造成不良影響。對于可轉讓的設備道具，應按照相關規(guī)定進行評估和公開轉讓，確保轉讓價格合理、程序合規(guī)。對于捐贈的設備道具，應按照銀行相關規(guī)定辦理捐贈手續(xù)，并確保捐贈設備道具的用途合法、合規(guī)。對于出租的設備道具，應簽訂租賃合同，明確租賃雙方的權利和義務，確保租賃過程規(guī)范、安全。3.處置審批設備道具處置申請應按照銀行內部審批流程進行審批。一般設備道具處置由分支機構負責人審批；重大設備道具處置項目需報總行相關部門審核，經總行分管領導審批后實施。處置審批應重點審查處置方式的合理性、必要性、合規(guī)性以及處置價格的公正性。4.處置實施設備管理部門根據審批后的處置方案，組織實施設備道具的處置工作。對于報廢設備道具，應及時聯系專業(yè)的報廢處理機構進行銷毀或處理；對于轉讓、捐贈、出租等設備道具，應按照相關規(guī)定辦理手續(xù)，并跟蹤處置過程，確保處置工作順利完成。監(jiān)督檢查與考核1.監(jiān)督檢查總行和分支機構應定期對設備道具管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括設備道具的采購、配置、使用、保管、維修、盤點、處置等環(huán)節(jié)的管理情況。監(jiān)督檢查可采用現場檢查、非現場檢查、問卷調查、客戶反饋等方式進行。對于檢查中發(fā)現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門和人員限期整改。2.考核評價銀行應建立設備