輔料工具發放管理制度?一、總則（一）目的為了規范公司輔料、工具的發放管理，確保輔料、工具的合理使用與有效控制，保障生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門及員工在生產、辦公等活動中所需輔料、工具的發放管理。（三）基本原則1.按需發放原則：根據工作實際需求，嚴格控制發放數量，確保輔料、工具用于生產經營活動，避免浪費。2.歸口管理原則：明確各部門在輔料、工具管理中的職責，實行歸口管理，提高管理效率。3.定期盤點原則：定期對輔料、工具進行盤點，保證賬實相符，及時發現和處理問題。二、管理職責（一）行政部門1.負責制定和完善輔料、工具發放管理制度，并監督執行。2.匯總各部門輔料、工具需求計劃，統一采購或調配。3.建立輔料、工具庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。4.負責廢舊輔料、工具的回收與處理。（二）使用部門1.根據生產經營計劃，提前制定本部門輔料、工具需求計劃，并提交給行政部門。2.負責本部門領用輔料、工具的使用管理，確保其正確使用和妥善保管。3.定期對本部門使用的輔料、工具進行清理和盤點，及時反饋異常情況。（三）財務部門1.負責審核輔料、工具采購費用的報銷，確保費用支出合理合規。2.參與輔料、工具的盤點工作，監督庫存管理情況。三、輔料工具的分類與編號（一）分類1.生產用輔料：如原材料加工過程中所需的各類輔助材料，包括包裝材料、潤滑劑、清潔劑等。2.生產用工具：如生產設備操作、維修所需的工具，包括扳手、螺絲刀、鉗子等手動工具，以及電動工具、氣動工具等。3.辦公用輔料：如辦公用品中的紙張、墨盒、筆等。4.辦公用工具：如辦公桌椅、電腦、打印機等設備，以及文件柜、保險柜等辦公家具。（二）編號1.為便于管理和識別，對各類輔料、工具進行統一編號。編號應具有唯一性和系統性，能夠反映其類別、規格等信息。2.編號規則如下：生產用輔料：F+年份+月份+流水號，例如：F202308001，表示2023年8月采購的第1種生產用輔料。生產用工具：T+年份+月份+流水號，例如：T202308002，表示2023年8月采購的第2種生產用工具。辦公用輔料：B+年份+月份+流水號，例如：B202308003，表示2023年8月采購的第3種辦公用輔料。辦公用工具：O+年份+月份+流水號，例如：O202308004，表示2023年8月采購的第4種辦公用工具。四、需求計劃管理（一）計劃制定1.各使用部門應根據生產經營任務、設備維護計劃、辦公需求等，提前制定本部門輔料、工具需求計劃。需求計劃應詳細列出所需輔料、工具的名稱、規格、型號、數量、預計使用時間等信息。2.對于常用的輔料、工具，各部門應結合歷史使用數據和未來工作安排，制定合理的儲備定額，避免因庫存不足影響工作進度，同時防止庫存積壓。（二）計劃審批1.需求計劃提交后，由部門負責人進行初審，確保計劃的合理性和準確性。初審通過后，提交給行政部門。2.行政部門收到需求計劃后，進行綜合審核，結合庫存情況、采購周期等因素，對需求計劃進行調整和平衡。審核通過后，報分管領導審批。3.分管領導根據公司實際情況和資源配置情況，對需求計劃進行最終審批。審批通過的需求計劃作為采購或調配的依據。五、采購與調配（一）采購1.行政部門根據審批后的需求計劃，按照公司采購管理制度，選擇合格的供應商進行采購。在采購過程中，應充分比較供應商的產品質量、價格、交貨期等因素，確保采購的輔料、工具符合公司要求。2.對于批量采購的輔料、工具，行政部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。3.采購的輔料、工具到貨后，行政部門應組織相關人員進行驗收。驗收內容包括產品的數量、規格、型號、質量等是否與采購合同一致。驗收合格后，辦理入庫手續；驗收不合格的，應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨等。（二）調配1.行政部門根據各部門的需求情況和庫存狀況，對現有輔料、工具進行合理調配。調配應遵循先內部調配、后采購的原則，以提高資源利用率，降低采購成本。2.內部調配時，行政部門應填寫《輔料工具調配單》，注明調出部門、調入部門、輔料工具名稱、規格、型號、數量等信息，經調出部門和調入部門負責人簽字確認后，辦理交接手續。3.對于因特殊原因急需使用的輔料、工具，在庫存不足且無法及時采購的情況下，行政部門可采取臨時借用的方式解決。借用部門應填寫《輔料工具借用單》，注明借用原因、借用期限、歸還日期等信息，經部門負責人簽字后，到行政部門辦理借用手續。借用期限一般不得超過[X]個工作日，到期后應及時歸還。如因特殊情況需要延長借用期限的，應提前向行政部門申請，經批準后方可延長。六、發放管理（一）發放流程1.各部門員工因工作需要領用輔料、工具時，應填寫《輔料工具領用申請表》，注明領用部門、員工姓名、輔料工具名稱、規格、型號、數量、領用用途等信息，經部門負責人簽字審批后，到行政部門辦理領用手續。2.行政部門根據審批后的《輔料工具領用申請表》，核實庫存情況，如庫存充足，予以發放，并在《輔料工具領用申請表》上簽字確認；如庫存不足，應告知領用部門和員工，并說明情況。3.對于貴重或限量發放的輔料、工具，行政部門應根據實際需求嚴格控制發放數量，并要求領用員工在領用后簽字確認使用情況，確保其妥善保管和正確使用。（二）發放方式1.輔料、工具的發放方式分為直接發放和集中發放兩種。對于常用的、用量較小的輔料、工具，可采用直接發放的方式，由員工直接到行政部門領取；對于用量較大、需統一發放的輔料、工具，可采用集中發放的方式，由行政部門組織相關人員在指定地點進行發放。2.在發放過程中，行政部門應做好發放記錄，詳細記錄發放日期、領用部門、員工姓名、輔料工具名稱、規格、型號、數量等信息。發放記錄應妥善保存，以備查詢和核對。七、使用與保管（一）使用要求1.領用員工應按照規定的用途和操作方法正確使用輔料、工具，不得擅自改變其用途或違規操作，以免造成損壞或安全事故。2.在使用過程中，如發現輔料、工具存在質量問題或出現故障，應及時停止使用，并報告行政部門。行政部門應及時進行維修、更換或處理。3.對于多人共用的輔料、工具，領用員工應做好交接工作，確保其正常流轉和使用。（二）保管責任1.領用員工對領用的輔料、工具負有保管責任，應妥善保管，防止丟失、損壞或被盜。2.對于易損、易腐的輔料，領用員工應根據其特性采取相應的保管措施，確保其質量不受影響。3.各部門應定期對本部門使用的輔料、工具進行清理和盤點，發現問題及時查找原因，并報告行政部門。八、盤點與清查（一）盤點計劃1.行政部門應制定年度輔料、工具盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息。盤點計劃應報分管領導批準后實施。2.盤點時間一般為每年[X]月和[X]月，也可根據實際情況進行不定期盤點。（二）盤點方法1.盤點采用實地盤點的方法，即對庫存的輔料、工具進行逐一清點，核對其數量、規格、型號等信息與庫存臺賬是否一致。2.在盤點過程中，盤點人員應認真填寫《輔料工具盤點表》，詳細記錄盤點結果。如發現賬實不符，應及時查明原因，并在《輔料工具盤點表》上注明差異情況和原因分析。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，行政部門應根據盤點結果編制《輔料工具盤點報告》，對盤點情況進行總結分析，提出處理意見和建議。2.對于盤盈的輔料、工具，應查明原因，如屬于采購誤差、入庫錯誤等原因造成的，應及時調整庫存臺賬；對于盤虧的輔料、工具，應查明責任，屬于保管不善、丟失被盜等原因造成的，應由責任人照價賠償；屬于正常損耗的，應按照規定程序進行核銷。3.行政部門應根據盤點結果和處理意見，對庫存管理進行優化和改進，完善相關管理制度和流程，防止類似問題再次發生。九、廢舊輔料工具管理（一）回收1.各部門在生產經營過程中產生的廢舊輔料、工具，應及時清理并交回行政部門。行政部門應設立專門的廢舊輔料、工具存放區域，對回收的廢舊物品進行集中存放。2.廢舊輔料、工具的回收應填寫《廢舊輔料工具回收清單》，注明回收部門、廢舊物品名稱、規格、型號、數量等信息，經交回部門和行政部門雙方簽字確認后，作為回收依據。（二）鑒定與評估1.行政部門定期對回收的廢舊輔料、工具進行鑒定和評估，根據其損壞程度、剩余價值等情況，確定是否具有再利用價值。2.對于具有再利用價值的廢舊輔料、工具，行政部門應進行分類整理，修復或翻新后，重新投入使用；對于不具有再利用價值的廢舊輔料、工具，應按照公司相關規定進行處理。（三）處理1.對于不具有再利用價值的廢舊輔料、工具，行政部門應根據其性質和環保要求，選擇合適的處理方式，如報廢、出售、捐贈、委托處理等。2.在處理廢舊輔料、工具時，行政部門應填寫《廢舊輔料工具處理申請表》，注明處理方式、處理原因、預計處理收入等信息，報分管領導審批。審批通過后，按照審批意見進行處理。3.對于出售廢舊輔料、工具的收入，應及時入賬，納入公司財務管理。十、監督與檢查（一）內部監督1.行政部門負責對輔料、工具發放管理情況進行日常監督檢查，定期對各部門的領用、使用、保管等情況進行抽查，發現問題及時督促整改。2.財務部門負責對輔料、工具采購費用的支出情況進行監督檢查，確保費用支出合理合規，防止出現浪費和違規行為。（二）違規處理1