打單據管理制度?一、總則（一）目的為加強公司打單據管理，規范打單據流程，確保打單據工作的準確性、及時性和規范性，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及打單據的部門和人員。（三）基本原則1.準確性原則：打單據信息必須真實、準確、完整，符合業務實際情況。2.及時性原則：按照規定的時間節點完成打單據工作，不延誤業務流程。3.規范性原則：嚴格遵循既定的單據格式、填寫要求和審批流程。二、打單據的種類及用途（一）采購單據1.采購訂單：用于向供應商下達采購貨物或服務的指令，明確采購的品種、數量、價格、交貨時間等條款。2.采購收貨單：記錄供應商所供貨物的實際收貨情況，包括貨物名稱、規格、數量、質量等信息。3.采購發票：作為采購業務的付款憑證，證明采購交易的金額和稅務情況。（二）銷售單據1.銷售訂單：與客戶簽訂的銷售合同，確定銷售的產品或服務、數量、價格、交貨方式等內容。2.銷售發貨單：通知倉庫發貨的依據，注明發貨的產品名稱、規格、數量等信息。3.銷售發票：向客戶收取貨款的憑證，體現銷售業務的收入情況。（三）費用單據1.差旅費報銷單：員工報銷因公務出差產生的交通、住宿、餐飲等費用。2.辦公用品申請單：用于申請購買辦公用品，記錄申請的物品名稱、數量、用途等。3.費用報銷單：涵蓋除差旅費外的其他費用報銷，如業務招待費、通訊費等。（四）其他單據1.借款單：員工因公務需要預借現金或支票時填寫的單據。2.付款申請單：用于申請對外支付款項，如支付貨款、服務費等。三、打單據流程（一）采購單據流程1.采購申請各部門根據業務需求填寫《采購申請單》，詳細說明采購物品或服務的名稱、規格、數量、需求日期等信息，并提交部門負責人審批。2.采購審批部門負責人審核采購申請的必要性和合理性，簽字批準后提交采購部門。3.供應商選擇與訂單下達采購部門根據審批后的采購申請，選擇合適的供應商，與其洽談采購條款，達成一致后簽訂《采購訂單》。《采購訂單》需明確采購物品或服務的詳細信息、價格、交貨日期、付款方式等內容，并經采購部門負責人審核簽字。4.采購收貨倉庫在收到供應商送來的貨物后，依據《采購訂單》核對貨物的名稱、規格、數量、質量等，無誤后填寫《采購收貨單》。《采購收貨單》需一式多聯，分別由倉庫、采購部門、財務部門留存。5.采購發票處理采購部門收到供應商開具的發票后，與《采購訂單》和《采購收貨單》進行核對。核對無誤后，將發票及相關單據提交財務部門。財務部門審核發票的真實性、合法性和準確性后，進行賬務處理。（二）銷售單據流程1.銷售報價銷售部門收到客戶的詢價后，根據產品或服務的成本、市場價格等因素，向客戶提供《銷售報價單》。《銷售報價單》需注明產品或服務的名稱、規格、價格、交貨期等內容。2.銷售訂單簽訂客戶接受報價后，銷售部門與客戶簽訂《銷售訂單》。《銷售訂單》需明確銷售的產品或服務、數量、價格、交貨方式、付款方式等條款，并經銷售部門負責人審核簽字。3.銷售發貨銷售部門根據《銷售訂單》下達《銷售發貨單》給倉庫。倉庫依據《銷售發貨單》進行備貨、發貨，并在發貨后將發貨情況反饋給銷售部門。4.銷售發票開具財務部門根據《銷售訂單》和發貨情況，在確認符合開票條件后，開具《銷售發票》給客戶。《銷售發票》需注明銷售產品或服務的詳細信息、金額、稅額等內容。（三）費用單據流程1.費用申請員工因公務需要發生費用時，先填寫相應的費用申請單，如《差旅費報銷單》《辦公用品申請單》等。費用申請單需詳細說明費用發生的事由、金額、時間等信息，并提交部門負責人審批。2.費用審批部門負責人審核費用申請的合理性和真實性，簽字批準后提交財務部門。3.費用報銷員工在費用發生后，按照公司規定的時間和要求，將填寫完整的費用報銷單及相關憑證（如發票、車票、住宿發票等）提交財務部門。財務部門審核費用報銷單及憑證的真實性、合法性、完整性和準確性后，進行報銷處理。（四）其他單據流程1.借款申請員工因公務需要預借現金或支票時，填寫《借款單》。《借款單》需注明借款金額、用途、預計還款日期等信息，并提交部門負責人審批。2.借款審批部門負責人審核借款申請的必要性和合理性，簽字批準后提交財務部門。財務部門審核借款金額和還款計劃后，辦理借款手續。3.還款處理員工在借款到期后，按照約定的還款方式和時間進行還款。還款時，填寫《還款申請單》，提交財務部門進行賬務處理。四、打單據填寫規范（一）基本要求1.打單據應使用藍黑墨水或碳素墨水書寫，不得使用鉛筆、圓珠筆（復寫聯除外）。2.填寫單據應字跡清晰、工整，不得涂改、刮擦、挖補。如有錯誤需要更正，應在錯誤處劃紅線注銷，并在上方填寫正確內容，加蓋更正人印章。（二）具體內容填寫規范1.單據編號各類單據均應按照公司規定的編號規則進行編號，確保單據編號的唯一性。編號應連續，不得跳號、重號。2.日期填寫單據的實際發生日期或業務處理日期，應年、月、日齊全。3.部門填寫業務發生部門的全稱，不得使用簡稱。4.姓名填寫經辦人的真實姓名，不得使用化名或筆名。5.項目內容詳細填寫業務的具體內容，如采購貨物的名稱、規格、型號，銷售產品的名稱、數量，費用發生的事由等，應表述清晰、準確。6.金額填寫金額時，應數字規范、大小寫一致。大寫金額應按照規范的漢字書寫，不得自造簡化字。7.簽字蓋章單據上涉及的相關人員簽字應真實、有效，不得代簽。蓋章應清晰、完整，符合公司印章管理規定。五、打單據審核（一）初審1.各部門負責人對本部門員工提交的打單據進行初審，重點審核業務的真實性、合理性和單據填寫的完整性。2.初審通過后，在單據上簽字確認，并提交給相關審核環節。（二）復審1.財務部門對打單據進行復審，主要審核單據的合法性、準確性和與財務制度的符合性。2.復審內容包括：發票的真偽、金額計算是否正確、費用報銷是否符合公司規定的標準和范圍等。3.對于不符合要求的單據，財務部門應及時通知相關部門或人員進行更正或補充。（三）終審1.根據公司的審批權限，由相應的領導對打單據進行終審。2.終審領導對業務的必要性、金額的合理性等進行全面審查，做出最終的審批決定。3.經過終審通過的單據，方可進入后續的流轉環節。六、打單據傳遞與存檔（一）傳遞1.打單據完成填寫和審核后，應按照規定的流程進行傳遞。傳遞過程中應確保單據的安全、及時，不得丟失、延誤。2.涉及多個部門的單據，應通過內部流轉單等方式明確傳遞路徑和交接責任。（二）存檔1.各類打單據在業務處理完畢后，應按照檔案管理規定進行存檔。存檔期限應符合公司和國家相關法律法規的要求。2.存檔單據應分類整理、裝訂成冊，并建立電子檔案索引，以便于查詢和檢索。3.檔案管理人員應定期對存檔單據進行檢查和維護，確保檔案的完整性和安全性。七、打單據的作廢與紅沖（一）作廢1.如果打單據在填寫或使用過程中發現錯誤，且尚未進入后續業務流程，可進行作廢處理。2.作廢單據應在各聯次上加蓋"作廢"章，并注明作廢原因和日期。3.作廢后的單據應妥善保管，不得隨意丟棄，定期進行銷毀。（二）紅沖1.對于已經入賬或進入業務流程的打單據，如因業務變更、退貨、退款等原因需要調整的，應進行紅沖處理。2.紅沖單據應注明原單據的編號、日期、內容等信息，并在摘要中說明紅沖原因。3.紅沖后的單據應與原單據一同保存，并在相關賬簿和報表中進行相應的調整。八、打單據的安全與保密（一）安全1.打單據應妥善保管，防止丟失、被盜、損壞等情況發生。2.涉及重要信息的單據，如合同、發票等，應采取加密存儲、專人保管等措施確保安全。（二）保密1.打單據中涉及的公司商業秘密、客戶信息、財務數據等應嚴格保密，未經授權不得泄露。2.接觸和處理打單據的人員應遵守保密制度，不得私自復制、傳播單據內容。九、監督與檢查（一）內部審計公司內部審計部門定期對打單據管理制度的執行情況進行審計，檢查單據流程的合規性、單據填寫的準確性、審核審批的有效性等。（二）日常檢查財務部門和相關業務部門應加強對打單