清欠工作考核管理辦法?一、總則1.目的為加強公司清欠工作管理，規范清欠行為，提高資金回籠效率，降低壞賬風險，確保公司資金安全和正常運營，特制定本考核管理辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司內部涉及清欠工作的各部門及相關人員，包括但不限于銷售部門、法務部門、財務部門等。3.考核原則客觀公正原則：依據明確的考核標準和實際清欠成果進行評價，確?？己私Y果真實、準確、公平。激勵約束原則：通過考核，對清欠工作表現優秀的部門和個人給予獎勵，對未達標的進行約束和督促改進。動態管理原則：根據清欠工作進展情況，適時調整考核指標和方式，確保考核的有效性和適應性。二、考核組織與職責1.清欠工作考核小組成立由公司高層領導擔任組長，銷售、法務、財務等部門負責人為成員的清欠工作考核小組（以下簡稱"考核小組"）?？己诵〗M負責制定和修訂清欠工作考核標準，組織實施考核工作，審定考核結果，并做出相應的獎懲決定。2.職責分工銷售部門：負責客戶應收賬款的日常管理和催收工作，及時反饋客戶還款情況和清欠工作進展，協助考核小組開展清欠考核相關工作。法務部門：為清欠工作提供法律支持，參與重大清欠事項的法律論證，協助起草和審核相關法律文件，處理清欠過程中的法律糾紛。財務部門：負責應收賬款數據的統計、分析和監控，提供清欠工作所需的財務數據支持，對應收賬款的回收情況進行財務核算和監督?？己诵〗M：負責全面統籌清欠工作考核事宜，協調各部門之間的工作，確保清欠工作順利推進。三、考核指標與標準1.應收賬款回收率定義：應收賬款回收率=（本期實際收回的應收賬款金額÷本期應收賬款余額）×100%?？己藰藴剩涸O定不同業務類型的應收賬款回收率目標值，如對于新客戶業務，目標回收率為[X]%；對于老客戶業務，目標回收率為[X]%。實際回收率達到或超過目標值的，給予相應加分；未達到目標值的，按照差距比例扣分。2.逾期賬款占比定義：逾期賬款占比=（逾期應收賬款金額÷應收賬款總額）×100%?？己藰藴剩阂幎ㄓ馄谫~款占比的合理范圍，如[X]%以內。逾期賬款占比超出范圍的，根據超出程度進行扣分；低于范圍的，給予加分。3.清欠進度定義：根據清欠計劃，按時間節點統計已完成清欠任務的比例?？己藰藴剩褐贫ㄔ敿毜那迩愤M度計劃，明確各階段的清欠目標。實際清欠進度與計劃相符的，給予正常評分；提前完成進度的，給予加分；未按計劃完成的，按照未完成比例扣分。4.清欠措施有效性定義：評估清欠過程中所采取的措施（如溝通協商、法律訴訟、資產保全等）對收回賬款的實際效果。考核標準：通過分析清欠案例，判斷清欠措施是否有效。有效解決清欠問題的，給予加分；因措施不當導致清欠工作受阻的，給予扣分。5.客戶滿意度定義：通過客戶反饋調查，了解客戶對公司清欠工作的滿意度?？己藰藴剩涸O定客戶滿意度目標值，如[X]%?？蛻魸M意度達到或超過目標值的，給予加分；未達到目標值的，按照差距比例扣分。四、考核周期與方式1.考核周期清欠工作考核以自然季度為考核周期，每季度末進行一次考核評價。2.考核方式數據收集：銷售部門、財務部門等相關部門按照考核小組要求，定期報送應收賬款回收情況、逾期賬款明細、清欠進度等數據資料。實地檢查：考核小組可根據需要對部分清欠項目進行實地檢查，核實清欠工作實際情況。綜合評價：考核小組根據收集的數據和實地檢查結果，對照考核指標與標準，對各部門及相關人員的清欠工作進行綜合評價打分。五、考核結果應用1.績效獎金掛鉤將清欠工作考核結果與績效獎金掛鉤。考核得分達到[X]分及以上的，全額發放績效獎金；得分在[X][X]分之間的，按照得分比例發放績效獎金；得分低于[X]分的，扣發一定比例的績效獎金。2.評先評優參考在公司內部評先評優活動中，清欠工作考核結果作為重要參考依據。清欠工作表現優秀的部門和個人，在同等條件下優先獲得評選資格。3.崗位晉升依據對于在清欠工作中成績突出、能力優秀的員工，在崗位晉升、職業發展等方面給予優先考慮。4.培訓與輔導對于清欠工作考核未達標的部門和個人，由考核小組組織針對性的培訓和輔導，幫助其提升清欠能力和水平。六、獎懲措施1.獎勵措施現金獎勵：對于清欠工作考核成績優異的部門和個人，給予一定金額的現金獎勵。具體獎勵標準為：考核得分排名前[X]%的部門，給予[X]元獎勵；排名前[X]%的個人，給予[X]元獎勵。榮譽表彰：頒發"清欠工作先進集體""清欠工作先進個人"等榮譽稱號，并在公司內部進行公開表彰。其他激勵：在職業發展、培訓機會等方面給予優先考慮和支持，如提供晉升機會、參加高級培訓課程等。2.懲罰措施績效扣分：根據考核結果，對未達標的部門和個人按照相應比例扣減績效分數，影響績效獎金發放。警告批評：對清欠工作不力、連續兩個季度考核未達標的部門和個人，進行警告批評，并要求其提交書面整改計劃。崗位調整：對于經多次督促仍無明顯改進、嚴重影響公司清欠工作的人員，進行崗位調整或降職處理。七、清欠工作流程與規范1.客戶信用評估在業務開展前，銷售部門應對客戶進行全面的信用評估，包括客戶的經營狀況、財務狀況、信用記錄等。根據評估結果，確定合理的信用額度和賬期，并報財務部門備案。2.合同簽訂與管理簽訂銷售合同時，應明確付款方式、付款期限、違約責任等條款。合同簽訂后，銷售部門應及時將合同副本交財務部門，以便進行應收賬款的跟蹤管理。3.應收賬款跟蹤財務部門建立應收賬款臺賬，定期與銷售部門核對賬目，并對應收賬款的回收情況進行跟蹤分析。銷售部門負責與客戶保持溝通，及時了解客戶還款計劃和資金狀況，對逾期賬款進行預警。4.清欠措施實施對于逾期賬款，銷售部門應根據實際情況采取相應的清欠措施。首先進行溝通協商，了解客戶逾期原因，爭取達成還款協議；如協商無果，可考慮采取法律訴訟、資產保全等手段。在清欠過程中，法務部門應提供必要的法律支持，財務部門配合做好相關財務工作。5.清欠結果反饋清欠工作結束后，銷售部門應及時向財務部門反饋清欠結果，包括收回賬款金額、清欠方式及效果等。財務部門對清欠結果進行審核確認，并更新應收賬款臺賬。八、爭議處理1.被考核部門或個人如對考核結果有異議，可在考核結果公布后的[X]個工作日內，向考核小組提出書面申訴。2.考核小組收到申訴后，應在[X]個工作日內進行調查核