廣西創新港灣公司物資管理制度?一、總則1.目的為加強廣西創新港灣公司（以下簡稱"公司"）物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、發放、使用及盤點等流程，提高物資使用效率，降低運營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各部門、分支機構的各類物資管理，包括但不限于辦公用品、辦公設備、生產物資、工程物資等。3.職責分工采購部門負責根據公司需求制定采購計劃，選擇合格供應商，簽訂采購合同，確保物資按時、按質、按量供應。倉庫管理部門負責物資的驗收入庫、存儲保管、發放管理及庫存盤點等工作，確保物資安全、完整。使用部門負責提出物資需求申請，合理使用物資，配合做好物資盤點工作，并及時反饋物資使用情況。財務部門負責審核物資采購預算、報銷憑證，監督物資采購資金的使用，參與物資盤點工作。二、物資采購管理1.采購計劃各使用部門應于每月末根據本部門下月度工作任務及業務發展需求，填寫《物資需求申請表》，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、預計需求時間等信息，提交至采購部門。采購部門匯總各使用部門的物資需求申請后，結合庫存情況進行分析，制定月度采購計劃。對于緊急需求物資，應及時調整采購計劃并安排采購。采購計劃應經采購部門負責人審核后，報公司分管領導審批。重大采購項目需經公司總經理辦公會審議通過。2.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，通過市場調研、招標、詢價、推薦等方式，篩選出具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、服務優質的供應商納入名錄。定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格變動等方面。對于評估不合格的供應商，應及時淘汰并更新合格供應商名錄。與供應商簽訂采購合同時，應明確物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款，確保雙方權益得到保障。3.采購實施采購人員根據審批后的采購計劃，按照采購合同要求與供應商進行溝通，組織物資采購。對于金額較大、技術復雜的采購項目，應采用招標、競爭性談判等方式進行采購，確保采購過程公開、公平、公正。在采購過程中，采購人員應及時跟蹤物資采購進度，協調解決采購過程中出現的問題，確保物資按時、按質、按量到貨。物資到貨前，采購人員應提前通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。三、物資驗收入庫管理1.驗收準備倉庫管理部門收到采購人員的到貨通知后，應安排專人負責物資驗收工作，并根據物資特點和驗收要求，準備好相應的驗收工具和場地。2.驗收流程物資到貨后，倉庫管理人員應依據采購合同、送貨清單等對物資的名稱、規格型號、數量、質量等進行核對。對于外觀質量問題，應進行現場檢查；對于需要進行檢驗檢測的物資，應按照相關標準和規定進行抽檢或全檢。驗收合格的物資，倉庫管理人員應在送貨清單上簽字確認，并辦理入庫手續，填寫《物資入庫單》，注明物資名稱、規格型號、數量、入庫日期等信息。入庫單一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門，一聯交財務部門。驗收不合格的物資，倉庫管理人員應及時通知采購部門與供應商協商處理。對于可以退換貨的物資，應要求供應商在規定時間內進行退換；對于無法退換貨的物資，應根據合同約定要求供應商承擔相應責任。四、物資存儲保管管理1.倉庫規劃根據公司物資類別和存儲要求，合理規劃倉庫存儲空間，劃分不同的存儲區域，如辦公用品區、辦公設備區、生產物資區、工程物資區等，并設置明顯的標識牌。2.物資存放物資應按照類別、規格型號、批次等進行分類存放，做到整齊有序、便于查找和盤點。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的存儲區域，并按照相關規定進行保管。倉庫管理人員應定期對物資進行整理和盤點，確保物資擺放合理，存儲環境良好。對于積壓、變質、損壞等物資，應及時清理并上報處理。3.倉庫安全管理倉庫應配備必要的消防器材、安全設施和防護用品，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫安全管理制度，嚴禁在倉庫內吸煙、使用明火、私拉亂接電線等行為。加強倉庫的防盜措施，安裝監控設備，設置門禁系統，確保倉庫物資安全。五、物資發放管理1.發放原則物資發放應遵循"以需定供、先進先出、急用先發"的原則，確保物資合理使用。嚴格執行物資發放審批制度，未經批準不得擅自發放物資。2.發放流程使用部門填寫《物資領用申請表》，注明物資名稱、規格型號、數量、領用用途等信息，經部門負責人審核后，提交至倉庫管理部門。倉庫管理人員根據審批后的《物資領用申請表》進行物資發放，并填寫《物資出庫單》，注明物資名稱、規格型號、數量、領用部門、領用日期等信息。出庫單一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交領用部門，一聯交財務部門。對于貴重物資、限量發放物資等，應實行雙人發放制度，確保發放過程準確無誤。3.發放記錄倉庫管理部門應建立物資發放臺賬，詳細記錄物資的發放日期、領用部門、物資名稱、規格型號、數量等信息，定期進行核對和統計分析，以便掌握物資發放情況。六、物資使用管理1.使用部門職責使用部門應合理使用物資，制定物資使用計劃，提高物資使用效率，避免浪費。對本部門領用的物資進行妥善保管和維護，定期進行檢查和盤點，確保物資完好無損。及時向采購部門反饋物資使用過程中出現的問題，如質量問題、規格不符等，以便及時處理。2.物資使用監督公司行政部門應定期對各部門物資使用情況進行檢查和監督，發現問題及時督促整改。對于違反物資使用規定、浪費物資的行為，應按照公司相關規定進行處理。七、物資盤點管理1.盤點計劃倉庫管理部門應制定年度物資盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等。年度盤點計劃應報公司分管領導審批后實施。根據實際情況，可定期或不定期組織局部盤點或全面盤點。定期盤點一般每年不少于一次，不定期盤點主要針對貴重物資、易損物資、發生重大變動的物資等。2.盤點實施盤點前，倉庫管理人員應將物資進行清理、核對，確保賬實相符。同時，準備好盤點所需的工具和表格。盤點人員應按照規定的盤點方法和程序進行盤點，對物資的數量、質量、規格型號等進行逐一核對，并做好記錄。在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫《物資盤點差異表》，注明差異物資名稱、規格型號、數量、差異原因等信息。3.盤點結果處理倉庫管理部門應根據盤點結果編制《物資盤點報告》，詳細說明盤點情況、差異原因及處理建議。盤點報告經倉庫管理部門負責人審核后，報公司分管領導審批。對于盤盈的物資，應查明原因并按規定進行賬務處理；對于盤虧的物資，應根據不同情況進行處理。屬于正常損耗的，經審批后核銷；屬于責任人原因造成的，應追究責任人的責任，并要求其賠償損失。八、廢舊物資管理1.廢舊物資界定廢舊物資是指公司在生產經營過程中產生的已失去原有使用價值或無法繼續使用的物資，包括但不限于辦公用品、辦公設備、生產設備、工程廢料等。2.廢舊物資回收各部門在日常工作中應及時清理廢舊物資，并將其分類存放。倉庫管理部門定期對廢舊物資進行回收和整理，集中存放于指定的廢舊物資存儲區域。對于可回收利用的廢舊物資，如金屬、塑料、紙張等，應聯系專業的回收公司進行回收處理；對于不可回收利用的廢舊物資，如有害廢棄物等，應按照環保要求進行妥善處理。3.廢舊物資處置廢舊物資處置應遵循"公開、公平、公正"的原則，通過招標、拍賣、競價等方式選擇合適的處置方式和處置單位。廢舊物資處置收入應及時足額上繳公司財務部門，納入公司統一核算。九、信息化管理1.物資管理系統建設公司應建立物資管理信息化系統，實現物資采購、驗收、存儲、發放、盤點等業務流程的信息化管理。物資管理系統應具備物資信息錄入、查詢、統計分析、報表生成等功能，提高物資管理工作效率和準確性。2.數據維護與更新倉庫管理部門應安排專人負責物資管理系統的