石方機械物資管理辦法?一、總則（一）目的為加強石方機械物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、使用、核算等流程，提高物資使用效率，降低成本，確保施工生產順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有石方機械物資的管理活動，包括但不限于各類石方開采、破碎、運輸等機械設備及相關配套物資。（三）管理原則1.統一管理原則：石方機械物資管理工作由公司統一領導，歸口管理部門負責組織實施，確保管理的規范化、標準化。2.效益優先原則：以提高物資使用效益為核心，優化物資配置，降低物資采購、庫存及使用成本。3.全過程管理原則：對石方機械物資的采購、驗收、存儲、發放、使用、維修、報廢等全過程進行有效管控。4.責任追究原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責，對因工作失誤或違規操作造成物資損失的，追究相關責任人的責任。二、管理職責（一）物資管理部門職責1.負責制定和完善石方機械物資管理制度、流程和標準，并組織實施。2.編制石方機械物資年度采購計劃，經審批后組織采購活動。3.建立物資供應商檔案，負責供應商的評價、選擇和管理。4.組織物資的驗收、入庫、存儲、發放等工作，確保物資質量和數量準確。5.定期對物資庫存進行盤點，及時處理積壓、報廢物資。6.監督檢查石方機械物資的使用情況，配合相關部門做好成本核算和效益分析。7.負責石方機械物資的統計報表編制和上報工作。（二）使用部門職責1.根據施工生產需要，及時向物資管理部門提交物資需求計劃。2.負責本部門石方機械物資的領用、保管和使用，合理安排物資的使用時間和順序，提高物資使用效率。3.配合物資管理部門做好物資的驗收、盤點等工作，對發現的問題及時反饋。4.負責石方機械設備的日常維護保養和維修工作，確保設備正常運行，延長設備使用壽命。5.參與制定石方機械物資的消耗定額和考核標準，并配合進行考核。（三）財務部門職責1.負責石方機械物資采購資金的審核和支付。2.參與物資采購合同的評審，對合同中的財務條款進行審核。3.按照財務制度對石方機械物資進行核算，準確反映物資采購、庫存、使用等成本情況。4.定期與物資管理部門核對賬目，確保賬賬相符、賬實相符。5.參與物資盤點工作，對盤盈、盤虧物資進行賬務處理。（四）技術部門職責1.提供石方機械物資的技術參數和質量標準，參與物資采購技術要求的制定。2.對新采購的石方機械設備進行技術驗收，確保設備符合技術要求。3.協助物資管理部門解決物資使用過程中的技術問題，提供技術支持和改進建議。4.參與石方機械物資的報廢鑒定工作。三、物資計劃管理（一）需求計劃編制1.使用部門應根據施工生產進度和設備物資消耗情況，提前[X]天向物資管理部門提交月度物資需求計劃。需求計劃應明確物資名稱、規格型號、數量、需求時間等詳細信息。2.對于大型石方機械設備的購置或租賃，使用部門應提前[X]個月編制專項需求計劃，并附上設備購置或租賃的必要性說明、技術方案、經濟分析等資料。3.物資需求計劃應經部門負責人審核簽字后報物資管理部門。（二）計劃審核與匯總1.物資管理部門收到使用部門的需求計劃后，應組織相關人員進行審核。審核內容包括需求的合理性、庫存情況、市場供應情況等。2.對于不符合要求的需求計劃，物資管理部門應及時與使用部門溝通，提出修改意見，使用部門應根據意見進行調整后重新提交。3.物資管理部門將審核通過的需求計劃進行匯總，結合庫存情況和市場供應情況，編制石方機械物資年度采購計劃、季度采購計劃和月度采購計劃。（三）計劃執行與調整1.物資采購計劃一經批準，應嚴格執行。物資管理部門按照采購計劃組織采購活動，確保物資按時供應。2.在計劃執行過程中，如因施工生產任務變更、設計變更等原因導致物資需求計劃發生變化，使用部門應及時向物資管理部門提交計劃調整申請。物資管理部門審核后，對采購計劃進行相應調整。四、物資采購管理（一）供應商選擇與管理1.物資管理部門應通過多種渠道收集石方機械物資供應商信息，建立供應商檔案。供應商檔案應包括供應商基本情況、資質證書、業績情況、產品質量、價格、售后服務等內容。2.對擬采購的石方機械物資，物資管理部門應從供應商檔案中選擇不少于[X]家符合要求的供應商進行詢價。詢價內容包括物資價格、交貨期、質量標準、售后服務等。3.根據詢價結果，物資管理部門組織相關人員對供應商進行綜合評價，選擇最優供應商簽訂采購合同。評價指標包括價格、質量、交貨期、售后服務、信譽等。4.物資管理部門應定期對供應商進行考核，考核內容包括物資質量、交貨期、售后服務等方面。對于考核不合格的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。（二）采購合同簽訂1.采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。合同內容應包括物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，物資管理部門應將合同草本提交財務部門、法律部門等相關部門進行審核。審核通過后，由公司法定代表人或其授權代表簽字蓋章。3.采購合同簽訂后，物資管理部門應及時將合同副本分發給相關部門，以便各部門做好合同執行和跟蹤工作。（三）采購實施與跟蹤1.物資管理部門按照采購合同要求，及時向供應商下達采購訂單，明確物資規格、數量、交貨期等要求。2.采購人員應跟蹤采購訂單執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物資按時、按質、按量供應。如遇供應商交貨延遲、物資質量問題等情況，應及時采取措施解決，并向物資管理部門匯報。3.物資到貨前，物資管理部門應通知使用部門做好驗收準備工作。五、物資驗收管理（一）驗收準備1.使用部門接到物資管理部門的到貨通知后，應安排熟悉物資性能和驗收標準的人員組成驗收小組，并準備好驗收所需的工具、量具等。2.驗收小組應根據采購合同和相關標準，制定具體的驗收方案，明確驗收內容、方法和步驟。（二）驗收內容1.物資的數量驗收：按照采購合同和送貨清單，對物資的數量進行清點核對，確保數量準確無誤。2.物資的質量驗收：依據質量標準和技術要求，對物資的外觀、規格型號、性能指標等進行檢驗，確保物資質量符合要求。對于重要的石方機械設備，必要時可委托專業檢測機構進行檢測。3.物資的資料驗收：檢查物資的質量證明文件、合格證、說明書、保修卡等資料是否齊全、真實有效。（三）驗收程序1.物資到貨后，供應商應向驗收小組提交送貨清單和質量證明文件等資料。驗收小組首先對資料進行審核，資料審核合格后再進行實物驗收。2.驗收小組按照驗收方案對物資進行數量和質量驗收。驗收過程中，如發現物資數量短缺、質量不合格等問題，應及時做好記錄，并要求供應商在規定時間內處理。3.驗收合格的物資，驗收小組應在送貨清單和驗收報告上簽字確認。驗收報告應包括物資名稱、規格型號、數量、質量狀況、驗收結論等內容。驗收不合格的物資，應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。六、物資存儲管理（一）存儲場所規劃1.物資管理部門應根據石方機械物資的種類、規格、數量等情況，合理規劃存儲場所。存儲場所應具備防火、防潮、防盜、通風等條件。2.對大型石方機械設備應設置專門的停放場地，場地應堅實平整，并有相應的防護設施。（二）物資分類存放1.石方機械物資應按照類別、型號、規格等進行分類存放，并設置明顯的標識牌，注明物資名稱、規格型號、數量、入庫時間等信息。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應單獨存放，并采取相應的安全防護措施。（三）庫存盤點1.物資管理部門應定期對石方機械物資庫存進行盤點，盤點周期為[月度/季度/年度]。盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點人員、范圍、方法和時間安排。2.盤點過程中，應認真核對物資的數量、規格型號、質量狀況等，確保賬實相符。如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告。3.盤點結束后，物資管理部門應根據盤點結果編制盤點報表，對盤盈、盤虧物資進行相應的賬務處理。對于盤虧物資，應查明原因，追究相關責任人的責任。七、物資發放管理（一）發放原則1.石方機械物資發放應遵循"先進先出、急用先發"的原則，確保物資的合理使用。2.物資發放應嚴格按照審批程序進行，未經批準不得擅自發放。（二）發放流程1.使用部門填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字審批。2.物資管理部門收到領用申請表后，對領用物資的庫存情況進行核實。如庫存充足，按照審批后的申請表發放物資；如庫存不足，應及時通知使用部門調整需求計劃或采取其他解決措施。3.物資發放人員根據審批后的領用申請表，辦理物資發放手續，填寫物資發放登記表，注明物資名稱、規格型號、數量、領用部門、領用人等信息，并由領用人簽字確認。（三）限額領料管理1.對于主要的石方機械物資，物資管理部門應與使用部門共同制定消耗定額，并實行限額領料制度。2.使用部門應在限額范圍內領用物資，如因特殊原因需要超限額領料，應提前向物資管理部門提出申請，說明原因和預計超領數量，經審批后方可超領。3.物資管理部門應定期對限額領料情況進行統計分析，考核使用部門的物資消耗情況，對超耗嚴重的部門進行預警和督促整改。八、物資使用與維護管理（一）使用管理1.使用部門應按照操作規程正確使用石方機械物資，嚴禁違規操作，確保物資的安全和正常運行。2.使用部門應建立物資使用臺賬，詳細記錄物資的領用、使用、歸還等情況，做到賬物相符。3.物資使用過程中，如發現異常情況，應及時停止使用，并報告物資管理部門和相關技術人員進行處理。（二）維護管理1.使用部門應制定石方機械設備的維護保養計劃，定期對設備進行維護保養，確保設備性能良好。2.維護保養工作應按照設備說明書和相關標準要求進行，包括清潔、潤滑、緊固、調整、防腐等內容。3.對于石方機械設備的維修，使用部門應填寫維修申請表，說明維修原因、故障情況等，經物資管理部門和相關技術人員審核后安排維修。維修完成后，應進行驗收，確保設備維修質量。九、物資核算與成本控制（一）物資核算1.財務部門應按照財務制度對石方機械物資進行核算，準確記錄物資采購成本、庫存成本、使用成本等。2.物資管理部門應定期與財務部門核對物資賬目，確保賬賬相符、賬實相符。3.財務部門應根據物資核算結果，編制物資成本報表，為公司成本分析和決策提供依據。（二）成本控制1.物資管理部門應通過優化采購計劃、選擇優質供應商、合理控制庫存等措施，降低物資采購成本和庫存成本。2.使用部門應加強物資使用管理，提高物資使用效率，降低物資消耗成本。3.公司應建立物資成本考核制度，對各部門的物資成本控制情況進行考核評價，將考核結果與部門和個人績效掛鉤。十、物資報廢管理（一）報廢鑒定1.對于已損壞無法修復、技術性能落后、長期閑置等不再使用的石方機械物資，使用部門應及時提出報廢申請，并填寫報廢申請表。2.物資管理部門組織技術部門、財務部門等相關人員對報廢物資進行鑒定，確定是否符合報廢條件。對于大型石方機械設備的報廢鑒定，必要時可委托專業機構進行評估。（二）報廢審批1.經鑒定符合報廢條件的物資，報廢申請表應依次經使用部門負責人、物資管理部門負責人、財務部門負責人、公司分管領導審核簽字后，報公司總經理審批。2.報廢申請經批準后，物資管理部門方可對報廢物資進行處理。（三）報廢處理1.報廢物資的處理方式包括報廢變賣、報廢回收等。物資管理部門應按照公司相關規定，選擇合適的處理方式進行處理。2.報廢變賣應遵循公開、公平、公正的原則，通過招標、拍賣等方式進行，確保報廢物資價值最大化。3.報廢回收應與有資質的回收單位簽訂回收協議，按照協議要求進行回收處理，并做好相關記錄。4.報廢物資處理后，物資管理部門應及時進行賬務處理，核銷相關物資賬目。十一、監督檢查與考核（一）監督檢查1.公司應建立石方機械物資管理監督檢查制度，定期對物資管理工作進行檢查。檢查內容包括物資計劃管理、采購管理、驗收管理、存儲管理、發放管理、使用與維護管理、報廢管理等方面。2.監督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。檢查結束后，應形成檢查報