物資管理制度與細(xì)則教材?一、總則1.目的為加強(qiáng)本單位物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)及處置等流程，保障物資供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、高效，降低物資成本，提高物資使用效益，特制定本管理制度與細(xì)則。2.適用范圍本制度適用于本單位內(nèi)部各部門涉及的各類物資管理活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、生產(chǎn)物資、維修材料、勞保用品等。3.管理原則計(jì)劃采購(gòu)原則：根據(jù)實(shí)際需求，科學(xué)合理編制物資采購(gòu)計(jì)劃，避免盲目采購(gòu)和浪費(fèi)。質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購(gòu)物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和使用要求。成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，努力降低物資采購(gòu)成本和使用成本。規(guī)范管理原則：建立健全物資管理制度和流程，明確各部門職責(zé)，規(guī)范物資管理行為。二、物資采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃編制各部門應(yīng)根據(jù)年度工作任務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展需求及現(xiàn)有物資庫(kù)存情況，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度物資采購(gòu)計(jì)劃，并提交至物資管理部門。物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，確保計(jì)劃的準(zhǔn)確性和完整性。物資管理部門對(duì)各部門提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合庫(kù)存情況及資金預(yù)算，編制年度物資采購(gòu)總計(jì)劃，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.采購(gòu)方式選擇集中采購(gòu)：對(duì)于通用性強(qiáng)、采購(gòu)量大、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的物資，采用集中采購(gòu)方式。由物資管理部門統(tǒng)一組織招標(biāo)采購(gòu)，確定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格，簽訂采購(gòu)合同。分散采購(gòu)：對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)、有特殊要求或采購(gòu)量較小的物資，經(jīng)物資管理部門批準(zhǔn)后，由使用部門自行采購(gòu)。使用部門應(yīng)按照規(guī)定的采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)過(guò)程的合規(guī)性和物資質(zhì)量。緊急采購(gòu)：因突發(fā)情況急需物資時(shí)，由使用部門填寫緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，說(shuō)明緊急采購(gòu)的原因、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。緊急采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先選擇與本單位有長(zhǎng)期合作關(guān)系、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，并確保采購(gòu)價(jià)格合理。3.供應(yīng)商管理物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等進(jìn)行記錄和評(píng)估。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價(jià)格變動(dòng)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。建立供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，新供應(yīng)商需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、生產(chǎn)許可證等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并經(jīng)物資管理部門審核通過(guò)后，方可納入供應(yīng)商名錄。4.采購(gòu)合同簽訂物資采購(gòu)應(yīng)簽訂書(shū)面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同由物資管理部門負(fù)責(zé)起草和審核，經(jīng)單位法律顧問(wèn)審查后，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批簽訂。合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。5.采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)的公開(kāi)、公平、公正。采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)紀(jì)律，不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣等不正當(dāng)利益。對(duì)于集中采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定的招標(biāo)程序進(jìn)行操作，確保招標(biāo)過(guò)程的合法性和規(guī)范性。招標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)邀請(qǐng)單位內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參與監(jiān)督。物資采購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在提供虛假信息、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、交貨延遲等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施，如要求供應(yīng)商整改、追究違約責(zé)任、終止采購(gòu)合同等。三、物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、外觀要求等內(nèi)容。對(duì)于特殊物資或有特殊要求的物資，應(yīng)在采購(gòu)合同中明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，并要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。2.驗(yàn)收流程物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門和使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行逐一核對(duì)。對(duì)于數(shù)量較多、規(guī)格型號(hào)復(fù)雜的物資，可采用抽檢的方式進(jìn)行驗(yàn)收，但抽檢比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并將物資移交使用部門。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并做好記錄。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制物資驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、采購(gòu)合同編號(hào)、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)驗(yàn)收人員簽字后，報(bào)物資管理部門審核。物資管理部門審核通過(guò)后，將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告存檔，并作為物資入賬、付款的依據(jù)。四、物資存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的類別、特性、出入庫(kù)頻率等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、易燃易爆品區(qū)等。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明各存儲(chǔ)區(qū)域的名稱、物資類別等信息，便于物資的分類存放和查找。2.物資入庫(kù)管理物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告對(duì)物資進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域存放，并做好標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立物資入庫(kù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)日期等信息。入庫(kù)臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，確保賬物相符。3.物資存儲(chǔ)保管倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資的特性，采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防火、防盜、防蟲(chóng)、防鼠等。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保物資的質(zhì)量安全。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)、過(guò)期等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告物資管理部門，并采取相應(yīng)的處理措施。保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔，通道暢通，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放雜物。4.物資出庫(kù)管理使用部門根據(jù)工作需要填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，對(duì)物資進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后辦理出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)物資應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保物資的時(shí)效性。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在物資出庫(kù)時(shí)，在物資入庫(kù)臺(tái)賬上記錄出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息，并及時(shí)更新庫(kù)存數(shù)量。對(duì)于貴重物資、限量物資等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。五、物資使用管理1.使用部門職責(zé)使用部門應(yīng)合理使用物資，提高物資使用效益，避免浪費(fèi)。制定物資使用計(jì)劃，明確物資的使用數(shù)量和使用時(shí)間，確保物資的合理配置。負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用的物資進(jìn)行日常管理和維護(hù)，定期檢查物資的使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。如發(fā)現(xiàn)物資損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告物資管理部門，并查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任。配合物資管理部門做好物資盤點(diǎn)、清查等工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2.物資使用監(jiān)督物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門物資使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。對(duì)于違反物資使用規(guī)定、浪費(fèi)物資的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行制止和糾正，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.物資節(jié)約與回收利用鼓勵(lì)各部門和員工開(kāi)展物資節(jié)約活動(dòng)，推廣使用節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材等新技術(shù)、新產(chǎn)品，降低物資消耗。對(duì)于可回收利用的物資，如紙張、塑料、金屬等，應(yīng)進(jìn)行分類回收，交物資管理部門統(tǒng)一處理。物資管理部門應(yīng)建立物資回收利用臺(tái)賬，記錄回收物資的名稱、數(shù)量、來(lái)源、去向等信息。六、物資盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定物資管理部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)，每年至少進(jìn)行[X]次全面盤點(diǎn)。根據(jù)實(shí)際情況，可制定季度、月度等局部盤點(diǎn)計(jì)劃。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)范圍應(yīng)涵蓋本單位所有庫(kù)存物資，包括倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)物資、各部門在用物資等。2.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)和核對(duì)。盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息。對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤點(diǎn)差異表。盤點(diǎn)差異表應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、賬面數(shù)量、實(shí)際數(shù)量、差異數(shù)量、差異原因等內(nèi)容。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理物資管理部門根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)盤盈、盤虧物資進(jìn)行處理。對(duì)于盤盈物資，應(yīng)查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后入賬；對(duì)于盤虧物資，應(yīng)根據(jù)不同情況進(jìn)行處理，如屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后核銷；屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任，并要求責(zé)任人賠償損失。盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤點(diǎn)工作情況，分析盤點(diǎn)結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)審核后存檔，作為物資管理決策的依據(jù)。七、物資處置管理1.處置范圍物資處置包括物資的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、捐贈(zèng)等。物資報(bào)廢是指因損壞、變質(zhì)、過(guò)期、淘汰等原因，已無(wú)法正常使用或繼續(xù)保存的物資；物資轉(zhuǎn)讓是指將本單位閑置、多余或不需用的物資轉(zhuǎn)讓給其他單位或個(gè)人；物資捐贈(zèng)是指將本單位物資無(wú)償捐贈(zèng)給社會(huì)公益事業(yè)或其他單位。2.處置流程報(bào)廢申請(qǐng)：使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)物資需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等內(nèi)容，并提交相關(guān)證明材料，如物資損壞照片、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等。報(bào)廢鑒定：物資管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)表后，組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定，核實(shí)報(bào)廢原因和物資狀況。對(duì)于價(jià)值較高的物資，可邀請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。報(bào)廢審批：經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，物資管理部門應(yīng)將報(bào)廢申請(qǐng)表及相關(guān)鑒定材料報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批。單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后下達(dá)報(bào)廢通知。處置實(shí)施：物資管理部門根據(jù)報(bào)廢通知，組織對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行處置。對(duì)于可回收利用的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行分類回收，交物資回收公司處理；對(duì)于不可回收利用的報(bào)廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如銷毀、填埋等。轉(zhuǎn)讓與捐贈(zèng)：物資轉(zhuǎn)讓和捐贈(zèng)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議或捐贈(zèng)協(xié)議。物資管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施物資轉(zhuǎn)讓和捐贈(zèng)工作，確保物資的安全交接和處置。3.處置記錄與檔案管理物資管理部門應(yīng)建立物資處置臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資處置的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處置方式、處置時(shí)間、受讓單位或受贈(zèng)單位等信息。物資處置臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，確保賬物相符。物資處置過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)文件、資料，如報(bào)廢申請(qǐng)表、鑒定報(bào)告、審批文件、轉(zhuǎn)讓協(xié)