甲供材料管理制度?一、總則1.目的為加強公司甲供材料管理，規范甲供材料的采購、供應、驗收、存儲、使用及核算等工作流程，確保工程質量、進度和成本控制，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有使用甲供材料的工程項目，包括新建、改建、擴建等各類項目。3.定義甲供材料是指在工程項目建設中，由建設單位（甲方）負責采購供應的材料、設備等物資。

二、職責分工1.采購部門根據工程需求計劃，負責甲供材料的采購工作，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。跟蹤采購進度，確保甲供材料按時、按質、按量供應到施工現場。負責與供應商進行溝通協調，處理采購過程中的相關問題。2.工程管理部門負責編制工程甲供材料需求計劃，并提交給采購部門。參與甲供材料的驗收工作，對材料的規格、型號、質量等進行現場核實。負責監督甲供材料在施工現場的使用情況，確保材料合理使用，避免浪費。協助采購部門處理甲供材料的退換貨等相關事宜。3.質量管理部門制定甲供材料的質量驗收標準和檢驗流程。負責對甲供材料進行質量檢驗，出具檢驗報告，確保材料質量符合工程要求。對不合格甲供材料的處理情況進行跟蹤監督。4.倉儲管理部門負責甲供材料的入庫、存儲、保管和發放工作。建立甲供材料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。做好甲供材料的存儲管理工作，防止材料損壞、變質等情況發生。5.財務部門負責甲供材料的賬務核算，審核相關費用支出。參與甲供材料采購合同的審核，對合同付款條款進行把關。根據相關資料進行甲供材料成本核算和分析，為成本控制提供數據支持。

三、采購管理1.需求計劃編制工程管理部門應根據施工圖紙、施工進度計劃等，提前編制詳細的甲供材料需求計劃。需求計劃應明確材料的名稱、規格、型號、數量、供貨時間等信息。需求計劃編制完成后，經部門負責人審核，報項目負責人審批后提交給采購部門。2.供應商選擇采購部門應通過招標、詢價、邀請招標等方式，選擇合格的甲供材料供應商。選擇過程中應綜合考慮供應商的信譽、產品質量、價格、供貨能力等因素。對供應商進行評估和考察，建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、供貨業績、產品質量等情況。采購合同應明確甲供材料的規格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。合同簽訂前，需經法務部門和財務部門審核。3.采購合同管理采購部門負責采購合同的簽訂、執行和跟蹤。合同簽訂后，應及時將合同副本分發給工程管理、倉儲管理、財務等相關部門。跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保合同按時履行。如遇供應商違約等情況，應及時采取措施，維護公司利益。定期對采購合同進行清理和歸檔，妥善保管合同相關資料。

四、驗收管理1.驗收準備采購部門在甲供材料到貨前，應通知工程管理部門、質量管理部門和倉儲管理部門做好驗收準備工作。工程管理部門應組織相關人員熟悉甲供材料的規格、型號、數量等要求，準備好驗收工具和場地。質量管理部門應明確驗收標準和檢驗方法，準備好檢驗設備和記錄表格。2.到貨驗收甲供材料到貨后，倉儲管理部門應及時通知采購部門、工程管理部門和質量管理部門進行驗收。驗收人員應根據采購合同和質量標準，對甲供材料的數量、規格、型號、外觀質量等進行檢查。質量管理部門按照規定的檢驗流程和標準，對甲供材料進行質量檢驗，可采用抽檢或全檢的方式。對于重要材料或對質量有疑問的材料，應進行見證取樣送檢。驗收合格的甲供材料，由驗收人員在驗收記錄上簽字確認，辦理入庫手續。驗收不合格的甲供材料，應及時通知采購部門與供應商協商處理。3.驗收記錄與報告驗收過程中應做好詳細的記錄，包括材料名稱、規格、型號、數量、到貨時間、驗收情況等信息。驗收記錄應妥善保存，以備查閱。質量管理部門應根據驗收情況出具驗收報告，明確材料是否合格。驗收報告應及時提交給采購部門、工程管理部門和財務部門。

五、存儲管理1.入庫管理甲供材料到貨驗收合格后，倉儲管理部門應及時辦理入庫手續。入庫時應核對材料的名稱、規格、型號、數量等信息，確保與驗收記錄一致。按照材料的類別、規格、型號等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。建立甲供材料入庫臺賬，記錄入庫日期、材料名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。2.存儲保管根據甲供材料的特性和存儲要求，提供適宜的存儲環境，如防潮、防雨、防曬、防火等。定期對甲供材料進行檢查和盤點，查看材料的存儲狀況，是否有損壞、變質等情況。發現問題及時處理，并做好記錄。對易燃易爆等危險甲供材料，應按照相關規定進行特殊存儲管理，確保安全。3.發放管理工程管理部門根據施工進度需要，填寫甲供材料領料單，注明材料名稱、規格、型號、數量等信息，經項目負責人審批后提交給倉儲管理部門。倉儲管理部門根據領料單進行發料，核對材料的名稱、規格、型號、數量等，確保發放的材料與領料單一致。發料后，及時在甲供材料庫存臺賬上記錄發放日期、領料部門、材料名稱、規格、型號、數量等信息，更新庫存數量。

六、使用管理1.現場使用監督工程管理部門負責監督甲供材料在施工現場的使用情況，確保材料按照設計要求和施工規范進行使用。施工單位應合理安排甲供材料的使用，避免浪費和不合理損耗。如發現有浪費或違規使用情況，工程管理部門應及時制止并要求整改。2.剩余材料管理工程竣工后，施工單位應及時清理施工現場的剩余甲供材料，并填寫剩余材料清單，提交給工程管理部門。工程管理部門組織相關人員對剩余材料進行核實和盤點，如確實為剩余材料，辦理退庫手續，由倉儲管理部門負責回收保管。對于可回收利用的剩余甲供材料，應妥善保管，以備后續項目使用。對于無法回收利用的剩余材料，應按照公司相關規定進行處理。

七、核算管理1.賬務處理財務部門根據采購合同、驗收報告、入庫單、領料單等相關資料，對甲供材料進行賬務核算。記錄甲供材料的采購成本、入庫金額、發出金額等信息，確保賬目清晰、準確。定期與采購部門、倉儲管理部門核對甲供材料的賬務數據，發現差異及時查明原因并進行調整。2.成本核算與分析財務部門負責甲供材料的成本核算，分析甲供材料成本的構成和變動情況。與預算成本進行對比，找出成本差異原因，為成本控制提供決策依據。根據成本核算和分析結果，提出降低甲供材料成本的建議和措施，反饋給相關部門。

八、監督與考核1.內部監督公司內部審計部門定期對甲供材料管理情況進行審計監督，檢查采購、驗收、存儲、使用、核算等環節的工作是否符合規定流程和制度要求。對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.考核機制建立甲供材料管理考核機制，對采購部門、工程管理部門、質量管理部門、倉儲管理部門、財務部門等相關部門的甲供材料管理工作進行考核評價。考